会议相关 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年10月17日发通知，10月29日召开[1] - 会议审议通过公司2025年第三季度报告[1] 资金运作 - 公司以自有资金向全资子公司国新益康增资5940万元[2] - 公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用1271.69万元[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[4] 项目资金投入 - 截至2025年9月30日，三医数字化等五个项目有原拟投入、调整后投入及已使用金额[7] 资金安排 - 截至2025年9月30日，调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元[7] 资金置换 - 2025年7 - 9月，公司拟用募集资金置换自有资金1,271.69万元[12] - 董事会、监事会均审议通过置换议案，涉及金额1,271.69万元[14][16]

增资信息 - 2025年10月29日审议通过向国新益康增资5940万元议案[3] - 增资后国新益康注册资本由5010万元变为10950万元[5][6] - 增资后国新健康持股92.68%，国新有限持股7.32%[3][6][9] 财务数据 - 2024年12月31日国新益康资产2893.507748万元、负债9928.46933万元、净资产 - 7034.961582万元[11] - 2025年9月30日国新益康资产3380.927534万元、负债10815.16万元、净资产 - 7434.232467万元[11] - 2024年度国新益康营收2353.677094万元、净利润1061.003848万元[12] - 2025年1 - 9月国新益康营收1190.579016万元、净利润 - 399.270885万元[12] 审批情况 - 第十二届董事会第五次会议8票同意通过增资议案[15] - 第十二届监事会第四次会议3票同意通过增资议案[16] 影响说明 - 募投项目实施主体股权实质仍由公司100%持有[17] - 本次变化不构成募集资金用途变更[17] - 本次变化对公司经营及财务无重大影响[17] - 本次变化不存在损害公司及股东利益情形[17] - 保荐人对该事项无异议[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7487.17万元，同比增长19.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.70亿元，同比下降14.87%[3] - 公司营业总收入为1.70亿元，较上年同期2.00亿元下降14.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3933.86万元，同比下降193.59%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降347.32%[3] - 公司净利润为亏损1.38亿元，较上年同期亏损0.32亿元亏损额扩大332%[19][20] - 公司基本每股收益为-0.1414元，上年同期为-0.0316元[21] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为3.23亿元，较上年同期3.10亿元增长4.2%[19] - 年初至报告期末财务费用为653.45万元，同比大幅增长265.50%[9] - 公司财务费用为653.45万元，较上年同期178.78万元大幅增长265.5%[19] - 公司研发费用为156.88万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.4264亿元，同比增加10.6%[22] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为20.12亿元，较上年度末下降2.43%[3] - 公司总资产为20.12亿元，较上期20.62亿元下降2.4%[17][18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.67亿元，较上年度末下降9.86%[3] - 公司归属于母公司所有者的未分配利润为亏损3.12亿元，较上期亏损1.73亿元扩大80.4%[18] - 其他流动资产激增至1.46亿元，同比增长6929.24%，主要因使用闲置募集资金理财[8] - 报告期末其他流动资产为145,939,837.20元，较期初2,076,183.39元大幅增长[16] - 短期借款增至2.62亿元，同比增长87.19%[8] - 公司短期借款为2.62亿元，较上期1.40亿元大幅增长87.2%[17] - 报告期末应收账款为147,932,619.09元，较期初125,374,701.66元增长[16] - 报告期末其他应收款为11,719,851.54元，较期初44,314,405.15元大幅下降[16] - 报告期末合同资产为35,546,415.05元，较期初62,477,191.20元下降[16] - 报告期末流动资产合计为1,484,104,556.31元，较期初1,553,020,654.73元下降[16] - 截至报告期末，公司货币资金为317,219,565.20元，较期初451,840,676.26元下降[16] - 报告期末交易性金融资产为809,055,920.15元，较期初860,960,751.36元下降[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，同比下降28.19%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8269亿元，较上期的-1.4251亿元净流出扩大28.2%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.8517亿元，同比减少2.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9319.1万元，而上期为净流入7120.0万元[23] - 投资支付的现金为3.49亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4262亿元，而上期为净流出-2601.5万元[23] - 取得借款收到的现金为2.8325亿元[23] - 偿还债务支付的现金为1.1114亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.0390亿元，较期初的4.3735亿元减少30.5%[23] 投资收益与财务费用 - 公司投资收益为1656.56万元，较上年同期7282.74万元下降77.3%[19] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为60,621户[11] - 控股股东中海恒实业发展有限公司持股比例为24.02%，持股数量为235,702,593股[11] - 股东国新发展投资管理有限公司于2025年9月17日至9月26日累计增持公司股份9,481,167股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为100,001,225.92元[14] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月30日15:00，网络投票时间为同日的9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月23日 [4] - 会议地点位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议四项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及补选公司独立董事的议案 [5] - 议案1至议案3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，议案4需经二分之一以上通过 [2][5] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议公告中披露结果 [5] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年10月24日至10月28日的工作时间，登记地点为公司证券与投资部 [8] - 会议联系人为刘新星、王垚，联系电话为(010)65395201，联系邮箱为IR@CRHMS.CN [8] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记，但不受理电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票” [9][12] - 通过交易系统投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [13] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间 [14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年10月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年10月30日[3] - 股权登记日为2025年10月23日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月30日9:15至15:00[16] 会议其他信息 - 议案1至3需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[2][6] - 普通股投票代码为"360503"，投票简称为"国新投票"[14] - 会议登记时间为2025年10月24日至28日工作时间[8] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2、3号楼公司会议室[4] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 备查文件为第十二届董事会第四次会议决议[10]

公司业务模式 - 公司探索以数据为核心驱动的健康险全链条服务 覆盖产品设计、营销推广、核保核赔及理赔风控的全流程 [2] - 公司与国内多家保险公司建立深度合作关系 共同推进健康险创新服务模式的落地见效 [2] - 公司通过实践杭州公共数据授权场景运营、江西萍乡个人医保数据授权查询使用等项目 不断完善数据合规授权与运营的实践路径 [2] 战略合作与平台运营 - 公司与湖北数据集团合资成立中部健康医疗大数据（湖北）公司 该公司作为"三医"领域公共数据授权运营试点 [2] - 公司正积极借助该平台 协同湖北数据集团共同推进公共数据授权运营试点业务 [2] - 公司旨在通过该平台推动湖北省内健康医疗数据资源的整合与开发利用 [2]

公司战略与运营 - 公司将进一步激发综合性改革效能 加强前中后台协调以提高工作效率 [2] - 公司持续推动业务结构调整 在保障三医业务稳定发展的同时 加快数据创新业务和健康服务业务快速增长 [2] - 公司进一步推动全公司降本增效工作 力争全年收入保持增长势头 经营性亏损持续收窄 [2]

公司业务聚焦 - 业务聚焦于医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新 [1] 业务覆盖范围 - 业务已覆盖全国29个省（自治区、直辖市）的200多个地区 [1]

公司业务进展 - 公司于10月21日通过互动平台回应投资者提问 [1] - 公司积极参与国家医保数据主管部门政策引导下的相关试点工作 [1] - 公司在杭州通过公共数据授权运营机制实现了商保核保核赔场景的实践落地 [1] - 公司当前提供的商保数据服务为场景运营服务，暂不涉及数据资产相关事项 [1]