2024年独立董事履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 主持4次审计委员会会议[5] - 发表10份独立或事前认可意见[6] - 审议通过4项关联交易事项[12] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 审议通过多项议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

2024年情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[2] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[4] - 参加4次审计委员会会议，发表10份意见[4][5] - 审议通过4项关联交易等多项议案[11][13][14] 2025年展望 - 独立董事将按规定继续履职献策[17]

2024年情况 - 召开7次董事会，独立董事应参与2次，实际参与2次[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票，无反对或弃权[4] - 未审议关联交易事项[12] - 认为财务等信息真实、完整、准确[13] - 审议拟续聘审计机构议案[14] - 认为薪酬方案制定合理[15] - 8月起担任独立董事[2] - 通讯参会2次，现场等出席0次[3] - 出席股东大会0次[3] 2025年展望 - 独立董事将继续公正履职，推动盈利提高[16]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 召集2次提名委员会会议，提名6名董事候选人[6] - 发表10份意见无异议，审议通过4项关联交易[7][12] 2025年展望 - 按规定履职，发挥决策监督作用[18] 其他 - 独立董事述职报告日期为2025年3月18日[20]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[3] - 对各项议案均投赞成票，发表10份意见无异议[4][6] - 审议通过4项关联交易等多项议案[11][13][14] 2025年展望 - 独立董事将继续勤勉尽责维护股东权益[16]

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超10290万元[1] - 2025年向华融金租、中信金租购直升机租赁服务分别为7500万、2790万元[1] - 2025年初至披露日，向华融金租已发生租赁服务金额66.92万元[2] 合作方情况 - 截至2023年末，华融金租总资产1176.42亿元等[3] - 截至2024年末，中信金租总资产834.19亿元等[4] 决策进展 - 独立董事同意2025年度关联交易预计议案[9] - 关联交易需提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张金林等五人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年8月18日取得金融许可证[10] - 公司注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[11] 公司管理情况 - 截至2024年12月31日，公司设置公司业务部等多个部门[14] - 截至2024年12月末已颁布172项规章制度，含公司治理类15项、业务管理类45项、金融科技类18项等[16][17] - 公司资金管理原则为集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[19] - 公司贷款对象仅限于中信集团成员单位[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元，其中实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润6.89亿元[29] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[29] 风险指标 - 中信财务公司资本充足率为18.53%，高于监管要求的不低于10%[32] - 中信财务公司流动性比例为46.55%，高于监管要求的不得低于25%[33] - 中信财务公司各项贷款余额346.92亿元，占各项存款余额和实收资本总额之和的比例为71.78%，低于监管要求的80%[34] - 中信财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过监管要求的15%[36] - 中信财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过监管要求的3倍[37] - 中信财务公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过监管要求的10%[39] - 中信财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于监管要求的70%[40] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向国家金融监督管理总局北京监管局备案[42] - 审核截至2024年12月31日中信财务公司风险管理，未发现重大缺陷和违规情况[3][5]

合作主体 - 甲方为中信海洋直升机股份有限公司，乙方为中信财务有限公司，均受中国中信集团实际控制[2] - 甲方是依法存续的股份有限公司，乙方是依法存续的非银行金融机构[14][15] 业务条款 - 甲方在乙方存款利率参考央行基准，贷款等利率参考LPR，结算费用有优惠[5][6][8] - 甲方在乙方日最高存款余额不超20亿，乙方综合授信余额最高10亿[10][11] 双方义务 - 甲方确保合规经营，乙方按约定提供服务并保证资料真实[12][13] - 乙方特定情形3个工作日书面通知甲方，亏损超规定需通知[13] 其他条款 - 协议经双方签章、甲方股东大会批准后生效，有效期三年[19] - 违约方承担对方损失及费用，双方对协议信息保密[17][18]

募集资金情况 - 公司2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[2] - 2024年增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79元，使用募集资金137,187,380.33元[3] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计使用募集资金947,582,556.69元，剩余余额139,331,794.56元，可使用余额62,177,297.96元[4] - 2024年度实际使用募集资金13,718.74万元，累计投入94,758.26万元，投资进度87.64%[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目投资进度100%，总投资33900万元，调整后募集资金拟投入30000万元，结项节余5940.02万元永久补充流动资金[12][14] - 航材购置及飞机维修项目投资进度70.74%，总投资61300万元，调整后募集资金拟投入45687.26万元，本年度支付7778.72万元，截至2024年底累计支付3.23亿元[12][14][15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度100%，总投资40800万元，调整后募集资金拟投入32437.40万元，截至2024年底累计支出3.24亿元[12][14][15] 其他情况 - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置，8月转回并含利息36,812.25元[5] - 宁波捷德诉讼要求公司支付77,154,496.60元，冻结募集资金账户同额款项，案件未开庭[5] - 公司存在通过募集资金专户向基本户拨付航材购置款后转回的情况[17] - 公司存在募集资金被司法冻结的情况[17] - 公司募集资金存放与使用符合相关法规和公司管理制度规定[17] 飞机采购情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付飞机购买款2.41亿元[14]