陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度财务报表 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 1,535,432,089.45 | 1,430,730,531.52 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 132,913,304.09 | 121,758,355.39 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 472,242,046.52 | 745,296,387.37 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | 发放贷款和垫款 | 9,557,240,517.84 | 9,738,445,109.45 | | 金融投资 | 11,791,704,951.73 | 10,573,619,630.81 | | 交易性金融资产 | 2,804,859,926.07 | 3,301,634,780.04 | | 债权投资 | 7,586,6 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为14.08亿元，同比增长12.15%[10] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.86亿元，同比增长14.49%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.97亿元，同比增长257.84%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1342元，同比增长14.51%[10] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.95%，同比增加0.32个百分点[10] - 公司2024年上半年总资产为250.40亿元，较上年度末增长4.19%[10] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为174.17亿元，较上年度末增长1.92%[10] 信托行业数据 - 信托行业资产规模稳健增长，2023年末达到23.92万亿元，同比增长13.17%[14] - 信托业务结构持续优化，投资类信托规模占比48.34%，融资类信托规模占比下降至7.06%[14] - 信托业实现经营收入863.61亿元，净利润423.73亿元[14] - 信托业固有资产总额8959.39亿元，所有者权益7485.15亿元[14] 公司业务情况 - 公司上半年实现营业收入14.08亿元、同比增长12.15%，实现净利润6.86亿元、同比增长14.49%[18] - 公司信托资产规模5861.31亿元、同比增长62.35%[18] - 公司标品信托存续规模较去年同期增长108%，新增落地TOF业务规模20余亿元[21] - 公司上半年发行产品规模638亿元、同比增长28%，机构客户认购占比70%[23] 公司经营管理 - 公司强化制度流程建设，优化项目评审决策管理流程[24] - 公司搭建数据治理平台，提升监管报送和数据治理工作效率[24] - 公司坚持稳中求进工作总基调，按照监管部门加快推动信托行业回归本源转型创新政策要求[25] - 公司的核心竞争力主要体现在公司治理规范科学、稳健运营安全高效、创新引擎动能强劲、改革牵引高质发展、人才强企赋能转型等方面[25][26] 财务数据分析 - 公司报告期内利息净收入下降40.43%,主要是支付给其他委托人的收益增加[27] - 公司报告期内手续费及佣金净收入增长34.06%,主要是管理的信托规模增加[27] - 公司报告期内投资收益增长61.33%,主要是投资的金融产品收益增加[27] - 公司报告期内营业外支出增长353.75%,主要是支付了罚款[28] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增长257.84%,主要是国债逆回购资金到期收回以及发放贷款等支出减少[28] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额下降138.83%,主要是投资的债权类项目增加[28] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降117.05%,主要是归还的信托业保障基金以及分配股利资金增加[28] 资产负债情况 - 公司营业收入主要来自于金融信托业务,其中西北地区占比83.87%,华北地区占比11.40%[29][30] - 公司货币资金期末余额为15.35亿元，占总资产比例为6.13%[31] - 公司发放贷款和垫款期末余额为95.57亿元，占总资产比例为38.17%[32] - 公司交易性金融资产期末余额为28.05亿元，占总资产比例为11.20%[32] - 公司债权投资期末余额为75.87亿元，占总资产比例为30.30%[32] 金融资产情况 - 公司以公允价值计量的金融资产和负债期末余额为42.05亿元[33] - 公司本期购买金融资产14.71亿元，出售金融资产18.70亿元[33] - 公司本期金融资产公允价值变动损失0.40亿元[33] - 公司本期其他权益工具投资公允价值变动损失1.02亿元[33] - 公司持有的交易性金融资产总额为1,310,690,563.84万元[36] - 公司持有的交易性金融资产中包括境内外股票、债券、基金、信托产品、资管产品等多种金融工具[36,37] - 公司持有的其他权益工具投资主要为金融企业股权投资,期末余额为150,119.20万元[38] - 公司持有的债权投资主要为信托产品投资,期末余额为523,270.67万元,本期产生投资收益32,327.22万元[38] 其他情况 - 公司计入当期损益的政府补助为135.29万元[12] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1384.01万元[12] - 公司除上述各项之外的其他营业外收支为-95.57万元[12] - 公司报告期无募集资金使用情况[40] - 公司报告期未出售重大资产[41] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[43] 合并范围 - 公司认定将32个结构化主体纳入合并范围[44] 风险管理 - 公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险[45] - 公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致的市场风险管理原则和程序[45] - 公司加强公司内控体系建设，优化部门职责分工，完善各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际[46] - 公司认真研究国家相关政策及其发展趋势，切实把握政策导向，坚持回归本源、服务实体经济，不断加大转型创新力度，坚守风险合规底线开展业务[46] - 公司坚持稳中求进总基调，秉持审慎稳健经营理念，有效发挥法人治理制衡机制作用[46] - 公司通过不断加强全面风险管理体系和内控体系建设，完善相关风险管理治理架构和治理体系[47] 利润分配 - 公司2024年上半年实现母公司净利润为686,194,887.64元[51] - 公司拟以2024年6月末总股本5,113,970,358股为基数，每10股派发现金红利0.10元(含税)，共分配现金股利51,139,703.58元[51] 社会责任 - 公司承担陕西省渭南市澄城县赵庄镇武安村乡村振兴定点帮扶任务和陕西省国资委合力团咸阳市淳化县产业帮扶任务[55] - 公司向咸阳百姓乐大药房连锁有限公司提供3000万元低息贷款，并提供咨询、财务顾问等多种金融服务[55] - 公司设立规模1亿元的淳化县乡村振兴产业基金，预计于今年3季度完成首笔基金投放[55] - 公司获评2023年度"好"等次省级定点帮扶单位，两名派驻队员获评个人"优秀"等次[55] - 公司持续推动淳化县产业扶贫及乡村振兴工作，企业门店数量由帮扶初期102家增加到302家，提供当地就业岗位23个[55] - 公司上半年向淳化县缴纳各项税费合计843.39万元[55] 关联交易 - 公司受托将信托资金115.83亿元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙)[66] 资产租赁 - 公司金桥太阳岛房产对外出租9套房屋，报告期内租金收入为577,148.98元[70] - 公司近年来在全国布局拓展业务，报告期内共发生办公场所租赁费用14,077,428.57元[70] 股东情况 - 公司股本总数为5,113,970,358股，其中无限售条件股份占100%[72] - 前10大股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例为26.80%，为第一大股东[73] - 前10大股东中，陕西交控资产管理有限责任公司持股比例为16.76%，为第二大股东[73] - 前10大股东中，陕西财金投资管理有限责任公司持股比例为4.98%[73] - 前10大股东中，中信建投证券股份有限公司持股比例为2.55%[73] - 前10大股东中，西安科睿投资管理有限公司持股比例为1.73%[73] - 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业[74] - 公司第一大股东与其他前10名股东之间不存在关联关系[74] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[75] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[76] 财务数据汇总 - 公司资产总计为250.40亿元，较期初增加10.06亿元[80,81] - 公司负债总计为76.23亿元，较期初增加6.78亿元[80,81] - 公司股东权益总计为174.17亿元，较期初增加3.28亿元[80,81] - 公司上半年营业总收入为14.08亿元，较上年同期增加12.15%[83,84] - 公司上半年利息净收入为1.86亿元，较上年同期下降40.41%[83,84] - 公司上半年手续费及佣金净收入为8.11亿元，较上年同期增加34.03%[83,84] - 公司上半年投资收益为4.49亿元，较上年同期增加61.41%[83,84] - 公司上半年对联营企业和合营企业的投资收益为121.61万元[83,84] - 公司上半年净利润为2.21亿元，较上年同期增加15.91%[83,84] - 公司上半年每股收益为0.43元，较上年同期增加15.91%[83,84] 现金流量情况 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.97亿元[89] - 公司2024年上半年客户贷款及垫款净增加额为-1.71亿元[89] - 公司2024年上半年为交易目的而持有的金融资产净增加额为-5.90亿元[89] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3.71亿元[89] - 公司收回投资收到的现金16.83亿元[90] - 公司取得投资收益收到的现金4.22亿元[90] - 公司收到其他与投资活动有关的现金5.99亿元[90] - 公司投资支付的现金33.58亿元[90] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9.03亿元[90] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金13.27亿元[91] - 公司回购业务资金净增加2.75亿元[91] - 公司客户贷款及垫款净增加-1.71亿元[91] - 公司为交易目的而持有的金融资产净增加-5.22亿元[91] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金3.71亿元[91] 所有者权益变动 - 公司本期综合收益总额为686,189,518.09元[94] - 公司本期利润分配包括提取盈余公积68,619,488.76元、提取一般风险准备4,472,071.73元、对股东分配357,977,925.06元、提取信托赔偿准备金34,309,744.38元[94] - 公司本期期末总资产为17,417,206,554.30元[94] -

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 （2024-53） 2024 年 8 月 27 日 目 录 | 议案一 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2 | | --- | --- | | 附件一 | 《股东大会议事规则》修订对照一览表 3 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 12 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 附件一 | 《董事会议事规则》修订对照一览表 32 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 44 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 64 | | 附件一 | 《监事会议事规则》修订对照一览表 65 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 73 | | 议案四 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 82 | | 附件一 | 《恢复计划》更新对照表 84 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划 86 | | 附件三 | 陕西省国际信托股份有限公司处置计划 113 | | 议案五 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-48 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容 详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-52 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年8月23日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-54 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，希格玛所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。 希格玛所 2023 年度经审计的收入总额为 4.77 亿元，其中审计业务收入为 3.98 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。 1 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.59 亿元； 涉及的主要行业包括：制造 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-55 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第十届董事会第十七次会议和第九届监事会第四十次会议，会议审议通过了《公 司 2024 年半年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年度半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公 司实现净利润为 686,194,887.64 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司资产负债表 未分配利润 4,535,114,930.52 元。 根据公司《2024 年中期分红安排》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合 考虑 2024 年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给 ...

陕西省国际信托股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第十七次会 议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司独立董事专门会议的召开和运作， 保障独立董事有效履行职责，发挥其在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司独立董事专门会议的组织、 召开、议事和决策等活动。 （二）独立董事就会议议题进行讨论； 第三条 公司董事会办公室作为独立董事专门会议的日 常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 会议组织 第四条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议每年至少召开一次，必要时 可以根据独立董事的提议随时召开。 第七条 会议通知应在会议召开前至少三天以书面形式 送达各独立董事。但有紧急事项时，经全体独立董事一致同 意，可不受前述会议通知时间的限制， ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-47 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司第九届监事会职工监事变动的公告 特此公告。 附：王庆先生简历 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 九届监事会职工监事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因工作变动原因，申请 辞去公司第九届监事会职工监事职务。王硕先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》 《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自职工代表大会选举产生新任职工监 事之日起生效。王硕先生辞职后仍将在公司担任党委工作部部长、陕国投丝路金 融信托研究院(博士后科研工作站)执行院长、公司团委书记职务。截至本公告披 露日，王硕先生未持有公司股份。 王硕先生任职期间，忠实勤勉履行职责，切实代表职工参与公司治理，维护 公司职工合法权益，积极开展调查研究，切实发挥监督作用。公司及公司监事会 对王硕先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 根据《公司法》和 ...