浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团" "公司"）2023年度财务报告经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标情况 （一）总体情况 单位：元 | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,052,121,586.44 | | 30,619,257,331.72 | | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 488,732,096.82 | | 212,411,188.27 | | 130.09% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 405,498,09 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营 需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和 医疗器械日常关联交易。2023 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金 额 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 年度向华润 医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超 过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 ...

浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.35%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.99%[5] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷标准[9][11]

财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加11次，亲自出席11次；股东大会应出席4次，出席4次[3] - 审计委员会应出席8次，出席8次；提名委员会应出席3次，出席3次[4] 采购销售预计 - 2023年预计向国贸集团及其子公司采购不超10.3亿元，销售不超4000万元[11] - 2023年预计向康恩贝采购不超10亿元，销售不超3000万元[11] - 2023年预计向华润医药商业采购不超4亿元，销售不超1.5亿元[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用149万元[15] 人事变动 - 2023年3月14日聘任曹德智为财务副总监（财务负责人）[16] - 2023年4月11日提名费荣富为非独立董事候选人并聘任其为副总经理[17][19] - 2023年7月26日提名谌明为非独立董事候选人、李耀为独立董事候选人[18] 薪酬议案 - 2023年4月27日审议通过《2022年度董事薪酬议案》等[19] 激励计划 - 2023年12月19日2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，117人可解除限售297.696万股[22]

募集资金情况 - 2023年向康恩贝发行股份募集配套资金不超4亿元，发行48,899,755股，发行价8.18元/股，总额399,999,995.90元[1] - 扣除承销发行费后专户实到395,471,694.01元，截至2023年末使用完毕[2] - 2020年获批公开发行60,000万元可转债，扣除保荐承销费后实收594,811,320.75元[21] 资金使用情况 - 支付现金对价236,054,725.72元，补充流动资金和偿还债务等159,427,953.61元[4][8] - 支付现金购买英特药业50%股权投资进度100%，补充流动资金等进度97.24%[1] 制度与协议 - 制定修订《募集资金使用管理制度（2022年10月修订）》，开设专项账户[5] - 2023年3月21日签署《募集资金专户三方监管协议》和《四方监管协议》[6] 其他情况 - 报告期内投资项目实施地点、方式无变更，无先期投入及置换情况[9][10] - 无闲置资金补充流动资金、现金管理情况，无变更用途资金[1][11][14] - 独立财务顾问认为募集资金存放与使用合规[23]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

财务资助情况 - 2024 - 2025年为英特海斯医药、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 按不低于综合融资水平费率收资金占用费，每笔不超一年[8][16] - 截至2024年2月29日对外资助余额0万元，无逾期[22] 子公司股权与业绩 - 持有英特海斯医药49%股权、绍兴英特大通50%股权[5][12] - 英特海斯医药2023年末资产20099万元，净利润269万元[11] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万元，净利润1345万元[14] 其他要点 - 2024年4月18日董事会议通过资助议案，尚需股东大会批准[4] - 被资助对象其他股东须按比例对等资助、担保或质押股权[19] - 公司对控股子公司资金统一管理，可控制财务风险[19]