利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[58][59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,716,489.51元，上年同期224,251,049.95元，同比减少13.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,450,175.36元，上年同期6,209,666.35元，同比减少493.74%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-59,510,598.31元，上年同期-18,377,073.88元，同比减少223.83%[20] - 本报告期末总资产1,554,112,796.96元，上年度末1,456,242,222.66元，同比增加6.72%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产995,883,253.53元，上年度末1,020,333,428.89元，同比减少2.40%[20] - 营业收入193,716,489.51元，较上年同期224,251,049.95元减少13.62%[31] - 营业成本179,132,709.51元，较上年同期204,087,426.08元减少12.23%[31] - 销售费用4,270,255.48元，较上年同期3,967,226.30元增加7.64%[31] - 管理费用25,125,673.52元，较上年同期13,259,838.30元增加89.49%[31] - 财务费用12,085,934.45元，较上年同期1,559,164.38元增加675.15%[31] - 研发投入3,273,759.38元，较上年同期2,396,202.63元增加36.62%[31] - 2015年上半年公司实现营业收入1.94亿元，其中LED产品0.20亿元，生化产品0.24亿元，纸张贸易1.45亿元；净利润-2445.02万元；截至6月末，总资产15.54亿元，净资产9.96亿元[28] - 营业总收入从224,251,049.95元降至193,716,489.51元，降幅约13.62%[125] - 营业总成本本期为221,053,929.27元，上期为223,359,752.11元，降幅约1.03%[125] - 营业利润从891,297.84元变为 -27,337,439.76元，由盈转亏[125] - 利润总额从6,200,123.58元变为 -24,454,902.61元，由盈转亏[125] - 未分配利润从 -291,584,431.78元降至 -316,034,607.14元，亏损扩大[121] - 公司本期净利润为-24456155.24元，上期为6199781.40元[127] - 公司本期营业收入为146609763.25元，上期为192569527.69元[130] - 公司本期营业利润为-6194935.17元，上期为1680826.16元[130] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-59510598.31元，上期为-18377073.88元[132] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-57582558.14元，上期为-77263121.82元[133] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为101007210.63元，上期为30677861.27元[133] - 公司本期基本每股收益为-0.0552元，上期为0.0140元[127] - 公司本期稀释每股收益为-0.0552元，上期为0.0140元[127] - 公司本期取得借款收到的现金为278000000元，上期为233000000元[133] - 公司期末现金及现金等价物余额为44514806.86元，期初为60600754.28元[133] - 经营活动现金流入小计本期为99,362,058.92元，上期为39,652,527.56元[134] - 经营活动现金流出小计本期为215,304,039.77元，上期为168,894,367.43元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,941,980.85元，上期为 - 129,241,839.87元[134] - 投资活动现金流入小计本期为16,907.77元，上期为5,860.00元[134] - 投资活动现金流出小计本期为550,327.72元，上期为761,588.28元[134] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 533,419.95元，上期为 - 755,728.28元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为278,000,000.00元，上期为233,000,000.00元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为147,512,167.87元，上期为149,322,138.73元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为130,487,832.13元，上期为83,677,861.27元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,012,431.33元，上期为 - 46,319,706.88元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为42,060,999.99元，本年期初余额相同[139] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为10,005,562.60元，其他为51,309.74元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为42,933,898.93元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,093,516,328.82元，本年期初余额相同[142] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5,577,636.61元，综合收益总额为 - 5,577,636.61元[142] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,087,938,692.21元[143] - 股本上年期末余额和本年期初余额均为442,861,324.00元[139][142] - 资本公积上年期末余额为841,631,096.00元，本期期末余额为841,642,231.66元[139][140] - 盈余公积上年期末余额和本年期初余额均为19,259,721.12元[139][142] - 未分配利润本期期末较期初减少5,577,636.61元，期末余额为 - 222,885,087.17元[142][143] - 公司上年期末及本年期初所有者权益合计为1,077,118,947.42元，本期期末为1,093,516,328.82元，本期增减变动金额为16,397,381.40元[144][145] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-64,323.25元[24] - 计入当期损益的政府补助2,846,318.87元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,541.53元[24] - 非经常性损益合计2,882,537.15元[24] 募集资金情况 - 募集资金总额81,360万元，报告期投入2,268.81万元，已累计投入63,545.81万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，已投入3544.44万元，投入比例18.65%[51] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，投入比例100%，收益为 - 1575.01万元[51] - 截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，其中LED外延片项目22935.62万元，酵母生物工程技改扩建项目2751.72万元[51] - 2014年公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年4月15日全部归还；2015年公司再次获批使用16000万元，截至6月30日已归还106万元，余额15894万元[51][52] - 尚未使用的募集资金余额为157.16万元，含利息收入169.98万元，存放于公司各募集资金专户[52] 子公司经营数据 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产80237.67万元，净资产30908.85万元，营业收入2007.02万元，净利润 - 1575.01万元[55] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产14911.64万元，净资产9782.83万元，营业收入2533.40万元，净利润 - 130.43万元[55] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3735.20万元，净资产3731.29万元，净利润 - 7.32万元[55] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产3.50万元，净资产 - 185.51万元，净利润 - 0.12万元[55] - 江门机械厂注册资本2606.20万元，净资产 - 2310.64万元，净利润 - 0.12万元[56] 公司调研与沟通情况 - 2015年1 - 6月接待广州产业投资基金等机构实地调研及公众投资者电话沟通[60] 资产租赁情况 - 公司全资子公司北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给江门天诚溶剂制品有限公司，租赁期限延至2022年9月30日[79] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额为16184万元，期末已审批额度为23300万元，实际余额为16184万元[82] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[82] - 公司报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为16184万元，期末已审批额度合计为23300万元，实际余额合计为16184万元[82] - 实际担保总额占公司净资产的比例为16.25% [83] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，三项担保金额合计为0万元[83] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺 ST 甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于 15 亿元人民币，若投资不足，将以自有资金追加投资补足[87] - 德力西集团受让股份后承诺 ST 甘化注册地不迁离江门市区，承诺期限为作为本公司大股东期间[87] - 德力西集团承诺对 ST 甘化本部实施“三旧”改造，同意在启动后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储，报告期内履行完毕[87] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的 ST 甘化的股份，自 2013 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 9 日不得转让[88] 资产交易情况 - 2013 年 6 月 9 日，全资子公司江门市北街（联营）发电厂将 3 号发电机组 2.5 万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦 650 元转让给东方盛源[92] - 2015 年 4 月，公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署“三旧”改造协议书，涉及土地将分期公开出让[94] - 2015 年 6 月 19 日，江门市公共资源交易中心对公司原制糖车间西南角地块进行公开挂牌出让，7 月 22 日成交[95] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[91] 股份变动与股东情况 - 公司前任高管戴富泉所持9,850股公司股票已全部解锁，前任高管林英持有的7,880股、前任监事林华洽持有的3,146股公司股票已全部解锁[100] - 有限售条件股份变动前数量为186,706,006股，占比42.16%，变动后数量为186,685,130股，占比42.15%[101] - 无限售条件股份变动前数量为256,155,318股，占比57.84%，变动后数量为256,176,194股，占比57.85%[101] - 股份总数为442,861,324股，占比100.00%，本次变动为0[101] - 报告期末普通股股东总数为27,139，报告期末表决权恢复的优先股

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入93,400,773.21元，较上年同期减少16.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,145,889.84元，较上年同期减少485.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,794,077.06元，较上年同期减少240.37%[3] - 本报告期末总资产1,624,595,090.22元，较上年度末增加11.56%[4] - 营业利润同比减少1453.01万元，减幅1127.46%[16] - 利润总额、净利润等同比减少1655.68万元左右，减幅约485%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金减少502.10万元，减幅57.79%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加885.17万元，增幅141.74%[17] - 取得借款收到的现金同比增加11700万元，增幅160.27%[17] - 偿还债务所支付的现金减少4900万元，减幅67.12%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加16147.45万元，增幅40055.97%[18] - 现金及现金等价物净增加额同比增加15124.58万元，增幅363.17%[18] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初增加11,555.71万元，增幅178.98%[13] - 预付款项期末余额比年初增加2,403.08万元，增幅32.98%[13] - 存货期末余额比年初增加2,608.91万元，增幅63.33%[13] - 短期借款期末余额比年初增加19,000万元，增幅204.3%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,413户[8] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量184,000,000股[8] 募集资金情况 - 2013年4月募集资金总额81360万元，截至2015年3月31日累计投入62612.12万元[19] 集团承诺事项 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元[21] - 德力西集团认购的ST甘化股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，时间为2013年5月9日至2016年5月9日[22] - 原控股股东江门市资产管理局及其关联人在本次非公开发行完成后不存在占用公司资金等情形，承诺日期为2011年2月15日[22] 公司经营预期与投资情况 - 公司2015年1 - 6月经营业绩预计无亏损或与上年同期相比无大幅度变动[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 投资者沟通情况 - 2015年1月1日至3月31日公司进行非现场电话沟通接待公众投资者，对公司经营情况作出说明[27]

公司基本信息 - 公司股票简称广东甘化，代码000576，上市于深圳证券交易所[16] - 2011年9月5日，公司控股股东变更为德力西集团有限公司[20] - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED、生化和浆纸产业[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入476,105,812.70元，较2013年增长5.54%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润10,259,553.49元，较2013年减少71.40%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,642,285.89元，较2013年减少339.18%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额 -36,186,149.55元，较2013年增长54.91%[23] - 2014年末总资产1,456,242,222.66元，较2013年末减少1.39%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,020,333,428.89元，较2013年末增长1.02%[23] - 2014年公司实现营业收入4.76亿元，同比上升5.54%，归属于上市公司股东的净利润1025.96万元，总资产14.56亿元，归属于上市公司股东的净资产10.20亿元[30] - 2014年营业成本44.297亿元，同比上升6.93%；销售费用954.36万元，同比上升1.19%；管理费用3645.27万元，同比上升42.87%；财务费用1034.19万元，同比上升17.30%；所得税费用 - 358.77万元，同比下降262.64%[31] - 2014年研发投入810.20万元，同比上升140.81%；经营活动产生的现金流量净额 - 3618.61万元，同比上升54.81%；投资活动产生的现金流量净额 - 7034.19万元，同比上升78.78%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3016.63万元，同比下降105.88%；现金及现金等价物净增加额 - 13673.85万元，同比下降234.44%[32] - 2014年非流动资产处置损益为 - 520.73万元，计入当期损益的政府补助为1905.76万元，债务重组损益为358.10万元[27] - 2014年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1658.06万元，减所得税影响额228.73万元，少数股东权益影响额（税后）为161.65元，合计3590.18万元[27] - 2014年工业营业成本为435,519,740.08元，占比98.32%，同比增长8.25%[44] - 管理费用同比增加10,937,556.73元，增幅42.87%；所得税费用同比减少5,793,586.44元，减幅262.64%[49] - 本年度研发支出总额810万，同比增加474万，增幅58.52%，占公司最近一期经审计净资产的0.79%，同比增加0.46个百分点；占营业收入的1.70%，同比增加0.96个百分点[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,186,149.55元，同比增加54.81%；投资活动产生的现金流量净额为-70,341,850.99元，同比增加78.78%；筹资活动产生的现金流量净额为-30,166,310.95元，同比减少105.88%；现金及现金等价物净增加额为-136,738,454.94元，同比减少234.44%[52] - 2014年工业营业收入为463,189,414.10元，毛利率为5.97%，营业收入同比增长5.64%，营业成本同比增长7.62%，毛利率同比减少1.97%[57] - 2014年末固定资产为631,216,218.36元，占总资产比43.35%，同比增加35.93%；在建工程为24,916,691.20元，占总资产比1.71%，同比减少30.70%，主要原因是LED外延片、芯片生产线项目由在建工程转入固定资产[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异-4,619.17万元，原因涉及计提资产减值准备、固定资产折旧等多项因素[54] - 短期借款为9300万元，利率6.39%，较上期7300万元增长2000万元，增幅2.74%，利率较上期4.94%上升1.45%[62] - 长期借款为17175万元，利率11.79%，较上期20876.154013万元减少3701.154013万元，降幅17.73%，利率较上期14.14%下降2.35%[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年纸张贸易营业收入3.77亿元，同比持平；生化产品营业收入0.59亿元，同比下降1.69%；LED项目营业收入0.27亿元[30] - 2014年酵母深加工产品产量同比上升26.5%[33] - 2014年造纸产品销售量83691.43吨，同比上升0.43%；生产量和库存量均为0[37] - 2014年生化产品销售量4858.50吨，同比上升4.81%；生产量4465.72吨，同比下降8.41%；库存量796.75吨，同比下降33.02%[37] - 2014年LED产品销售量93951片，生产量118595片，库存量24644片，同比均增加100%[37] - 2014年造纸产品营业成本为352,433,471.75元，占比79.56%，同比减少1.00%；生化产品营业成本为47,525,355.31元，占比10.73%，同比增长2.55%；LED产品营业成本为35,560,913.02元，占比8.03%，同比增长100.00%[46] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为79426.99万元，报告期投入8284.60万元，已累计投入61277.00万元[74] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入147.48万元，累计投入3354.17万元，投资进度17.65%[76] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，本报告期投入8137.12万元，累计投入57922.83万元，投资进度96.54%[76] - 截至2013年4月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，后以募集资金置换[77] - 2013年5月31日，公司使用39000万元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月14日全部归还；2014年5月8日，再次使用20000万元，截至2014年12月31日，累计归还1830万元，实际使用余额18170万元[77] - 尚未使用的募集资金余额为143.24万元（含利息收入164.05万元），存放于公司各募集资金专户[77] 子公司相关情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产7.32亿元，净资产3.25亿元，营业收入2681.78万元，营业利润-2989.85万元，净利润-2075.64万元[80] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.43亿元，净资产9913.26万元，营业收入6535.88万元，营业利润2109.35万元，净利润1966.38万元[80] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3742.25万元，净资产3738.61万元，营业收入0元，营业利润-17.76万元，净利润-17.59万元[80] - 江门甘化投资置业有限公司为配合“三旧”改造项目注册成立[81] - 江门生物技术开发中心药业有限公司因江珠高速北延线建设清算，使公司2014年度合并报表利润增加约1400万元[81] 公司业务发展规划 - 公司将以LED外延片、芯片生产为基础，提升技术，规划产业布局，打造德力光电竞争力[85] - 公司生物中心将调整产品结构，开拓酵母深加工领域，对接大健康产业[86] - 造纸产业趋势是林纸一体化及多元化，公司将稳定纸张贸易，论证林纸一体化项目[87] - 2015年公司以经济效益为中心，稳定纸张贸易，做精生化与LED产业，切入大健康产业[89] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年公司累计可供股东分配利润为负值，2013年度不进行分配，方案经2014年5月8日股东大会审议通过[105] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不低于80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不低于40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中有相应规定[106] - 公司近3年可分配利润为负数，均未进行利润分配和公积金转增股本[111] - 2014 - 2012年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0.00%[113] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为10,259,553.49元，本年度可分配利润为 - 291,584,431.78元[114] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[107] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] - 公司认为现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，保护了中小股东权益[109] 公司风险与应对措施 - 公司面临LED技术专利、产品价格下降、“三旧”改造不达预期进展风险[98] - 公司拟加大自主创新、强化研发、加快“三旧”改造项目实施应对风险[99] 公司治理与运营相关 - 报告期内公司共召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[116] - 公司全资子公司生物中心属于重污染行业，报告期内环保设施运行正常，污染物达标排放[121] - 2014年接待机构调研2次，接待个人电话沟通若干次，未披露未公开重大信息[123] - 北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给江门天诚溶剂制品有限公司，原租赁期10年年租金250万（后调至350万），2014年续签合同延至2022年9月30日，各年度租金共计4979.6万元[139] - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[143] - 报告期内审批对子公司担保额度为0万元，实际发生额为17975万元，期末已审批额度为23300万元，实际余额为17975万元[143] - 报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为17975万元，期末已审批额度合计为23300万元，实际余额合计为17975万元[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为17.62%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[143] - 上述三项担保金额合计为0万元[143] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[126] - 德力西集团承诺受让股份后五年内，促使ST甘化通过增发等融资渠道在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，不足部分以自有资金补足[148] - 公司现聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务连续年限为4年[152] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，费用为25万元[153] - 董事罗双跃涉嫌违规所得收益5600元于2014年12月18日收回[153] - 2013年6月9日，全资子公司江门市北街（联营）发电厂将3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标，以含税单价每千瓦650元转让给东方盛源[155] - 2013年12月31日公司与东方盛源签署补充协议延长发电容量指标审批期限，截至2014年10月31日东方盛源未完成相关审批[156] - 2014年7月30日江门市规划局发布控规局部修改草案公示，2014年11月江门市政府批复同意控规调整方案，公司无法按计划在2014年底前启动土地出让程序[158] - 2014年12月2日至9日罗双跃增持公司股份23,184,415股，占总股本5.235% [159] - 2014年12月10日罗双跃买入公司股份50,200股，均价每股13.12元，卖出140,000股，均价每股13.16元，截至收盘持股23,094,615股，占总股本5.21% [159] - 2014年12月18日公司要求罗双跃交回违规短线交易所得收益5,600元，报告期内已收到该款项[162] - 2014年1月3日公司披露《关于出售资产的进展公告》（2014 - 01）[156] - 2014年2月28日公司披露《重大事项进展公告》《2013年度报告摘要》等多个公告[158][163] - 201

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14.08亿元，较上年度末减少4.65%；归属于上市公司股东的净资产10.16亿元，较上年度末增加0.58%[4] - 本报告期营业收入1.31亿元，同比增加10.55%；年初至报告期末营业收入3.56亿元，同比增加6.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37.39万元，同比减少102.60%；年初至报告期末为583.58万元，同比减少71.71%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3145.48万元，同比增加71.58%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少1,479.17万元，减幅71.71%，因LED项目未达规模效益亏损[15] - 基本每股收益、稀释每股收益同比减少0.0398元，减幅75.07%，因LED项目未达规模效益亏损[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1962.14万元，其中处置江门生物技术开发中心药业有限公司投资收益1658.06万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18860户[8] - 前十大普通股股东中，德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量1.84亿股，质押9200万股[8] 资产项目变化 - 货币资金期末余额比期初减少1.93亿元，减幅88.8%，因LED项目投入及偿还银行借款[12] - 应收账款期末余额比期初增加2778.41万元，增幅36.72%，因LED项目投产后业务量及纸张贸易业务增加[12] - 存货期末余额比期初增加2405.31万元，增幅177.93%，因LED项目投产新增原材料、产成品[12] - 固定资产期末余额比期初增加50,819.82万元，增幅463.76%，因LED外延片生产项目一期工程竣工转入[13] - 在建工程期末余额比期初减少44,538.18万元，减幅93.05%，因LED外延片生产项目一期工程竣工转出[13] 募集资金情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12,000万股，募集资金总额81,360万元，净额79,426.99万元[19] - 截至2014年9月30日，累计投入募集资金60,942.08万元，其中生物中心项目3,351.06万元，德力光电项目57,591.02万元[19] 费用项目变化 - 管理费用同比增加1,003.45万元，增幅62.86%，因LED等业务发展费用增加[14] - 财务费用同比减少396.23万元，减幅39.93%，因银行借款减少利息支出减少[14] - 资产减值损失同比增加146.34万元，增幅101.8%，因上年同期转回坏账准备[14] - 所得税费用同比增加83.97万元，增幅35.39%，因子公司清算缴纳企业所得税[14] 大股东承诺履行情况 - 德力西集团作为大股东期间不从事与公司构成同业竞争活动，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团作为大股东期间避免和减少与公司关联交易，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人无占用公司资金等情形，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团引导公司适度负债经营，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团认购股份自发行结束36个月内不得转让，2013年5月9日至2016年5月9日承诺可如期履行[22] 公司经营预期及投资情况 - 公司预计2014年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期大幅变动[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 投资者接待情况 - 2014年7月1日至9月30日非现场接待公众投资者电话沟通，8月22日实地接待信达证券调研[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入224,251,049.95元，上年同期213,864,256.36元，同比增长4.86%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,209,666.35元，上年同期6,249,289.08元，同比下降0.63%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润901,002.26元，上年同期 - 6,280,705.59元，同比增长114.35%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 18,377,073.88元，上年同期 - 153,640,146.72元，同比增长88.04%[16] - 本报告期末总资产1,508,215,196.42元，上年度末1,476,803,730.31元，同比增长2.13%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,016,272,406.09元，上年度末1,010,062,739.74元，同比增长0.61%[16] - 营业收入224,251,049.95元，较上年同期213,864,256.36元增长4.86%[26] - 研发投入557,701.24元，较上年同期175,124.08元增长218.46%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,377,073.88元，较上年同期-153,640,146.72元增长88.04%[27] - 销售费用3,967,226.30元，较上年同期4,730,159.45元减少16.13%[26] - 公司资产总计期末为15.08亿元，期初为14.77亿元，增长2.12%[114] - 流动负债合计期末为2.47亿元，期初为1.91亿元，增长29.21%[115] - 非流动负债合计期末为2.37亿元，期初为2.68亿元，下降11.79%[115] - 负债合计期末为4.84亿元，期初为4.59亿元，增长5.50%[115] - 所有者权益合计期末为10.24亿元，期初为10.18亿元，增长0.61%[115] - 母公司资产总计期末为13.23亿元，期初为12.75亿元，增长3.74%[117] - 母公司流动负债合计期末为2.17亿元，期初为1.75亿元，增长24.38%[117] - 母公司非流动负债合计期末为2224.96万元，期初为2301.15万元，下降3.31%[117] - 母公司负债合计期末为2.40亿元，期初为1.98亿元，增长21.06%[117] - 母公司所有者权益合计期末为10.83亿元，期初为10.77亿元，增长0.55%[117] - 公司营业总收入本期为224,251,049.95元，上期为213,864,256.36元[119] - 公司营业总成本本期为223,359,752.11元，上期为218,668,183.91元[119] - 公司营业利润本期为891,297.84元，上期亏损4,803,927.55元[119] - 公司净利润本期为6,199,781.40元，上期为6,234,336.28元[120] - 公司基本每股收益本期为0.0140，上期为0.0172；稀释每股收益本期为0.0140，上期为0.0172[120] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,377,073.88元，上期为 - 153,640,146.72元[121] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,263,121.82元，上期为 - 124,541,319.69元[122] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为30,677,861.27元，上期为393,127,606.35元[122] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,962,328.56元，上期为114,946,139.94元[122] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为132,376,880.66元，上期为210,578,576.62元[122] - 经营活动现金流入小计本期为39,652,527.56元，上期为225,238,261.13元；经营活动现金流出小计本期为168,894,367.43元，上期为381,577,660.18元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 129,241,839.87元，上期为 - 156,339,399.05元[124] - 投资活动现金流入小计本期为5,860.00元，上期为40,019,700.00元；投资活动现金流出小计本期为761,588.28元，上期为351,438,128.21元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 755,728.28元，上期为 - 311,418,428.21元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为233,000,000.00元，上期为818,542,981.22元；筹资活动现金流出小计本期为149,322,138.73元，上期为332,179,991.34元；筹资活动产生的现金流量净额本期为83,677,861.27元，上期为486,362,989.88元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,319,706.88元，上期为18,605,162.62元；期初现金及现金等价物余额本期为163,627,467.22元，上期为84,220,625.10元；期末现金及现金等价物余额本期为117,307,760.34元，上期为102,825,787.72元[126] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增减变动金额为6,209,666.35元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 9,884.95元，所有者权益合计本期增减变动金额为6,199,781.40元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,879,755.96元，上期为17,527,334.54元[124] - 收到的税费返还上期为3,678,396.03元，本期无此项收入[124] - 取得借款收到的现金本期为233,000,000.00元，上期为20,000,000.00元[126] - 偿还债务支付的现金本期为146,761,890.45元，上期为321,709,181.61元[126] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,560,248.28元，上期为10,445,385.38元[126] - 公司2014年上半年净利润为35,878,493.08元[131] - 公司2014年上半年其他综合收益为5,397,143.09元[131] - 公司2014年上半年所有者投入资本为120,000,000元[131] - 公司2014年上半年所有者权益合计增加835,624,562.76元[131] - 公司2014年上半年母公司净利润为5,920,493.70元[134] - 公司2014年上半年母公司所有者权益合计增加5,920,493.70元[134] - 公司2013年年末所有者权益合计为242,853,020.89元[136] - 公司2014年年初实收资本为322,861,324元[131][136] - 公司2014年年初资本公积为172,957,799.04元[136] - 公司2014年期末所有者权益合计为1,083,039,441.12元[135] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,308,664.09元，其中计入当期损益的政府补助1,005,000.00元，债务重组损益1,116,884.70元等[21] 各业务线营业收入及成本数据关键指标变化 - 2014年上半年公司实现营业收入2.24亿元，纸张贸易营业收入1.91亿元，生化产品营业收入0.29亿元，净利润620.97万元[24] - 工业营业收入219,633,722.04元，营业成本200,081,913.02元，毛利率8.90%，营业收入较上年同期增长6.10%，营业成本增长5.49%，毛利率增长0.52%[33] - 造纸产品营业收入191,093,057.96元，营业成本178,672,010.70元，毛利率6.50%，营业收入较上年同期增长8.79%，营业成本增长7.07%，毛利率增长1.50%[33] - 生化产品营业收入28,540,664.08元，营业成本21,409,902.32元，毛利率24.98%，营业收入较上年同期减少9.01%，营业成本减少6.04%，毛利率减少2.37%[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额79,426.99万元，报告期投入6,699.45万元，已累计投入59,691.85万元[42] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19,000万元，本报告期投入143.27万元，累计投入3,349.96万元，投资进度17.63%[44] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60,000万元，本报告期投入6,556.18万元，累计投入56,341.89万元，投资进度93.90%[44] - 截至2013年4月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，用于LED外延片生产项目22935.62万元、酵母生物工程技改扩建项目2751.72万元，后以募集资金置换[45] - 2013年5月31日，公司同意使用39000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2014年4月14日全部归还；2014年5月8日，同意使用20000万元，截至6月30日，累计归还800万元，实际使用余额19200万元[45] - 尚未使用的募集资金余额为698.19万元（含利息收入163.05万元），存放于公司各募集资金专户[45] 子公司财务数据 - 广东德力光电有限公司总资产670606687.45元，净资产343806157.82元，营业利润 -1788851.14元，净利润 -1788851.14元[50] - 广东江门生物技术开发中心有限公司总资产161619649.70元，净资产81744063.63元，营业收入29978997.96元，营业利润2781194.65元，净利润3848332.23元[50] - 湖北德力纸业有限公司总资产37501463.82元，净资产37460318.83元，营业利润 -103401.38元，净利润 -101722.94元[50] - 江门生物技术开发中心药业有限公司总资产29274615.06元，净资产1978215.70元，营业利润 -14586.13元，净利润 -14586.13元[50] - 江门市甘源环保包装制品有限公司净资产37926.65元，营业利润 -2885.00元，净利润 -2885.00元[50] - 江门机械厂净资产77644.96元，营业利润 -1229.12元，净利润 -1229.12元[50] - 江门市北街（联营）发电厂总资产46425352.20元，净资产41316710.20元，营业收入1702524.30元，营业利润 -1646673.58元，净利润 -1646673.58元[50] 股权激励与关联交易情况 - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[65] - 公司报告期未发生各类关联交易，不存在关联债权债务往来及非经营性占用资金情况[66][67][68][69][70][71] 资产租赁情况 - 公司全资子公司江门市北街（联营）发电厂自2005年10月1日起整体资产租赁给江门天诚溶剂制品有限公司经营，租赁期限10年[75] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批和实际对外担保余额均为0万元[78][79] - 报告期内审批对子公司担保额度合计23300万元，实际发生额合计17975万元，期末已审批和实际对子公司担保余额均为17975万元[79] - 公司报告期内审批担保额度合计23300万元，实际发生额合计17975万元，期末已审批和实际担保余额合计均为17975万元，实际担保总额占公司净资产的比例为17.69%[79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元，担保总额

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入112,438,899.61元，较上年同期增长16.3%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,411,984.70元，较上年同期增长44.64%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,292,184.32元，较上年同期增长125.1%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-6,403,142.87元，较上年同期增长78.35%[3] - 一年内到期的非流动负债比年初增加1300万元，增幅45.60%[11] - 财务费用同比减少638.13万元，减幅99.74%[11] - 营业外收入同比减少544.98万元，减幅71.97%[11] - 净利润同比增加105.97万元，增幅45.11%[11] - 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少2725.87万元，减幅74.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2316.86万元，增幅78.35%[14] - 处置固定资产等收回的现金净额同比减少1412.47万元，减幅100%[14] - 分配股利等支付的现金同比减少723.49万元，减幅94.72%[14] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21,418户[7] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量184,000,000股[7] 募集资金使用情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12000万股，每股6.78元，募集资金总额81360万元，净额79426.99万元[14] - 截至2014年3月31日，累计投入募集资金56004.9万元，其中LED项目52725.82万元，酵母项目3279.08万元[15] - 原使用闲置募集资金补充流动资金39000万元，累计归还18600万元，尚余20400万元未归还[15] 公司业务拓展 - 2014年3月21日成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司，注册资本1000万元[17] - 德力西集团承诺受让股份后五年内促使公司在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元[17] 投资情况 - 公司证券投资最初投资成本、期末账面价值、报告期损益均为0元[20] - 衍生品投资初始资金额为0，期初投资金额为0，期末投资金额为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%，报告期实际损益金额为0[22] 投资者接待情况 - 2014年1月1日至3月31日公司以电话沟通方式非现场接待公众投资者个人，对公司经营情况作出说明[23]

江门甘蔗化工厂 201 厂(集团 13 年度报 团)股份有 报告 201 14 年 02 2 月 有限公司 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 重大风险提示 公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中 可能面对的风险等内容，敬请查阅。 | . | | --- | | . | | | | . | | . | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ . | | | | . | | . | | .. | | . | 江门甘蔗化工厂(集团) ...