关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12889 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2024 年度关 联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称"清偿情况表"）。 编制清偿情况表并确保其真实、准确、完整是海德股份管理层的 责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计海德股份 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大 ...

截止至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行变 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行登录 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12890 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海 德股份"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪25DXF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12892 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简 称"海德股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12892 号的带强调事项段的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 任期届满，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄昌兵先生,1968 年 2 月出生,中共党员,博士研究生,注册会计 师,高级审计师,审计学研究员。曾任重庆市审计局职员,重庆市审计 局外资处处长支部书记,重庆日报报业集团审计处处长,三峡人寿保 险股份有限公司筹备组工作人员,本公司第八届、第九届、第十届董 事会独立董事（2024 年 11 月 12 日离任）。现任三峡人寿保险股份 有限公司审计责任人(高管)兼任审计稽核部总经理。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （李格非） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李格非先生，1957 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，教授(二 级)。曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党 校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任， 湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职)，湖北医药学院党委副书记、纪 委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，2017 年 10 月退休， 历任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

经核查独立董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立 董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （邢红梅） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢红梅女士，1968 年 4 月出生，大学本科，经济学学士，高级 会计师。曾任深圳高科通信科技有限公司会计，深圳电信发展股份有 限公司会计，中国邮政集团公司深圳分公司信息技术局财务主管，中 国邮政集团公司深圳分公司邮区中心局财务主管，中国邮政集团公司 深圳分公司深圳投递局财务主管。现任本公司第十届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （胡全森） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 个人原因，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0496元，较2024年一季报的0.1194元减少58.46%，2023年一季报为0.1425元 [1] - 2025年一季报每股净资产2.72元，较2024年一季报的4.23元减少35.7%，2023年一季报为5.75元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.04元，较2024年一季报的1.96元减少46.94%，2023年一季报为3.3元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.55元，较2024年一季报的1.12元减少50.89%，2023年一季报为1.32元 [1] - 2025年一季报营业收入2.21亿元，较2024年一季报的3.45亿元减少35.94%，2023年一季报为3.05亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.97亿元，较2024年一季报的2.33亿元减少58.37%，2023年一季报为1.92亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.84%，较2024年一季报的4.18%减少55.98%，2023年一季报为3.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有151314.41万股，累计占流通股比77.61%，较上期减少1572.13万股 [1] - 永泰集团有限公司持有128621.16万股，占总股本比例65.96%，持股不变 [2] - 海南祥源投资有限公司持有14938.28万股，占总股本比例7.66%，持股不变 [2] - 海南新海基投资有限公司持有3587.24万股，占总股本比例1.84%，持股不变 [2] - 关闭海南发展（002163）银行清算组持有1400.59万股，占总股本比例0.72%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有874.91万股，占总股本比例0.45%，较上期减少1321.95万股 [2] - 殷胜健持有520.00万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有440.20万股，占总股本比例0.23%，较上期减少46.56万股 [2] - 冯宾持有319.76万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 杨春华持有306.43万股，占总股本比例0.16%，较上期减少110.00万股 [2] - 晋锋持有305.84万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 全国社保基金六零四组合、北京华盛天佑有限公司、夏玉岚退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]