证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-012 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司按持股比例为天津融承和鑫企业管理咨询有限公司（以下简称"融 承和鑫"）提供财务资助，财务资助金额 8,715 万元。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度预计新增财务资 助额度的议案》，同意公司根据经营工作安排，为开展房地产业务而成立、公司 持股且持股比例不超过 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不 超过 22 亿元。具体详见公司于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 5 月 16 日在指定媒 体上披露的《2024 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限 公司 2023 年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用 13,071.44 万元，本次使用 8,715 万元，剩余 198,21 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-010 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 20 日分别以 专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公 司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列 席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司 本部组织架构调整的议案。 二、以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于调整 金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权转让交易安排的议案，关联董事杨 ...

| 债券代码: | | --- | 债券简称: 148333.SZ 23 金街 07 148378.SZ 23 金街 10 23 金街 11 148459.SZ 148796.SZ 24 金街 03 148797.SZ 24 金街 04 24 金街 05 148598.SZ 148599.SZ 24 金街 06 524026.SZ 24 金街 09 2025年 1 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《债券受托管理协议》、《募集说明书》等相关信息披露文件、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司 (以下简称"平安证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）（品 ...

业绩总结 - 2024年净利润为负值[7] - 归属于上市公司股东净利润预计 -1200000 万元至 -900000 万元，上年同期 -194557 万元[8] - 扣非净利润预计 -1080000 万元至 -780000 万元，上年同期 -207159 万元[8] - 基本每股收益预计 -4.01 元/股至 -3.01 元/股，上年同期 -0.65 元/股[8] - 2024年房产开发业务销售签约额约195亿元，回款约110亿元，预计归母净利润亏损约28 - 38亿元[10] - 2024年盘活存量项目/资产销售/转让金额约26亿元，回款约8亿元，预计归母净利润亏损约21亿元[12] - 2024年收购与出售股权债权交易收回现金流0.3亿元，预计归母净利润亏损约9亿元[13] - 2024年计提存货减值准备预计归母净利润亏损约22 - 30亿元[13] - 2024年对合资公司借款计提坏账准备预计归母净利润亏损约5 - 10亿元[13] - 2024年投资性房地产项目预计归母净利润亏损约6 - 13亿元[14] 未来展望 - 房产开发业务加强销售去化、拓展投资项目[16] - 资产管理业务做精核心物业、拓展市场化管理输出项目[16] - 文化旅游业务推动项目规划和转型试点[16] - 城市更新业务推进存量资产改造和转型发展[16] - 严格控制和压降成本费用支出[16] 其他 - 公司经营正常，偿债能力无重大不利影响[17] - 中信建投证券沟通并出具临时受托管理事务报告[17] - 中信建投证券将密切关注重大影响事项并履职[18] - 提请投资者关注存续债券风险并独立判断[18]

整体财务指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-120亿至-90亿元，上年同期为-19.46亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-108亿至-78亿元，上年同期为-20.72亿元[3] - 2024年基本每股收益为-4.01至-3.01元/股，上年同期为-0.65元/股[3] 业务板块盈利情况 - 2024年房产开发业务销售签约额约195亿元，实现并表销售回款约110亿元，预计归母净利润亏损约28 - 38亿元[6] - 2024年盘活存量项目/资产累计销售/转让金额约26亿元，回款约8亿元，预计归母净利润亏损约21亿元[7] 股权交易盈利情况 - 2024年收购昌金公司股权及出售昌融公司股权等交易预计归母净利润亏损约9亿元[8] 资产减值盈利情况 - 2024年计提存货减值准备预计归母净利润亏损约22 - 30亿元[8] - 2024年对合资公司借款计提坏账准备预计归母净利润亏损约5 - 10亿元[9] - 2024年投资性房地产项目预计归母净利润亏损约6 - 13亿元[9] 现金流与负债情况 - 2024年经营活动现金流净额约60亿元，连续6年为正，年末货币资金余额约128亿元，有息负债规模较上年减少20多亿元[9]

| 金融街控股股份有限公司 | 2025 年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | | 发行要素 | | | | 名称 | 金融街控股股份有限公 司 年度第一期中期 简称 2025 票据 | 金融街 25 MTN001 | | 代码 | 102580426 期限 | 3+2 年 | | 起息日 | 2025 年 1 月 21 日 兑付日 | 2030 年 1 月 21 日 | | 计划发行总额（万元） | 120,000.00 实际发行总额（万元） | 120,000.00 | | 发行利率（%） | 发行价格 2.45 | 100.00 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 11 合规申购金额（万元） | 164,000.00 | | 最高申购价位（%） | 2.65 最低申购价位（%） | 2.20 | | 有效申购家数 | 8 有效申购金额（万元） | 132,000.00 | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限 ...

债券信息 - 23金融街MTN001发行金额15亿元[1] - 投资者回售债券金额15亿元[1] - 本计息期债券利率3.79%[1] - 债券期限3年，附选择权[1] - 付息及回售兑付日为2025年1月16日[1] - 本期应付本息155,685.00万元[1] 相关机构 - 发行人是金融街控股股份有限公司[1] - 主承销商是中信建投证券有限公司[2] - 托管机构是银行间市场清算所股份有限公司[2] 时间信息 - 公告发布于2025年1月9日[3]

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-004 为保证金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二） 3. 债券简称：24 金融街 MTN001B 4. 债券代码：102480145 5. 发行总额：人民币 50,000 万元 6. 起息日：2024 年 1 月 12 日 金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 12. 本期应偿付利息金额：人民币 1,725.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，平安银行股份有限公司，渤海 银行股份有限公司，南京银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、付息办 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-003 10. 本计息期债券利率：3.18% 11. 付息日：存续期内每年的 1 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 12. 本期应偿付利息金额：人民币 1,590.00 万元 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一） 3. 债券简称：24 金融街 MTN001A 4. 债券代码：102480144 5. 发行总额：人民币 50,000 万元 6. 起息日：2024 年 1 月 12 日 7. 债券期限：3+2 年 8. 债券余额：人民币 50,000 万元 9. 债项评 ...

关于 金融街控股股份有限公司 出售转让资产进展及收购和出售子公司股 权的 临时受托管理事务报告 | 债券简称： | 金街 21 | 07 | 债券代码： | 149746.SZ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 22 金街 | 01 | | 149859.SZ | | | 22 金街 | 03 | | 149915.SZ | | | 金街 22 | 04 | | 149916.SZ | | | 22 金街 | 05 | | 149922.SZ | | | 22 金街 | 06 | | 149923.SZ | | | 23 金街 | 01 | | 148268.SZ | | | 23 金街 | 02 | | 148269.SZ | | | 23 金街 | 03 | | 148276.SZ | | | 23 金街 | 04 | | 148277.SZ | | | 金街 23 | 05 | | 148293.SZ | | | 23 金街 | 06 | | 148294.SZ | | | 24 金街 | 01 | | 148728.SZ | | | 金街 24 | 07 | ...