公司治理 - 第十届董事会、监事会2025年7月7日任期届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届完成前第十届董事会等继续履职，不影响运营[1] - 积极推进换届并及时披露信息[1]

股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元 [2][3] - 回购股份价格不超过12.43元/股，预计回购股份数量上限为16,090,104股（占总股本0.65%），下限为12,067,579股（占总股本0.49%） [3][13] - 回购股份将用于减少公司注册资本，资金来源为公司自有资金或银行贷款 [3][13] 债券基本情况 - 债券名称为天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称"21天马01" [4] - 债券期限为5年，发行规模为人民币10亿元，债券余额10亿元 [4] - 票面利率为3.95%，起息日为2021年7月8日 [5] 债券持有人会议 - 会议将于2025年7月18日召开，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 [4][7][14] - 议案主要内容为不要求公司因注销股票导致的减资而提前清偿债务或提供额外担保 [14] - 表决需经出席会议的债券持有人所持未偿还债券面值总额的二分之一以上同意方可生效 [8][9] 回购方案进展 - 公司已于2025年4月8日披露董事长提议回购股份的提示性公告 [2][12] - 2025年4月16日董事会审议通过回购方案，7月2日股东大会审议通过 [3][12][14] - 回购注销股份累计减资金额低于公司最近一期经审计合并口径净资产的5% [4][14]

债券发行 - 债券发行总额为10.00亿元人民币[2] - 债券票面利率为3.95%[2] 利息派发 - 每手面值1000元债券派发利息39.50元（含税）[3] - 扣税后个人和证券投资基金债券持有人每手实际派发利息31.60元[3] - 扣税后非居民企业债券持有人每手实际派发利息39.50元[3] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月7日[2][3] - 除息日为2025年7月8日[3] - 付息日为2025年7月8日[2][3] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[6] - 境外机构投资境内债券市场利息收入免征企业所得税和增值税政策延长至2025年12月31日[6]

股份回购 - 公司拟回购股份用于减少注册资本，资金1.5 - 2亿元[3][32][33] - 回购价格不超12.43元/股，2亿上限预计回购16,090,104股，占总股本0.65%[3][33] - 1.5亿下限预计回购12,067,579股，占总股本0.49%[3][33] - 2025年4月16日董事会、7月2日股东大会通过回购方案[32][34] 债券情况 - 2021年发行10亿公司债券，余额10亿，票面利率3.95%[5] - 债券期限5年，起息日2021年7月8日，付息日2022 - 2026年每年7月8日[5][6] 债券持有人会议 - 2025年7月18日线上召开，召集人为中国银河证券[7][8] - 债权登记日7月17日，表决截止7月18日17:00[11] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》[19] - 议案须经出席且有表决权持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意生效[23]

股份回购 - 拟回购股份用于减资，资金1.5 - 2亿元[3][26] - 回购价不超12.43元/股，2亿预计回购16,090,104股占0.65%[3][26] - 1.5亿预计回购12,067,579股占0.49%[4][26] - 2025年4月8日披露董事长提议公告[25] - 4月16日审议通过回购方案议案并披露公告[25][26] - 7月3日第二次临时股东大会审议通过方案议案[27] - 回购注销累计减资金额低于最近一期经审计合并口径净资产5%[28] 债券情况 - “21天马02”发行规模10亿，余额10亿，票面利率3.70%[6] - “22天马05”发行规模6亿，余额6亿，票面利率3.98%[6] - 债券持有人会议债权登记日2025年7月3日[7] - 会议召开时间2025年7月4 - 10日[7] - 表决无网络投票，逾期不回复视为同意[8] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》[11] - 债券持有人异议回复截止2025年7月10日[8] - 每张未偿还债券（面值100元）有一票表决权/异议权[14]

股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元 [1] - 回购股份价格上限为12.43元/股，按2亿元上限测算预计回购数量约为16,090,104股，按1.5亿元下限测算预计回购数量约为12,067,579股 [1] - 回购股份将用于减少公司注册资本，预计回购股份数量约占目前公司总股本的0.49% [1] 债权人相关事项 - 回购股份将依法全部注销并减少注册资本，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄申报以邮戳日为准，电子邮件申报以公司系统收到文件日为准 [4] - 债权人需提供有效债权证明文件及相关凭证，法人需携带营业执照副本等材料，自然人需携带有效身份证件 [4]

股份回购 - 公司拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元[3] - 按2亿上限测算，预计回购股份约16,090,104股，占总股本约0.65%[3] - 按1.5亿下限测算，预计回购股份约12,067,579股，占总股本约0.49%[3] - 回购股份价格不超过12.43元/股[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年7月3日至2025年8月16日[6] - 申报地点为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦[6] - 联系人李伟，电话0755 - 36351068[6] - 邮箱为yan_zhang25@tianma.cn[6] - 可持相关凭证原件及复印件申报债权[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准，邮件以系统收到文件日为准[9]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份1539965598股，占比62.6576％[6] - 出席现场会议股东及代表股份786967139股，占比32.0199％[6] - 通过网络投票股东及代表股份752998459股，占比30.6377％[6] - 中小股东出席代表股份309505702股，占比12.5931％[6] 回购股份表决情况 - 回购股份目的总表决同意股数1538668498，占比99.9158%[10] - 回购股份符合相关条件总表决同意股数1538674098，占比99.9161%[10] - 拟回购股份方式、价格区间总表决同意股数1538611298，占比99.9121%[10] - 拟回购股份种类等总表决同意股数1538593798，占比99.9109%[10] - 回购股份资金来源总表决同意股数1538614798，占比99.9123%[11] - 回购股份实施期限总表决同意股数1538548498，占比99.9080%[11]

股东大会信息 - 公司2025年6月13日公告召开2025年第二次临时股东大会，7月2日14:50召开[3][4] - 出席股东大会股东及代表357人，代表股份1539965598股，占比62.6576%[5] - 中小股东出席353人，代表股份309505702股，占比12.5931%[5] - 现场和网络投票时间为2025年7月2日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 议案1.01 - 1.05总表决同意占比超99.91%，中小股东同意占比超99.56%[9][10][11][12][13] - 议案1.06 - 1.08总表决同意占比超99.89%，中小股东同意占比超99.45%[14][15][16] 其他 - 本次股东大会审议《关于回购公司股份方案的议案》及其子议案[7] - 列入本次股东大会的议案获得通过[17] - 股东大会审议的议案及表决程序合法有效[17] - 股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[18] - 法律意见书正本叁份，无副本[18]

债券发行 - 公司获准发行不超30亿元公司债券，分三期已全部完成[9] - “21天马01”发行总额10亿元，期限5年，票面年利率3.95%[10][11][12] 信用评级 - 公司主体和“21天马01”信用等级均为AAA，评级展望稳定[17][61][63] 市场地位 - 2024年在多个显示应用市场出货量全球第一，柔性AMOLED手机主屏幕出货量全球第三[27] 营收情况 - 2024年显示屏及显示模组营收3319171.90万元，占比99.10%；其他营收30257.68万元，占比0.90%[29] - 2024年度营业收入3349429.58万元，较2023年同比增长3.79%[35] 财务指标 - 2024年末资产总计8123516.56，较2023年末同比下降0.90%[32] - 2024年末负债合计5206206.01，较2023年末同比下降1.74%[33] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计2725132.72，较2023年末同比下降2.53%[33] - 2024年末所有者权益合计2917310.55，较2023年末同比增长0.62%[33] - 2024年度营业成本2904607.08万元，较2023年度同比下降3.45%[35] - 2024年度利润总额 -45305.13万元，较2023年度同比增长76.55%[35] - 2024年度净利润 -69140.05万元，较2023年度同比增长67.23%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -66857.92万元，较2023年度同比增长68.13%[35] - 2024年度经营活动现金流量净额575185.69万元，较2023年度同比增长45.33%[37] - 2024年度投资活动现金流量净额 -438053.74万元，较2023年度同比增长19.30%[37] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -348192.58万元，较2023年度同比下降609.23%[37] - 2024年末流动比率0.88倍，较2023年末同比下降16.19%[38] - 2024年末速动比率0.72倍，较2023年末同比下降18.18%[38] - 2024年末资产负债率64.09%，较2023年末同比下降0.84%[38] - 2024年末EBITDA全部债务比17.67%，较2023年末同比增长72.39%[38][39] - 2024年末利息保障倍数0.56倍，较2023年末同比增长175.68%[38][39] - 2024年末EBITDA利息保障倍数6.21倍，较2023年末同比增长78.45%[38][39] 资金使用 - 公司变更2021年超短期融资券募集资金计划用途，已按约定及变更后计划使用[40] 偿债情况 - “21天马01”于2024年7月8日按时支付利息，偿债计划及保障措施执行良好[47][48] 其他情况 - 2024年末对外担保余额合计31.50亿元，占当期期末净资产比重为10.80%[66] - 截至2024年末不涉及重大未决诉讼，无重要或有事项披露[67][68] - 2024年度未发生需召开债券持有人会议事项，未召开会议[51] - 2024年度未发生《受托管理协议》及相关规定情形[69]