公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[4] - 公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[23] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[27] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0，不超过资本净额89.65亿元，符合监管要求[28] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[30] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过10%的监管要求[32] 公司管理 - 截至2024年12月31日，未发现公司风险管理存在重大缺陷[1] - 截至2024年12月31日，公司设置多个部门，风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门[8] - 截至2024年12月末，公司已颁布172项规章制度，涵盖多类[12] - 公司资金管理基本原则是集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[14] - 公司贷款对象仅限于中信集团的成员单位，建立了信贷管理制度[15] - 公司根据相关规定对贷款资产进行风险分类，按贷款类别计提贷款损失准备[17] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已备案[36]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为11.03亿元，净额为10.81亿元，于2021年8月20日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.10亿元，剩余可使用余额为2.76亿元[3] - 2024年增加利息收入35.81万元，使用募集资金1.37亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入566.77万元，累计使用募集资金9.48亿元，剩余余额1.39亿元，可使用余额6217.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.39亿元，其中本金1.34亿元，利息566.77万元[9] 项目资金使用 - 2024年飞机购置项目结项，节余5940.02万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年航材购置及飞机维修项目使用资金7778.72万元[4] - 飞机购置项目累计投入3亿元，投资进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入3.23亿元，投资进度70.74%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，投资进度100%[12] - 募集资金合计累计投入9.48亿元，投资进度87.64%[12] - 航材购置及维修项目2024年支付77787203.01元，截至2024年12月31日累计支付323208538.69元[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用募集资金，截至2024年12月31日累计支出324374018.00元[15] 项目资金调整 - 飞机购置项目总投资33900元，原募集资金拟投入33900元，调整后为30000元[14] - 航材购置及飞机维修项目总投资61300元，原募集资金拟投入61300元，调整后为45687.26元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40800元，原募集资金拟投入40800元，调整后为32437.40元[14] - 三个项目原募集资金拟投入合计136000元，调整后为108124.66元[14] 其他事项 - 宁波捷德起诉公司，申请冻结募集资金账户7715.45万元，案件未开庭[6] - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[17] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[17] 合同情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付240599822.68元，节余59400177.32元用于补充流动资金[14]

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,246,636 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款8.92亿元[3] - 2024年公司在财务公司日均存款8.55亿元[3] - 预计2025 - 2026年公司在财务公司日最高存款不超20亿[3] - 预计财务公司向公司提供不超10亿综合授信额度[4] 协议与审批 - 公司拟续签三年《金融服务协议》，需2024年度股东大会批准[2] - 议案已通过独立董事专门会议审议，董事会通过后提交股东大会[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%[12] - 2024年净利润3.03亿元，同比增幅26.81%[12] - 2024年末总资产70.72亿元，同比增长12.26%[12] - 2024年末净资产53.22亿元，同比增幅4.31%[12] 业务成果 - 2024年渤海湾保障5架直升机海油服务创历史新高[12] - 2024年维持东海100%市场份额[12] - 2024年开通9条航线[13] - 2024年引航作业量创历史新高，开拓唐山港项目[14] - 2024年与京唐港30家船代签约引航服务[14] 公司治理 - 2024年董事会开会7次，审议34项议案[3] - 2024年董事会召集股东大会3次，审议15项议案[4] - 第八届董事会第七次会议提名3非独立董事、1独立董事候选人[4] - 2024年第二次临时股东大会选举4名董事[5] - 第八届董事会第十次会议拟续聘审计机构[4] - 2023年度股东大会通过利润分配方案[5] - 2024年申请综合授信额度议案通过[4] - 2024年各季度报告议案通过[4] 未来展望 - 2025年要大力发展低空经济新业态[16]

会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议3月14日通讯表决召开，通知及材料3月4日发送[1] - 会议应出席独立董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过与中信财务有限公司金融业务预计议案，业务预计时间为2025年1月1日至2026年4月30日，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过2025年度关联交易预计议案，提交八届十一次董事会审议[4]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年3月27日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括副董事长、总经理闫增军等（可能调整）[2] - 采用网络远程方式，投资者通过价值在线参与[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年3月27日下午15:00[3] - 访问https://eseb.cn/1mDBaTqGqty或扫描小程序码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事占三分之二比例[13] - 公司重大决策等事项按规定履行决策程序并接受监事会监督[14] - 公司与控股股东和实际控制人在五方面分离，符合治理要求[14] 制度建设 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[15] - 公司制定各项业务管理规章和内控制度，形成有效内控体系[15] - 截至12月各部门新建及修订多领域规章制度[20] 管理措施 - 固定资产管理部门会同财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[22] - 公司建立运营情况分析制度，每季度召开经营分析会议[23] 缺陷分类与认定 - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[26] - 董事会对本年度财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准调整[28] 监督机制 - 审计部对董事会及党委会负责并监督公司财务信息和内部控制制度[16] - 公司建立多层次内部监督机制，明确各监督机构职责权限[25] 潜在损失标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[29] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[32] 结果与整改 - 2024年公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 2024年未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司已建立内部控制缺陷整改机制[36] - 董事会认为内部控制体系无重大缺陷，将及时补充完善[37] 其他策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，年初制定培训计划[17] - 公司以多个文件为依据建立统一规范的风险评估程序[18] - 公司围绕发展战略目标建立风险管理三道防线[19]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2024 - 2025年通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所的议案[5][6] - 2025年召开审计委员会相关会议，审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6][7] - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和2024年审计工作[8]