资金数据 - 2025年期初往来资金余额331.24万元[1] - 2025年半年度往来累计发生金额58059.65万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额57515.56万元[1] - 2025年半年度期末往来资金余额875.32万元[1] 往来信息 - 资金往来方为中石化山东石油分公司，是控股股东分公司[1] - 往来因IC卡业务结算，性质为经营往来[1]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入15.88亿元，2024年半年度为16.83亿元[11] - 2025年半年度营业总成本14.56亿元，2024年半年度为16.33亿元[12] - 2025年半年度营业利润1.33亿元，2024年半年度为0.50亿元[12] - 2025年半年度净利润0.92亿元，2024年半年度为0.36亿元[13] - 2025年基本每股收益0.1902，2024年为0.0747[13] - 2025年流动负债合计5.54亿元，2024年为7.16亿元[9] - 2025年非流动负债合计0.58亿元，2024年为0.55亿元[9] - 2025年负债合计6.12亿元，2024年为7.71亿元[9] - 2025年所有者权益合计11.25亿元，2024年为10.78亿元[9] - 2025年负债和所有者权益总计17.37亿元，2024年为18.49亿元[9] - 公司2025年半年度综合收益总额83,722,183.62元，2024年为26,028,304.64元[17] 资产负债 - 合并报表期末流动资产859,712,736.90元，较期初下降6.57%[3] - 合并报表期末非流动资产909,892,372.12元，较期初下降5.79%[4] - 合并报表期末资产总计1,769,605,109.02元，较期初下降6.16%[4] - 合并报表期末流动负债553,547,284.12元，较期初下降22.76%[5] - 合并报表期末非流动负债119,725,796.75元，较期初下降8.63%[5] - 合并报表期末负债合计673,273,080.87元，较期初下降20.57%[5] - 合并报表期末所有者权益1,096,332,028.15元，较期初增长5.6%[5] - 母公司报表期末流动资产928,864,978.94元，较期初下降7.88%[8] - 母公司报表期末非流动资产808,254,360.12元，较期初下降3.88%[8] 现金流 - 合并报表2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,802,805,466.66元，2024年半年度为1,885,907,427.44元[18] - 合并报表2025年半年度经营活动现金流量净额97,827,014.47元，2024年半年度为338,816,365.28元[18] - 合并报表2025年半年度投资活动现金流量净额 - 18,667,025.13元，2024年半年度为 - 34,631,704.29元[19] - 合并报表2025年半年度筹资活动现金流量净额 - 60,975,794.35元，2024年半年度为 - 28,268,181.41元[19] - 合并报表2025年半年度现金及现金等价物净增加额18,184,194.99元，2024年半年度为275,916,479.58元[19] 其他 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数48,079.33万股，注册资本48,079.33万元[37] - 期末货币资金366,946,726.14元，期初为348,762,531.15元[146] - 期末应收账款账面余额5,141,687.66元，期初为35,049.27元[148] - 其他应收款期末余额33,400,567.36元，期初余额7,605,612.74元[156] - 预付款项期末余额1,081,802.17元[175] - 存货期末余额442,898,487.59元，期初余额528,284,306.27元[176] - 其他流动资产期末余额10,252,212.97元，期初余额31,805,098.06元[181] - 采用成本计量模式的投资性房地产账面价值期末余额47,817,245.78元[183] - 固定资产期末余额433,714,958.23元，期初余额452,840,348.58元[187] - 在建工程期末余额313.415193万元，期初余额84.704932万元[199]

董事会调整 - 2025年8月26日会议通过增选独立董事议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员由9名增至11名[1] - 独立董事由3名增至4名，占比不少于1/3[1] 人员提名 - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事[2] - 杨青任期自2025年第一次临时股东会通过至本届董事会届满[2] - 杨青截至公告日未取得资格证，承诺参加培训[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议地点在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室[3] 审议事项 - 审议2025年中期利润分配方案等多项议案[5] - 提案2为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360554，简称为泰山投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[22]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年8月26日召开，3位监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 审议通过2025年中期利润分配方案议案，需提交临时股东会审议[3][4] - 拟增加董事会席位至11位，调整营业范围等，需提交临时股东会审议[4]

业绩相关 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超24200万元，上半年实际发生7263.28万元，占比30.01%[3][4] - 2025年中期利润分配以480793318股为基数，每10股派现金红利0.62元，拟派29809185.72元[5] - 公司及其下属与5家关联方预计日常关联交易总金额不超466.485万元，1 - 7月已发生147.12万元[18][20] 公司决策 - 拟增加董事会席位至11位并变更经营范围[6] - 董事会决定2025年9月16日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[9] 会议审议 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，9名董事均参加[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[2] - 通过2025年半年度日常关联交易执行情况议案[4] - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事，需提交临时股东会审议[8] - 通过与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易议案[22]

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润91,465,698.99元，母公司净利润83,722,183.62元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表累计未分配利润284,670,025.03元，母公司317,647,412.71元[2] 利润分配 - 2025年半年度以480,793,318股为基数，每10股派现金红利0.62元（含税）[2][3] - 拟派送现金29,809,185.72元（含税），占净利润32.59%，占可供分配利润10.47%[3] - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7]

财务表现 - 上半年营业收入15.88亿元 同比下降5.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9146.57万元 同比增长154.61% [1] - 基本每股收益0.1902元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税） [1]

提名委员会组成 - 提名委员会工作细则经2025年8月26日第十一届董事会第十二次会议通过[2] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 会议通知提前3日送交委员，全体同意可免通知期[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 审议意见或决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存10年[21]

董事会构成 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[5] - 董事会由11名董事组成，至少包括1名职工董事，独立董事占比不得低于三分之一[6] - 审计委员会中至少1名独立董事是会计专业人士[6] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[8] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[7] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后6个月内有效[10] 重大项目相关 - 原重大投资、担保项目指资金或金额超最近一期经审计净资产10%的项目[12] - 新规定重大投资项目指6项指标中任一指标占比达50%以上且绝对金额超对应标准的项目[12] - 董事会12个月内投资、担保累计金额不超公司最近经审计净资产20%，超限额报股东大会批准[12] - 公司为持股50%以上子公司担保，由董事会审议表决后实施[12] - 公司风险投资可运用资金不超公司最近一期经审计净资产10%[12][13] - 董事会一次性收购、出售资产不超公司最近经审计净资产10%，12个月内不超20%，超限额报股东大会批准[13] - 公司不得为控股股东及持股50％以下其他关联方等提供担保[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，计划上年年底前确定[13][14] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[13][14] - 董事长收到提议或监管要求后10日内召集并主持临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急情况可口头通知[14][15] 提案审议 - 涉及重大关联交易等提案，修订前需1/2以上独立董事同意，修订后需独立董事专门会议审议通过才可提交董事会讨论[16] - 修订后除全体与会董事一致同意外不得对未列入通知提案表决[19] 会议出席 - 修订后除《公司章程》另有规定外，董事会会议有过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[18] - 审议关联交易等事项有委托限制[18] 决议规则 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[20] - 公司担保等事项决议需全体董事过半数同意且出席会议董事三分之二以上通过，涉及董事回避情形应回避[20] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][21] 其他 - 董事会会议记录应包含会议届次等内容[22] - 董事会可聘请专家或咨询机构，费用由公司承担[22] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，相关人员有保密义务[22] - 董事会会议档案保存期限从不少于20年修订为不少于10年[23] - 公司董事会需按上市地证券监管机构规定披露信息[23] - 规则自股东大会通过之日起生效，修改由董事会提出修订案提请股东会审议批准[24]