业绩总结 - 2024年度公司营业收入333.52亿元，上年同期320.52亿元[6][21] - 2024年净利润322,474,985.92元，上年同期133,935,254.69元，同比增长140.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额410,324,781.82元，上年同期425,313,727.37元，同比下降3.52%[25] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值65.93亿元，上年年末数63.29亿元，增长约4.15%[7][17] - 2024年末存货账面价值3,736,441,464.96元，上年年末数3,570,777,801.78元，增长约4.64%[17] - 2024年末固定资产账面价值896,752,232.76元，上年年末数734,752,616.77元，增长约21.78%[17] 股东权益 - 2024年末股东权益合计5,209,539,097.84元，上年年末数4,781,185,940.51元，增长约8.96%[17] - 2024年综合收益总额611,579,488.94元[28] 审计事项 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施多项审计程序[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[133][134][135] 项目进展 - 英特药谷运营中心项目工程累计投入占预算比例74.61%，进度74.61%[159] - 英特药谷运营中心装修项目工程累计投入占预算比例38.34%，进度38.34%[159] 商誉情况 - 2024年末商誉账面价值236,671,637.84元，期初数202,252,640.56元，增加17.02%[166] - 浙江嘉信医药股份有限公司本期计提商誉减值准备940,937.86元[167] 子公司业绩 - 浙江英特百善医疗设备有限公司本期营业收入完成率101.44%，净利润完成率142.55%[175] - 嵊州市英特天华大药房医药有限公司本期营业收入完成率97.22%，净利润完成率102.12%[175] 股份变动 - 2024年公司股份总数减少282,523股，期末为522,151,537股[28][197] - 公司限制性股票回购数量为288,240股，回购价格为4.77元/股[200]

目 录 | | | | | | 关于浙江英特药业有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6586 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴 ...

业绩总结 - 审计公司认为英特集团2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合规定[9] - 聚恩贝制药2024年期初占用资金余额14.17万元，年度占用累计221.34万元，偿还232.23万元，期末余额3.28万元[11] - 省医药保健品进出口公司2024年度往来累计13.25万元，偿还13.25万元[11] - 康恩贝制药2024年期初往来资金余额182.42万元，年度往来累计2050.67万元，偿还505.33万元，期末余额27.76万元[11] - 浙江英特药业其他应收款2024年期初余额78815.05万元，年度往来累计65000万元，利息3827.17万元，偿还6997.2万元，期末余额120337.87万元[12] - 浙江英特物联网其他应收款2024年期初余额8311.44万元，年度往来累计7611.44万元，利息26.4万元，偿还8337.84万元，期末余额7611.44万元[12] - 浙江英特药谷电子商务其他应收款2024年期初余额6764.87万元，年度偿还6764.87万元[12] - 所有资金往来2024年期初余额94398.89万元，年度往来累计184440.14万元，利息3853.57万元，偿还52707.11万元，期末余额29985.49万元[12]

内部控制审计 - 审计浙江英特集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公开发行可转债面值总额6亿元，实际募集资金净额5.93亿元[1] - 实收募集资金5.95亿元，与净额差异154.68万元系新增外部费用[4] - 公开发行可转换公司债券募集资金60000万元，扣除保荐承销费用后为59481.13万元[21] 资金使用情况 - 2024年累计使用募集资金6.06亿元，余额为0元[2] - 2024年补充流动资金1.8亿元，两项目分别投入9769.59万元和2.44亿元[8] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）项目节余8407.46万元永久补充流动资金[8] 项目投入比例 - 英特药谷运营中心投入比例100.81%，公共医药物流平台绍兴（上虞）项目投入比例54.89%，补充流动资金投入比例100%[20] 其他情况 - 2021年用11842.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2024年10月18日公司注销募集资金项目专户，结息16591.32元补充流动资金[21] - 保荐机构认为公司可转债募集资金使用和存管规范[25]

市场扩张和并购 - 2023年3月1日英特集团完成英特药业交易资产过户，持有其100%股权[2] 业绩总结 - 若2022年完成交易，2022 - 2024年预计净利润分别不低于3.92亿、4.22亿、4.6亿元[6] - 若2023年完成交易，2023 - 2025年预计净利润分别不低于4.22亿、4.6亿、4.78亿元[6] - 2023年英特药业经审计净利润4.258807亿元，超承诺数[14] - 2024年英特药业经审计净利润4.861666亿元，超承诺数[14] 其他新策略 - 业绩承诺方未触及2024年度补偿义务，后续年度继续履行[15] - 净利润未达承诺数，先股份补偿，不足现金补足[7] - 业绩承诺期届满，期末资产减值额大于已补偿金额需另行补偿[11]

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人陈昊严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈昊 高级经济师。曾任 广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来 亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。现任 华中科技大学同济医学院药 品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，武汉大学全球健康研究中心教授， 本公司独立董事。 2024年1月1日至8月14日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战 略委员会委员。2024年8月15日至12月31日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上 ...

人员聘任与提名 - 2024年4月18日国贸集团提名李晓光为非独立董事候选人[25] - 2024年7月29日国贸集团等提名应徐颉等为第十届非独立董事候选人，国贸集团提名黄英等为独立董事候选人[25] - 2024年8月15日聘任汪洋为总经理，刘琼等为副总经理，谭江为董事会秘书，聘任曹德智为财务副总监（财务负责人）[23][27] - 2024年9月9日聘任曹德智为副总经理、财务总监（财务负责人）[27] 采购与销售预计 - 2024年度预计向国贸集团及其子公司采购不超103000万元，销售不超500万元[16] - 2024年度预计向康恩贝采购不超100000万元，销售不超300万元[16] - 2024年度预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[17] - 2025年度预计向浙药集团及其一致行动人采购不超103000万元，销售不超500万元[18] - 2025年度预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[19] 财务相关 - 2024年度续聘天健会计师事务所，年度审计费用149万元[22] - 2023年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案于2024年4月18日经九届三十六次董事会议审议通过[28] - 第十届董事会每位独立董事年度津贴12万元（含税）[29] 股权激励 - 2024年11月15日公司十届五次董事会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售人数18人，股票数量32.16万股[30] - 2024年12月19日公司十届七次董事会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售人数115人，股票数量221.256万股[30] - 上述两个议案均于2025年1月7日2025第一次临时股东大会审议通过[30] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按要求履行职责，对董事会议案独立客观公正审议并行使表决权[32] - 2024年度独立董事督促考察公司董事、高级管理人员履职情况，维护股东权益[32] - 2025年度独立董事将继续诚信勤勉，履行义务促进公司规范运作[33] - 2025年度独立董事将用专业知识为公司提供建设性意见，增强决策和领导水平[34]

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业大学 法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙 江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，本公司、浙江浙能迈领环境科技股份有限 公司独立董事。 报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀 上海中医药大学客座教授、中欧国际工商学院MBA导师。曾任北京化工研究院计 算机中心助理工程师，美国麦道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经 理，英国葛兰丹宁管理咨询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监， Kappa体育用品有限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司 副总裁，中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO。现任中国非 处方药协会市场营销专委会主任，中国品牌建设促进会OTC品牌集群常务副秘书长，本公司 独立董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 报告 ...