中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签为期三年的《金融服务协议》，根据该协议财务 公司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》等法律法规，公司委托信永中和会计师事务所对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了审核，并出具《关于中信财务有限公司风险管 理评估报告》。公司未发现中信财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反国 家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关 的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固 有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于 情 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[202 ...

经核查独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年 3 月 17 日 中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 1 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司（以下简称中信 海直）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2026 年 3 月 13 日出具了 XYZH/2026SZAA4B0028 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中信 海直编制了本专项说明所附的中信海直 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性 是中信海直的责任。我 ...

2025 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025年度董事会工作报告 （二）召集的股东会会议情况 各位股东： 2025 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开 展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地 维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议9次,审议通过议案31项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 （一）关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 结果 通过 | | | | | （二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 （三）关于 ...

一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务 公司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 此事项已经公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会审议通过，详 见分别于 2025 年 3 月 18 日和 4 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第八届董事会第十一次会 议决议公告》《公司 2024 年度股东大会决议公告》。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8—1 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币 贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷 款市场报价利率，外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际 执行利率原 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-013 2.出席人员：副董事长、总经理闫增军先生，董事、财务总监关颐先生， 独立董事孙建红先生，副总经理李刚，董事会秘书欧阳铭志先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报 告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2026 年 3 月 25 日（星期三）举办 2025 年 度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1.召开时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）15:00-17:00 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日 3. 参 与 方 式 ： 本 次 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2026 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2026 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 15590 万元。 具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2026 年预计金额为 15590 万元。 本次交易经公司第八届董事会第二十一次会议审批通过，仍需提交 2025 年 度股东会审议。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。 注："上年发生关联交易金额"为初步统计数据，未经审计。 二、关联方基本情况 （一）华融金融租赁股份有限公司 1.基本情况 经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。 2.股权情况 华融金租注册资本为 125.64 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,24 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2025年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输 ...