担保情况 - 海德资管向浙江元泰借款4000万，公司提供连带责任担保[1] - 2024年公司为下属公司担保额度不超80亿[2] - 担保后公司及其控股子公司担保余额452,678万元，占净资产81.59%[9] 财务数据 - 海德资管注册资本472,127万元[3] - 2024年9月30日资产总额较2023年末下降[6] - 2024年9月30日负债总额较2023年末减少[6] - 2024年9月30日净资产较2023年末增加[6] - 2024年1 - 9月营收和净利润较2023年减少[6] 其他情况 - 公司及其控股子公司无逾期等不良担保情形[9]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年11月12日经第十届董事会第十二次会议通过[2] 舆情分类 - 舆情分重大与一般，重大指传播广等负面舆情[2] 处理机制 - 成立舆情工作组统一领导处理工作[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置[5] - 重大舆情工作组召集会议决策部署[6] 信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司各类互联网载体[4] 保密要求 - 内部及相关人员对未公开事项负保密义务[6]

海南海德资本管理股份有限公司 市值管理制度 （2024年11月12日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定 ...

股东大会安排 - 2024年10月25日决定11月12日召开第二次临时股东大会[9] - 10月28日刊登股东大会通知[9] - 现场会议11月12日下午2：50在京召开[10] 投票情况 - 深交所系统交易投票时间9:15 - 9:25等时段[10] - 互联网投票系统当天9:15至15:00 [10] 出席情况 - 现场4名代表1,471,470,157股，占75.28% [12] - 网络451人代表9,532,201股，占0.4877% [12] - 共455人代表1,481,002,358股，占75.77％[13] - 中小投资者453人代表45,407,970股，占2.32% [13] 审议议案 - 审议补选独立董事议案[16] - 议案获出席股东及中小股东过半数通过[17]

会议信息 - 现场会议2024年11月12日下午2:50召开，地点在北京海淀区国兴大厦[3][4] - 会议由公司董事会召集，副董事长李镇光主持[6][7] 股东参会情况 - 455名股东及代表参会，代表股份14.81亿股，占比75.77%[8] 选举情况 - 胡全森、邢红梅当选第十届董事会独立董事，同意率超99%[11][12]

人事变动 - 马琳女士辞去公司财务总监职务[1] - 蒲建平先生任副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 王忠坤先生任副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 蒲建平先生1968年10月出生，持有公司37,845股份[5] - 王忠坤先生1969年4月出生，截至公告披露日未持股[6]

会议信息 - 公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十二次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过选举调整董事会专门委员会委员议案[2] - 审议通过聘任副总经理及财务总监议案[3] - 审议通过制订市值管理和舆情管理制度议案[6][7] 人事聘任 - 聘任蒲建平为副总经理，王忠坤为副总经理兼财务总监[5] 备查文件 - 备查文件含第十届董事会第十二次会议决议等3项[8]

股价异常 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 核查情况 - 公司核查未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道未公开重大信息[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 公司董事会确认无应披露未披露事项[5] - 董事会未获悉对股价有较大影响的未披露信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6] 经营情况 - 近期公司经营情况正常[4]

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为26,568.84万元，同比下降33.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为13,919.71万元，同比下降45.14%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14,366.61万元，同比增长1080.66%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系加大不良资产处置力度，处置回款增加所致[6] 资产负债情况 - 公司总资产为97.72亿元，较上年度末增长3.13%[1] - 公司货币资金较上年度末下降58.60%，主要系开展不良资产业务增加所致[5] - 公司交易性金融资产较上年度末增长34.97%，主要系处置类不良资产项目投资增加所致[5] - 公司应收账款较上年度末增长230.88%，主要系加大不良资产处置力度，应收处置款增加所致[5] - 公司期末货币资金为83,074,302.19元[10] - 公司期末交易性金融资产为2,839,278,984.30元[10] - 公司期末应收账款为365,582,405.88元[10] - 公司期末一年内到期的非流动资产为896,254,842.08元[10] - 公司期末债权投资为4,181,624,919.37元[11] - 公司期末投资性房地产为949,102,300.00元[11] - 公司期末短期借款为939,074,407.79元[11] - 公司期末长期借款为2,251,043,850.00元[12] - 公司期末应交税费为62,970,667.34元[12] - 公司期末一年内到期的非流动负债为426,635,958.22元[12] - 公司2024年第三季度资产负债率为44.4%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.09亿元[13] 费用情况 - 公司管理费用同比增长33.35%，主要系随业务量增加费用相应增加[5] - 公司财务费用同比增长47.11%，主要系借款利息增加所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为4,699,608.36元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为1.84亿元[14] 其他收益情况 - 公司2024年第三季度投资收益为1,531.24万元[14] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为1,408.66万元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为728.33万元[14] 现金流量表 - 公司收到其他与投资活动有关的现金为775,101.09元[18] - 公司投资活动现金流入小计为111,611,972.66元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为346,495.05元[18] - 公司投资支付的现金为84,432,458.96元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为26,327,285.38元[18] - 公司吸收投资收到的现金为2,000,000.00元[18] - 公司取得借款收到的现金为1,313,500,000.00元[18] - 公司偿还债务支付的现金为889,846,370.84元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为753,067,460.65元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-320,148,849.96元[18]

董事会提名 - 公司董事会提名邢红梅女士为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不适任情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[13]