融资计划 - 2025年度融资计划议案通过董事会审议，待股东会审议[1] - 融资主体为公司及子、控股公司[1] - 融资对象含金融与非金融机构[2] - 融资方式多样，总额不超80亿[3][4] 授权安排 - 董事会提请授权董事长办理借款，额度可循环[6] - 授权期限自2024年股东会通过至2025年股东会召开[6]

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具。"进行查查 " 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12889 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

资金占用 - 2024年非经营性资金占用期初和期末余额均为88432.63万元，占用方为海南新海基投资有限公司[10] - 2024年非经营性往来清收回本3.10万元、服务费0.10万元、股权转款3241.03万元[12] - 截至2024年底控股股东及关联方累计占用资金88432.63万元，起始于2021年4月21日[13] - 截至2025年4月24日，占用资金及利息52875.98万元已全部归还[13] 财务审计 - 工信会计师事务所对2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[13] 事务所信息 - 会计师事务所转制日期为2000年12月31日[18] - 证书编号为310000061904，发证于2019年[20] - 批准注册协会为海南省注册会计师协会[20]

业绩相关 - 立信对海德股份2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 海南新海基累计占用资金88432.63万元，2024年新增占用0万元[8] - 海南新海基2025年3 - 4月清偿全部资金及利息52875.98万元[8] 未来策略 - 健全内控、加强培训，审查非经营性资金往来[9] - 加强人员法规学习并贯彻到日常工作[9] - 清偿情况表2025年4月28日获董事会批准[9]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 资金与内控 - 2021年关联方非经营性资金占用已收回本息[8] - 公司已对内控缺陷采取整改措施[8] 财务数据 - 人民币金额为15900.0000万元[11]

关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪25DXF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12892 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简 称"海德股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12892 号的带强调事项段的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

会议召开情况 - 2024 年召开 6 次董事会、3 次股东大会[4] - 召开 3 次董事会风险管理与审计委员会[5] - 召开 1 次董事会提名委员会、1 次独立董事专门会议[6][7] 报告相关 - 按时编制披露多份报告及《内部控制自我评价报告》[13] - 黄昌兵审阅多份报告[8] 人事变动 - 黄昌兵任职满六年离任，寇日明因个人原因辞任[15][17] - 董事会提名胡全森和邢红梅为独立董事[15] 其他事项 - 2024 年 5 月 12 日通过转让参股公司股权议案[12] - 2024 年两次通过续聘立信会计师事务所议案[14]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等系列会议[5][6][7][8] - 2024年5月12日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[13] - 2024年4月23日和5月15日同意续聘立信会计师事务所[15] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 披露2023年度《内部控制自我评价报告》[14] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[16][17] - 2024年11月12日补选胡全森和邢红梅为独立董事[18] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[18] 薪酬审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事任职期间未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性要求[1]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开1次董事会风险管理与审计委员会，独立董事未缺席[6] - 2024年度独立董事未召开专门会议，未行使特别职权[8] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[13] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[14]