海南京粮控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天圆全审字[2025]000397 号标准无保留 意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报 告及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2024 年财务决算报告 一、生产经营主要指标完成情况 1.营业总收入：实际完成 1,143,484.35 万元，同比减少 46,616.57 万元，降幅 3.92%， 减少主要是本年油脂油料市场整体处于供大于求的格局，受主要产品豆粕、豆油销售价 格下降及销量下滑影响，导致营业收入同比减少。 2.营业总成本：实际发生 1,135,570.58 万元，同比减少 63,112.20 万元，降幅 5.27%。 主要变动是由于营业成本同比减少 63,615.50 万元。营业成本减少是因为本年度油脂油 料产品销量同比有所减少，带来营业成本的同步减少。 3.归属于上市公司股东的净利润：实际完成 2,613.05 万元，同比减少 7 ...

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月21日下午14：30开始[3] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00[3] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年4月14日[7] - B股股东2025年4月9日或更早买入股票可参会[7] - 具备资格股东2025年4月15日登记[12] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等议案[9] - 提案7需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] 会议资料 - 会议资料相关决议为第十届董事会和监事会会议决议[16]

会议安排 - 公司于2025年3月17日发监事会会议通知，3月27日下午14:00召开会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[3][5][4] - 审议通过《2024年年度报告和摘要》，需提交股东大会审议[6][9][8] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，需提交股东大会审议[12][14][13] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[15][18][17] - 审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19][20]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-008 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 3 月 27 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2024 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2024 年度董事会工作报 告》。 具体 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润26,130,520.86元[5] - 2024年母公司净利润75,989,270.70元[5] 利润分配 - 拟10股派0.18元，派现13,085,104.52元，占归母净利润50.08%[6] - 2024年累计现金分红占归母净利润50.08%[6] - 近三年累计现金分红64,698,572.34元，平均净利润89,963,250.33元[7] 决策流程 - 董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[2][3] - 预案需股东大会审议通过方可实施[4]

2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2025]000370 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 ...

业绩总结 - 天圆全对京粮控股2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年期初往来资金总计959,039,819.04元，累计发生237,845,292.88元，偿还185,878,306.47元，期末985,591,527.67元[12] - 控股股东等期初9,039,819.04元，累计199,845,292.88元，偿还171,293,584.25元，期末37,591,527.67元[12] - 子公司等期初950,000,000.00元，累计38,000,000.00元，偿还14,584,722.22元，期末948,000,000.00元[12] 关联公司资金 - 北京京粮东方粮油贸易期末往来资金余额319,534.75元[10] - 河北滦平华都食品期末往来资金余额28,001,392.07元[10] - 北京三元种业科技饲料分公司期末往来资金余额6,108,044.61元[10] - 河北首农现代农业科技期末往来资金余额1,945,602.36元[10] - 北京首农消费帮扶双创中心期末往来资金余额371,250元[10] - 北京首农点到网电子商务期末往来资金余额10,468元[10] - 北京首农畜牧发展邢台分公司期末往来资金余额332,181.38元[10] - 北京市食品供应处34号供应部偿还累计发生金额872,948.4元[10] - 上海首农投资控股偿还累计发生金额1,319,168.68元[10] 子公司应收款 - 北京京粮食品其他应收款期末余额930,000,000.00元[12] - 北京京粮食品因分配股利其他应收款期末余额18,000,000.00元[12]

募集资金情况 - 获批非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募资不超43,187.49万元，实际募资431,874,898.56元，净额386,874,898.56元[2] - 2024年12月31日募集资金余额314,601,196.55元，均为专户活期存款余额[3] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额31,460.12万元[5] 资金使用与变更 - 募集资金使用154,302,956.68元，投入项目134,827,600.00元，结项资金(含收益)19,475,356.68元[3] - 2023年变更用途，终止两项目，投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金[7][8] - 累计变更用途资金36,644.76万元，比例84.85%[16] 项目进度 - 中介机构费用及交易税费项目累计投入5,323.80万元，投资进度81.37%[16] - 永久补充流动资金项目累计投入8,158.96万元，投资进度100%[16] 合规情况 - 2024年度按规定披露募集资金情况，无违规情形[10] - 会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[11] - 独立财务顾问认为2024年度资金使用和管理规范，无异议[12]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.16%[15] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[15] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展，大食品制造格局初步成型[20] 新产品和新技术研发 - 涵盖贸易业务、合同风控、财务共享和人力共享功能的数字化业务能力平台建设基本完成，进入运营完善阶段[20] - 公司完成用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换，业财法一体化体系正式运行[29] 其他新策略 - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[20] - 公司制定了“十四五”数字化转型实施规划[20] - 公司推行内部培养与市场化选聘相结合的人才选用机制[21] - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[25] - 公司总部和各子公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[30] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度预算目标进行动态管理和控制[31] - 公司制定采购与销售相关办法，规范采购招标和赊销预付业务管理[32][33][34] - 公司通过多项制度保证对外投资活动规范性和合法性[35] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期无违规担保和大股东违规占用资金情况[36] - 公司严格执行《关联交易管理制度》，规范与关联方交易行为[37] - 公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，对相关人员进行定期考核评价[38] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系，监事会负责监督董事等职务行为[42] 内控情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2024年12月31日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[47] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内发现个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷[50] - 公司已针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[50] - 2025年公司将按要求推进内控体系建设[50] - 2025年公司将完善内部控制制度发挥监督职能提升能力[50]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114.35亿元，上年度119.01亿元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计6040.37万元，上年度1542.62万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为113.74亿元，上年度118.86亿元[10] 审计情况 - 天圆全对2024年度营业收入扣除情况表出具合规审核意见[7] - 天圆全审计2024年度财报并出具标准无保留意见报告[5]