证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-24 中兵红箭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时 ...

第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-15 中兵红箭股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监 事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭建先生、郭世 峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人，监事郭十奇 先生、魏江先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托郭 世峰先生、温志高先生代为出席，并就本次监事会所议事项进 行表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网 ...

业绩总结 - 公司2024年度净利润为负，拟不进行利润分配[1] 其他新策略 - 公司本部和中南钻石有限公司拟分别用2亿和6亿，以委托贷款向子公司提供不超8亿资金支持[5]

业绩与财务 - 公司2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18432.04万元[11] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 2025年度为子公司提供总额不超过8亿元的内部委托贷款[13] 会议与议案 - 董事会会议于2025年4月22日现场召开，通知4月11日邮件发出[2] - 多项议案表决同意票9票，关联交易事项表决同意票5票[4][13][18][19] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，大会定于5月15日在南阳召开[4][19] 审计与文件 - 天健会计师事务所出具审计报告和专项审计报告[9][18] - 备查文件包含多项决议[20][21]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -327,325,955.94元[4] - 2024年度现金分红总额0元，2023、2022年度为76,590,744.01元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红153,181,488.02元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月22日董监事会通过方案，待股东大会审议[2] - 方案不触及被实施其他风险警示情形[6]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 100—103 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 我们认为，中兵红箭公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕1-1163 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兵 红箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

募集资金情况 - 公司发行168,804,014股A股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元，净额162,944.21万元[11] - 截至期初累计项目投入117,265.45万元，利息收入净额6,891.42万元[13] - 本期项目投入11,443.01万元，利息收入净额377.60万元[15] - 截至期末累计项目投入128,708.46万元，利息收入净额7,269.02万元[15] - 应结余募集资金41,504.77万元，实际结余13,288.94万元，差异28,215.83万元[15] - 差异包括永久性补流16,890.61万元、暂时性补流11,300.00万元、本期募集资金账户支出25.22万元[15] - 募集资金余额总计132,889,408.90元[20] - 募集资金总额为162,944.21万元[24] - 本年度投入募集资金总额为11,443.01万元[24] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为10,180.00万元，占比6.25%[24] - 已累计投入募集资金总额为128,708.46万元[24] 项目投资进度 - XX生产能力建设项目截至期末投资进度为65.23%[24] - XX研发条件建设项目截至期末投资进度为97.94%[24] - XX生产线技术改造项目截至期末投资进度为96.56%，本年度效益为 - 131.73万元[24] - XX生产能力扩充建设项目截至期末投资进度为108.94%[24] - 承诺投资项目累计投入资金占调整后投资总额比例为78.48%，本年度实现效益780.42万元[25] - xx研制保障及xx生产条件建设项目拟投入10180万元，截至2024年底投入2017.47万元，进度19.82%[32] 资金使用与管理 - 2017年1月27日公司与中信银行郑州分行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2017年6 - 7月公司及子公司与多家银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[17][18] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户[19] - 2023年8月18日，同意北方红阳、北方滨海、红宇专汽使用闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2023年12月18日，红宇专汽将4900万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2023年12月21日，北方滨海将8000万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2024年6月17日，北方红阳将8000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户[29] - 2024年8月22日，同意北方红阳使用不超9800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2024年9月11日，北方红阳提前归还2000万元至募集资金账户，截至2024年12月31日，有7800万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2024年9月29日，同意北方滨海使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，有3500万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2023年8月18日，同意北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，期末无结余管理资金[29] 项目调整与节余 - 2024年10月，公司对多个募投项目建设内容进行调整或终止项目实施，并变更剩余募集资金用途[1] - XX研发条件建设项目累计使用募集资金64374944.44元，节余2756496.97元，2024年11月20日注销专户[30] - XX生产线技术改造项目累计使用募集资金30332755.75元，节余1221600.6元，用于北方红宇日常经营[30] - 郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金21246442.91元，节余76701504.6元，终止项目并永久补流[30] - 汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金100352348.05元，节余83372791.93元，北方滨海已补流83101043.77元[30] - xx及xx生产能力建设项目累计使用145067659.6元，2024年11月25日剩余5125419.05元补流[30] 项目建设状态 - 截至2024年12月31日，XX生产能力建设项目累计投入14722.92万元，部分建设完成[31] - 截至2024年12月31日，某项目累计投入18670.43万元，建设基本完成待验收[31] - 截至2024年12月31日，XX条件及生产能力建设项目累计投入27002.3万元，部分建设开展中[31]

审计意见 - 审计公司认为中兵红箭2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8] 资金往来数据 - 兵工财务2024年期初往来资金余额595,391.17万元，累计发生820,972.14万元等[11] - 中国兵器工业集团附属企业多项账款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11] - 南阳北方红宇机电其他应收款2024年发生2.30万元，期末余额2.30万元[11] 占用资金情况 - 公司2024年期初占用资金余额650,794.41万元，期末656,120.89万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入456,917.86万元，上年度为611,591.52万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计19,543.38万元，占比4.28%，上年度为21,725.67万元，占比3.55%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为437,374.48万元，上年度为589,865.85万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9]