会计政策变更 - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司将执行相关规定[2][3] - 政策自印发之日起执行，不追溯调整以前年度[4][5] - 变更不会对财务状况和经营成果造成重大影响，不损害公司及股东利益[5]

（一）财务报告内部控制审计意见 我们认为，海德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）强调事项 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-035 号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对公司 2024 年度财务报告内 部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，公司董事会对该内部控制审计报告中所涉及的事项做出如下专 项说明： 一、内部控制审计报告中的主要内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，海德股份 2021 年发生控股股东及其他关联方 非经营性资金占用的情况，说明海德股份与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至本审计 报告日，海德股 ...

海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 号 信会师报字[2025]第 ZA12889 | | 注册会计师姓名 | 许萍、石慧龄 | 审计报告正文 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称海德股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-030号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含 控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投 资，为股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司（含控股子公司）2024 年度证券投资共计不超过人民币 100,000 万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于 证券投资的资金在额度范围内可循环使用。 （三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非 固定收益类或者非承诺保本的投资。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、2024 年度证券投资及损益情况 单位：元 （五）信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-014号 海南海德资本管理股份有限公司 （1）弥补以前年度亏损； （2）按净利润的 10%提取法定盈余公积； 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2024 年度财务决算 报告》的议案。公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，此议案需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司）、海 德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、山东 ...

业绩总结 - 2024年末债权投资账面余额5,068,684,378.37元，减值准备161,021,178.12元，当年确认减值损失90,954,517.78元[3] - 2021 - 2024年关联方非经营性资金占用884,326,250.06元，审计前已收回本息[6] 审计情况 - 立信对2024财报出具带强调事项段保留意见审计报告[1] - 因未获债权减值测算信息，对财报发表保留意见，影响不广泛[3][4][5] 未来策略 - 董事会借助外部完善债权预期信用损失测算方法[9] - 健全内控、加强培训、审计及法规学习[9]

监事会会议 - 2024年召开三次监事会会议[2] - 分别于4月23日、8月27日、10月29日召开[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合法[4] - 认为财报真实、审计客观[5] 未来展望 - 2025年围绕规范运作履行监督职责[9]

资金占用情况 - 2021年4月21日关联方占用资金累计88432.63万元[1] - 截至2024年12月31日占用余额88432.63万元[1] - 2024年度新增和偿还金额均为0万元[1] 资金归还情况 - 截至2025年4月24日，占用资金及利息已全部归还[1] - 占用资金已全部现金清偿[3] 未来策略 - 健全内控并加强培训[1] - 加强内审，审查资金往来[3] - 加强法规学习，提高运作水平[3]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-020号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年投资者关系管理工 作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年投资者关系管理计划》。 具体内容如下： 一、管理目的 （一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。 （二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知， 树立资本市场良好形象。 （三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-022号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保方均为公司下属全资或控股子公司（包含子公司的分公司），信用状况良好，均 不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失 信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为 了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并 报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2025 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负 债率 ...