公司2025年度财务业绩 - 2025年营业收入为29.52亿元，同比增长0.85% [1] - 2025年净利润为14.33亿元，同比增长5.25% [1] 公司2025年度利润分配预案 - 公司董事会审议通过2025年度利润分配预案 [1] - 分配以总股本51.14亿股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税） [1] - 现金分红总额为4.6亿元 [1]

审计相关责任 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

财务数据 - 截至2025年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产为47.94亿元，一、二、三层次分别为6.67亿元、32.74亿元及8.53亿元[8][9] - 2025年末公司资产总计29,451,008,031.13元，较期初增长约15.71%[22] - 2025年末公司负债合计10,507,484,710.92元，较期初增长约38.91%[25] - 2025年末公司所有者权益合计18,943,523,320.21元，较期初增长约5.89%[25] - 2025年营业总收入为29.52亿元，同比增长约0.85%[27] - 2025年净利润为14.33亿元，同比增长约5.20%[27] - 2025年基本每股收益为0.2801元，同比增长约5.26%[27] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 8.79亿元，上期为18.50亿元[29] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 25.80亿元，上期为2.64亿元[29] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为29.91亿元，上期为 - 5.98亿元[29] 资产情况 - 2025年末货币资金为2,477,404,805.96元，较期初下降约15.90%[22] - 2025年末发放贷款和垫款为12,425,583,222.06元，较期初增长约25.17%[22] - 2025年末固定资产为1,024,990,094.45元，较期初增长约1489.69%[22] - 2025年末应付职工薪酬为777,352,422.86元，较期初增长约26.62%[25] - 2025年末应交税费为246,066,074.99元，较期初下降约25.07%[25] - 2025年末其他负债为9,259,028,970.50元，较期初增长约45.29%[25] - 2025年末未分配利润为5,769,520,662.21元，较期初增长约18.02%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 金融工具公允价值评估、金融资产减值被识别为关键审计事项[9][11] 股本情况 - 公司股票于1994年1月10日在深交所挂牌交易，代码000563[53] - 上市时股本114,608,429股，2022年非公开发行后增至5,113,970,358股[53][57] 业务规则 - 公司根据业务模式和合同现金流特征对金融资产分类计量[79] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[84] 贷款情况 - 企业贷款和垫款期末余额为126.9971191264亿美元，期初余额为105.6396991788亿美元[142] - 房地产业贷款期末余额为20.4亿美元，占比16.09%；期初余额为33.5亿美元，占比31.75%[142] - 公共基础设施业贷款期末余额为51.4644289013亿美元，占比40.58%；期初余额为56.7322289013亿美元，占比53.77%[142] - 逾期贷款期末合计为1570万美元，期初合计为5.108亿美元[143] 其他资产情况 - 交易性金融资产期末余额为37.792896808亿美元，期初余额为31.1395512539亿美元[145] - 债权投资中信托计划期末账面余额为63.223921279亿美元，减值准备为1.7894938367亿美元，账面价值为61.4344274423亿美元[146] - 其他权益工具投资期末余额为10.1433405418亿美元，本期确认的股利收入为5005.590466万美元[1] - 长期股权投资（联营企业民生加银基金管理有限公司）期末账面价值为1.497223265亿美元[3] - 计算机软件期末账面价值为39148936.42元，期初账面价值为21848137.97元[158]

希会其字(2026)0015 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 | 1 | 专项说明 | (1-2) | | --- | --- | --- | | 1 | 附 表 … | (3) | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2026)0015 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵 公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅读。 本专项说明 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-17 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，2025 年度，本人任海云始终以维护公司整体利益、保障全体股东尤其是 中小股东合法权益为根本使命，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规，遵循《深圳证 券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等监管要求，同时严格 执行公司《公司章程》《独立董事管理办法》等内部制度规范。凭借自身在财务 会计、公司治理领域的专业知识和实践经验，本人始终保持独立、客观、公正的 履职立场，勤勉尽责参与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，深入调 研公司经营发展实际情况，有效履行独立董事的监督、咨询、决策职责，推动公 司规范运作、稳健发展。现将 2025 年度本人履职情况详细述职，接受公司全体 股东的监督与评议。 第一部分 个人任职资质与独立性声明 产业发展股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。 一、专业背景与从业履历 任海云，女，中国国籍，汉族 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 （一）审议并向董事会提交公司全面风险管理报告； 第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会 风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》《银 行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险 管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、 监督和评估等工作。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不低 于三分之一。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-15 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 以及公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真行使职权，及时 了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专业委员 会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。 历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会《信托法务》培训 专家组组长、《信托法务》修订组组长、法律专家、陕国投第 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-16 （一）个人专业背景与从业经历 徐秉惠，男，汉族，1960 年 2 月生，工商管理硕士，资深注册会计师，高 级会计师。历任陕西省财经学校财务会计学讲师，陕西华秦会计师事务所所长、 主任会计师，上海东华会计师事务所副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永 中和会计师事务所西安分所审计合伙人；现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计 管理服务中心主任、兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事、陕西旅游文 化产业股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。 （二）独立性声明 独立董事的核心价值在于独立性，本人始终将保持独立履职作为基本准则。 2025 年度，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人徐秉惠作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，始终坚守法律法规和职业准则，以资深注册会计师、高 级会计师的专业视角，履行独立董事的监督、决策与咨询职责。全年严格遵循《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作细则 第二条 关联交易控制委员会的主要职责是负责关联交易的管理，及时审 查和批准关联交易，控制关联交易等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《信托公 司管理办法》《信托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保险 机构关联交易管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，设立董事会关联交易控制 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不 低于三分之一。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；当关联交易控制委员会内独立董事超过两名的， 其主任委员在独立董事内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 关联交易控制委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-10 陕西省国际信托股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 10 日 1 ...