财务数据 - 本报告期营业收入为44,350.34万元，较上年同期下降10.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,823.53万元，较上年同期增长27.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,474.71万元，较上年同期下降42.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元，较上年同期减少12,131.22万元[7] - 2024年第一季度营业收入为4.435亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度利息收入为3.718亿元，同比增长2%[12] - 2024年第一季度营业成本为3.31亿元，同比下降9.6%[12] - 2024年第一季度销售费用为4.246亿元，同比增长6.1%[12] - 2024年第一季度管理费用为5.992亿元，同比下降10.7%[12] - 2024年第一季度营业利润为6,717.98万元，同比增长37.7%[14] - 2024年第一季度净利润为4,601.43万元，同比增长24.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为0万元，财务费用为497.88万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为8.953亿元，较年初下降16.5%[11,12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为1.312亿元，较年初增长106.8%[11,12] - 公司2024年3月31日存货余额为1.854亿元，较年初增长6.8%[11,12] - 公司2024年3月31日其他权益工具投资余额为14.244亿元，较年初增长8.7%[12] - 公司2024年3月31日租赁负债余额为3.888亿元，较年初下降15.5%[12,13] 其他财务指标 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为8,601.66万元，同比增长-19.1%[14,15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,939.43万元[16,17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,434.76万元[16,17] - 2024年第一季度资产处置收益为3,066.26万元[14] - 2024年第一季度营业外收入为25.77万元[14] - 2024年第一季度少数股东损益为777.89万元[14] - 2024年第一季度每股收益为0.0703元[14,15] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东长沙通程实业（集团）有限公司持股比例为44.33%[8][9] - 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，自然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知[10] 经营情况分析 - 公司调整部分门店结构以及收入下降导致扣除非经常性损益的净利润下降[7] - 公司进一步降低风险，关闭低效门店，销售有所下降及通程金信在贷余额增加导致经营活动现金流量净额下降[7] - 本期增加银行借款净额6000万元及子公司增资收到少数股东增资款1860万元导致筹资活动现金流量净额增加[7] - 本报告期非流动性资产处置收益为3,057.12万元[5]

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-014 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6 月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度股东大会 审议的 ...

一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－013 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一 季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...

内部控制审计 - 审计长沙通程控股2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9][10] - 审计报告日期为2024年4月18日[11]

关于长沙通程控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-198 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议，审议22项议案[1] - 2023年公司召开1次股东大会，审议通过11项议案[3] - 2023年董事会各专门委员会多次开会且全部赞成通过议案[5][7][8][10] 业绩总结 - 2023年公司营业收入21.33亿元（不含税），较上年增长0.11%[19] - 2023年公司利润总额1.84亿元，较上年下降10.37%[19] - 2023年公司扣非后归母净利润同比增长29.08%[19] - 2023年公司总资产53.81亿元，较年初增长2.85%[19] - 2023年公司净资产34.94亿，较年初增长4.28%[19] - 2023年公司资产负债率35.06%，同比下降0.89个百分点[19] - 2023年公司流动比率、速动比率分别为209.83%、194.13%[19] 市场扩张 - 通程金信新设4个营销服务部，业务拓展至全省14个市州[21] 未来展望 - 2024年公司力争营业总收入同比增长1%-5%，利润总额同比增长3%-8%[28] - 2024年公司计划投资约2.4亿元用于多项业务[37] - 2024年公司确保两大管理指标[27] 新策略 - 公司坚持“保底守线，稳中求破”原则和彻改深转方针发展[26] - 各板块推进新品开发、转型、优化产品结构等工作[33][34][36] - 公司强化健全风控体系，应对各类风险[37][38] 其他 - 2023年公司安全生产零事故率，重大风险为零[15][18] - 公司连续多年向全体投资者大比例现金分红[14]

长沙通程控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 5 第四条 本制度所称控股股东是指: 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的 ...

长沙通程控股股份有限公司 章程 (本章程须经公司股东大会审议通过) 1 / 42 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章股份 4 | | | | 第四章股东和股东大会 7 | | | | 第五章 | 党委 | 22 | | 第六章董事会 | | 23 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第八章监事会 | | 31 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第十章通知和公告 | | 37 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 附则 41 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司经湖南省人民政府以 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外投资管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评 估值的，以较高者为准； 第一章总则 第一条为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《长沙通程控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行 联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－007 长沙通程控股股份有限公司关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。公司 2023 年度拟不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案 实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则对分配比例进行调整。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司净利润为 129,606,273.03 元，母公司提取法定公积 金 9,042,175.50 元，本期可供股东分配的利润为 120,564,097.53 元， 加上上年度未 ...