资金使用 - 2024年8月22日公司同意北方红阳用不超9800万元闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 北方红阳实际使用9800万元闲置募资补流[3] 资金归还 - 2024年9月11日北方红阳提前归还2000万元至专户[3] - 截至目前北方红阳剩余7800万元未还，将到期前归还[3]

关于调整 XX 条件及生产能力建设项目建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-53 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 XX 条件及生产能力建设 项目建设内容的议案》，同意对全资子公司山东北方滨海机器有 限公司（以下简称"北方滨海"）"XX 条件及生产能力建设项 目"的建设内容进行调整，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）采用定向发行方式，向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股， 发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金 204,759.27万元， 在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为 199,131.13万元， ...

募集资金情况 - 公司发行168,804,014股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元[1] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为199,131.13万元[1] - 扣除15％现金对价后，募集资金净额为162,944.21万元[2] - 截至2024年6月30日，8个募集资金专户合计余额278,067,340.98元[5][6] 项目投入与进度 - 募集资金总额162,944.21万元，本年度投入3,913.50万元，累计投入121,178.94万元，累计投入占比74.37%[12][13] - XX生产能力建设项目承诺投资22,570.41万元，截至期末累计投入12,247.98万元，投资进度54.27%[12] - XX研发条件建设项目承诺投资6,572.97万元，截至期末累计投入6,437.49万元，投资进度97.94%[12] - XX生产线技术改造项目承诺投资3,141.49万元，截至期末累计投入3,033.28万元，投资进度96.56%，本年度实现效益4.96[12] - XX生产能力扩充建设项目承诺投资17,138.05万元，截至期末累计投入17,811.11万元，投资进度103.93%[12] - 郑州专汽智能化增资扩产项目承诺投资9,530.80万元，截至期末累计投入2,124.64万元，投资进度22.29%，本年度实现效益97.45，项目可行性发生重大变化[12][13] - 汽车底盘结构部件生产项目承诺投资18,075.66万元，截至期末累计投入10,035.23万元，投资进度55.52%，本年度效益 - 592.28，项目可行性发生重大变化[12][13] - 研发生产条件建设项目承诺投资30,158.32万元，截至期末累计投入30,064.00万元，投资进度99.69%，本年度实现效益703.10[13] - xx及xx生产能力建设项目承诺投资23,972.00万元，截至期末累计投入14,492.85万元，投资进度60.46%，本年度实现效益44.06，项目可行性发生重大变化[13] 资金使用与节余 - 2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为807.74万元，置换事项已完成[15] - 北方红阳使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月17日归还[16] - 北方滨海使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月21日提前归还[16] - 红宇专汽使用不超4900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月18日提前归还[16] - 北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已使用5000万元[16] - “XX生产线技术改造项目”累计使用募集资金3033.275575万元，节余募集资金108.216403万元，节余利息13.943657万元[18] - “郑州专汽智能化增资扩产项目”累计使用募集资金2124.644291万元，节余7406.159065万元，节余利息263.993395万元[18] - “汽车底盘结构部件生产项目”累计使用募集资金10035.234805万元，节余7946.713242万元，节余利息390.178345万元[18] 项目建设成果 - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金12247.98万元，完成5个工房改造或建设及主要工艺设备购置[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金17811.11万元，项目建设基本完成并通过竣工财务决算审计[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金24932.36万元，进行部分建设并完成生产用工房及库房建设[18] 项目变更情况 - xx及xx生产能力建设项目变更募集资金投资项目，新项目尚处论证阶段[8]

特种装备业务 - 公司主营特种装备业务，是国内特种装备行业的领军企业之一[28] - 公司特种装备业务包括航空航天装备、武器装备、工程机械等多个细分领域[28] - 公司特种装备业务在国内市场占据重要地位，产品广泛应用于国防建设和基础设施建设等领域[28] - 公司持续加大研发投入，不断推出新产品和新技术，提升核心竞争力[28] - 公司积极拓展海外市场，特种装备产品出口业务保持良好增长态势[28] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[38] - 特种装备制造业营业收入同比增长45.72%[52] 超硬材料业务 - 公司主营特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[33] - 超硬材料业务包括工业金刚石和立方氮化硼产品，产销量和综合竞争实力均居全球第一[38] - 中南钻石是超硬材料行业龙头企业，拥有完整的核心自主知识产权和先进的技术优势[43][44] - 公司超硬材料业务产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区[38] - 特种装备制造业毛利率为32.09%，同比增长7.10%[55] 专用车及汽车零部件业务 - 红宇专汽是军民结合型企业，在专用车领域具有较强的研发制造能力和市场地位[45] - 银河动力和北方滨海在汽车零部件领域拥有技术优势和大客户资源[46][47] - 公司专用车业务中爆破器材运输车和冷藏保温车市场占有率位居全国前列[45] 经营质量与效益 - 公司加强特种装备建设、持续提升民品经营质量，经营质量效益符合预期[40] - 公司采取多项举措不断提升核心竞争力，适应强军首责和高质量发展要求[41] - 营业收入同比下降2.37%[49] - 国内销售占营业收入92.02%，同比下降3.10%[54] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股份204,759.27万元，扣除承销和保荐费用后的募集资金净额为199,131.13万元[79] - 截至2024年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入121,178.94万元,募集资金投资进度累计达到74.37%[81] - 承诺投资项目包括XX生产能力建设项目、XX研发条件建设项目、XX生产线技术改造项目、XX生产能力扩充建设项目等[83] - 其中XX生产能力建设项目投资进度为54.27%,XX研发条件建设项目投资进度为97.94%,XX生产线技术改造项目投资进度为96.56%,XX生产能力扩充建设项目投资进度为103.93%[83] - 郑州汽车智能化增资扩产项目投资进度为22.29%,未达到预计效益[83] - 公司承诺投资项目中有部分未达到预计效益,主要原因为研发生产条件建设项目及XX及XX生产能力建设项目[85] - 公司募集资金总体使用情况良好,部分项目投资进度超过100%,但也存在个别项目投资进度较低的情况[80,83,85] 子公司经营情况 - 公司全资子公司中南钻石营业收入为10.08亿元，净利润为1.62亿元，对公司净利润影响达10%以上[99] - 公司全资子公司红宇专汽营业收入为4.87亿元，净利润为-7,807,867.77元[101] - 公司全资子公司北方滨海营业收入为2.03亿元，净利润为-3,947.42万元[103] - 公司全资子公司北方向东营业收入为4,190.68万元，净利润为-3,420.02万元[103] - 公司全资子公司江机特种营业收入为3.61亿元，净利润为1,558.50万元[103] - 公司全资子公司北方红宇营业收入为838.73万元，净利润为-1,146.72万元[103] - 公司全资子公司银河动力营业收入为6,916.35万元，净利润为-1,245.57万元[103] 市场策略 - 公司将灵活调整经营管理策略，通过提升产品质量及服务水平、与供应商及客户进行积极沟通等方式发挥产业链的价格传导机制，以降低产品及主要原材料价格波动对公司的影响[1] - 公司将密切关注国内市场竞争对手价格及销售政策变动，紧跟市场趋势，持续加强市场走访调研，充分收集市场信息，动态分析研判，及时调整修正战略重点，积极争取订单，稳步推进公司实现经营目标[2] 环境保护 - 公司所属排污单位全部完成排污许可证的申领工作，实现依法持证排污[3] - 公司严格按照国家及地方环保法律法规要求，开展建设项目环境影响评价、竣工环保验收工作[4] - 中南钻石取得3个建设项目环评批复，江机特种完成1个建设项目竣工环境保护验收工作[4] - 中南钻石主要污染物排放符合相关标准要求[5,6,7,8,9,10] - 公司所属各子公司严格按照国家环境保护法律法规要求，开展对废水、废气、噪声、工业固体废物等污染物的防治工作[146] - 公司持续加大环境保护投入力度，主要为污染治理设施改造、运行、监测，环境保护检查及隐患整改，环保宣传、教育、培训等费用[148] - 所属各子公司能够按照本单位排污许可证要求，制定有年度自行监测计划，并按照监测方案对产生的污染物定期监测，确保污染物能够达标排放[149] - 报告期内公司未因环

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十九次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十九次会议相关事项发表以下意见： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及摘要符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般 规定》等相关规定，符合公司2024年上半年生产经营情况、财 务状况和公司治理等情况。 同意公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。 监事会认为：公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银 行南阳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了 保障其对外支付的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 同意本次中南钻石有限公司向招商银行南阳 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用总额不超过 人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-48 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十九次会议通知已于2024年8月12日以邮件的方式向全体监 事发出，会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开。 公司监事会成员5人，出席现场会议2人，分别为郭十奇先生、 魏江先生，郭建先生、郭世峰先生、温志高先生因工作原因， 以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生以通 讯的方式主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险 持续评估报告的议案》 同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估 报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整XX条件及生产能力建设项目建设内容 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）"XX条件及生产能 力建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采 用定向发行 ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司金融业务的风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，中兵红箭股份有限公司及各子 公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称 财务公司）关联交易的存款平均余额为 568,110.02 万元，贷 款余额 66,000 万元，累计利息支出 428.76 万元。公司与财 务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存 款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务 和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并 经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2016 年 3 月 14 日 更 换 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100001000267 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年6月 | 编制单位：中兵红箭股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 （如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年6月30日 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...