公司治理与会议相关 - 2022年公司召开多次董事会会议，如第十届董事会第二十九次会议于2022年3月7日召开、3月8日披露决议[2] - 2022年7月9日、7月26日和7月30日公司披露调整组织架构相关公告[55] - 2022年4月30日、6月22日和10月15日公司披露增加注册资本并完成工商登记变更相关公告[56] - 公司于2022 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[78] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[135] 人员报酬与持股相关 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付金额为1062.49万元[1] - 公司部分人员持股情况：杨殿中、李永华等8人合计持股1,754,000股，行权价格均为5.06元/股[7] - 截至2022年12月31日，焦宇持股988.5582万股，李晓飞持股570.5707万股，刘一隆持股370.0076万股等[70][71][72] - 控股股东中海恒实业发展有限公司持有无限售条件股份2.35702593亿股[71] - 杨殿中、李永华等多名股东有不同数量的限售股，部分因离职、岗位调整等取消激励对象资格并回购注销[84] - 报告期末普通股股东总数为58,456，年度报告披露日前上一月末为57,745[87] - 中海恒实业发展有限公司持股比例为26.00%，持股数量为235,702,593[91] - 焦宇持股比例为1.09%，持股数量为9,885,582，为新进股东[91] - 陈航芳持股比例为0.79%，持股数量为7,125,000，为新进股东[91] 激励计划相关 - 2021年8月5日公司修订《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单》[4] - 报告期内7名激励对象因离职等原因被取消资格，回购注销802,000股限制性股票[5] - 中高层管理人员、核心骨干员工72人获授股份，合计839.3万股，首次授予完成登记之日起36、48、60个月分三个解除限售期[67] - 公司限制性股票激励计划（第一期）已回购注销802,000股[61][63][64] - 2023年4月25日，公司拟注销限制性股票2,650,336股[63] - 2022年9月27日公司拟回购股份80.2万股，占总股本0.09%，拟回购金额40.5812万元，已回购80.2万股，占股权激励计划涉及标的股票的9.56%[76] - 公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票后，股份总数由9.07215204亿股减至9.06413204亿股[86] - 回购注销完成前，中海恒实业发展有限公司持股占比25.98%，完成后占比26%，仍为控股股东[86] 内部控制与合规相关 - 内部控制评价报告全文于2023年4月27日在巨潮资讯网披露[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.00%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为87.00%[10] - 非财务报告重大缺陷数量、财务报告重要缺陷数量、非财务报告重要缺陷数量均为0个[11] - 报告期内公司及子公司未因重大环境保护违法违规受到处罚[12] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司报告期不存在承包情况[140] - 公司托管情况适用[141][142] 股权处置与交易相关 - 公司处置4家子公司股权，处置比例均为100%，分别于2022年1月14日、4月20日、5月19日、11月15日丧失控制权[23] - 公司向特定对象发行股票，支付保荐费用100万元[24] - 国新发展认购国新健康非公开发行股份自发行完成之日起18个月内不得转让[40] - 自2022年9月23日至发行完成之日起6个月内，国新发展及关联方不减持国新健康股票[40] 会计师事务所与费用相关 - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限5年[23] 关联交易与担保相关 - 公司全资子公司国新有限与中国国新、国新数据有关联交易事项[79][80] - 公司为北京海协智康科技发展有限公司担保额度为1000万元，实际担保金额1000万元，担保已履行完毕且为关联方担保[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1000万元，实际发生额合计1000万元[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度1000万元，实际担保余额合计1000万元[102] - 报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为1.41%[102] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0[102] 公司实际控制人与股东相关 - 公司实际控制人为中国国新控股有限责任公司，其持有新文化控股股份有限公司100%股权，间接持有中国文化产业发展集团有限公司25.02%的股份[30] - 公司控股股东为中海恒实业发展有限公司，法定代表人姜开宏，成立于1995年8月4日[73] - 1996年12月，中海恒实业发展有限公司受让原控股股东股份5000万股，成为第一大股东[156] - 公司报告期实际控制人未发生变更[110] 公司业务合同相关 - 公司全资子公司国新有限签订援建合同，金额150万元[35] - 公司全资子公司北京海协承接项目，合同金额1308.23万元[36] 股份变动相关 - 有限售条件股份变动前数量839.3万股，占比0.93%，变动后数量759.1万股，占比0.84%[39] - 无限售条件股份变动前数量89882.2204万股，占比99.07%，变动后数量89882.2204万股，占比99.16%[39] - 股份总数变动前为90721.5204万股，变动后为90641.3204万股[39] 财务指标变化相关 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的净资产为668,058,887.59元，2022年12月31日为711,368,370.48元[65] - 2023年3月31日每股净资产为0.7370元，2022年12月31日为0.7848元[65] - 2023年3月31日基本每股收益为 -0.0484元，2022年12月31日为 -0.0931元[65] - 2023年3月31日稀释每股收益为 -0.0484元，2022年12月31日为 -0.0931元[65] - 2022年营业收入311,079,455.60元，较2021年增长23.19%[162] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 84,471,751.01元，较2021年增长51.96%[162] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为 - 117,812,040.66元，较2021年增长37.77%[162] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 160,204,210.35元，较2021年减少52.84%[162] - 2022年末总资产1,104,696,713.12元，较2021年末减少7.35%[162] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产711,368,370.48元，较2021年末减少9.45%[162] - 2022年非经常性损益合计33,340,289.65元[167] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为37,951,381.37元、44,451,152.04元、52,143,726.47元、176,533,195.72元[164] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 49,423,957.16元、 - 22,537,087.46元、 - 44,553,621.74元、32,042,915.35元[164] - 2022年营业收入为311,079,455.60元，2021年为252,515,004.56元[173] - 2022年营业收入扣除金额为188,571.37元，2021年为187,142.82元[173] - 2022年营业收入扣除后金额为310,890,884.23元，2021年为252,327,861.74元[173] 公司业务板块相关 - 公司主营业务分为数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块[181] 数字医保业务相关 - 公司数字医保业务围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供信息化支撑和服务体系[184] - 公司开展疾病诊断分组（DRG）付费服务，助力各地实现激励约束机制[185][187] - 公司提供大数据病种分值（DIP）付费服务，支撑医保与医疗机构按DIP结算[188] - 公司引入多种技术对医疗费用明细自动审核，构建欺诈风险识别模型[189] - 公司建立医保信用监管体系，形成差异化监管机制[190] - 公司医保基金稽核管理系统可协助医保部门监管不合理医疗费用支出，保障医保基金安全[192] - 公司为各级医保局提供医疗保障基金飞行检查工作，创新总结“飞检十二步工作法”[192] 数字医疗业务相关 - 公司数字医疗业务面向医疗卫生管理部门提供区域医疗服务质量监管服务，面向医疗机构提供大数据医疗质量与运营管控解决方案[193] - 公司为医院用户构建复合付费改革政策下的均衡精细化管理方案，助力提升医院精细化管理水平[194] - 医院诊间辅助服务可在医保费用发生前对医生处方进行实时审核和事前提醒，实现院内事前风险防控[194] - DRG/DIP分组智能检测预警系统能帮助医疗机构实现诊间管理、风险预测等，提升运营管控效率[195] - DRG/DIP/APG医院智能管理系统可辅助医院进行院内总体管理，提升自主管理和数字化智能管理水平[197] 数字医药业务相关 - 公司在药械智慧监管领域基于三大监管服务体系提供一体化协同服务，推进药械安全治理现代化[198] - 公司“互联网 + 质量追溯”服务围绕药械全链条追溯提供信息化服务[199] - 药品及医疗器械进销存应用管理系统涵盖零售企业经营多方面功能[200] 其他财务事项相关 - 应付中国国新基金管理有限公司债务期初余额和期末余额均为16424万元，本期新增和归还金额为0，利率0.00%，本期利息为0[120] - 公司以现金方式对中资医疗医药增资1200万元，增资后持股比例为8%，已支付首期投资款600万元[128] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127]

财务表现 - 2023年第一季度，国新健康保障服务集团营业收入达到55.77亿元，同比增长46.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-43.87亿元，同比增长11.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.35亿元，同比增长17.97%[4] - 公司预付款项增加至5.85亿元，同比增长300.05%[9] - 税金及附加金额增长至26.60万元，同比增长665.35%[9] - 研发费用减少至96.79万元，同比减少52.61%[10] - 投资收益增长至33.53万元，同比增长162.35%[10] - 公司对应收账款计提减值损失金额为-1202.73万元，同比减少56.49%[11] 股东情况 - 股东中海恒实业发展有限公司持有公司26.00%的股份[16] - 股东焦宇持有公司1.03%的股份[16] 资产情况 - 中海恒实业发展有限公司截至2023年3月31日的流动资产合计为733,217,518.89元，较年初余额减少43,067,250.31元[18] - 国新健康保障服务集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为1,063,525,048.13元，较上一季度末减少41,171,664.99元[20] 负债情况 - 公司2023年第一季度负债合计为393,847,260.24元，较上一季度末增加2,139,483.85元[21] 公司经营情况 - 2023年第一季度，国新健康保障服务集团股份有限公司营业总收入为55.77亿元，较上期增长47.1%[22] - 2023年第一季度，公司营业总成本为99.79亿元，较上期增长23.6%[22] - 2023年第一季度，公司研发费用为0.97亿元，较上期下降52.6%[22] - 2023年第一季度，公司净利润为-43.87亿元，较上期改善11.4%[23] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-83.50亿元，较上期改善18.0%[23] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-8.42亿元，较上期增加30.0%[24] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为43.87亿元，较上期改善6207.6%[25]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式，公司提供数据及技术支持等服务 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户 [4]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务，提升医保基金使用效率和服务水平 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 昨日与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式 [4] - 近期与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户 [4] - 公司管理层保证信息披露合规，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年公司业务范畴向全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江合作，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索运营管理模式 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理等方面展开合作 [4] 信息披露与合规 - 公司管理层严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露 [4] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

业务进展 - 公司在18个省/直辖市近100个地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核及医疗质量控制系统在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 公司与多家保险机构合作，在北京市、广东省及青岛市开展试点工作 [2] - 上半年公司打造海虹健康服务体系，业务范畴向商业保险、医疗机构、患者群服务等延伸 [3] 核心竞争力 - 2009年公司与美国ESI合资成立益虹国际控股有限公司，率先开展医药福利管理业务 [3] - 公司拥有专业、强大的临床医学数据库，会根据政策更新完善 [3] - 公司高效的自动审核引擎，审核速度达0.07秒/条 [3] 审核情况 - 目前多以事后审核为主，实时审核技术层面无困难，已有产品在部分地区试运行 [3][4] 新健康业务 - 海虹PBM业务品牌新健康业务上线，在北京、上海和广州开展针对儿童及成人的就诊服务，其他地区陆续开通 [4] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手等全方位综合服务 [4] - 子公司广州中公网与湛江市社会保险基金管理局签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供数据支持及第三方采购代理服务 [4][5] 战略投资者 - 公司目前暂无引进战略投资者的计划 [5] - 公司管理层保证信息披露合规，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务，提升医保基金使用效率和服务水平 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式，公司提供数据及技术支持和健康管理服务 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户实现共赢 [4] - 公司管理层保证信息披露合规，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务，提升医保基金使用效率和参保人健康服务水平等 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点工作 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式，公司提供数据及技术支持服务和多种健康管理及服务 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户实现互利共赢 [4] 信息披露与合规 - 公司管理层严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

控费业务进展 - 公司已在全国20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 2014年公司打造海虹健康服务体系，初步实现涵盖基本医疗保险、商业保险、医疗机构及患者群服务的全面健康服务体系战略布局 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端并行 [2] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江合作，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务 [3] 与互联网机构合作进展 - 去年与支付宝签署战略合作协议，在患者端服务支付环节寻求合作，具体方案在探讨设计中 [4] 商保合作模式及发展前景 - 近期与泰康人寿、中国再保险、通用再保险结成战略合作伙伴，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作 [4] - 正与多家大型商业保险机构洽谈合作，扩大合作范围，利用经验和数据分析能力为商保机构提供多样化服务 [4]

公司概况 - 公司成立于1986年，1992年在深交所上市，2000年开展医药电子商务业务，致力于打造海虹健康服务体系，形成全产业链闭环健康服务生态圈 [2] PBM业务进展 - 在全国24个省/直辖市的160余个地市开展医保控费业务，节约医保基金支出，规范医疗行为 [3] - 6月以来，与湛江市、岳阳市等地社保基金管理机构签署支付审核服务委托协议，将专业化和市场化管理模式引入医保基金管理 [3] 新健康业务情况 - 与多家商业保险机构结成战略合作伙伴，合作模式明晰，将在健康管理、核保理赔及产品开发等方面合作 [3] - 构建新健康医疗网络，与全国多地医院结成战略合作伙伴，为C端服务落地打下基础 [4] - 药品福利型保险产品已在海虹新健康APP上线内测，测试完成后正式发布 [4] 医药厂商服务模式 - 伴随医改政策调整，公司原有业务转型，在个别地市探索以医院为采购主体的电商新模式，业务处于试点阶段 [4] 信息披露 - 公司管理层按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [4]