股权交易 - 2024年12月10日公司将隆金宝10.9589%股权以2000万元转让给万发恒兴[2] - 支付方式为现金，合同生效且乙方提交文件后3个工作日内转账支付[18] 关联交易 - 年初至公告日与万发恒兴累计关联交易0元（不含本次）[21] - 2024年1 - 10月与京粮集团及其控股企业累计关联交易3854万元[21] 审议情况 - 第十届董事会第十五次会议、2024年第一次独立董事专门会议均通过转让议案[2][22] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有隆金宝股权，合并报表范围不变，无重大影响[20][23]

关联交易 - 2025年公司及控股子公司关联交易金额累计预计不超12.3亿元[3] - 2024年1 - 10月公司及控股子公司关联交易实际发生总金额为4.634493亿元[3] - 2025年向关联人采购原材料、燃料和动力预计金额3000万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额11.1亿元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额4500万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额4500万元[6] - 2024年1 - 10月关联交易实际发生额较预计金额差异 - 65.41%[9] 财务公司业务 - 2025年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于15亿元[10] - 2025年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司贷款余额不超15亿元[10] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额5.570826亿元，贷款余额1.9亿元[10] 子公司业绩 - 北京古船食品有限公司2024年9月30日总资产96720.40万元，净资产43760.58万元，主营业务收入108641.20万元，净利润 - 3292.66万元[11][13] - 北京首农消费帮扶双创中心有限公司2024年9月30日总资产17138.06万元，净资产6612.66万元，主营业务收入17430.09万元，净利润866.26万元[11][13] - 北京王致和食品有限公司2024年9月30日总资产42066.72万元，净资产27621.57万元，主营业务收入71917.22万元，净利润3969.41万元[11][13] - 河北滦平华都食品有限公司2024年9月30日总资产145773.90万元，净资产29741.88万元，主营业务收入115181.05万元，净利润436.87万元[11][13] - 河北首农现代农业科技有限公司2024年9月30日总资产168567.41万元，净资产 - 4335.76万元，主营业务收入34048.62万元，净利润 - 1656.60万元[11][13] - 上海首农投资控股有限公司2024年9月30日总资产189227.60万元，净资产38304.63万元，主营业务收入364226.06万元，净利润1169.65万元[11][13] - 北京市粮食科学研究院有限公司2024年9月30日总资产49996.26万元，净资产 - 2947.17万元，主营业务收入1692.65万元，净利润 - 803.44万元[11][14] - 北京首农食品集团财务有限公司2024年9月30日总资产1887381.26万元，净资产235047.01万元，主营业务收入30242.05万元，净利润8021.86万元[11][14] 其他 - 2024年12月6日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[19] - 公司与关联方交易以市场价格为依据，符合公平合理定价原则[16][18]

天维康业绩 - 2023年末资产总额5014.88万元，负债1044.19万元，净资产3970.69万元[5] - 2023年度营收5870.80万元，利润总额1165.42万元，净利润891.50万元[5] - 2024年10月末资产4724.70万元，负债1069.68万元，净资产3655.02万元[5] - 2024年1 - 10月营收3314.76万元，利润总额553.79万元，净利润397.54万元[5] 担保情况 - 拟为天维康承储业务担保11.162亿元[2] - 承储品种估价8.5862亿元，最高额违约金预计2.5758亿元[7] - 担保已审批额度74.7554亿元，尚在担保期金额49.9936亿元[12] - 担保实际占用10.3227亿元，占最近一期经审计净资产32.59%[12] - 无逾期、涉诉及败诉担责情况[12]

财务数据 - 2025年关联交易金额累计不超12.3亿元[3] - 2025年预计存款每日余额不高于15亿，贷款余额不超15亿[3] - 子公司承储业务担保金额为11.162亿元[8] - 转让股权获2000万元[11] 会议信息 - 2024年12月10日召开第十届董事会第十五次会议[2] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于2025年度关联交易预计的议案》3票同意[6] - 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》9票同意[10]

会议安排 - 公司于2024年10月24日发监事会会议通知[2] - 监事会会议于2024年10月30日上午10:00召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席金东哲主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议安排 - 公司于2024年10月24日发董事会会议通知，10月30日上午9：30召开第十届董事会第十四次会议[2] 会议出席情况 - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 会议审议事项 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 决议表决结果 - 《第十届董事会第十四次会议决议》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入39.37亿元，同比增长22.39%；年初至报告期末94.93亿元，同比增长18.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入9,493,366,801.12元，较上期8,040,480,573.81元增长约18.07%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润379.59万元，同比下降25.51%；年初至报告期末2785.44万元，同比下降64.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334.35万元，同比下降30.40%；年初至报告期末1663.38万元，同比下降73.56%[2] - 公司2024年第三季度净利润为3133.52万元，上年同期为9002.84万元[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.11元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，同比下降226.88%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，上年同期为1.69亿元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3210.30万元，上年同期为3.60亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2941.44万元，上年同期为6.45亿元[15] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为103.50亿元，上年同期为91.44亿元[14] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为99.31亿元，上年同期为86.43亿元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产68.25亿元，较上年度末增长5.05%[2] - 2024年9月30日存货期末余额1,821,897,338.82元，较期初2,041,860,143.11元下降约10.77%[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,274,005,078.48元，较期初1,543,385,751.86元下降约17.45%[9] - 2024年9月30日衍生金融资产期末余额9,175,130.00元，较期初31,684,620.00元下降约71.05%[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额87,823,416.28元，较期初115,780,372.55元下降约24.15%[9] - 2024年9月30日长期借款期末余额529,000,000.00元，较期初400,000,000.00元增长约32.25%[11] - 2024年9月30日资产总计6,824,766,157.93元，较期初6,496,782,984.90元增长约4.74%[10][11] 负债情况 - 2024年9月30日负债合计3,269,945,835.56元，较期初2,921,451,685.86元增长约11.93%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计45.24万元，年初至报告期期末合计1122.07万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57147户[7] - 北京粮食集团有限责任公司持股2.88亿股，持股比例39.68%，为控股股东[7] - 王岳成持股3945.99万股，持股比例5.43%，2024年7月26日辞去公司副总经理职务[7] - 股东陈田华、佟振柱、李仲文分别通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,093,500股、1,975,700股、1,341,600股[8] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本9,413,875,873.25元，较上期8,166,087,419.05元增长约15.28%[12] - 公司2024年前三季度销售费用为1.07亿元，上年同期为1.21亿元[13] - 公司2024年前三季度管理费用为1.39亿元，上年同期为1.52亿元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为1659.16万元，上年同期为1485.16万元[13] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因国际大豆供应宽松、国内油脂市场供大于求及休闲食品业务需求不足[6]

会议信息 - 2024年9月12日发监事会会议通知[2] - 9月19日上午10:00召开监事会会议[2] - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦A座713会议室[2] 人员情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事金东哲主持[2] 决议内容 - 审议通过选举金东哲为第十届监事会主席[3] - 金东哲任期至第十届监事会期限届满[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件为《第十届监事会第十二次会议决议》[5] - 公告日期为2024年9月20日[6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开，地点在北京市大兴区首农科创大厦701会议室[4][5] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 现场参会股东及代表1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[7] - 网络投票股东202人，代表股份50,472,860股，占比6.9431%[8] 议案表决 - 《关于公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案的议案》同意股数337,701,621股，占比99.6427%[9] - 补选金东哲、尹瑞金为第十届监事会非职工监事，同意股数分别为336,990,125股、337,041,544股，占比99.4328%、99.4480%[11][12] 中小股东表决 - 中小股东对董事长绩效年薪议案同意股数751,600股，占比38.3000%[9] - 中小股东对选举金东哲、尹瑞金议案同意股数分别为40,104股、91,523股，占比2.0436%、4.6638%[11][12]

会议安排 - 2024年8月26日公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月28日公司发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2024年9月12日在北京市大兴区召开[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共203人，代表股份338,912,421股，占比46.6211%[9] - 现场出席1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[9] - 网络投票202人，代表股份50,472,860股，占比6.9431%[10] 议案表决 - 董事长2023年度绩效年薪兑现方案，A股同意比例99.6516%，B股总体同意比例99.6427%[12][15] - 补选非职工监事金东哲，总体同意比例99.4480%[15] - 补选非职工监事尹瑞金，总体同意比例99.4328%[15] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、出席人员及召集人资格、表决程序均符合规定，结果合法有效[16][17]