业绩数据 - 2024年营业收入为114.35亿元[16] - 2024年总资产为67亿元[16] - 2024年归母净资产为31.43亿元[16] - 2024年资产负债率为47.61%[16] - 2024年6月现金分红5161万元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.43%[43] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司积极探索绿色低碳转型发展，开展绿色培训[110] 新产品和新技术研发 - 古船面包与隅田川咖啡联名打造中式茶点，定制化生产野生动物园IP产品[68] - 京粮古币成功研发有机芝麻香油、有机芝麻酱[68] - 浙江小王子与东方甄选合作推出焙烤薯片[68] - 2024年公司研发投入2963万元，用于新产品开发等方面[66] - 公司拥有59项国家专利[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年取消四家全资子企业董事会[35] - 2024年修订18项制度，新增2项制度，调整、更新法律法规及规范性文件43项[46] - 2024年公司信息化管理水平迈上新台阶，数字化转型项目建成运行且所属企业全部上线[56] - 2024年公司重点工业企业京粮天津迈向数字化转型驱动绿色制造体系升级改造新阶段[58] - 2024年建立健全涵盖生产全过程的安全生产规章制度与操作规程374项[78] - 2024年签订安全生产目标责任书2733份[78] 环保相关 - 2024年环保培训22次，环保检查140次，环保投入898.4万元[16][17] - 2024年减少碳排放30370吨[16] - 全年开展环保检查140次，发现隐患192项，整改完成率100%[90] - 2024年京粮天津减少间接碳排放超1.4万吨[95] - 2024年6月京粮天津完成2023年碳履约工作[99] - 2024年京粮天津通过ISO14000环境体系认证[100] - 2024年京粮天津废气排放均在标准范围之内[102] - 2024年京粮天津一般固体废物综合利用率达97.9%[105] - 2024年京粮天津危险废物产生量较去年下降30.8%[105] - 2024年京粮天津全年废水处理达标率为100%，最大超标倍数为0倍[107] - 2024年京粮天津单吨污水处理成本降幅达10.8%[107] 员工相关 - 2024年员工总人数2422人，女职工人数占比56.98%，少数民族人数占比2.59%[16] - 2024年员工培训总时长1.18万小时，人均培训时长4.87小时[16] - 2024年开展安全应急演练150次，安全检查394次，各类安全培训176次，安全培训参与人数18376人[16] - 2024年“创新能力提升”培训参与人数150余人[125] - 公司奉行无歧视雇佣政策，营造包容工作环境[116] - 公司搭建立体化沟通网络，提升员工归属感与责任感[118] - 公司在工会设女工委员会，维护女性员工合法权益[120] - 公司为员工提供补充医疗保险、企业年金等福利[122] - 公司落实“十四五”人才发展规划，制定年度人才培养计划[123] 社会责任 - 2024年公司党委响应号召，贯彻乡村振兴工作部署[136] - 2024年通过“京粮控股头道沟帮扶会员群”提前交付头道沟村帮扶产品订单款项10.2万元[137] - 2024年各企业食堂采买各类产品136.36万元，其中帮扶产品金额41.49万元，占年度费用支出的30.4%[138] - 2024年公司吸纳残疾人就业13人次，提供适合残疾人就业的岗位8个[140] - 杭州临安小天使食品有限公司残疾人员工占全体员工比例超25%[140] - 杭州临安小天使食品有限公司每年举办“关爱残疾人、帮助残疾人”活动10余次[140] - 2024年8月临安小天使携手党建共建单位关怀一线残疾工人[141] - 2024年5月20日临安小天使与多方举办关爱残疾职工活动[142] - 2024年7月小天使残疾人之家组织残疾员工全面体检活动[144] 治理相关 - 2024年党委理论学习中心组集体学习14期，集中交流研讨7次，“第一议题”学习26期，涉及学习内容54项[28] - 2024年董事会召开5次，审议34项议案[32] - 2024年董事会下设各专委会召开会议9次，审议24项议案[33] - 2024年董监高参与监管规则类培训10余次[34] - 2024年披露79份公告文件，连续3年获深交所信披考评“A”级，获2024年董事会秘书履职评价4A评级，连续3年获董办优秀实践案例，连续2年获董事会优秀实践案例[38] - 2024年在互动易回复投资者提问85次，获“上市公司投资者关系管理最佳实践”[39] - 2024年发布合规资讯18期[46]

公司概况 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 董事会下设多个委员会[5] - 经营管理层下设多个委员会[7] - 设立九个部门[11] 业务管理 - 结算业务控制遵循相关原则并在权限内操作[13] - 资金集中管理和结算业务依靠系统控制[15] - 制定严格对账机制，系统有网上对账功能[15] - 印章印鉴及重要空白凭证双人保管[15] 审计项目 - 2024年开展15个审计项目[20] 系统建设 - 核心系统有28个功能模块，与多系统对接[21] - 2024年开发统一监管报送平台NCC接口等[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产239.77亿元，净资产23.77亿元[22] - 2024年全年利息收入4.04亿元，利润总额1.37亿元[23] - 截至2024年12月31日，资本充足率15.98%[25] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.52%[26] - 截至2024年12月31日，贷款比例为56.58%[27] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0[28] - 截至2024年12月31日，存款余额8.41亿元，贷款余额1.9亿元[32]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[3] - 各次会议召开及披露决议时间明确[3][4] 监事会评价 - 2024年财务报告真实准确完整[7] - 内部控制全面规范有效无重大缺陷[8] - 募集资金存放与使用合规[10] - 利润分配预案合规未损股东利益[11]

交易额度 - 2025年商品期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金最高不超13.873亿元，合约价值不超78.912亿元[3] - 2025年各子公司开仓保证金和权利金上限分别为京粮天津6.82亿、京粮油脂4.8亿等[6] 交易安排 - 2025年3月27日董事会通过交易计划，待2024年度股东大会审议[3][9] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 资金来源为自有资金[8] 风险与措施 - 交易存在价格波动等风险[10][12] - 风控措施包括业务匹配、资金调度等[13][14] 其他 - 开展交易可规避价格波动，提升经营水平[16] - 会计核算按财政部准则执行[17] - 备查文件有会议决议和分析报告[18]

外汇交易业务 - 未来十二个月内交易金额不超15.8亿美元[2][5] - 占用授信额度及保证金预计不超1.5亿美元[2][5] - 截至2024年度股东大会召开日，存续期合约价值约2.5亿美元[2][5] - 预计最高合约价值不超18.3亿美元[2][5] 决策进展 - 2025年3月27日董事会审议通过议案，待2024年度股东大会审议[3][7] 风险防范 - 交易存在市场、内控、客户违约风险[9] - 遵循原则、制定制度、管理账款、选金融机构防范风险[10]

募集资金情况 - 2017年10月13日募集资金净额386,874,898.56元到位[2] - 2024年使用154,302,956.68元，增加37,029,254.67元[4] - 2024年12月31日余额314,601,196.55元[4] 项目变更情况 - 2023年终止两项目，资金投入新项及补流[8] - 2024年募集资金投资项目未变更[10] 资金使用进度 - 中介机构费用及交易税费累计投入5,323.80，进度81.37%[14] - 永久补充流动资金累计投入8,158.96，进度100%[14] 未来资金用途 - 未使用资金用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”[15]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] - 公司2023年度股东大会等审议通过聘天圆全为2024年度审计机构[3] 审计工作进展 - 2024年12月6日和2025年3月6日召开审计沟通会议[6] - 2025年3月25日审计与合规管理委员会审议通过多项议案[7] 审计结果 - 天圆全对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计与合规管理委员会认为天圆全年报审计表现良好[9]

授信与借款 - 2025年公司及其控股子公司拟申请不超195亿元综合授信[1] - 2025年公司及其控股子公司借款最高不超35亿元[2] 担保情况 - 2025年京粮食品拟为子公司提供不超41亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度556,820万元[16] - 公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额377,494万元[16] - 公司及控股子公司担保实际占用98,777万元，占公司最近一期经审计净资产比例为31.42%[16] 子公司数据 - 京粮油脂截至2024年12月31日资产负债率94.49%，新增担保额度2亿元，占比6.36%[4] - 京粮新加坡截至2024年12月31日资产负债率85.82%，新增担保额度39亿元，占比124.07%[4] - 京粮油脂2024年资产总额169,882.45万元，净利润357.12万元[7] - 京粮新加坡2024年资产总额20,701.95万元，净利润722.78万元[10]

财务审计 - 天圆全会计师事务所于2025年3月27日对京粮控股2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于北京首农财务公司存款年初余额890,056,629.88元[9] - 本年增加18,725,918,801.97元，减少18,775,264,738.60元[9] - 年末余额840,710,693.25元，收到利息7,046,721.43元[9] 贷款情况 - 向北京首农财务公司贷款本年增加290,000,000.00元，减少100,000,000.00元[9] - 年末余额190,000,000.00元，支付利息及手续费2,610,416.67元[9]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.16%[5] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 未来展望 - 到2025年以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[10] 新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[10] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台建设基本完成[10] - 用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换基本完成[19] 新策略 - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三级风险防控体系[15] - 公司岗位设置按职责分离要求形成制约机制[17] - 公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[20] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度目标动态管理[21] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系[32] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 公司对个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷已制定整改措施[40]