海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 王广西 主管会计工作负责人： 王忠坤 会计机构负责人： 张立军 汇总表 第 3 页 汇总表 第 1 页 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 市公司的关 | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | | | | | | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 来、 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | 永泰能源集 | | | | | | | | | 股权转 | | ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），解释了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"等内容。 根据上述准则解释的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述企业会计准则。具体情况如下： 一、会计政策变更情况的概述 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-032号 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-025号 海南海德资本管理股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的要求，为建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合海南海德资本管理股份有 限公司（以下简称"公司"）实际，特制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。 具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司高质 量和长期可持续发展，符合公司全体股东整体的利益。在制定本规划时，公司在综合考虑行 业发展趋势、外部融资环境和融资成本的基础上，结合公司经营发展实际、发展战略、资金 需求、盈利能力、重大投资安排、现金流量状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，对公司利润分配做出的制度性安排，以保证利润分 ...

（一）财务报告内部控制审计意见 我们认为，海德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）强调事项 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-035 号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对公司 2024 年度财务报告内 部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，公司董事会对该内部控制审计报告中所涉及的事项做出如下专 项说明： 一、内部控制审计报告中的主要内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，海德股份 2021 年发生控股股东及其他关联方 非经营性资金占用的情况，说明海德股份与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至本审计 报告日，海德股 ...

海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 号 信会师报字[2025]第 ZA12889 | | 注册会计师姓名 | 许萍、石慧龄 | 审计报告正文 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称海德股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-030号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含 控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投 资，为股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司（含控股子公司）2024 年度证券投资共计不超过人民币 100,000 万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于 证券投资的资金在额度范围内可循环使用。 （三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非 固定收益类或者非承诺保本的投资。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、2024 年度证券投资及损益情况 单位：元 （五）信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-034号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报 告的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对公司 2024 年度财务报告进 行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告（以下简称"审计报告"），同时出 具了对公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明（以下简称"专项说明"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告中所涉及 的事项做出如下专项说明： 值准备余额及 2024 年度确认的债权投资减值损失获取充分、适当的审计证据，也无法确定 该事项对财务报表可能产生的影响。 （二）发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八 条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计 师应当发表保留 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-014号 海南海德资本管理股份有限公司 （1）弥补以前年度亏损； （2）按净利润的 10%提取法定盈余公积； 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2024 年度财务决算 报告》的议案。公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，此议案需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司）、海 德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、山东 ...

监事会会议 - 2024年召开三次监事会会议[2] - 分别于4月23日、8月27日、10月29日召开[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合法[4] - 认为财报真实、审计客观[5] 未来展望 - 2025年围绕规范运作履行监督职责[9]

资金占用情况 - 2021年4月21日关联方占用资金累计88432.63万元[1] - 截至2024年12月31日占用余额88432.63万元[1] - 2024年度新增和偿还金额均为0万元[1] 资金归还情况 - 截至2025年4月24日，占用资金及利息已全部归还[1] - 占用资金已全部现金清偿[3] 未来策略 - 健全内控并加强培训[1] - 加强内审，审查资金往来[3] - 加强法规学习，提高运作水平[3]