会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议3月14日通讯表决召开，通知及材料3月4日发送[1] - 会议应出席独立董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过与中信财务有限公司金融业务预计议案，业务预计时间为2025年1月1日至2026年4月30日，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过2025年度关联交易预计议案，提交八届十一次董事会审议[4]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年3月27日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括副董事长、总经理闫增军等（可能调整）[2] - 采用网络远程方式，投资者通过价值在线参与[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年3月27日下午15:00[3] - 访问https://eseb.cn/1mDBaTqGqty或扫描小程序码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事占三分之二比例[13] - 公司重大决策等事项按规定履行决策程序并接受监事会监督[14] - 公司与控股股东和实际控制人在五方面分离，符合治理要求[14] 制度建设 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[15] - 公司制定各项业务管理规章和内控制度，形成有效内控体系[15] - 截至12月各部门新建及修订多领域规章制度[20] 管理措施 - 固定资产管理部门会同财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[22] - 公司建立运营情况分析制度，每季度召开经营分析会议[23] 缺陷分类与认定 - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[26] - 董事会对本年度财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准调整[28] 监督机制 - 审计部对董事会及党委会负责并监督公司财务信息和内部控制制度[16] - 公司建立多层次内部监督机制，明确各监督机构职责权限[25] 潜在损失标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[29] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[32] 结果与整改 - 2024年公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 2024年未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司已建立内部控制缺陷整改机制[36] - 董事会认为内部控制体系无重大缺陷，将及时补充完善[37] 其他策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，年初制定培训计划[17] - 公司以多个文件为依据建立统一规范的风险评估程序[18] - 公司围绕发展战略目标建立风险管理三道防线[19]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2024 - 2025年通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所的议案[5][6] - 2025年召开审计委员会相关会议，审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6][7] - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和2024年审计工作[8]

业绩数据 - 2024年营业收入21.63亿元，同比增9.83%[4] - 2024年净利润3.03亿元，同比增26.81%[4] - 报告期末总资产70.72亿元，同比增12.26%[4] - 报告期末净资产53.22亿元，同比增4.31%[4] 其他事项 - 2024年监事会由3名监事组成，含1名职工监事[3] - 2024年监事会开5次会，监事列席7次董事会会议[5][6] - 2024年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2024年底在中信财务存款89,232.74万元，利息及手续费299.80万元[10] - 拟与中企通信签650万元合同[11] - 拟向华融金租租3架直升机，15年租金319,807,051.20元[11]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月10日14:30召开[4] - 网络投票2025年4月10日9:15 - 15:00进行[4] - 股东登记2025年4月7日9:30－11:30、13:30－17:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[7] 会议提案 - 会议提案有2024年年度报告等10项[10] - 提案7、8、10涉及关联交易需回避表决[11] 投票方式 - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00[22] 其他信息 - 登记地点为深圳市南山区南海大道3533号公司董事会办公室[15] - 网络投票代码为"360099"，投票简称为"海直投票"[20]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2025年3月14日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 监事会同意将2024年年度报告等多项报告及预案提请股东大会审议[3][4] 报告披露 - 《2024年度内部控制评价报告》等报告同日在巨潮资讯网披露[4]

利润分配 - 2024年度以775,770,137股为基数，每10股派1.25元现金红利，预计分配96,971,267.13元，占净利润32%[5] 授信与交易 - 2025年度公司拟向银行申请36.5亿元综合授信额度[5] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过10290万元[11] - 2025年公司及下属子公司向华融金融租赁购买直升机租赁服务预计金额为7500万元[11] - 2025年公司及下属子公司向中信金融租赁购买直升机租赁服务预计金额为2790万元[11] 会议相关 - 第八届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，应出席董事15名，实际出席15名[3] - 2024年年度报告全文及摘要等多项议案将提请2024年度股东大会审议[4] - 2025年第一次独立董事专门会议审议多项关联交易议案并同意提交董事会[8][9] - 公司董事会审议关联交易议案，同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 公司董事会决定召开2024年度股东大会，现场会议于2025年4月10日14:30召开[11] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00[12] - 公司董事会审议召开股东大会议案，同意15票，反对0票，弃权0票[12] - 本次董事会听取独立董事2024年度述职报告，独立董事将在2024年度股东大会述职[12] 报告披露 - 信永中和对公司2024年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告[4] - 《2024年度内部控制评价报告》等在巨潮资讯网披露[5][9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将提交股东大会并披露[10] - 《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告》同日披露[10] 协议续签 - 公司拟与中信财务有限公司续签三年《金融服务协议》[8]

二、公司 2024 年度利润分配预案情况 经公司 2024 年度财务及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 303,229,956.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,118,967,832.26 元。 2024 年度公司利润分配拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数 为基数，每 10 股派发 1.25 元现金红利（含税）。2024 年度拟不送股、不进行 资本公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 775,770,137 股为 基数，预计分配红利 96,971,267.13 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东 净利润的 32%。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-007 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中信海洋直升机股份有限公司（ ...

公司基本信息 - 公司股票简称中信海直，代码000099，上市于深圳证券交易所[33] - 公司法定代表人是杨威，注册地址在深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901，邮编518001 [33] - 公司办公地址在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场，邮编518052 [33] - 公司网址为http://www.cohc.citic，电子信箱是ouyangmingzhi@cohc.citic [33] - 公司董事会秘书是欧阳铭志，联系电话0755 - 26723146，电子信箱ouyangmingzhi@cohc.citic [34] - 公司证券事务代表是刘蔚然，联系电话0755 - 26726431，电子信箱liuweiran@cohc.citic [34] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%[3] - 2024年公司归母净利润3.03亿元，同比增幅26.81%[3] - 2024年营业收入21.63亿元，较2023年的19.70亿元增长9.83%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较2023年的2.39亿元增长26.81%[37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.01亿元，较2023年的2.11亿元增长43.09%[37] - 2024年末总资产70.72亿元，较2023年末的62.99亿元增长12.26%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.22亿元，较2023年末的51.02亿元增长4.31%[37] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.57亿元、5.05亿元、5.35亿元、6.66亿元[41] - 2024年非流动性资产处置损益328.42万元，2023年为2373.65万元，2022年为 - 27.43万元[43] - 2024年计入当期损益的政府补助46.70万元，2023年为301.84万元，2022年为276.17万元[43] - 营业收入为21.63亿元，同比增加9.83%，原因是海油业务收入增加[54] - 营业成本为16.65亿元，同比增加7.21%，因作业量增加，航材航油等成本均增加[54] - 销售费用为924.7万元，同比减少6.30%，职工薪酬等费用同比减少[54] - 管理费用为1.21亿元，同比减少12.56%，设定受益成本减少[54][55] - 财务费用为1240万元，同比减少56.09%，利息收入同比增加[55] - 研发投入为338.4万元，同比减少57.24%，研发投入下降[55] - 经营活动产生的现金流量净额为6.13亿元，同比增加5.11%，销售商品等收到的现金增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.12亿元，同比减少376.22%，部分闲置资金转为定期存款[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.18亿元，同比增加45.62%，偿还银行借款等现金支出同比减少[55] - 2024年营业收入合计21.63亿元，同比增长9.83%，2023年为19.70亿元[56] - 2024年销售费用9247014.11元，较2023年的9868926.85元减少6.30%[67] - 2024年管理费用120822824.30元，较2023年的138178700.70元减少12.56%[67] - 2024年财务费用12400312.81元，较2023年的28240360.04元减少56.09%[67] - 2024年研发费用3384158.95元，较2023年的7914948.31元减少57.24%[67] - 2024年研发人员数量26人，占比2.36%，较2023年的2.43%减少0.07%[70] - 2024年研发投入金额3384158.95元，占营业收入比例0.16%，较2023年分别减少57.24%和0.24%[72] - 2024年经营活动现金流入小计2257807210.22元，同比增加3.48%[74] - 2024年投资活动现金流出小计1016494900.10元，同比增长272.80%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的53745081.74元下降100.00%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额-714445897.09元，同比下降233.74%[74] - 投资收益为-2595862.10元，占利润总额比例-0.66%；资产减值为-14697071.30元，占比-3.74%；营业外收入101895.71元，占比0.03%；营业外支出1363351.35元，占比0.35%；资产处置收益3593145.63元，占比0.91%；信用减值损失3491018.22元，占比0.89%[77] - 2024年末货币资金1468056573.49元，占总资产20.76%，年初为1235500647.85元，占比19.61%，比重增1.15%；应收账款1176160927.62元，占比16.63%，年初943070280.77元，占比14.97%，比重增1.66%等[79] - 2024年末固定资产2392867907.60元，占总资产33.84%，年初2509563786.78元，占比39.84%，因计提折旧净值减少，比重降6.00%[79] - 2024年末使用权资产896047448.40元，占比12.67%，年初585940327.47元，占比9.30%，因新增租入直升机增加，比重升3.37%；租赁负债646662789.77元，占比9.14%，年初290123353.34元，占比4.61%，因新增租入直升机增加，比重升4.53%[80] - 年末货币资金108036140.77元、固定资产79058821.79元、使用权资产184144333.25元权利受限，合计371239295.81元[81] - 报告期投资额165043436.10元，上年同期272662566.40元，变动幅度-39.47%[82] - 2021年定向发行股票募集资金总额110304.82万元，净额108124.66万元，本期使用13718.74万元，累计使用94758.25万元，使用比例87.64%[87] - 本报告期公司增加利息收入（含银行手续费支出）35.81万元，截至2024年12月31日累计增加566.77万元，剩余募集资金余额13933.18万元[88] - 飞机购置项目本期使用5940.02万元，累计投入30000万元，投资进度100%；航材购置及飞机维修项目本期投入7778.72万元，累计投入32320.85万元，投资进度70.74%；偿还有息负债及补充流动资金项目本期投入0万元，累计投入32437.40万元，投资进度100%[88] - 飞机购置项目承诺投资33900万元，调整后投资30000万元，截至期末累计投入30000万元，投资进度100%[90] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资61300万元，调整后投资45687.26万元，截至期末累计投入32320.85万元，投资进度70.74%[90] - 偿还 有息负债及补充流动资金项目承诺投资40800万元，调整后投资32437.4万元，截至期末累计投入32437.4万元，投资进度100%[90] - 承诺投资项目小计承诺投资136000万元，调整后投资108124.66万元，报告期投入13718.74万元，累计投入94758.25万元[90] - 2022年度置换预先投入募投项目自筹资金94551459.24元，本报告期无[92] - 飞机购置项目6架H135直升机2022年交付并投入运营，累计支付飞机购买240599822.68元[92] - 飞机购置项目结项，节余募集资金59400177.32元永久补充流动资金[92] - 2023年度完成权益分派工作，2024年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派息1.25元（含税），预计分配红利96,971,267.13元，占2024年合并口径归属于母公司股东净利润的32%[157][159] - 现金分红总额（含其他方式）为96,971,267.13元，占利润分配总额的比例为100%[159] - 可分配利润为2,118,967,832.26元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 通航运输收入21.46亿元，占比99.21%，同比增长11.19%；通航维修收入1707.17万元，占比0.79%，同比下降56.64%；融资租赁收入归零，同比下降100%[56] - 深圳地区收入10.81亿元，占比49.98%，同比增长22.06%；北京地区收入3.06亿元，占比14.13%，同比下降2.55%；浙江地区收入2.83亿元，占比13.08%，同比增长29.55%[56] - 通航运输营业成本16.50亿元，毛利率23.13%，收入同比增长11.19%，成本同比增长8.89%，毛利率同比增长1.62%[56] - 已签订直升机服务合同总金额15.39亿元，本期确认销售收入14.52亿元，累计确认销售收入14.52亿元，应收账款回款13.50亿元[60] - 通航运输营业成本中，人工费4.15亿元，占比25.13%，同比增长1.34%；航材及航油消耗3.03亿元，占比18.37%，同比增长8.53%；直升机折旧及修理分摊4.75亿元，占比28.78%，同比增长13.41%[62] - 通航维修营业成本1510.94万元，同比下降60.16%，主要因维修收入减少，结转的完工成本同比减少[64] - 前五名客户合计销售金额17.35亿元，占年度销售总额比例80.20%，其中关联方销售额占比0%[65] - 前五名供应商合计采购金额4.72亿元，占年度采购总额比例47.02%，其中关联方采购额占比0%[66] - 中国海洋石油集团有限公司为第一大客户，销售额14.52亿元，占年度销售总额比例67.10%；空客直升机为第一大供应商，采购额1.63亿元，占年度采购总额比例16.20%[65][66] 公司业务发展与创新 - 2024年公司探索打造“低空+文旅”等多业态新模式，推出“中信海直”低空出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验等[4] - 2024年公司执行中华人民共和国成立75周年特别节目航拍飞行保障任务，完成中国第40次南极科考队飞行保障等任务[7] - 2024年公司执行海南省重大应急救援活动，完成天津港锚地船员救助，获“最具社会责任上市公司奖”[7] - 2024年公司与南山区政府等四方共建前海－蛇口低空经济先导区，配套建设国内首个数字化塔台[8] - 2024年公司与eVTOL头部企业沃飞长空合作，布局eVTOL产业链，参与制定相关标准[8] - 2024年公司与中海油合作开展无人机海管巡线业务，中标中国邮政速递物流相关采购项目[8] - 公司推动“造星”行动，落实低空经济产业规划，加大资本投入，深化与eVTOL企业战略 合作[14] - 公司深化与中信银行、信用卡中心等兄弟单位合作，加强与中国船舶等集团战略合作伙伴合作洽谈[14] - 公司将继续优化资本结构，推动市值与内在价值同步提升[14] - 2024年渤海湾地区成功保障5架直升机海油服务，创历史新高[48] - 2024年公司调配机源，成功维持东海100%市场份额[48] - 公司累计飞行时间超50000小时，运营84架航空器，部署11架无人机，拥有212名飞行员和425名维修人员[52][53] - 公司推出“中信海直”低空出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳—珠海、舟山—东极岛航线常态化运营[113] - 公司与eVTOL头部企业沃飞长空合作，率先布局eVTOL产业链，参与制定《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》[114] - 公司中标中国邮政速递物流无人机设备机型和培训资源池采购项目[114] 公司未来规划 - 未来公司将全面加强党的政治建设，服务国家发展大局，纵深推进低空产业布局[11][12][13] - 预计至2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元；到2035年有望突破3.5万亿元[101] - 未来3 - 5年是低空经济行业发展关键战略机遇期，公司将推动产业高质量发展[103] - 2025年度公司力争实现营业收入23亿元，提升净利润[103] 公司面临的风险 - 公司主业海上石油飞行业务受国际原油价格低位徘徊影响，需求下降[104] - 公司机队主要采购自国际市场，供应链面临供应不确定加剧、关键技术与产品供应受限挑战[106