2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 月 17 日 | 第十一届董事会 | 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案 | | | | | 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 | | | | 第十次会议 | 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案 | | | | | 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案 | | | | | 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | | | 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | | | | 第十一届董事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号 邮编：100028 网址：www.crhms.cn 邮箱：IR@crhms.cn 2023 国新健康 股票代码：000503.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于国新健康 | 06 | | ESG管理 | 11 | | 绿色发展 守护美丽家园 | | | --- | --- | | 完善管理 绿色运营 | 15 | | 节约资源 管控污染 | 16 | | 锐意进取 推动产业升级 | | | --- | --- | | 扎实根本 呼应需求 | 21 | | 数据驱动 智能引领 | 23 | | 互联惠民 保障服务 | 25 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 同心共筑未来 | | | 推动就业 多元雇佣 | 37 | | 激励成长 凝聚合力 | 38 | | 呵护健康 关爱生活 | 40 | | 践行责任担当 | | | --- | --- | | 优化服务 振兴乡村 | 45 | | 心系公益 传递暖意 | 47 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，毕业于北京大学，博士研究生学历，应用经济 学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有限公司独 立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大学政府管 理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长。兼任中国商业法学研 究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公司外部董 事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 ...

财务状况 - 2024年第一季度，国新健康保障服务集团营业收入为47.92亿元，同比下降14.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-40.38亿元，同比增长7.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-100.44亿元，同比下降20.29%[4] - 基本每股收益为-0.0412元，同比增长14.88%[4] - 总资产为1,892.16亿元，较上年末下降3.04%[4] 资产变动 - 预付款项、存货、合同资产、其他应收款均出现不同程度的变动，原因包括业务需求增长、合同执行进度推进等[9] - 国新健康保障服务集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为1,524,653,215.13元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为367,506,721.58元，较上期略有增加[19] - 公司资产总计为1,892,159,936.71元，较上期略有下降[20] 费用情况 - 管理费用下降30.43%，主要因为公司优化人员结构导致管理人员成本降低[10] - 财务费用增长70.21%，主要由于短期借款余额增加[10] - 营业外支出下降83.03%，主要因支付劳动合同争议款较大[14] 利润情况 - 投资收益增长312.33%，主要因联营企业净利润增长所致[11] - 公司营业总成本为90,887,714.68元，较上期下降了9.0%，其中管理费用为22,052,798.58元[21] - 公司营业利润为-40,212,306.56元，较上期有所改善，但仍为亏损状态[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-100,443,543.19元，较上期下降了20.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,932,550.06元，公司有一定的投资支出[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,875,276.95元，公司吸收了110,000,000.00元的借款[23]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-16 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议暨 2023 年度会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由 李永华先生召集和主持召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永华先生为公司第 十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满时止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其它关联资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 年初往 2023 | 2023 年度往来 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度 | 2023 年末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 浙江海虹药通网络技术有限公 | 大股东的子公 | 其他应收款 | | 19.57 | | | 19.57 | 租 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2024-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解 释作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称 "解释16号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自2023年1月1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-18 国新健康保障服务集团股份有限公司 因工作变动，李永华先生不再担任公司总经理职务。李永华先生在担任总经 理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献。 关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 2024年4月25日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议，审议通过了《关于选举公 司第十一届董事会董事长的议案》，选举李永华先生（简历附后）为公司第十一 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为李永华先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登 记手续。 二、关于补选董事、聘任总经理情况 （一）补选董事情况 2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司章程》等相关 ...

公司分红与股本情况 - 公司2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 公司财务关键指标年度变化 - 2023年营业收入330,126,718.06元，较2022年的311,079,455.60元增长6.12%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -79,791,984.63元，较2022年调整后的 -84,325,895.27元增长5.38%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -115,760,381.59元，较2022年调整后的 -117,666,184.92元增长1.62%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -102,215,067.80元，较2022年的 -160,204,210.35元增长36.20%[18] - 2023年末总资产1,951,543,466.24元，较2022年末调整后的1,106,591,978.32元增长76.36%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,420,251,225.49元，较2022年末调整后的711,583,041.57元增长99.59%[26] 公司历史股权变更与控股股东情况 - 1996年12月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司受让原控股股东股份5,000万股，成为第一大股东[25] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2022年7月28日由“海口市文华路18号君华海逸酒店703室”变更为“山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户”[5] 公司会议审议事项 - 经2024年4月25日召开的第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议审议通过相关事项[5] 公司保荐机构情况 - 公司保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月13日至2024年12月31日[45] 公司会计政策变更 - 公司于2023年施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目[47] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年度合并及母公司比较财务报表相关项目追溯调整[103] 公司内部控制评价与审计 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月27日[48] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.00%[48] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[48] - 财务报告潜在错报金额重大缺陷标准为错报≥最近一个会计年度合并财务报表营业收入的5%[51] - 财务报告潜在错报金额重要缺陷标准为最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%≤错报 <5%[51] - 财务报告潜在错报金额一般缺陷标准为错报<最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%[51] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[51] - 非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[51] - 中兴华会计师事务所认为公司按规定在重大方面保持了有效的财务报告内控，内控审计报告意见为标准无保留意见，于2024年4月27日披露[52] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因重大环保违法违规受处罚[57] 股东承诺事项 - 中海恒股改承诺所持原非流通股满足条件后减持，减持价最初不低于24.50元/股，经多次调整后不低于18.65元/股，承诺长期有效且严格履行中[63] - 中国国新承诺避免同业竞争，若有竞争机会让与公司，若有实质竞争采取措施解决，承诺长期有效且严格履行中[63] - 国新发展认购的国新健康本次非公开发行股份，自发行完成之日起十八个月内不得转让，新增股份亦遵守此限售安排，限售至2025年6月12日[101] - 自2022年9月23日前六个月至承诺函出具日，国新发展及关联方无减持国新健康股票情形，自承诺函出具日至发行完成日起六个月内不减持，承诺至2024年6月12日[101] - 国新发展本次认购股份价款全部来自合法自有或自筹资金，无结构化融资等情形，已履行完成[101] - 国新健康不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助补偿情形，承诺长期有效[101] - 公司全体董事、高管承诺在2022年9月23日和2023年4月25日作出关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺，长期有效[101] - 中国联合数据和国新发展分别在2022年9月9日和23日作出避免同业竞争承诺，长期有效[100][101] - 中国联合数据和国新发展若未履行避免同业竞争承诺，将按规定承担责任[100][101] - 中国联合数据和国新发展避免同业竞争承诺函效力至与国新健康不再为同一控制下企业或国新健康股份终止上市（暂停买卖除外）时自动终止[100][101] - 国新发展认购非公开发行股票锁定期自发行完成日起18个月[101] - 自国新健康审议通过非公开发行董事会决议日前6个月至承诺函出具日，国新发展及关联方无减持，承诺函出具日至发行完成日起6个月内不减持[101] 公司财务数据季度变化 - 2023年各季度营业收入分别为5576.62万元、4435.68万元、6078.92万元、1.69亿元[79] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4386.51万元、 - 4108.78万元、 - 2359.25万元、2875.34万元[79] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 4353.24万元、 - 4715.94万元、 - 2709.67万元、202.82万元[79] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8350.10万元、 - 3183.85万元、 - 4111.41万元、5423.86万元[79] 公司非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为10.72万元，2022年为 - 4.02万元，2021年为 - 0.11万元[80] - 2023年计入当期损益的政府补助为392.17万元，2022年为95.03万元，2021年为53.70万元[80] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2727.13万元，2022年为1441.91万元，2021年为1401.82万元[80] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40.68万元，2022年为1709.64万元，2021年为45.00万元[80] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为426.33万元，2022年为139.45万元，2021年为 - 47.71万元[80] - 2023年非经常性损益合计为3596.84万元，2022年为3334.03万元，2021年为1349.36万元[80] 公司业务板块与方向 - 公司以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦三大业务方向，业务分四大板块[88] 医保业务具体内容 - 公司开展医保支付方式管理系统建设和第三方服务，推动医保精准支付[89] - 疾病诊断分组（DRG）付费服务助力各地实现“总额预付、年终结算、结余留用、超支自负（或共担）”机制[90][92] - 大数据病种分值（DIP）付费服务支撑医保与医疗机构按DIP结算，提高医保基金使用效率[93] - APG点数法付费服务实现医保基金支付全方位、全链条管理，促进三医联动、分级诊疗实施[94] - 公司建立大数据智能监控体系协助医保管理部门开展医保基金综合监管[94] - 公司引入多种技术对医疗费用明细进行自动审核，助推医保基金精细化管理[95] - 公司构建欺诈风险识别模型，提出风险相关概念，打击欺诈骗保行为[95] - 公司提供医疗保障基金飞行检查工作，研发“飞检鹰眼系统”[98] 公司治理相关 - 治理层负责监督公司的财务报告过程[99] 公司审计机构情况 - 境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬136万元，审计服务连续年限1年[107] - 截至2023年，大信会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，均出具标准无保留意见审计意见[107] 公司人员持股变动 - 李永华期初持股266,000股，本期其他增减变动 -88,667股，期末持股177,333股[117] - 刘英杰期初持股244,000股，本期其他增减变动 -81,333股，期末持股162,667股[117] - 孙迪草期初持股244,000股，本期其他增减变动 -81,333股，期末持股162,667股[117] 公司会计与报表情况 - 公司报告期未发生重大会计差错更正[105] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[106] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[113] 医保信息化业务进展 - 医保信息化业务完成贵州、湖南等10个省份支付方式管理和基金智能监管相关子系统部署[135] - 核心产品覆盖近700家医院，包括南京鼓楼医院、浙江省人民医院等龙头医院[135] - 公司发布医保结算清单智能管理系统、医院门诊APG智能管理系统等新产品[135] - 公司在浙江、江苏等区域形成区域覆盖优势，以龙头医院带动市场覆盖[136] 药监业务进展 - 药监业务中标山东省药监局医疗器械智能辅助审评系统等多个项目[137][140] - 公司开拓山西药监市场，实现山西药监市场零的突破[140] 健康服务业务情况 - 健康服务业务聚焦医疗健康服务和商保数据服务两大体系[141] - 健康服务业务重点打造慢病管理、职工健康等医疗服务产品群[141] - 健康服务业务打造商业保险快速理赔、审核风控等商保服务产品群[141] 公司专业服务与知识体系 - 公司依托专业服务能力，向医院提供数据治理、运营管理分析等专业化服务[136] - 公司知识体系涵盖超290万条医学、药学专业知识数据以及超8600万条医保基金监管规则数据[142] 公司技术研发成果 - 公司自主研发的医保智能审核引擎升级为云智能引擎，速度提升50%以上[143] 公司注册资本变更 - 2023年7月19日，公司注册资本由907,215,204元变更为906,413,204元[162] 公司股权与资产交易计划 - 公司拟转让海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权[162] 公司租赁与采购合同 - 公司拟租赁北京首开首院运营管理有限公司6128.05㎡办公场地[164] - 2023年3月7日，北京海协与中国联合数据合同总价格由13,082,300元调整为12,432,300元[166] - 浙江国新有限承租浙江海虹房屋，租期两年，合同金额为1,174,768.56元/年[169] - 国新有限向国新数据采购数字化服务，服务期限一年，合同金额（含税价）为1,154,503.49元[170] 公司人员构成 - 公司拥有医学人员超200人、大数据人员超200人、技术开发人员约400人[172] 公司业务数据处理能力 - 公司每年处理190余个统筹区定点医疗机构实时诊疗数据[174] 公司知识产权情况 - 公司已成功自主研发并获得300余项著作权，提交17项专利申请，获3项专利，8项进入实质审查阶段[175] 公司业务线收入情况 - 2023年营业收入合计330,126,718.06元，同比增长6.12% [176] - 2023年数字医保收入165,952,515.79元，占比50.27%，同比下降3.12% [176] - 2023年数字医药收入63,647,445.14元，占比19.28%，同比下降10.54% [176] - 2023年数字医疗收入96,264,655.81元，占比29.16%，同比增长40.65% [176] 公司业务成本与费用情况 - 2023年服务业毛利率24.84%，同比增长4.12% [179] - 2023年数字医保人工成本100,425,891.89元，占营业成本40.47%，同比下降20.13% [180] - 2023年数字医疗差旅费4,333,599.57元，占比1.75%，同比增长69.44% [180] - 2023年营业成本248,139,370.70元，同比增长0.62% [179] - 2023年销售费用61,972,625.98元，同比增长88.13%；管理费用128,429,895.76元，同比下降1.81%；财务费用4,734,049.97元，同比增长396.42%；研发费用967,945.83元，同比下降89.97%[187] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额46,110,233.76元，占年度销售总额比例13.98%，其中关联方销售额占年度销售总额比例3.72%[185] - 前五名供应商合计采购金额12,033,212.91元，占年度采购总额比例13.