股权变动 - 长沙市国资委将通程实业35%股权无偿划转给长沙国控，使长沙国控间接控制通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[2] - 湖南省国有投资经营有限公司将所持长沙国控10%股权部分股东权利委托给长沙市国资委行使[12] 公司信息 - 长沙国控注册资本为500,000万元，成立于2016年6月16日，经营期限至2066年6月[11] - 长沙轨道对长沙国控认缴出资245,000万元，出资比例49%；长沙市国资委认缴出资205,000万元，出资比例41%；湖南省国有投资经营有限公司认缴出资50,000万元，出资比例10%[11] - 收购人控制的核心企业中，长沙市国有资产经营集团有限公司注册资本20亿元，持股比例90%；长沙国控资本管理有限公司注册资本10亿元，持股比例100%；长沙市产业投资集团有限公司注册资本100亿元，持股比例100%[13] 业绩数据 - 2023年12月31日总资产466.68亿元，2022年为498.08亿元，2021年为534.84亿元[16] - 2023年总负债332.14亿元，2022年为365.90亿元，2021年为402.75亿元[16] - 2023年净资产134.54亿元，2022年为132.18亿元，2021年为132.09亿元[16] - 2023年资产负债率71.17%，2022年为73.46%，2021年为75.30%[16] - 2023年度营业收入106.10亿元，2022年度为131.13亿元，2021年度为123.62亿元[16] - 2023年净利润3.05亿元，2022年为1.87亿元，2021年为4.35亿元[16] - 2023年净资产收益率2.47%，2022年为2.03%，2021年为4.77%[16] 持股情况 - 收购人持有湖南友谊阿波罗控股股份有限公司28.25%的股份，该公司持有友阿股份32.02%的股份[21] - 收购人直接持有长沙市科技风险投资管理有限公司100%股份，直接持有长沙市技术进步投资管理有限公司100%股份[21] - 收购人通过长沙市技术进步投资管理有限公司持有长沙国投中小企业金融服务有限公司55%股份[21] - 长沙国投创业投资管理有限公司被收购人直接持股94.00%，通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股5.00%[22] - 湖南湘江城乡融合发展产业私募股权基金管理有限公司被收购人直接持股25.50%[22] - 长沙高新技术创业投资管理有限公司通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股40%[22] - 湖南麓盛产业投资基金管理有限公司通过长沙市科技风险投资管理有限公司持股40%[22] - 长沙市中水融资担保有限公司通过长沙市现代农业发展投资有限公司持股5%[22] 收购相关 - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价和资金来源问题[34] - 本次收购涉及的通程实业持有的通程控股240,972,484股股份中，120,000,000股处于质押状态[33] - 本次收购符合规定，收购人可免于发出要约[36] - 收购完成后公司间接控制通程控股44.33%的股份，上市公司独立性不受影响[45] - 收购人与通程控股在金融信用服务存在部分业务领域重叠，公司承诺五年内解决同业竞争问题[48] - 收购前收购人与通程控股无关联关系，无应披露未披露关联交易，收购后关联交易将合规进行[50] 未来计划 - 截至法律意见书出具日，收购人无修改通程控股公司章程条款、对现有员工聘用计划作重大变动、对分红政策作重大调整、对业务和组织结构作重大影响的调整计划[40][41][42][43] - 收购人作为长沙市国资运营平台，收购完成后将为通程控股经营发展提供支持[44] 合规情况 - 收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁情况[19] - 收购人董事、监事及高级管理人员最近五年内未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及重大民事诉讼或仲裁[21] - 法律意见书出具日前24个月内，收购人及其董监高与通程控股及其子公司未进行合计金额高于3000万元或高于通程控股最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[52] - 法律意见书出具日前24个月内，收购人及其董监高与通程控股董监高未发生合计金额超过5万元的交易[53] - 2024年3月20日至2024年9月20日，收购人及其董监高、其他知情人员及其直系亲属无通过证券交易所买卖通程控股股票的情况[56][57][58] - 《收购报告书》格式和内容符合相关法律法规规定，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59] - 截至法律意见书出具日，收购人具备作为收购人的主体资格[60] - 本次收购已履行现阶段所需批准程序，符合相关法律法规规定[60] - 收购人本次收购方式符合规定，无违反法律法规情形[60] - 收购人编制的《收购报告书》无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规规定[60]

股权划转 - 长沙市国资委将通程实业35%股权无偿划转给长沙国控，使其间接控制通程控股240,972,484股股份，占比44.33%[2][15] 长沙国控信息 - 注册资本500000万元，股东及出资比例分别为长沙市轨道交通集团49%、长沙市国资委41%、湖南省国有投资经营有限公司10%[11] - 成立于2016年6月16日，经营期限至2066年6月[11] 收购进展 - 2024年10月8日发布划转通知，董事会通过议案并签协议[17] - 尚需总局反垄断局审查及完成工商变更登记[18] 其他情况 - 2024年3月20日至9月20日收购人及其相关人员无买卖通程控股股票情况[22] - 收购符合免于要约情形，已履行现阶段法定程序[23][24]

收购信息 - 收购人通过国有股权无偿划转取得通程实业35%股权，间接收购通程控股44.33%股份[6] - 2024年10月8日长沙国控收到划转通知、通过议案并签署协议[32] - 本次收购尚需获国家市场监督管理总局审查通过[34] 收购人情况 - 收购人注册资本500,000万元，2016年6月16日成立[16] - 长沙轨道、长沙市国资委、湖南省国有投资经营有限公司分别持股49.00%、41.00%、10.00%[16] - 2023年12月31日总资产4,666,779.69万元，总负债3,321,382.69万元，净资产1,345,397.00万元，资产负债率71.17%[23] - 2023年度营业收入1,061,029.68万元，净利润30,458.82万元，净资产收益率2.47%[23] 相关公司持股 - 长沙国控间接持有友阿股份32.02%股份，持有湖南友谊阿波罗控股股份有限公司28.25%股份[27] - 长沙国控直接持有长沙市科技风险投资管理有限公司等多家金融机构股份[28] 通程控股情况 - 通程控股注册资本543,582,655元[37] - 通程实业持有通程控股240,972,484股，120,000,000股质押[50]

股权划转情况 - 2023年12月27日公司收到通程集团全部股权拟无偿划转通知[4] - 2024年9月20日收到通程集团35%股权拟无偿划转通知[5] - 2024年10月8日收到通程集团全部股权划转通知并签协议[6][9] 其他要点 - 划转后控股股东和实控人不变，不影响经营但有不确定性[2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[10]

市场扩张和并购 - 公司增资金额不超1.5亿元参与长银五八消费金融2024年度增资扩股[2] - 长银五八消费金融注册资本由9亿增至11.23689091亿元[3] 股权比例 - 增资后公司对长银五八消费金融出资比例为16.91%[3] - 增资后长沙银行出资比例为56.66%[3] - 增资后北京城市网邻信息技术有限公司出资比例为26.43%[3]

公司信息 - 公司名称：长沙通程控股股份有限公司[1] - 证券简称：通程控股[1] - 证券代码：000419[1] 活动信息 - 活动名称：湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日[1] - 活动时间：2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP[1] 公司高管交流内容 - 2023年至2024年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[1] [1] 来自文档1

股份情况 - 通程集团解除质押4300万股，占所持股份17.84%，占总股本7.91%[2] - 通程集团质押4300万股，占所持股份17.84%，占总股本7.91%，用于自身融资[4] - 通程集团持股2.40972484亿股，持股比例44.33%[5] 风险评估 - 通程集团还款资金为自有、投资收益或自筹，股权质押风险可控，无平仓风险[6] 影响说明 - 通程集团股份质押不影响上市公司经营治理，不涉及业绩补偿[7] 公告信息 - 公告日期为2024年9月21日[10]

股权划转 - 2023年12月27日公司收到拟无偿划转通程集团全部股权通知[2] - 2024年9月20日收到拟划转通程集团35%股权至长沙国控集团通知[3] 相关信息 - 长沙国控集团注册资本500000万元，2016年6月16日成立，实控人为长沙市国资委[5] 影响说明 - 事项不涉及重大重组、控实人变更，不影响正常经营[2][3][4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入817,225,095.07元，上年同期988,680,947.91元，同比减少17.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润113,856,576.87元，上年同期101,562,535.62元，同比增长12.10%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,140,017.91元，上年同期96,537,495.00元，同比减少10.77%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,588,243.13元，上年同期179,368,015.13元，同比减少61.76%[10] - 本报告期基本每股收益0.2095元/股，上年同期0.1868元/股，同比增长12.15%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.45%，上年同期3.18%，同比增加0.27%[10] - 本报告期末总资产5,549,670,629.86元，上年度末5,380,732,680.20元，同比增长3.14%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,422,722,391.73元，上年度末3,183,078,089.88元，同比增长7.53%[10] - 2024年上半年公司实现营业总收入89,438.26万元，营业收入81,722.51万元，净利润11,385.66万元，扣非净利润8,614万元[16] - 截止2024年6月30日，公司资产总额为554,967.06万元，归属于母公司净资产为342,272.24万元，资产负债率32.45%[16][17] - 本报告期营业收入817,225,095.07元，同比减少17.34%；营业成本597,209,555.68元，同比减少17.70%[29] - 销售费用82,576,764.68元，同比减少2.03%；管理费用114,043,123.60元，同比减少16.51%；财务费用9,487,379.26元，同比减少8.20%；所得税费用30,855,702.83元，同比增加18.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额68,588,243.13元，同比减少61.76%；投资活动产生的现金流量净额 -146,847,274.74元，筹资活动产生的现金流量净额75,052,079.59元；现金及现金等价物净增加额 -3,206,952.02元，同比减少102.03%[29][30] - 商业零售收入738,642,584.83元，占比90.38%，同比减少17.66%；酒店旅游收入78,582,510.24元，占比9.62%，同比减少14.27%[31] - 投资收益46,862,093.62元，占利润总额比例29.34%；资产减值2,613,864.80元，占比1.64%；营业外收入6,069,231.66元，占比3.80%[32] - 本报告期末货币资金1,076,274,780.57元，占总资产比例19.39%；应收账款12,091,280.93元，占比0.22%；存货174,759,572.21元，占比3.15%[33] - 短期借款310,000,000.00元，占总资产比例5.59%；合同负债65,005,353.40元，占比1.17%；租赁负债399,269,007.42元，占比7.19%[33] - 其他权益工具投资期初数1,309,693,445.73元，本期公允价值变动损益167,716,966.64元，期末数1,622,641,612.37元[34] - 受限资产期末账面余额合计1,336,501,510.68元，包括货币资金、应收票据、投资性房地产等[36] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,076,274,780.57元，期初余额为1,073,176,285.60元[80] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为3,750,000.00元，期初余额为1,150,000.00元[80] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为12,091,280.93元，期初余额为6,339,800.04元[80] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为24,715,710.83元，期初余额为9,406,810.11元[80] - 2024年6月30日，公司其他应收款期末余额为73,121,197.12元，期初余额为26,829,617.50元[80] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为174,759,572.21元，期初余额为173,510,431.98元[80] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为5,549,670,629.86元，期初余额为5,380,732,680.20元[81] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为310,000,000.00元，期初余额为200,000,000.00元[81] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为110,747,892.46元，期初余额为225,076,016.62元[81] - 公司负债合计从18.87亿元降至18.01亿元，降幅约4.55%[82] - 归属于母公司所有者权益合计从31.83亿元增至34.23亿元，增幅约7.54%[82] - 资产总计从50.96亿元增至53.23亿元，增幅约4.45%[84] - 应收票据从115万元增至375万元，增幅约226.09%[84] - 应收账款从65.75万元增至127.43万元，增幅约93.80%[84] - 预付款项从676.28万元增至1601.49万元，增幅约136.81%[84] - 其他权益工具投资从13.10亿元增至16.23亿元，增幅约23.92%[84] - 短期借款从2亿元增至3.1亿元，增幅约55%[84] - 应付账款从2.14亿元降至1.03亿元，降幅约51.77%[85] - 2024年半年度所有者权益合计从27.42亿元增至29.81亿元，增幅约8.73%[85] - 2024年上半年营业总收入8.94亿元，2023年同期为10.64亿元，同比下降15.93%[87] - 2024年上半年净利润1.29亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长10.39%[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.14亿元，2023年同期为1.02亿元，同比增长12.10%[88] - 2024年上半年综合收益总额2.55亿元，2023年同期为2.09亿元，同比增长21.71%[88] - 2024年上半年基本每股收益0.2095元，2023年同期为0.1868元，同比增长12.15%[88] - 母公司2024年上半年营业收入7.28亿元，2023年同期为8.91亿元，同比下降18.36%[90] - 母公司2024年上半年净利润1.13亿元，2023年同期为0.88亿元，同比增长28.81%[90] - 母公司2024年上半年综合收益总额2.39亿元，2023年同期为1.81亿元，同比增长32.49%[91] - 2024年上半年利息收入7715.75万元，2023年同期为7517.14万元，同比增长2.64%[87] - 2024年上半年投资收益4686.21万元，2023年同期为4316.25万元，同比增长8.57%[87] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.78亿元，2023年同期为14.32亿元，同比下降17.6%[92] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.10亿元，2023年同期为12.52亿元，同比下降11.37%[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6858.82万元，2023年同期为1.79亿元，同比下降61.76%[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计22.91万元，2023年同期为0.99万元，同比增长2214.6%[93] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.47亿元，2023年同期为737.02万元，同比增长1895.52%[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.47亿元，2023年同期为 - 736.04万元，亏损扩大1895.91%[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.29亿元，2023年同期为6000万元，同比增长113.33%[93] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5354.79万元，2023年同期为7367.10万元，同比下降27.31%[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额7505.21万元，2023年同期为 - 1367.10万元，扭亏为盈[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 320.70万元，2023年同期为1.58亿元，同比下降102.03%[93] - 2024年半年度上年期末股本为543,582,655.00元，资本公积为417,394,285.30元，其他综合收益为690,114,182.18元，盈余公积为206,510,152.57元，未分配利润为1,325,476,814.83元，归属于母公司所有者权益小计为3,183,078,089.88元，少数股东权益为311,024,741.45元，所有者权益合计为3,494,102,831.33元[96] - 2024年半年度本年年初股本为543,582,655.00元，资本公积为417,394,285.30元，其他综合收益为690,114,182.18元，盈余公积为206,510,152.57元，未分配利润为1,325,476,814.83元，归属于母公司所有者权益小计为3,183,078,089.88元，少数股东权益为311,024,741.45元，所有者权益合计为3,494,102,831.33元[97] - 2024年半年度本期其他综合收益增减变动金额为125,787,724.98元，未分配利润增减变动金额为113,856,576.87元，归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为239,644,301.85元，少数股东权益增减变动金额为15,166,792.01元，所有者权益合计增减变动金额为254,811,093.86元[97] - 2024年半年度综合收益总额中其他综合收益为125,787,724.98元，未分配利润为113,856,576.87元，归属于母公司所有者权益小计为239,644,301.85元，少数股东权益为15,016,792.01元，所有者权益合计为254,661,093.86元[97] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中少数股东权益为18,600,000.00元，所有者投入的普通股为600,000.00元[97] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 18,450,000.00元[97] - 2023年末股本为543,582,655.00元[99] - 2023年末资本公积为417,394,285.30元[99] - 2023年末专项储备为0.00元[99] - 2023年末盈余公积为197,467,977.07元[99] - 2023年末未分配利润为1,286,450,115.55元[99] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为3,047,525,200.02元[99] - 2023年末少数股东权益为303,142,293.74元[99] - 2023年末所有者权益合计为3,350,667,493.76元[99] - 2024年上半年所有者权益内部结转各项金额

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年8月16日送达[3] - 会议于2024年8月22日在通程国际大酒店会议室现场投票[3] - 应到董事9人，实到9人且均亲自出席，由董事长周兆达主持[3] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》，9票赞成[4] - 审议通过2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本方案，9票赞成[4] - 上述议案无需提交股东大会审议[5]