人事变动 - 董事长李祥因组织调动申请辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 李祥持有公司股票250,000股[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成相关职务补选工作[1] 贡献评价 - 李祥在完善公司治理等多方面做出重要贡献[2]

股东大会安排 - 原定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，股权登记日为5月13日[3] 审议议案 - 拟审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4] 最新情况 - 因人员调整取消原定于5月17日的股东大会[6] - 公司将另行召开董事会审议相关事项[6]

会议安排 - 2024年5月10日发第十一届董事会第三十七次会议通知及资料[1] - 2024年5月13日该会议通讯召开，8名董事全到[1] - 会议表决8票同意，0票反对，0票弃权[2] 股东大会 - 取消原定于2024年5月17日的2023年年度股东大会[1] - 另行召开董事会审议召开该股东大会相关事项[1]

业绩总结 - 2023年旅游服务收入10619.25万元，同比增529.25%，占比约2.29%[3] 未来展望 - 2024年持续关注旅游市场，推进旅游业务[3] - 关注房地产政策，制定策略去化、竞拍、合作、回款[2][3] 新产品和新技术研发 - 近年在燃气、新能源、传统产业加大研发投入[3] 其他信息 - 燃气业务特许经营权30年，处于有效期内[3] - 燃气业务毛利率和净利率与同行有差异[3]

人事选举 - 公司于2024年4月23日召开十届四次职工（会员）代表大会[1] - 选举张艺为公司第十二届董事会职工董事[1] - 选举陈昌林和蔡红军为公司第十二届监事会职工监事[1] 人员信息 - 张艺1982年生，现任公司工会主席[3] - 陈昌林1966年生，现任公司党委副书记等职[4] - 蔡红军1974年生，现任公司人力资源部主管等职[4] 股份情况 - 截至公告日，张艺持有公司2021年限制性股票激励计划股份[5] - 陈昌林与蔡红军未持有公司股份[5] 合规情况 - 三人最近三年内未受到中国证监会行政处罚[5]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.00亿元，同比增长9.78%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.00亿元，同比增长9.8%[23] - 营业总成本为15.25亿元，同比增长9.0%[23] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为510.89万元，同比增长334.91%[5] - 营业利润为1241.25万元，同比增长1262.57%[10] - 净利润为786.17万元，同比增长489.98%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为510.89万元，同比增长334.91%[10] - 公司2024年第一季度净利润为7,861,654.14元，同比下降2,015,922.33元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5,108,879.14元，同比下降2,174,821.01元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降119.32%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比增长135.89%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-3713.61万元，同比下降107.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-310,469,265.53元，同比下降1,607,199,923.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,798,352.91元，同比下降58,900,107.55元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为368,131,455.88元，同比增加1,025,665,285.33元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,716,214,923.10元，同比下降522,633,723.85元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,766,342,399.49元，同比下降3,164,844,855.09元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,883,876,162.12元，同比增加1,107,941,646.04元[25] - 取得借款收到的现金为667,000,000.00元，同比增加485,857,200.00元[26] - 偿还债务支付的现金为555,445,952.25元，同比下降1,114,401,221.53元[26] 研发费用 - 研发费用为304.74万元，同比增长71.06%[10] - 研发费用为304.74万元，同比增长71.1%[23] 投资收益 - 投资收益为1456.44万元，同比增长39.98%[10] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为38,121股，无表决权恢复的优先股股东[12] - 公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司持股比例为49.08%，持股数量为283,659,711股[12] - 公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股比例为4.66%，持股数量为26,930,936股[12] - 公司回购注销了4名激励对象持有的255,000股限制性股票，回购价格为2.28元/股，占总股本的0.04%[14] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，113名激励对象可解除限售176.88万股，占总股本的0.31%[17] 资产与负债 - 流动资产合计为101.01亿元，同比增长4.3%[19] - 非流动资产合计为59.70亿元，同比下降0.4%[19] - 流动负债合计为98.76亿元，同比增长2.2%[20] - 非流动负债合计为23.31亿元，同比增长6.8%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为27.26亿元，同比增长0.1%[21] - 少数股东权益为11.37亿元，同比增长2.6%[21] - 公司期末货币资金余额为1,724,791,649.48元，较期初减少40,142,452.86元[18] - 公司期末应收账款余额为494,721,631.92元，较期初增加12,909,861.77元[18] - 公司期末预付款项余额为276,228,573.77元，较期初减少111,036,215.90元[18] 公司投资与担保 - 公司下属控股公司南京中北金基置业有限公司以15.1亿元成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块[15] - 公司为控股公司南京中北金基置地有限公司提供不超过16,065万元的开发贷款担保[16]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-34 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 24 日，第十一届监事会第二十次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全 部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限 ...

会议信息 - 2024年4月19日发第十一届董事会第三十六次会议通知[1] - 4月24日该会议以通讯方式召开，8名董事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，8票同意[1] - 报告已获审计委员会全票通过[2] - 报告详见《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000421，股票简称为南京公用[6] - 公司主营业务以燃气销售、房地产开发及客运交通为主[8] - 公司注册地址为南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层[6] - 公司网址为http://www.nj-public.com/[6] - 公司控股股东为南京公用控股（集团）有限公司[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为46.32亿元，较2022年下降34.88%[10] - 公司2023年净利润为-9027.41万元，较2022年下降249.14%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30.23亿元，较2022年增长617.48%[10] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为-3.23%，较2022年末下降5.34%[10] - 公司2023年营业收入中，占营业收入比重10.40%为与主营业务无关的其他业务收入[11] - 公司2023年营业收入扣除后金额为41.50亿元[12] 业务分布 - 公司2023年燃气销售占营业收入比重最高，为60.57%[29] - 公司2023年房产开发收入占营业收入比重为15.18%，较上年同期减少77.80%[29] - 公司2023年旅游服务收入占营业收入比重为2.29%，较上年同期增加529.25%[29] - 公司2023年燃气工程收入占营业收入比重为5.69%，较上年同期减少32.90%[29] 子公司情况 - 公司主要子公司南京港华燃气有限公司营业收入为31.97亿，净利润为1.38亿[74] - 公司主要子公司南京中北盛业房地产开发有限公司净利润为1.64亿[74] - 公司主要子公司南京中北金基置业有限公司净利润为-1.28亿[74] 资金流向 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.31亿元[15] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-352,984,437.94元，同比增长34.46%[56] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-2,394,758,328.14元，同比增长11.94%[55] 公司治理 - 公司董事会在报告期内共召开了多次会议，具体会议决议内容可在巨潮资讯网查看[105] - 公司董事在报告期内均出席了董事会和股东大会，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况[106] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议，积极参与董事会议，为公司的经营发展提供建言献策[107] 社会责任 - 公司积极承担社会责任，重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，努力实现和谐、可持续发展[134] - 公司持续加强股东和投资者权益保护，提高信息披露管理，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[134] - 公司积极为员工提供成长机会，建立完善的薪酬管理制度，营造诚信、务实、和谐的企业文化[134]

人员履职 - 2023年独立董事叶邦银出席8次董事会和4次股东大会，无委托和缺席[2] - 2023年叶邦银出席4次审计、2次薪酬考核和3次战略委员会会议[3][4] 财务相关 - 2023年为控股公司南京北盛置业不超19525万元贷款展期担保[9] - 2023年预计与关联方发生交易不超4169.81万元[9] - 2023年计提存货跌价不超6500万元、长期应收款减值不超1300万元[9] 机构聘任 - 2023年续聘天衡会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[10] 制度建设 - 2024年1月制定《独立董事专门会议制度》[6] 股票回购 - 4名激励对象255,000股限制性股票将回购注销，价格调为2.28元/股[12] 报告披露 - 报告期内按时编制披露多份报告，《2022年年度报告》通过审议[12] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[12]