会议安排 - 公司于2024年10月24日发监事会会议通知[2] - 监事会会议于2024年10月30日上午10:00召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席金东哲主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-037 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.《第十届董事会第十四次会议决议》 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十二次会议决议》 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十四次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 首农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席 会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入39.37亿元，同比增长22.39%；年初至报告期末94.93亿元，同比增长18.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入9,493,366,801.12元，较上期8,040,480,573.81元增长约18.07%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润379.59万元，同比下降25.51%；年初至报告期末2785.44万元，同比下降64.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334.35万元，同比下降30.40%；年初至报告期末1663.38万元，同比下降73.56%[2] - 公司2024年第三季度净利润为3133.52万元，上年同期为9002.84万元[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.11元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，同比下降226.88%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，上年同期为1.69亿元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3210.30万元，上年同期为3.60亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2941.44万元，上年同期为6.45亿元[15] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为103.50亿元，上年同期为91.44亿元[14] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为99.31亿元，上年同期为86.43亿元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产68.25亿元，较上年度末增长5.05%[2] - 2024年9月30日存货期末余额1,821,897,338.82元，较期初2,041,860,143.11元下降约10.77%[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,274,005,078.48元，较期初1,543,385,751.86元下降约17.45%[9] - 2024年9月30日衍生金融资产期末余额9,175,130.00元，较期初31,684,620.00元下降约71.05%[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额87,823,416.28元，较期初115,780,372.55元下降约24.15%[9] - 2024年9月30日长期借款期末余额529,000,000.00元，较期初400,000,000.00元增长约32.25%[11] - 2024年9月30日资产总计6,824,766,157.93元，较期初6,496,782,984.90元增长约4.74%[10][11] 负债情况 - 2024年9月30日负债合计3,269,945,835.56元，较期初2,921,451,685.86元增长约11.93%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计45.24万元，年初至报告期期末合计1122.07万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57147户[7] - 北京粮食集团有限责任公司持股2.88亿股，持股比例39.68%，为控股股东[7] - 王岳成持股3945.99万股，持股比例5.43%，2024年7月26日辞去公司副总经理职务[7] - 股东陈田华、佟振柱、李仲文分别通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,093,500股、1,975,700股、1,341,600股[8] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本9,413,875,873.25元，较上期8,166,087,419.05元增长约15.28%[12] - 公司2024年前三季度销售费用为1.07亿元，上年同期为1.21亿元[13] - 公司2024年前三季度管理费用为1.39亿元，上年同期为1.52亿元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为1659.16万元，上年同期为1485.16万元[13] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因国际大豆供应宽松、国内油脂市场供大于求及休闲食品业务需求不足[6]

会议信息 - 2024年9月12日发监事会会议通知[2] - 9月19日上午10:00召开监事会会议[2] - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦A座713会议室[2] 人员情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事金东哲主持[2] 决议内容 - 审议通过选举金东哲为第十届监事会主席[3] - 金东哲任期至第十届监事会期限届满[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件为《第十届监事会第十二次会议决议》[5] - 公告日期为2024年9月20日[6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开，地点在北京市大兴区首农科创大厦701会议室[4][5] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 现场参会股东及代表1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[7] - 网络投票股东202人，代表股份50,472,860股，占比6.9431%[8] 议案表决 - 《关于公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案的议案》同意股数337,701,621股，占比99.6427%[9] - 补选金东哲、尹瑞金为第十届监事会非职工监事，同意股数分别为336,990,125股、337,041,544股，占比99.4328%、99.4480%[11][12] 中小股东表决 - 中小股东对董事长绩效年薪议案同意股数751,600股，占比38.3000%[9] - 中小股东对选举金东哲、尹瑞金议案同意股数分别为40,104股、91,523股，占比2.0436%、4.6638%[11][12]

会议安排 - 2024年8月26日公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月28日公司发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2024年9月12日在北京市大兴区召开[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共203人，代表股份338,912,421股，占比46.6211%[9] - 现场出席1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[9] - 网络投票202人，代表股份50,472,860股，占比6.9431%[10] 议案表决 - 董事长2023年度绩效年薪兑现方案，A股同意比例99.6516%，B股总体同意比例99.6427%[12][15] - 补选非职工监事金东哲，总体同意比例99.4480%[15] - 补选非职工监事尹瑞金，总体同意比例99.4328%[15] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、出席人员及召集人资格、表决程序均符合规定，结果合法有效[16][17]

2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-034 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 12 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

担保情况 - 为京粮新加坡授信提供5000万美元（约35495万元）连带责任保证担保[2] - 2024年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超49亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度635934万元[12] 财务数据 - 2023年末京粮新加坡资产20253.07万元，负债18080.24万元，净资产2172.83万元[7] - 2023年京粮新加坡营收539473.40万元，利润总额513.65万元，净利润429.85万元[7] - 2024年上半年京粮新加坡营收241011.87万元，利润总额343.94万元，净利润285.45万元[7]

债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 变 更 公 司 监 事 的 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2024年8月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息来 源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承 担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何 用途。 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为55.56亿元，上年同期为48.23亿元，同比增长15.19%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2405.85万元，上年同期为7358.18万元，同比下降67.30%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.21亿元，上年同期为 -1.37亿元，同比下降60.95%[10] - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降70.00%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.76%，上年同期为2.37%，同比下降1.61%[10] - 本报告期末总资产为65.77亿元，上年度末为64.97亿元，同比增长1.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为31.40亿元，上年度末为31.68亿元，同比下降0.87%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1541.85万元，较上年同期减少77.69%[111] - 本报告期EBITDA全部债务比6.74%，较上年同期减少2.20%；利息保障倍数2.42，较上年同期减少57.09%[111] - 本报告期现金利息保障倍数 -6.11，较上年同期减少221.58%；EBITDA利息保障倍数4.62，较上年同期减少41.81%[111] - 本报告期末流动比率2.29，较上年末增长4.57%；资产负债率46.03%，较上年末增长1.06%；速动比率1.20，较上年末增长0.84%[111] - 2024年上半年营业总收入为55.56亿元，2023年同期为48.23亿元，同比增长15.2%[119] - 2024年上半年营业总成本为55.32亿元，2023年同期为48.41亿元，同比增长14.3%[119] - 2024年上半年净利润为2618.68万元，2023年同期为8477.65万元，同比下降69.1%[119] - 2024年上半年流动资产合计12.49亿元，2023年同期为9.75亿元，同比增长28.1%[117] - 2024年上半年非流动资产合计23.75亿元，2023年同期为26.60亿元，同比下降10.7%[117] - 2024年上半年流动负债合计3964.80万元，2023年同期为3656.63万元，同比增长8.4%[118] - 2024年上半年非流动负债合计2.99亿元，2023年同期为2.99亿元，基本持平[118] - 2024年上半年所有者权益合计32.86亿元，2023年同期为32.99亿元，同比下降0.4%[118] - 2024年上半年货币资金为3.39亿元，2023年同期为2374.33万元，同比增长1327.4%[117] - 2024年上半年其他应收款为9.10亿元，2023年同期为9.50亿元，同比下降4.2%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为24,058,518.07元，2023年同期为73,581,795.36元[120] - 2024年上半年少数股东损益为2,128,320.85元，2023年同期为11,194,686.72元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年同期均为0.10元[120] - 2024年上半年母公司营业收入为2,047,313.31元，2023年同期为11,839,311.03元[121] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 9,722,064.50元，2023年同期为 - 5,278,290.51元[121] - 2024年上半年母公司利息收入为14,379,702.55元，2023年同期为5,280,177.21元[121] - 2024年上半年母公司投资收益为28,021,459.50元，2023年同期为150,814.85元[121] - 2024年上半年营业利润为36,884,495.76元，2023年同期为13,515,049.71元[122] - 2024年上半年利润总额为37,903,554.01元，2023年同期为13,510,022.25元[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6,226,529,356.93元，2023年同期为5,564,355,172.38元[123] - 经营活动现金流出小计2024年上半年为79.66亿元，2023年上半年为67.29亿元，同比增加18.38%[124] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 2.21亿元，2023年上半年为 - 1.37亿元，亏损扩大60.95%[124] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为9.05万元，2023年上半年为5.86亿元，同比减少99.98%[124] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 2141.76万元，2023年上半年为3.98亿元，同比减少105.38%[124] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为10.38亿元，2023年上半年为18.18亿元，同比减少43.90%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 1.34亿元，2023年上半年为4.39亿元，同比减少130.58%[124] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 3.71亿元，2023年上半年为7.00亿元，同比减少153.01%[124] - 母公司经营活动现金流入小计2024年上半年为342.83万元，2023年上半年为1773.53万元，同比减少80.67%[125] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 21.21万元，2023年上半年为 - 1483.40万元，亏损大幅收窄98.57%[126] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为31.68亿元，少数股东权益为4.08亿元，所有者权益合计为35.75亿元[127] - 本期综合收益总额为74312446.99元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益为730651.63元，未分配利润为73581795.36元[130] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为51613467.82元[128] - 本期所有者权益合计增加85507133.71元，其中少数股东权益增加11194686.72元[130] - 本期期末股本为726950251.00元[129][131] - 本期期末资本公积为1678678350.95元[131] - 本期期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为1736372.13元[131] - 本期期末盈余公积为122122436.98元[131] - 本期期末未分配利润为606486470.98元[131] - 本期期末少数股东权益为412243098.95元[131] - 本期期末所有者权益合计为3548216980.99元[131] - 2024年期初所有者权益合计为32.9949474643亿元，期末为32.8578483262亿元，减少1370.991381万元[134] - 2024年上半年综合收益总额为3790.355401万元[134] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少5161.346782万元[134] - 2023年末所有者权益合计为29.7995623834亿元，2024年上半年增加1351.002225万元，期末为29.9346626059亿元[136] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1076.83万元[14] 行业与主营业务信息 - 公司所属行业为制造业-农副食品加工业，具体为植物油加工和食品加工行业[16] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，主要产品有多种食用油、薯片、糕点及面包等[17][18] 生产、采购与销售模式 - 公司生产采用以销定产模式，采购采用集中采购和套期保值模式，销售以经销为主、直销为辅并开拓线上渠道[19][20] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅，客户包括商超、电商平台等[26] 品牌信息 - “古船”品牌在2023年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第307名，品牌价值310.62亿元[21] - “古船”品牌价值310.62亿元，在2023年“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第307名[34] 业绩下降原因 - 报告期公司业绩同比下降，油脂业务因产品价格下滑致利润减少，食品业务因销量下滑、成本增加致利润减少[22] 品牌建设举措 - 公司强化品牌建设，搭建“京粮优选”抖音主号为核心的线上宣传矩阵，推动校企、社区合作[24] 销售模式数据关键指标变化 - 按销售模式，直销营收1.37亿元、毛利率9.33%，同比降7.62%、升1.89%；经销营收9.82亿元、毛利率12.73%，同比降23.87%、降0.83%；合计营收11.19亿元、毛利率12.31%，同比降22.19%、降0.61%[27] 产品类别数据关键指标变化 - 按产品类别，食用油及其制品营收6.95亿元、毛利率6.51%，同比降28.54%、降0.32%；烘焙营收6174.92万元、毛利率23.29%，同比升7.60%、升2.27%；薯类及膨化食品营收3.62亿元、毛利率21.59%，同比降11.22%、降4.76%；合计营收11.19亿元、毛利率12.31%，同比降22.19%、降0.61%[28] 经销商数据关键指标变化 - 按区域，经销商合计2155个，报告期增加228个、减少556个，同比降13.21%[29] 前五大经销客户信息 - 前五大经销客户销售收入1.59亿元，占年度销售收入2.86%，期末应收账款0万元[30] 业务占比信息 - 供人食用或饮用产品业务占公司营业收入20.14%[30] 集中采购金额 - 集中采购原材料金额20.87亿元[31] 产品产销存数据 - 主要产品销售量合计12.42万吨、生产量合计12.21万吨、库存量合计3276.56吨[32] 产能数据 - 产能合计设计产能174.23万吨、实际产能57.41万吨[33] 专利信息 - 公司及控股子公司共拥有59项专利[35] 费用数据关键指标变化 - 销售费用7173.67万元，同比下降8.54%；管理费用8574.09万元，同比下降7.70%；财务费用1959.96万元，同比增长13.52%[37] - 所得税费用1482.93万元，同比下降54.40%；研发投入1304.24万元，同比增长8.69%[37] 业务线营收占比及变化 - 油脂油料营业收入51.03亿元，占比91.85%，同比增长18.53%；食品营业收入4.40亿元，占比7.92%，同比下降9.69%[39] 地区营收占比及变化 - 华北地区营业收入28.98亿元，占比52.17%，同比下降30.51%；华东地区营业收入13.23亿元，占比23.81%，同比增长251.92%[39] 业务线毛利率变化 - 油脂油料毛利率2.60%，同比增加1.04%；食品毛利率21.21%，同比减少3.53%[40] 销售费用明细变化 - 销售费用中职工薪酬2354.27万元，占比55.73%，同比增长6.27%；促销宣传费657.83万元，占比15.57%，同比下降9.67%[41] 投资收益与公允价值变动损益 - 投资收益1087.54万元，占利润总额比例26.52%；公允价值变动损益-990.61万元，占利润总额比例-24.15%[43] 资产项目占比及变化 - 本报告期末货币资金为1,181,398,242.40元，占总资产比例17.96%，较上年末比重减少5.80%，主要因采购油脂油料和期货保证金增加[44] - 本报告期末存货为2,186,861,592.97元，占总资产比例33.25%，较上年末比重增加1.82% [44] - 本报告期末合同负债为619,028,078.42元，占总资产比例9.41%，较上年末比重增加3.08%，主要因预收客户货款增加[44] - 本报告期末预付款项为267,344,829.04元，占总资产比例4.0