| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 1 不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日 送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名（其中监事陈卫东因公务，委托监事 会主席郎伟晨出席会议并行使表决权），达法定人数。会议 符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《2024 年半年度财务分析报告》（附 2024 年半年度财务报告）； 表决结果：同意 3 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在深 圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年半年度财务分析报告》（附 2024 年半年度财务报告）； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《2 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总 局，以下统称"金融监管总局"）批准（金融许可证机构编 码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管理局登记注册 （统一社会信用代 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为306.18亿元，较上年同期减少17.71%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.42亿元，较上年同期增长0.30%；扣非前净利润为5.18亿元，较上年同期增长2.94%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，较上年同期增长1529.84%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；稀释每股收益为0.13元/股，与上年同期持平[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期增加0.14%[12] - 公司2024年6月末总资产为452.36亿元，较上年度末增长5.14%[12] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为136.59亿元，较上年度末增长2.58%[12] - 2024年上半年公司实现营业总收入306.41亿元，归母净利润5.42亿元[33] - 营业收入306.18亿元，同比减少17.71%[33] - 营业成本288.88亿元，同比减少18.79%[33] - 销售费用6578.80万元，同比减少6.71%[33] - 管理费用3.23亿元，同比增加5.85%[33] - 经营活动产生的现金流量净额7.70亿元，同比增加1529.84%[33] - 公司本报告期营业收入为306.18亿元，上年同期为372.08亿元，同比减少17.71%[34] - 公司本报告期主营业务毛利率为5.56%，同比增加1.35%[36] - 投资收益为4988.68万元，占利润总额比例6.07%，具有可持续性[37] - 公允价值变动损益为 - 6625.40万元，占利润总额比例 - 8.07%，具有可持续性[37] - 本报告期末存货为101.81亿元，占总资产比例22.51%，较上年末增加1.93%[38] - 佩利雅公司2024年6月30日资产总额折合人民币90.55亿元，1 - 6月净利润折合人民币1707.04万元，境外资产占公司净资产比重为27.21%[39] - 报告期投资额为2.7834075588亿元，上年同期投资额为34.792219843亿元，变动幅度为 - 92.00%[43] - 2024年上半年，公司总股本由3,737,589,506股增至3,737,590,653股，增幅为0.00003%[114][115] - 有限售条件股份从281,250股增至286,875股，增幅为2%；无限售条件股份从3,737,308,256股减至3,737,303,778股，减幅为0.00012%[114] - 2024年上半年，中金转债因转股减少51张，转股数量1,147股，剩余可转换债券30,225,790张，票面金额为3,022,579,000元[114] - 按报告期初总股本计算，基本每股收益为0.1450元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.6545元；按报告期末总股本计算，两者数值不变[115] - 报告期末普通股股东总数为135,862户[117] - 本报告期末流动比率为141.98%，较上年末的137.32%增长3.39%[132] - 本报告期末资产负债率为62.39%，较上年末的60.22%增长2.17%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为51,816.10万元，较上年同期的50,334.34万元增长2.94%[132] - 2024年6月30日资产总计为45,236,461,013.57元，较2023年12月31日的43,024,515,727.83元有所增长[134] - 2024年6月30日负债合计为28,220,912,105.80元，较2023年12月31日的25,909,448,974.83元有所增长[135] - 2024年6月30日所有者权益合计为17,015,548,907.77元，较2023年12月31日的17,115,066,753.00元略有下降[135] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.79%，较上年同期的6.54%增长0.25%[132] - 本报告期利息保障倍数为3.79，较上年同期的4.00下降5.25%[132] - 本报告期现金利息保障倍数为3.11，较上年同期的0.79增长293.67%[132] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.59，较上年同期的6.24增长5.61%[132] - 2024年1-6月营业总收入306.41亿元，2023年同期为372.27亿元，同比下降17.69%[136] - 2024年1-6月营业总成本298.58亿元，2023年同期为364.57亿元，同比下降18.10%[136] - 2024年1-6月投资收益4988.68万元，2023年同期为3834.18万元，同比增长29.85%[136] - 2024年1-6月公允价值变动收益为-6625.40万元，2023年同期为3936.39万元，同比下降268.32%[136] - 2024年1-6月营业利润8.24亿元，2023年同期为8.76亿元，同比下降5.80%[136] - 2024年1-6年利润总额8.21亿元，2023年同期为8.77亿元，同比下降6.31%[136] - 2024年1-6月净利润6.87亿元，2023年同期为7.02亿元，同比下降2.16%[136] - 2024年1-6月其他综合收益的税后净额为-5094.24万元，2023年同期为1.50亿元，同比下降134.19%[136] - 2024年1-6月综合收益总额6.36亿元，2023年同期为8.51亿元，同比下降25.28%[136] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.14元/股，同比增长7.14%[136] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金28,151,779,114.90元，2023年同期为31,811,344,840.87元[137] - 2024年1 - 6月收取利息、手续费及佣金的现金22,898,714.97元，2023年同期为18,855,125.42元[137] - 2024年1 - 6年收到的税费返还51,913,970.67元，2023年同期为47,853,094.06元[137] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计28,471,587,097.65元，2023年同期为32,094,193,214.48元[137] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金24,927,482,526.58元，2023年同期为29,544,031,432.84元[137] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额769,661,657.36元，2023年同期为47,223,054.80元[137] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计178,278,150.50元，2023年同期为276,573,379.74元[137] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计882,821,542.81元，2023年同期为3,979,259,684.92元[137] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额806,852,106.19元，2023年同期为4,164,018,046.71元[137] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额3,681,952,762.97元，2023年同期为3,426,751,988.93元[137] - 2024年初股本为3737589506元，期末为3737590653元[138] - 2024年上半年综合收益总额为635652738.76元，其中归属于母公司股东的其他综合收益变动为 - 50942392.40元[138] - 2024年上半年股东投入和减少资本合计 - 534228164.99元[138] - 2024年上半年利润分配金额为 - 212365052.05元[138] - 2024年上半年专项储备本期提取60293440.35元，本期使用48870807.30元，期末余额增加11422633.05元[138] - 2024年初股东权益合计为17115066753.00元，期末为17015548907.77元[138] - 2024年上半年未分配利润增加332649188.69元[138] - 2024年上半年少数股东权益减少442935871.48元[138] - 2024年上半年资本公积增加53378929.00元[138] - 2024年上半年其他综合收益减少50942392.40元[138] - 上年年末股本为3,737,543,730元，资本公积为508,643,409.72元，股东权益合计为15,295,100,261.29元[139] - 本年年初股本为3,737,543,730元，资本公积为508,643,409.72元，股东权益合计为15,295,100,261.29元[139] - 本期股本增加45,776元，资本公积减少1,741,685,914.50元，股东权益合计增加1,819,966,491.71元[139] - 综合收益总额为1,026,604,644.09元，其中包含-13,172,885.81元及687,762,213.64元等[139] - 股东投入和减少资本方面，股东投入普通股1,113,500,000元，其他权益工具持有者投入资本涉及45,776元、-34,226.05元等[139] - 利润分配中提取盈余公积49,890,471.41元，对股东分配-389,016,105.92元[139] - 专项储备本期提取103,806,411.64元，本期使用-105,236,412.49元[139] - 本期期末股本为3,737,589,506元，资本公积为508,609,183.67元，股东权益合计为17,115,066,753元[139] - 2024年6月30日公司资产总计321.79亿元，较2023年12月31日的303.34亿元增长约6.08%[141] - 2024年6月30日流动资产合计112.04亿元，较2023年12月31日的95.81亿元增长约16.94%[141] - 2024年6月30日非流动资产合计209.75亿元，较2023年12月31日的207.53亿元增长约1.07%[141] - 2024年6月30日负债合计200.10亿元，较2023年12月31日的182.27亿元增长约9.89%[142] - 2024年6月30日流动负债合计94.08亿元，较2023年12月31日的96.06亿元下降约2.06%[142] - 2024年6月30日非流动负债合计106.02亿元，较2023年12月31日的86.21亿元增长约23%[142] - 2024年6月30日所有者权益合计121.69亿元，较2023年12月31日的121.08亿元增长约0.51%[142] - 2024年6月30日货币资金为17.38亿元，较2023年12月31日的15.08亿元增长约15.20%[141] - 2024年6月30日应收账款为2.27亿元，较2023年12月31日的2.53亿元下降约10.40%[141] - 2024年6月30日存货为22.71亿元，较2023年12月31日的19.08亿元增长约19.05%[141] - 2024年

募集资金 - 2020年公司公开发行可转债，募集资金总额38亿元，净额37.844953亿元，7月24日到位[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.664216亿元，2024年6月30日实际余额为5.097629亿元[5] - 2020年公司使用2.9650045342亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出8814.533万元至非募集资金账户，多米尼加矿业公司转出2.0835512342亿元[11] - 2023年公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型产品[11] - 公司募集资金总额为378,449.53万元，本年度投入51.42万元，累计投入336,725.36万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18] - 本报告期末有880.00万美元闲置募集资金用于购买银行定期存款，其余资金存放于募集资金专用账户[19] - 公司不存在超募资金，募集资金使用及披露不存在问题和违法违规情况[13][15] 项目进展 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至期末累计投入140,486.76万元，投资进度81.21%，预计2024年12月达到预定可使用状态[18] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目截至期末累计投入130,221.35万元，投资进度92.36%，2022年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益3905.36万元[18] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目截至期末累计投入16,017.25万元，投资进度100.11%，2021年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益2285.13万元[18] - 补充一般流动资金项目截至期末累计投入50,000.00万元，投资进度100.00%[18] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入336,725.36万元，投资进度88.61%[18] 资金收益 - 2024年丹冶项目专户收到能源节约利用补助款175.15万元[4] - 中金岭南（香港）矿业有限公司在平安银行香港分行办理3000万美元银行定期存款，预计年化收益率5.60%，期限2023.10.18 - 2024.1.18，收益42.93万美元[11] - 多米尼加矿业公司两笔银行定期存款金额分别为400万美元和480万美元，预计年化收益率分别为5.39%-5.45%和5.46%[12]

融资情况 - 公司申请注册发行不超30亿元超短期融资券获交易商协会接受[2] - 2024年5月16日成功发行8亿元第二期超短融[2] 债券信息 - 2024年度第二期超短融票面利率1.98%，期限90天[2][3] - 2024年度第二期超短融2024年8月15日到期并已完成本息兑付[3]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第四期中期票据 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定接受公司中期票据 ...

关于修订《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考 核管理办法（2024年修订）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，结合公司战略及发展实际，进一步优化公司董 事、监事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，特修订 《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬和考核管理办法》。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 附件：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监 事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订） 2024 年 8 月 10 日 1 附件： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬和考核管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政 府关于全面深化国有企 ...

1 审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循 公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案 中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的, 关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门 会议2024年第二次会议于 2024年8月8日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体独立董事。会议由独立 董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 2 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟 晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易 遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本 次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的 决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联 交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易 ...