业绩相关 - 立信对海德股份2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 海南新海基累计占用资金88432.63万元，2024年新增占用0万元[8] - 海南新海基2025年3 - 4月清偿全部资金及利息52875.98万元[8] 未来策略 - 健全内控、加强培训，审查非经营性资金往来[9] - 加强人员法规学习并贯彻到日常工作[9] - 清偿情况表2025年4月28日获董事会批准[9]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 资金与内控 - 2021年关联方非经营性资金占用已收回本息[8] - 公司已对内控缺陷采取整改措施[8] 财务数据 - 人民币金额为15900.0000万元[11]

关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪25DXF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12892 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简 称"海德股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12892 号的带强调事项段的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

会议召开情况 - 2024 年召开 6 次董事会、3 次股东大会[4] - 召开 3 次董事会风险管理与审计委员会[5] - 召开 1 次董事会提名委员会、1 次独立董事专门会议[6][7] 报告相关 - 按时编制披露多份报告及《内部控制自我评价报告》[13] - 黄昌兵审阅多份报告[8] 人事变动 - 黄昌兵任职满六年离任，寇日明因个人原因辞任[15][17] - 董事会提名胡全森和邢红梅为独立董事[15] 其他事项 - 2024 年 5 月 12 日通过转让参股公司股权议案[12] - 2024 年两次通过续聘立信会计师事务所议案[14]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等系列会议[5][6][7][8] - 2024年5月12日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[13] - 2024年4月23日和5月15日同意续聘立信会计师事务所[15] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 披露2023年度《内部控制自我评价报告》[14] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[16][17] - 2024年11月12日补选胡全森和邢红梅为独立董事[18] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[18] 薪酬审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事任职期间未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性要求[1]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开1次董事会风险管理与审计委员会，独立董事未缺席[6] - 2024年度独立董事未召开专门会议，未行使特别职权[8] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[13] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次董事会提名委员会，独立董事未缺席[7] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[14] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[15]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 个人原因，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0496元，较2024年一季报的0.1194元减少58.46%，2023年一季报为0.1425元 [1] - 2025年一季报每股净资产2.72元，较2024年一季报的4.23元减少35.7%，2023年一季报为5.75元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.04元，较2024年一季报的1.96元减少46.94%，2023年一季报为3.3元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.55元，较2024年一季报的1.12元减少50.89%，2023年一季报为1.32元 [1] - 2025年一季报营业收入2.21亿元，较2024年一季报的3.45亿元减少35.94%，2023年一季报为3.05亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.97亿元，较2024年一季报的2.33亿元减少58.37%，2023年一季报为1.92亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.84%，较2024年一季报的4.18%减少55.98%，2023年一季报为3.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有151314.41万股，累计占流通股比77.61%，较上期减少1572.13万股 [1] - 永泰集团有限公司持有128621.16万股，占总股本比例65.96%，持股不变 [2] - 海南祥源投资有限公司持有14938.28万股，占总股本比例7.66%，持股不变 [2] - 海南新海基投资有限公司持有3587.24万股，占总股本比例1.84%，持股不变 [2] - 关闭海南发展（002163）银行清算组持有1400.59万股，占总股本比例0.72%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有874.91万股，占总股本比例0.45%，较上期减少1321.95万股 [2] - 殷胜健持有520.00万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有440.20万股，占总股本比例0.23%，较上期减少46.56万股 [2] - 冯宾持有319.76万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 杨春华持有306.43万股，占总股本比例0.16%，较上期减少110.00万股 [2] - 晋锋持有305.84万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 全国社保基金六零四组合、北京华盛天佑有限公司、夏玉岚退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]