公司基本信息 - 公司于2012年11月19日成立，2021年08月18日取得换发的金融许可证[10] - 公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[11] 制度与管理架构 - 截至2025年12月末，颁布183项规章制度，公司治理类15项、业务管理类47项[19] - 最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会，董事会下设多个专业委员会[13] - 风险合规部是内控建设与实施归口管理部门[13] 风险管理 - 审核未发现截至2025年12月31日风险管理存在重大缺陷[6] - 风险管理委员会审核和修订公司风险管控政策[18] - 审计委员会全面领导公司审计工作[18] 资金管理 - 资金管理原则是集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[21] 业绩数据 - 2025年12月31日资产总额545.13亿元，负债总额461.04亿元，所有者权益合计84.08亿元[30] - 2025年实现营业总收入9.80亿元，利润总额8.75亿元，税后净利润6.74亿元[30] 监管指标 - 2025年12月31日资本充足率为20.44%，符合不低于10%的监管要求[34] - 2025年12月31日流动性比例为59.88%，符合不低于25%的监管要求[35] - 2025年12月31日各项贷款余额占比57.56%，符合不高于80%的监管要求[36] - 2025年12月31日集团外负债总额0.00万元，不超过资本净额，符合监管要求[37] - 2025年12月31日票据承兑余额与资产总额比例为2.78%，不超过15%，符合监管要求[38] - 2025年12月31日票据承兑余额与存放同业余额比例为0.13，不超过3倍，符合监管要求[39] - 2025年12月31日投资总额与资本净额的比例为66.06%，低于70%，符合监管要求[42] - 2025年12月31日固定资产净额与资本净额的比例为0.04%，不高于20%，符合监管要求[43] 用户数据 - 截至2025年12月31日，中信海直在公司存款余额占比3.67%[45] - 截至2025年12月31日，中信海直在公司无贷款余额，占比0%[45] 综合情况 - 截至2025年12月31日，具有合法有效证件，经营业绩良好，资产负债比例符合规定要求[46] - 截至2025年12月31日，未发现风险管理体系设计与运行存在重大缺陷[46]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入为223,537.82万元[7] - 2025年度通航运输服务主营业务收入221,598.50万元，占本年度合并营业收入的99.00%[7] - 2025年末资产总计77.33亿元，较年初70.72亿元增长9.35%[19] - 2025年末负债合计21.42亿元，较年初16.37亿元增长30.89%[21] - 2025年末股东权益合计55.91亿元，较年初54.35亿元增长2.87%[21] - 2024年营业总收入为22.35亿元，2025年为21.63亿元[27] - 2024年净利润为2.92亿元，2025年为2.90亿元[27] - 2025年营业收入为19.62亿元，2024年为18.37亿元，同比增长6.79%[28] - 2025年净利润为3.47亿元，2024年为3.08亿元，同比增长12.70%[28] 财务数据变动 - 2025年末流动资产合计37.08亿元，较年初32.69亿元增长13.43%[19] - 2025年末应收账款9.50亿元，较年初11.76亿元下降19.24%[19] - 2025年末固定资产23.20亿元，较年初23.93亿元下降2.99%[19] - 2025年末流动负债合计6.81亿元，较年初7.46亿元下降8.80%[21] - 2025年末租赁负债10.09亿元，较年初6.47亿元增长56.07%[21] - 2025年末货币资金18.38亿元，较年初12.02亿元增长约52.9%[23] - 2025年经营活动现金流入小计为27.67亿元，2024年为22.58亿元，同比增长22.53%[30] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为9.88亿元，2024年为6.13亿元，同比增长61.20%[30] - 2025年投资活动现金流入小计为9.19亿元，2024年为4926.57万元，同比增长1766.91%[30] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -3.47亿元，2024年为 -10.12亿元，亏损有所减少[30] - 2025年筹资活动现金流入小计为2027.13万元，2024年无相关数据[30] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，2024年为 -3.18亿元，亏损有所增加[30] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2.88亿元，2024年为 -7.14亿元，由负转正[30] 股权与股本 - 控股股东中国中海直有限责任公司持有公司30.18%股份[47] - 2025年末公司总股本为775,770,137.00元[42] 会计政策与核算 - 公司编制的2025年财务报表无重要会计政策变更、重要会计估计变更，未发生前期差错更正事项[155][156][157] - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分企业享受优惠税率[158] 资产与负债明细 - 2025年末货币资金合计2159562008.91元，年初为1468056573.49元[162] - 2025年末应收账款账面余额979641326.66元，年初为1204843956.50元[166] - 预付款项年末余额61,251,326.73元，年初余额85,358,898.12元[179] - 其他应收款年末余额43,974,359.39元，年初余额48,873,628.46元[181] - 存货年末账面余额347848309.28元，账面价值290023300.73元；年初账面余额336650101.83元，账面价值294341343.57元[191] - 合同资产年末账面余额86670117.67元，账面价值62246976.21元；年初账面余额87996659.67元，账面价值63573252.91元[193] - 待抵扣增值税进项税额年初余额为127,419,817.80元，年末余额为124,389,029.24元[200] - 待认证增值税进项税额年初余额为5,177,210.16元，年末余额为17,179,518.63元[200] - 其他流动资产合计年初余额为132,597,027.96元，年末余额为141,568,547.87元[200]

审计相关 - 审计对象为中信海直2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[7] - 中信海直于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

（孙奕捷） 2025 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利， 积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交 董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积 极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司 2025 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年独立董事述职情况报告 公司 2025 年度独立董事述职情况报告 在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关独立意 见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本 人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 ...

公司 2025 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年独立董事述职情况报告 （李艳华） 本人李艳华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等规定和要求，恪尽职守地履行了独立董事的职责和义务，勤勉尽责地行使 了独立董事的权利，积极出席董事会、董事会专门委员会等相关会议，并对相关 事项发表独立意见，特别是对关联交易、经营管理等重大事项最大限度地发挥了 自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决 策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，维护了全体股东的合法权益，现将 本人 2025 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：李艳华，1969 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国民航大学经管学院教务科科长、院长助理、副 院长，教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师。2023 年 5 月 任公 ...

公司 2025 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年独立董事述职情况报告 （孙建红） | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股 | | 独立董事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 席董事 | 次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | 次数 | | 孙建红 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2025 年度公司共召开了第八届董事会第十一次会议至第八届董事会第十九 次会议共 9 次董事会，本人应参与 9 次，实际参与 9 次。本着对全体股东负责的 原则，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论、现场调研等方式充分了解公司 运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、 诚实守信的原则，并在每次董事会会议召开前，我以认真负责 ...

公司 2025 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 （一）参加公司董事会及股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大会 | | 独立董事姓名 | 次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 事会会议 | 次数 | | 张金林 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2025 年度，公司共召开第八届董事会第十一次至第十九次会议共计 9 次董 事会会议，本人均全部出席。在履职过程中，本人坚持对全体股东负责的态度， 通过听取汇报、审阅资料、深入研讨等方式全面了解公司经营发展状况，并结合 自身专业知识参与董事会决策，推动公司科学治理。每次会议前，本人均认真研 1 2025 年独立董事述职情况报告 （张金林） 2025 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司 ...

中信海洋直升机股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中信海洋直升机股份有限公司（以下简 称中信海直）内部审计工作，保证和促进内部审计作用发挥， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等国家有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于中信海直及所属各级全资、控股、 具有控制权、实际负责管理的分子公司或者机构。 第三条 本制度所称内部审计，是指对中信海直及所属 单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理，以及所 属单位主要领导人员履行经济责任情况实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 中信海直应当独立设置内部审计机构，独立行 使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，保持独立性。 第五条 内部审计机构应当在中信海直党组织、董事会 （或者主要负责人）领导下开展工作，向其负责并报告工作。 中信海直设立审计部作为内部审计机构。 第六条 内部审计机构主要负责人，依照公司干部管理 - 1 - 权限的规定任免。 第八条 内部审计机构应当建设信念坚定、业务精通、 作风务实、清正廉洁的高素质 ...

公司 2025 年度独立董事述职情况报告 本人徐经长作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，2025 年度积极、主动地出席董事会及专门 委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况， 积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人 2025 年度履 职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：徐经长，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任 委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司、三六零安全科 技股份有限 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 页码 1-5 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH/2026SZAA4B0025 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的 真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...