会议安排 - 2025年3月17日发会议通知，3月27日召开第十届董事会第十七次会议[2] - 公司董事会决定于2025年4月21日下午14：30召开2024年度股东大会[55] 报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][6][7][8][9][12][13][15][16][19][20][22][23][26][30][32][33][36] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[44][47][51][54][56] 分红派息 - 以2024年12月31日总股本726,950,251股为基数，每10股派发现金红利0.18元（含税），拟派发现金红利13,085,104.52元，占净利润50.08%[27] 审计机构 - 同意续聘天圆全会计师事务所为2025年度审计机构[33] 授信担保 - 2025年度公司及其子公司申请不超过195亿元综合授信，借款最高不超过35亿元[37] - 2025年度北京京粮食品有限公司为子公司提供不超过41亿元连带责任保证担保[38] 交易计划 - 公司预计未来十二个月内外汇衍生品交易金额不超过15.8亿美元，占用授信额度及保证金不超过1.5亿美元，截至2024年度股东大会召开日存续期合约价值约2.5亿美元，预计期限内最高合约价值不超过18.3亿美元[41] - 公司2025年度商品期货和衍生品交易计划中，控股子公司拟投入开仓保证金和权利金上限不超过13.873亿元，预计任一交易日最高合约价值不超过78.912亿元[48] - 公司2025年度商品期货和衍生品交易计划中，京粮天津拟投入6.82亿元，京粮油脂拟投入4.8亿元，京粮新加坡约2亿元，古船油脂拟投入930万元，京粮曹妃甸拟投入1600万元[48] 其他报告 - 本次会议听取了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》等相关报告[56]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润26,130,520.86元[5] - 2024年母公司净利润75,989,270.70元[5] 利润分配 - 拟10股派0.18元，派现13,085,104.52元，占归母净利润50.08%[6] - 2024年累计现金分红占归母净利润50.08%[6] - 近三年累计现金分红64,698,572.34元，平均净利润89,963,250.33元[7] 决策流程 - 董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[2][3] - 预案需股东大会审议通过方可实施[4]

募集资金情况 - 获批非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募资不超43,187.49万元，实际募资431,874,898.56元，净额386,874,898.56元[2] - 2024年12月31日募集资金余额314,601,196.55元，均为专户活期存款余额[3] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额31,460.12万元[5] 资金使用与变更 - 募集资金使用154,302,956.68元，投入项目134,827,600.00元，结项资金(含收益)19,475,356.68元[3] - 2023年变更用途，终止两项目，投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金[7][8] - 累计变更用途资金36,644.76万元，比例84.85%[16] 项目进度 - 中介机构费用及交易税费项目累计投入5,323.80万元，投资进度81.37%[16] - 永久补充流动资金项目累计投入8,158.96万元，投资进度100%[16] 合规情况 - 2024年度按规定披露募集资金情况，无违规情形[10] - 会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[11] - 独立财务顾问认为2024年度资金使用和管理规范，无异议[12]

业绩总结 - 天圆全对京粮控股2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年期初往来资金总计959,039,819.04元，累计发生237,845,292.88元，偿还185,878,306.47元，期末985,591,527.67元[12] - 控股股东等期初9,039,819.04元，累计199,845,292.88元，偿还171,293,584.25元，期末37,591,527.67元[12] - 子公司等期初950,000,000.00元，累计38,000,000.00元，偿还14,584,722.22元，期末948,000,000.00元[12] 关联公司资金 - 北京京粮东方粮油贸易期末往来资金余额319,534.75元[10] - 河北滦平华都食品期末往来资金余额28,001,392.07元[10] - 北京三元种业科技饲料分公司期末往来资金余额6,108,044.61元[10] - 河北首农现代农业科技期末往来资金余额1,945,602.36元[10] - 北京首农消费帮扶双创中心期末往来资金余额371,250元[10] - 北京首农点到网电子商务期末往来资金余额10,468元[10] - 北京首农畜牧发展邢台分公司期末往来资金余额332,181.38元[10] - 北京市食品供应处34号供应部偿还累计发生金额872,948.4元[10] - 上海首农投资控股偿还累计发生金额1,319,168.68元[10] 子公司应收款 - 北京京粮食品其他应收款期末余额930,000,000.00元[12] - 北京京粮食品因分配股利其他应收款期末余额18,000,000.00元[12]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.16%[15] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[15] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展，大食品制造格局初步成型[20] 新产品和新技术研发 - 涵盖贸易业务、合同风控、财务共享和人力共享功能的数字化业务能力平台建设基本完成，进入运营完善阶段[20] - 公司完成用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换，业财法一体化体系正式运行[29] 其他新策略 - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[20] - 公司制定了“十四五”数字化转型实施规划[20] - 公司推行内部培养与市场化选聘相结合的人才选用机制[21] - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[25] - 公司总部和各子公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[30] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度预算目标进行动态管理和控制[31] - 公司制定采购与销售相关办法，规范采购招标和赊销预付业务管理[32][33][34] - 公司通过多项制度保证对外投资活动规范性和合法性[35] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期无违规担保和大股东违规占用资金情况[36] - 公司严格执行《关联交易管理制度》，规范与关联方交易行为[37] - 公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，对相关人员进行定期考核评价[38] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系，监事会负责监督董事等职务行为[42] 内控情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2024年12月31日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[47] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[47] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内发现个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷[50] - 公司已针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[50] - 2025年公司将按要求推进内控体系建设[50] - 2025年公司将完善内部控制制度发挥监督职能提升能力[50]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额为431,874,898.56元，净额为386,874,898.56元，2017年10月13日到位[12] - 2024年募集资金使用154,302,956.68元，投入项目134,827,600.00元，结项资金(含收益)19,475,356.68元[14] - 2024年募集资金增加37,029,254.67元[14] - 2024年12月31日募集资金余额为314,601,196.55元，均为专户活期存款[14] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额31,460.12万元[16] 项目变更情况 - 2023年终止“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”，资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金[18] - 2024年度募集资金投资项目未变更[20] - 累计变更用途的募集资金总额为36,644.76，比例为84.85%[24] 项目投资进度 - 中介机构费用及承诺投资6,542.73，截至期末投资进度为81.37%[24] - 永久补充流动资金承诺投资8,158.96，截至期末投资进度为100%[24] 未来展望 - 京粮海南洋浦油脂加工项目预计2025年达到预定可使用状态[24] 其他情况 - 2024年度募集资金使用及披露无违规情形[21][25] - 2020年将“中介机构费用及交易税费”项目结项，剩余1264.13万元永久补充流动资金[25] - 尚未使用的募集资金用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”，存放于专户[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114.35亿元，上年度119.01亿元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计6040.37万元，上年度1542.62万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为113.74亿元，上年度118.86亿元[10] 审计情况 - 天圆全对2024年度营业收入扣除情况表出具合规审核意见[7] - 天圆全审计2024年度财报并出具标准无保留意见报告[5]

独立董事评估 - 2025年3月27日公司董事会评估三位独立董事独立性符合要求[2][3] - 程秉洲、陈广垒、王旭2024年度自查无影响独立性情形[4][6][8][10][12][14] 独立性情况 - 三位独立董事均无在公司及关联方任职、持股等影响独立性情况[5][9][13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[4] - 独立董事出席多次委员会会议[6] 合规相关 - 关联交易审议及表决程序合规[13] - 内控制度完善，评价报告真实客观[15] 人员相关 - 高管薪酬符合实际，关联董事回避表决[18] - 提名董事人选具备能力经验[17]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[5] - 独立董事现场出席董事会5次，列席股东大会2次[5] - 独立董事出席并主持4次审计与合规管理委员会会议[6] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间16个工作日[11] 交易与制度 - 2024年关联交易符合原则，审议及表决程序合规[13] - 公司建立完善内控制度，评价报告全面、真实、客观[15] 聘用审查 - 独立董事审查天圆全会计师事务所信息，聘用程序合规[16]