授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超36.40亿元综合授信额度[1] - 向多家银行湖南分行申请不同额度一年期综合授信[2][3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行借款2.75亿，承兑汇票5.62亿[8] - 银行借款和承兑汇票占总资产14.11%，资产负债率36.12%[8] 会议情况 - 2025年4月17日召开第八届董事会第九次会议[9] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》审议通过[9]

业绩数据 - 2024年营业总收入208,252.03万元，较上年下降2.36%[2] - 2024年利润总额21,388.08万元，较上年增长16.01%[2] - 2024年末总资产593,814.77万元，较年初增长10.36%[2] 财务指标 - 2024年资产负债率36.12%，同比增长1.06个百分点[2] - 2024年销售毛利率为22.93%，较2023年下降2.65%[23] - 2024年销售净利率为8.27%，较2023年增长1.15%[23] 账款与借款 - 应收账款期末数6,601.55万元，较上年末增加5,967.57万元，增幅941.29%[5] - 短期借款期末数27,539.53万元，较上年年末增加7,539.53万元，增幅37.70%[8] 费用与现金流 - 2024年销售费用较上年同期减少1,573.13万元，减幅8.84%[16] - 2024年管理费用较上年同期减少2,379.14万元，减幅9.04%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为16,036.15万元，较上年同期减少9,331.54万元[19] 其他指标 - 2024年应收账款周转天数为6.79天，较2023年增加5.41天[23] - 2024年存货周转天数为37.54天，较2023年减少4.43天[23] - 2024年每股收益为0.2764，较2023年下降15.94%[23]

人员与业绩数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年度天健业务收入34.83亿，审计业务收费30.99亿，证券业务收费18.40亿[1] - 2024年度天健上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业20家[1][2] 审计相关决策 - 2024年4月18日董事会、6月21日股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月18日审计委员会通过聘请天健议案，认为其具备能力资格[6] 审计沟通与报告 - 2025年2月20日审计委员会召开审前沟通会议，沟通2024年度报告审计重点[6] - 2025年4月10日审计委员会第二次沟通会议，沟通审计执行情况[7] - 2025年4月17日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并提交董事会[7][8] 审计评价 - 天健认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会认为天健审计表现良好，自身履行监督职责[9]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议19项议案[2] - 2024年召开1次股东大会，审议通过13项议案[4] - 2024年董事会各专业委员会多次开会且全部赞成通过议案[6][8][9][11] - 2024年独立董事实地办公15天[13] - 2024年公司信息披露评定结果为“良好”[14] 业绩数据 - 2024年营业总收入20.83亿元，同比减少2.36%，利润总额2.14亿元，同比增加16.01%[20] - 截止2024年末，总资产59.38亿元，同比增长11.91%，净资产37.93亿元，同比增加8.56%，资产负债率36.12%[20] - 2024年流动比率为189.96%，速动比率为179.89%[20] - 2024年实施每10股派发现金红利1.2元（含税）的利润分配方案[16] 业务表现 - 2024年通程电器开发引进新品类10余类，前置产品7大类，高端品牌销售金额同比增加25%[23] - 2024年通程电器前置产品客户转化率57%，较去年同期提升21.63%，全年人效增幅18.11%[23] - 2024年通程金信业务实现全省14个市州全覆盖[24] 未来展望 - 2025年营业收入和经营利润目标与上年基本持平[28] - 2025年除偶然性、突发性风险外，确保重大增量风险为零[28] 新策略 - 2025年继续推进“精简、精专、精强”工程[29] - 2025年全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻彻改深转主导方针[30] - 2025年通程电器坚定“三扩”，推动新商品体系构建，转型商品运营模式[31] - 通程百货推进商品扩类扩品、平台渠道建设和新店铺模型运营能力提升，力争收入规模突破[32] - 通程金信聚焦普惠金融，从新产品、新模式和新市场发力，推动经营提质突破，新市场份额倍增[32] - 酒店板块立足产业定位，聚焦三个运营中心，在产品、服务、营销上破局[33] - 奢品公司强化大私域业务和2B业务开发及供应链再造[33] - 2025年以“专业化、职业化”为引领，以“彻改深转”为方针，以“三精”工程为抓手，培育人才和专业体系[34] 风险与应对 - 面临全球政经环境复杂、消费市场需求收缩、行业竞争格局依旧的外部风险[35] - 存在专业基础性功能和机制性功能薄弱的自身风险[35] - 把握彻改深转方针，增强适应性生存能力和发展韧性，确保良性可持续发展[35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控净资产潜在错报重大缺陷标准≥合并报表净资产总额0.2%[11] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准≥合并报表利润总额2%[12] - 非财务报告内控效益预算偏离度重大缺陷标准≥30%[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 两类内控流程可能有一般缺陷，发现即整改，风险可控[18][20] 内控制度 - 现有内控制度基本涵盖所有经营环节[21] - 因内控固有局限将评估、补充、完善内控制度[21]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议10项议案[2] - 2024年4月18日审议通过2023年度利润分配等预案[2] - 2024年4月25日审议通过2024年一季度报告[3] - 2024年8月22日审议通过半年度报告等[3] - 2024年10月25日审议通过2024年三季度报告[3] 公司状况 - 2024年内控制度运行良好，管理层履职合规[5][6] - 2024年财务状况良好，报告真实公允[7] - 2024年无重大资产收购出售情况[8] - 2024年与长沙银行增资参股关联交易合规[9] - 2024年无对外担保、资产置换，信息披露合规[11][13]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议4月17日召开，应到、实到监事均为5人，由章棉水主持[2] - 审议6项议案，表决均为5票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8] 业绩总结 - 2024年度以总股本543,582,655股为基数，每10股派现1.5元，共派81,537,398.25元[5] 审计与内控 - 天健会计师事务所出具标准无保留审计报告[3] - 监事会认为2024年度内控评价报告反映实际情况，无重大风险或缺陷[7] 后续安排 - 《公司2024年度报告》等4项议案需提交2024年度股东大会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日召开，实到董事9人[2] - 会议通知于2025年4月11日以通讯形式送达全体董事[2] - 会议由董事长周兆达主持，程序符合要求[2] 议案审议 - 《公司2024年年度报告》等多项议案获9票赞成通过董事会审议[4][6][7][9][12][13][14][15] - 上述议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[3][8][12][13][14] - 议案需提交2024年度股东大会审议，时间另行通知[3][5][6][8][11] 利润分配 - 2024年度以543,582,655股为基数，每10股派现1.5元，共81,537,398.25元[8] 其他议案 - 会议审议《公司2025年度申请银行授信额度的议案》[10]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润150,257,586.93元[7] - 最近三个会计年度平均净利润141,871,513.56元[10] 利润分配 - 2024年累计现金分红81,537,398.25元，占归母净利润54.27%[8] - 最近三个会计年度累计现金分红228,304,715.10元[10] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过利润分配预案[3][5]

长沙通程控股股份有限公司 我们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了通程控股公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表…………………… ...