长沙通程控股股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、 忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和 全体股东的权益。现将有关情况报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议情况。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共审议了 11 项议案， 监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议均合法有效。2023 年，公司监事会会议具体情况如下： | 会议 | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 4 月 6 | 年 日 | 第七届监事会 第十三次会议 | 1.《公司 | 2022 | 年年度报告》 | 审议 通过 | | | | | 2.《公司 | 2022 | 年度董事会工作 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,997,214,384.24元，较上一年增长0.60%[8] - 公司2023年净利润为129,606,273.03元，较上一年下降11.08%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为253,676,863.36元，较上一年增长806.31%[8] - 公司2023年全年社会消费品零售总额为471,495亿元，同比增长7.2%[13] - 公司2023年实现营业收入21.33亿元，较上年增长0.11%[22] - 公司2023年净利润同比增长29.08%[22] - 公司总资产53.81亿元，较年初增长2.85%[23] - 公司资产负债率为35.06%，同比下降0.89个百分点[23] - 公司2023年营业收入构成中，商业零售占比90.50%，酒店旅游占比9.50%[25] - 公司2023年酒店旅游营业收入同比增长27.18%[25] - 公司2023年湖南省营业收入占比100.00%[25] - 公司销售费用为178,030,723.23元，同比增长6.89%[28] - 公司管理费用为263,309,047.33元，同比减少10.50%[28] - 公司财务费用为20,569,544.45元，同比减少17.64%[28] - 公司经营活动现金流净额为253,676,863.36元，同比增长806.31%[28] - 公司投资活动现金流净额为33,227,849.73元，同比减少46.49%[29] - 公司筹资活动现金流净额为-157,431,352.24元，同比减少22.35%[29] - 公司资产减值金额为27,732,579.08元，占利润总额比例为15.04%[31] - 公司投资收益为43,162,454.65元，占利润总额比例为23.41%[31] 公司经营情况 - 公司主营业务包括商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等[14] - 公司2023年度报告显示，固定资产占比下降至14.23%，较上年同期下降了3.63%[32] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[33][34] - 公司2024年经营计划包括实现营业总收入同比增长1%-5%和利润总额同比增长3%-8%的目标[41] 公司发展战略 - 公司将以“保底守线，稳中求破”的总原则为导向，保持清醒认识，确保执行定力[42] - 公司将坚定彻改深转，夯实可持发展基础，以“专业化、职业化”为根本导向，改进制度基础和体系基础[42] - 公司将始终锚定市场，推动经营管理的创新提质，深度开发产品、服务，改进创新营销模式[42] - 公司将进一步优化产品结构，聚焦“实、小、优”，构建“标准+个性”的多元化类金融产品服务体系[42] - 公司将坚持传统酒店+物业+产品“三个运营中心”的战略定位和实时定位，着力推进酒店非堂食产品的专业化、常态化、规模化开发和经营[43] - 公司计划今年投资约2.4亿元，其中包括参与长银五八增资、通程转贷追加投资、物业和设施改造投资、新产品开发[43] 公司治理与内控 - 公司持续改善治理体系和内部控制体系，确保稳健可持续的运营[47] - 公司召开2022年度股东大会，依法依规履行各项程序，维护公司及全体股东的利益[47] - 公司持续推出现金分红方案，向投资者派发8153.74万元现金红利[47] - 公司制定完善的信息披露制度，保证信息披露真实、准确、完整[48] - 公司建立健全的组织机构体系，保证经营管理正常运作[50] - 公司设有独立的财务部门和会计核算体系，具有规范的财务会计制度[51] - 公司2022年度股东大会参与比例为47.98%[52] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据公司章程和薪酬考核办法确定，包括基本工资、奖金和津贴[1] - 公司独立董事按照规定履职，保持客观、独立的专业判断，通过多种方式深入了解公司情况，为公司运作提出建议[2] - 公司全体董事严格遵守法律法规和公司章程规定，认真履行职责，深入讨论各项议案，确保公司经营管理稳健可持续[3] - 公司审计委员会在2023年度审计计划上达成一致意见，决定通过[73] - 公司审计委员会审议并通过了公司2023年第一季度报告[74] - 公司员工数量合计为1322人，其中销售人员最多，达606人[76] - 公司员工中高中及以下学历人数最多，达715人[77] - 公司薪酬政策以业绩和效能导向为核心，实现以效能、责任和专业为核心的价值导向[77] - 公司培训计划主要围绕“完成有效运营单元的重构”展开，强调职业化、专业化的骨干团队建设[81] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红总额为65,229,918.6元，占利润分配总额的比例为100%[83] - 公司报告期内未进行现金分红，具体原因尚待公司股东大会审议批准[83] - 公司已建立涵盖多方面的内控制度体系，确保各项经营管理有流程可操作、有目标可考核[85] - 公司内控制度执行情况良好，未发生因违反内控制度

长沙通程控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为了规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切 实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号--上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等文件的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作。证券研发部具体 负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。公司董事会秘书和证券研发部负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会及时增补[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可解除职务[12] 档案保存 - 会议档案保存期不低于十年[13]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，财务会计报告需审计[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告，一般可不审计[10] - 预计不能按时披露定期报告，需向深交所报告并公告原因、方案和延期期限[11] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[13] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[18] - 1/3以上监事发生变动应立即披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应立即披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职超三个月应立即披露[19] 信息披露义务履行 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时及时披露[20] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时及时披露[20] - 董监高知悉重大事件发生时及时披露[21] - 控股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应披露[32] 信息报告与保密 - 重大信息获悉后24小时内报告董事长和董事会秘书[25] - 各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 财务信息披露前执行内控制度和保密制度[34] - 与信息知情人员签署保密协议[36] 制度相关 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议等流程披露[25] - 临时报告由证券研发部草拟，董事会秘书审核后披露[25] - 董事会秘书负责协调信息披露事务[32] - 公司实行内部审计制度并定期报告监督情况[42] - 证券研发部保管信息披露文件期限不少于10年[44] - 董事会根据情节给予违规人员处分[46] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[48]

公司治理 - 2023年出席3次董事会会议和1次股东大会，无缺席[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次，出席1次[6] - 2023年审计委员会会议召开6次，出席2次[6] 业绩与分红 - 2023年安全生产零事故率[14] - 2023年度每10股派发现金股利1.50元（含税）[18] - 公司已连续三年高比例现金分红[19] 未来展望 - 2024年独立董事参加监管培训提升履职水平[24] - 2024年独立董事用专业知识提供建设性意见[24]

长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章董事会的一般规定 第三条董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 （三）协调公司与股东关系； （四）按照法 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （一）购买或销售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权和债务重组； （九）签订许可协议； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十一）转让或者受让研究与开发项目； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7 ...

人员事项 - 贺向阳承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] 公司行动 - 长沙通程控股股份有限公司将公告贺向阳承诺[2]