募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为11.03亿元，净额为10.81亿元，于2021年8月20日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.10亿元，剩余可使用余额为2.76亿元[3] - 2024年增加利息收入35.81万元，使用募集资金1.37亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入566.77万元，累计使用募集资金9.48亿元，剩余余额1.39亿元，可使用余额6217.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.39亿元，其中本金1.34亿元，利息566.77万元[9] 项目资金使用 - 2024年飞机购置项目结项，节余5940.02万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年航材购置及飞机维修项目使用资金7778.72万元[4] - 飞机购置项目累计投入3亿元，投资进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入3.23亿元，投资进度70.74%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，投资进度100%[12] - 募集资金合计累计投入9.48亿元，投资进度87.64%[12] - 航材购置及维修项目2024年支付77787203.01元，截至2024年12月31日累计支付323208538.69元[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用募集资金，截至2024年12月31日累计支出324374018.00元[15] 项目资金调整 - 飞机购置项目总投资33900元，原募集资金拟投入33900元，调整后为30000元[14] - 航材购置及飞机维修项目总投资61300元，原募集资金拟投入61300元，调整后为45687.26元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40800元，原募集资金拟投入40800元，调整后为32437.40元[14] - 三个项目原募集资金拟投入合计136000元，调整后为108124.66元[14] 其他事项 - 宁波捷德起诉公司，申请冻结募集资金账户7715.45万元，案件未开庭[6] - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[17] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[17] 合同情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付240599822.68元，节余59400177.32元用于补充流动资金[14]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年3月27日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括副董事长、总经理闫增军等（可能调整）[2] - 采用网络远程方式，投资者通过价值在线参与[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年3月27日下午15:00[3] - 访问https://eseb.cn/1mDBaTqGqty或扫描小程序码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

合作主体 - 甲方为中信海洋直升机股份有限公司，乙方为中信财务有限公司，均受中国中信集团实际控制[2] - 甲方是依法存续的股份有限公司，乙方是依法存续的非银行金融机构[14][15] 业务条款 - 甲方在乙方存款利率参考央行基准，贷款等利率参考LPR，结算费用有优惠[5][6][8] - 甲方在乙方日最高存款余额不超20亿，乙方综合授信余额最高10亿[10][11] 双方义务 - 甲方确保合规经营，乙方按约定提供服务并保证资料真实[12][13] - 乙方特定情形3个工作日书面通知甲方，亏损超规定需通知[13] 其他条款 - 协议经双方签章、甲方股东大会批准后生效，有效期三年[19] - 违约方承担对方损失及费用，双方对协议信息保密[17][18]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事占三分之二比例[13] - 公司重大决策等事项按规定履行决策程序并接受监事会监督[14] - 公司与控股股东和实际控制人在五方面分离，符合治理要求[14] 制度建设 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[15] - 公司制定各项业务管理规章和内控制度，形成有效内控体系[15] - 截至12月各部门新建及修订多领域规章制度[20] 管理措施 - 固定资产管理部门会同财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[22] - 公司建立运营情况分析制度，每季度召开经营分析会议[23] 缺陷分类与认定 - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[26] - 董事会对本年度财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准调整[28] 监督机制 - 审计部对董事会及党委会负责并监督公司财务信息和内部控制制度[16] - 公司建立多层次内部监督机制，明确各监督机构职责权限[25] 潜在损失标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[29] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[32] 结果与整改 - 2024年公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 2024年未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司已建立内部控制缺陷整改机制[36] - 董事会认为内部控制体系无重大缺陷，将及时补充完善[37] 其他策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，年初制定培训计划[17] - 公司以多个文件为依据建立统一规范的风险评估程序[18] - 公司围绕发展战略目标建立风险管理三道防线[19]

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超10290万元[1] - 2025年向华融金租、中信金租购直升机租赁服务分别为7500万、2790万元[1] - 2025年初至披露日，向华融金租已发生租赁服务金额66.92万元[2] 合作方情况 - 截至2023年末，华融金租总资产1176.42亿元等[3] - 截至2024年末，中信金租总资产834.19亿元等[4] 决策进展 - 独立董事同意2025年度关联交易预计议案[9] - 关联交易需提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%[12] - 2024年净利润3.03亿元，同比增幅26.81%[12] - 2024年末总资产70.72亿元，同比增长12.26%[12] - 2024年末净资产53.22亿元，同比增幅4.31%[12] 业务成果 - 2024年渤海湾保障5架直升机海油服务创历史新高[12] - 2024年维持东海100%市场份额[12] - 2024年开通9条航线[13] - 2024年引航作业量创历史新高，开拓唐山港项目[14] - 2024年与京唐港30家船代签约引航服务[14] 公司治理 - 2024年董事会开会7次，审议34项议案[3] - 2024年董事会召集股东大会3次，审议15项议案[4] - 第八届董事会第七次会议提名3非独立董事、1独立董事候选人[4] - 2024年第二次临时股东大会选举4名董事[5] - 第八届董事会第十次会议拟续聘审计机构[4] - 2023年度股东大会通过利润分配方案[5] - 2024年申请综合授信额度议案通过[4] - 2024年各季度报告议案通过[4] 未来展望 - 2025年要大力发展低空经济新业态[16]

会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议3月14日通讯表决召开，通知及材料3月4日发送[1] - 会议应出席独立董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过与中信财务有限公司金融业务预计议案，业务预计时间为2025年1月1日至2026年4月30日，提交八届十一次董事会审议[2] - 审议通过2025年度关联交易预计议案，提交八届十一次董事会审议[4]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款8.92亿元[3] - 2024年公司在财务公司日均存款8.55亿元[3] - 预计2025 - 2026年公司在财务公司日最高存款不超20亿[3] - 预计财务公司向公司提供不超10亿综合授信额度[4] 协议与审批 - 公司拟续签三年《金融服务协议》，需2024年度股东大会批准[2] - 议案已通过独立董事专门会议审议，董事会通过后提交股东大会[5]

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[4] - 公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[23] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[27] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0，不超过资本净额89.65亿元，符合监管要求[28] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[29] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[30] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过10%的监管要求[32] 公司管理 - 截至2024年12月31日，未发现公司风险管理存在重大缺陷[1] - 截至2024年12月31日，公司设置多个部门，风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门[8] - 截至2024年12月末，公司已颁布172项规章制度，涵盖多类[12] - 公司资金管理基本原则是集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[14] - 公司贷款对象仅限于中信集团的成员单位，建立了信贷管理制度[15] - 公司根据相关规定对贷款资产进行风险分类，按贷款类别计提贷款损失准备[17] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已备案[36]

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，2021年8月18日取得金融许可证[10] - 公司注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[11] 公司管理情况 - 截至2024年12月31日，公司设置公司业务部等多个部门[14] - 截至2024年12月末已颁布172项规章制度，含公司治理类15项、业务管理类45项、金融科技类18项等[16][17] - 公司资金管理原则为集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[19] - 公司贷款对象仅限于中信集团成员单位[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元，其中实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润6.89亿元[29] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[29] 风险指标 - 中信财务公司资本充足率为18.53%，高于监管要求的不低于10%[32] - 中信财务公司流动性比例为46.55%，高于监管要求的不得低于25%[33] - 中信财务公司各项贷款余额346.92亿元，占各项存款余额和实收资本总额之和的比例为71.78%，低于监管要求的80%[34] - 中信财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过监管要求的15%[36] - 中信财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过监管要求的3倍[37] - 中信财务公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%，不超过监管要求的10%[39] - 中信财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于监管要求的70%[40] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对中信兴业、中信建设、中信医疗三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向国家金融监督管理总局北京监管局备案[42] - 审核截至2024年12月31日中信财务公司风险管理，未发现重大缺陷和违规情况[3][5]