独立董事评估 - 公司对在任独立董事张金林等五人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年8月18日取得金融许可证[10] - 公司注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[11] 公司管理情况 - 截至2024年12月31日，公司设置公司业务部等多个部门[14] - 截至2024年12月末已颁布172项规章制度，含公司治理类15项、业务管理类45项、金融科技类18项等[16][17] - 公司资金管理原则为集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[19] - 公司贷款对象仅限于中信集团成员单位[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元，其中实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润6.89亿元[29] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[29] 风险指标 - 中信财务公司资本充足率为18.53%，高于监管要求的不低于10%[32] - 中信财务公司流动性比例为46.55%，高于监管要求的不得低于25%[33] - 中信财务公司各项贷款余额346.92亿元，占各项存款余额和实收资本总额之和的比例为71.78%，低于监管要求的80%[34] - 中信财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过监管要求的15%[36] - 中信财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过监管要求的3倍[37] - 中信财务公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过监管要求的10%[39] - 中信财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于监管要求的70%[40] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向国家金融监督管理总局北京监管局备案[42] - 审核截至2024年12月31日中信财务公司风险管理，未发现重大缺陷和违规情况[3][5]

合作主体 - 甲方为中信海洋直升机股份有限公司，乙方为中信财务有限公司，均受中国中信集团实际控制[2] - 甲方是依法存续的股份有限公司，乙方是依法存续的非银行金融机构[14][15] 业务条款 - 甲方在乙方存款利率参考央行基准，贷款等利率参考LPR，结算费用有优惠[5][6][8] - 甲方在乙方日最高存款余额不超20亿，乙方综合授信余额最高10亿[10][11] 双方义务 - 甲方确保合规经营，乙方按约定提供服务并保证资料真实[12][13] - 乙方特定情形3个工作日书面通知甲方，亏损超规定需通知[13] 其他条款 - 协议经双方签章、甲方股东大会批准后生效，有效期三年[19] - 违约方承担对方损失及费用，双方对协议信息保密[17][18]

募集资金情况 - 公司2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[2] - 2024年增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79元，使用募集资金137,187,380.33元[3] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计使用募集资金947,582,556.69元，剩余余额139,331,794.56元，可使用余额62,177,297.96元[4] - 2024年度实际使用募集资金13,718.74万元，累计投入94,758.26万元，投资进度87.64%[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目投资进度100%，总投资33900万元，调整后募集资金拟投入30000万元，结项节余5940.02万元永久补充流动资金[12][14] - 航材购置及飞机维修项目投资进度70.74%，总投资61300万元，调整后募集资金拟投入45687.26万元，本年度支付7778.72万元，截至2024年底累计支付3.23亿元[12][14][15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度100%，总投资40800万元，调整后募集资金拟投入32437.40万元，截至2024年底累计支出3.24亿元[12][14][15] 其他情况 - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置，8月转回并含利息36,812.25元[5] - 宁波捷德诉讼要求公司支付77,154,496.60元，冻结募集资金账户同额款项，案件未开庭[5] - 公司存在通过募集资金专户向基本户拨付航材购置款后转回的情况[17] - 公司存在募集资金被司法冻结的情况[17] - 公司募集资金存放与使用符合相关法规和公司管理制度规定[17] 飞机采购情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付飞机购买款2.41亿元[14]

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[4] - 公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[23] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[27] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0，不超过资本净额89.65亿元，符合监管要求[28] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[30] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过10%的监管要求[32] 公司管理 - 截至2024年12月31日，未发现公司风险管理存在重大缺陷[1] - 截至2024年12月31日，公司设置多个部门，风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门[8] - 截至2024年12月末，公司已颁布172项规章制度，涵盖多类[12] - 公司资金管理基本原则是集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[14] - 公司贷款对象仅限于中信集团的成员单位，建立了信贷管理制度[15] - 公司根据相关规定对贷款资产进行风险分类，按贷款类别计提贷款损失准备[17] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已备案[36]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为11.03亿元，净额为10.81亿元，于2021年8月20日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.10亿元，剩余可使用余额为2.76亿元[3] - 2024年增加利息收入35.81万元，使用募集资金1.37亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入566.77万元，累计使用募集资金9.48亿元，剩余余额1.39亿元，可使用余额6217.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.39亿元，其中本金1.34亿元，利息566.77万元[9] 项目资金使用 - 2024年飞机购置项目结项，节余5940.02万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年航材购置及飞机维修项目使用资金7778.72万元[4] - 飞机购置项目累计投入3亿元，投资进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入3.23亿元，投资进度70.74%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，投资进度100%[12] - 募集资金合计累计投入9.48亿元，投资进度87.64%[12] - 航材购置及维修项目2024年支付77787203.01元，截至2024年12月31日累计支付323208538.69元[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用募集资金，截至2024年12月31日累计支出324374018.00元[15] 项目资金调整 - 飞机购置项目总投资33900元，原募集资金拟投入33900元，调整后为30000元[14] - 航材购置及飞机维修项目总投资61300元，原募集资金拟投入61300元，调整后为45687.26元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40800元，原募集资金拟投入40800元，调整后为32437.40元[14] - 三个项目原募集资金拟投入合计136000元，调整后为108124.66元[14] 其他事项 - 宁波捷德起诉公司，申请冻结募集资金账户7715.45万元，案件未开庭[6] - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[17] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[17] 合同情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付240599822.68元，节余59400177.32元用于补充流动资金[14]

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,246,636 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务公 司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此 事项已经公司第七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见 分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议 决议公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第 十一次会议已审议通过，本次交易尚须获得 2024 年度股东大会的批准，详见同 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第 十一次会议决 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%[12] - 2024年净利润3.03亿元，同比增幅26.81%[12] - 2024年末总资产70.72亿元，同比增长12.26%[12] - 2024年末净资产53.22亿元，同比增幅4.31%[12] 业务成果 - 2024年渤海湾保障5架直升机海油服务创历史新高[12] - 2024年维持东海100%市场份额[12] - 2024年开通9条航线[13] - 2024年引航作业量创历史新高，开拓唐山港项目[14] - 2024年与京唐港30家船代签约引航服务[14] 公司治理 - 2024年董事会开会7次，审议34项议案[3] - 2024年董事会召集股东大会3次，审议15项议案[4] - 第八届董事会第七次会议提名3非独立董事、1独立董事候选人[4] - 2024年第二次临时股东大会选举4名董事[5] - 第八届董事会第十次会议拟续聘审计机构[4] - 2023年度股东大会通过利润分配方案[5] - 2024年申请综合授信额度议案通过[4] - 2024年各季度报告议案通过[4] 未来展望 - 2025年要大力发展低空经济新业态[16]