股东大会信息 - 2024年4月24日刊登召开2023年度股东大会通知，5月23日刊登提示性公告[1][3] - 2024年5月27日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 15人投票，代表298,052,184股，占总股份38.2175％[5] - 现场4人，代表296,401,667股，占38.0059％；网络11人，代表1,650,517股，占0.2116％[5][6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率超99%，中小股东同意率60%左右[10][11][13][15][18][20][24][25][28][30][32] - 《关于修订〈董事会议事规则〉》等议案总表决同意率99.4697%，中小股东同意率4.8865%[36][38] 结果说明 - 本次股东大会各项表决结果合法有效[40] - 股东大会召集、召开等均符合规定，合法有效[41]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，职工代表不超2名，设董事长1人，独立董事4人含1名会计专业人士[15] - 公司董事会成员设四名独立董事[29] 董事任期与义务 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事辞职生效或任期届满后2年内，忠实义务仍有效[11] 董事出席与撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[11] 董事辞职与补选 - 董事辞职，董事会2日内披露情况，特殊情形公司2个月内完成补选[11] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后需提交股东大会[16] - 董事会资产决策处置一次性授权范围限于最近一期经审计净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超资产总额20%[17] - 关联交易涉及资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元，由董事会决定[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] 决议通过 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会的三分之二以上董事审议同意[23] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或公司前十名自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任[29] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查[29] - 独立董事行使第（一）至（三）项职权需全体独立董事过半数同意[30] 资金往来关注 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来需关注[30] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为15年[35] 规则修改与生效 - 本规则修改由董事会提出审议案，提请股东大会审议批准[37] - 本规则自股东大会批准之日起生效[37] 规则解释与执行 - 本规则由公司董事会负责解释[37] - 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规等规范性文件执行[37] 决议落实 - 董事会决议由总经理负责落实，总经理需向董事会报告执行情况[33] - 董事会对决议落实情况进行督促和检查，追究违背决议执行人员责任[33] - 未经董事会决议实施事项造成损失或损害股东利益，董事会追究行为人责任[33]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月27日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月22日[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月23、24日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号1901室证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[19] - 深交所交易系统投票2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统2024年5月27日9:15 - 15:00投票[22] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[1] - 现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号20层会议室[7] - 议案11需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27] 提案内容 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等提案[26] - 包含2023年度财务决算报告、利润分配预案等[26] - 有2024年度财务预算报告、综合授信额度申请等提案[26] - 有续聘公司年度审计机构及支付报酬议案[26] - 含修订《公司章程》等制度的议案[26]

人员变动 - 独立董事李姝因连续任职年限申请辞职[1] - 辞职报告在股东大会选出新独立董事后方生效[1] - 股东大会选出新独立董事前，李姝继续履职[1] 其他情况 - 截至2024年5月9日公告披露日，李姝未持股[2] - 李姝任职期间恪尽职守，发挥积极作用[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为2,001,806,934.69元，同比增长1.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,202,043.73元，同比增长8.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,615,262.71元，同比增长17.23%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为20.02亿元，同比增长1.7%[22] - 营业成本为14.47亿元，同比增长2.8%[22] - 净利润为1.29亿元，同比增长3.4%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比增长8.9%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，同比下降124.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30.52亿元，同比下降5.3%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.74亿元，同比下降6.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.61亿元，同比增长2.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，相比上季度的193,748,659.18元有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-299,824,870.56元，相比上季度的-667,931,443.71元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-168,434,556.08元，相比上季度的-51,732,311.65元有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-515,509,889.46元，相比上季度的-525,915,096.18元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,787,035.64元，相比上季度的2,574,217,967.81元有所下降[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为201,832,253.34元，相比上季度的245,664,949.61元有所下降[25] - 支付的各项税费为172,926,995.05元，相比上季度的132,602,024.78元有所增加[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为163,283,255.13元，相比上季度的155,804,131.16元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为7,399,834.56元，相比上季度的853,904.11元有所增加[25] 资产与负债 - 流动资产合计为56.34亿元，较期初减少4.50亿元[19] - 非流动资产合计为72.24亿元，较期初增加1.58亿元[19] - 资产总计为128.58亿元，较期初减少2.92亿元[19] - 流动负债中的短期借款为1.28亿元，较期初减少0.90亿元[19] - 流动负债合计为55.38亿元，同比下降7.0%[21] - 非流动负债合计为16.04亿元，同比下降0.2%[21] - 负债合计为71.42亿元，同比下降5.6%[21] 股东与股权 - 公司前10名股东中，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股296,390,467股，占比29.64%[10] - 公司股东梁建慧实际持有公司股份3,551,567股[11] - 公司股东殷立锋实际持有公司股份3,469,866股[11] - 公司持有金太阳5%股份，成为金太阳第三大股东[14] 经营活动 - 新增经营网点8家，其中超市7家、菜市场1家[5] - “i百大”平台注册会员超30万人，培育线上销售百万品牌5个[5] - 会员消费金额超13亿元，同比提高3.2个百分点[5] - 期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）较上年同期下降1094万元[5] 投资与基金 - 完成合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权收购[5] - 公司参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金，已完成工商登记和基金备案[16] - 公司参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金，已完成工商登记[18] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为34,369.42元，计入当期损益的政府补助为2,600,600.32元[6] 审计状态 - 第一季度报告未经审计[26]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行，网址为http://irm.cninfo.com.cn [1] - 出席说明会人员有董事长沈校根等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题，访问http://irm.cninfo.com.cn提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 合肥百货2023年营收达到66.88亿元，同比增长6.13%[1] - 归母净利润为2.64亿元，同比增长54.39%[1] - 百货行业营收25.83亿元，同比增长20.12%[2] - 超市业营收33.66亿元，同比下降0.98%[2] - 农产品交易市场业务实现营收4.54亿元，同比增长10.3%[3] 评级建议 - 本报告采用沪深300指数作为基准，对股票和行业进行买入、增持、持有、卖出等评级[24] 风险提示 - 投资者在证券交易中存在赢利和亏损风险，应充分了解市场风险并谨慎行事[25] - 投资者应独立评估本报告信息和意见，考虑自身投资目的、财务状况和需求，必要时咨询专业顾问[26]

人员数据 - 截止2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次召开会议审议续聘审计机构、沟通审计工作等事项[3][6][7] - 天职国际认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天职国际2023年年报审计工作规范，报告客观完整清晰及时[8]

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

会议时间 - 2024年5月27日下午14:30召开现场会议[3] - 2024年5月27日上午9:15至下午15:00网络投票[3] - 2024年5月22日为股权登记日[5] 会议议案 - 审议13项议案，议案1 - 12经九届十三次董监事会审议，议案13经十五次临时董事会审议[9][11] - 议案11需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 登记信息 - 2024年5月23日、24日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00登记[13] - 登记地点为合肥蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[21] - 深交所交易系统2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[23] - 深交所互联网投票系统2024年5月27日9:15至15:00投票[24] 提案内容 - 涵盖2023年度董监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等[28] - 涉及2024年度财务预算报告及综合授信额度申请[28] - 有续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[28] - 包含修订《公司章程》等制度的议案[28] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[29]