中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司(原名"湖南江南红箭股份有限公司",以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 (主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,就中兵红箭变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、变更部分募集资金投资项目的概述 (一) 2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况 2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经 深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为8.50亿元，同比下降22.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降204.69%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.09亿元，同比下降254.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.88亿元，同比下降76.63%[3] - 基本每股收益为-0.0752元，同比下降204.66%[3] - 总资产为155.45亿元，较年初下降0.46%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.32亿元，较年初下降1.87%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为27.19亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为21.06亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为2.89亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总计为155.45亿元[10,11] - 公司2024年第三季度负债总计为51.43亿元[10,11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.32亿元[10,11] - 公司2024年第三季度净利润为-6.54亿元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-1.37亿元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[12] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[12] - 公司2024年第三季度合并收益总额为-66,789,862.65元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,188,196,623.91元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-297,697,389.63元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为481,789,934.84元，较上年同期增长[2] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,474,130,580.17元[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0432元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,256,314,667.74元[2] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,226,890,182.12元[2] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,026,668,853.34元[2] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为141,322,948.65元[2] 其他收益和投资收益 - 本期计入其他收益的政府补助增加，同比增长66.25%[6] - 本期理财收益减少，投资收益同比下降82.19%[6] - 本期应收款项坏账准备计提增加，信用减值收益同比减少54.75%[6] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中豫西工业集团有限公司持股22,240.1993万股,占比15.99%[8] - 公司前10名股东中,豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司等为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致行动人[8] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出公司前10名无限售条件股东[9] 其他事项 - 公司未发生其他重要事项[9] - 公司未发行优先股[9] - 公司未参与融资融券和转融通业务[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待2024年第四次临时股东大会审议[2] - 2024年10月25日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年度天健收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2023年天健上市公司客户706家，审计收费7.09亿元，同行业541家[3] - 2023年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[6] 审计费用 - 天健上期审计收费160万元，年报110万元，内控50万元[11] - 天健2024年度服务预计收费160万元，财务110万元，内控50万元[11]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66 中兵红箭股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种） 将"xx 及 xx 生产能力建设项目"剩余募集资金本金及利息用于 "xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目"建设及永久补充流动资 金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | XX 生产能力建设项目 | 22,570.41 | | 2 | XX 研发条件建设项目 | 6,572.97 | | 3 | XX 生产线技术改造项目 | 3,141.49 | | 4 | XX 生产能力扩充建设项目 | 17 ...

会议信息 - 中兵红箭第十一届监事会第二十一次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[2] - 监事会成员5人，实际参与表决5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，4票同意，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，5票同意，需提交临时股东大会[5]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事参与[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][4][5][6][7] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会将于11月12日在南阳召开[8]

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-68 中兵红箭股份有限公司 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间； - 1 - 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 ...

财报相关 - 监事会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整[1] - 同意公司《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] 关联交易 - 公司调整2024年度日常关联交易预计额度合理合规[1] - 同意相关议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将项目剩余募集资金用于新项目建设和永久补充流动资金[3] - 同意变更部分募集资金用途议案并提交审议[3]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会提议，9月29日经会议审议通过[5] - 9月30日公告通知，10月16日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2210名股东代表567211496股，占比40.7316％[7] - 现场3名代表353121755股，占比25.3578％[8] - 网络2207名代表214089741股，占比15.3738％[8] 议案审议 - 审议通过调整XX生产能力建设项目议案[11] - 同意565879096股，占比99.7651％[11] - 中小投资者同意11513363股，占比89.6277％[11]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...