证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-37 广东甘化科工股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量173.1058万股，回购价格 为原回购价格经调整后的回购价格人民币5.23元/股。 2、回购注销完成后，公司总股本将由438,149,272股变更为 436,418,214股。 3、本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5 月21日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会 议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解 除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限 售条件均未成就，同时首次授予及预留授予激励 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-34 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 一、回购公司股份的 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入77,848,729.29元，较上年同期减少8.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润13,820,019.32元，较上年同期减少35.57%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,571,162.32元，较上年同期减少61.29%[1] - 经营活动产生的现金流量净额-6,116,427.18元，较上年同期增长92.46%[1] - 2024年第一季度营业总收入7784.87万元，上年同期8490.59万元，同比下降8.31%[22] - 本季度净利润1367.28万元，上年同期2137.85万元，同比下降36.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 611.64万元，上年同期 - 8108.76万元，亏损大幅收窄[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10137.96万元，上年同期为14942.16万元，由正转负[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为875.2万元，上年同期 - 270万元，由负转正[24] - 基本每股收益0.03元，上年同期0.05元，同比下降40%[23] - 少数股东权益为2288.87万元，上年同期2299.66万元，略有下降[22] - 所有者权益合计16.45亿元，上年同期16.33亿元，略有上升[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,180,766.91元，较期初增加37.99%[4] - 预付款项期末余额13,566,888.10元，较期初增加1,234.09%[4] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为186,318,371.47元，期初余额为249,689,720.62元[19] - 交易性金融资产期末余额为242,180,766.91元，期初余额为175,511,514.25元[19] - 应收账款期末余额为171,435,979.68元，期初余额为153,702,930.32元[19] - 流动资产合计期末余额为887,104,899.02元，期初余额为853,749,802.65元[19] - 非流动资产合计期末余额为969,809,726.28元，期初余额为987,974,947.43元[20] - 资产总计期末余额为1,856,914,625.30元，期初余额为1,841,724,750.08元[20] 负债类关键指标变化 - 应付账款期末余额45,553,157.74元，较期初增加39.35%[5] - 负债合计期末余额为211,477,312.32元，期初余额为209,130,888.43元[21] 权益类关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,622,548,591.45元，期初余额为1,609,597,227.59元[21] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额95,128,185.19元，较上期增加239.90%[12] - 支付的各项税费本期发生额98,558.51元，较上期减少99.54%[13] - 投资支付的现金本期发生额372,000,000.00元，较上期增加163.64%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金9512.82万元，上年同期2798.70万元，同比大幅增长239.90%[23] - 收回投资收到的现金2.71亿元，上年同期3.02亿元，同比下降10.15%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 德力西集团有限公司持股42.47%，持股数量为186,087,400股，其中质押70,499,999股，冻结30,000,000股[16]

广东甘化科工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月8 日披露了《关于会计政策变更的公告》（2023-14），公司依据财政部 《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释16 号"）的要求 变更会计政策，并在2023年度报告中对2022年财务报表相关项目进行 追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照《会计准则解释第 16 号》中关于新旧衔接的相关要求 对于在首次施行第 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初因适用 该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早 期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，采用追溯法调整 2022 年财务报表相关数据。上述会计政策变更对公司财务状况和经 营成果无重大影响。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 执行上述会计政策对公司财务报表的影响如下： 合并资产负债表和利润表 | 项 | 目 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | - ...

广东甘化科工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的 态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，有效地维护和保障了 公司和全体股东的利益。董事会按照公司年初既定发展战略，积极推 动各项业务发展，促使公司保持良好发展态势。现将董事会2023年度 工作总结及2024年公司董事会重点工作计划报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023 年，经济形势错综复杂，产业竞争越发激烈，面对产品审价 调整，货款结算延期及下游客户需求下降等不利的各种因素，公司在 董事会的正确领导下，坚持以"强抓市场开发，推动技术创新"为中 心，把客户开发作为头等大事，把研发能力和生产水平提升作为重点 工作，围绕"强服务、强质量、强效率"三强理念，扎实推进各项工 作任务，使公司在不利的外部环境中仍保持着稳定的发展态势。 2023 年度公司共完成营业收入 3.23 亿元，同比下降 27. ...

关于广东甘化科工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024123007830032 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表………………………………………3-4 | 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是甘化科工管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对甘化科工管理层 编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对甘化科工管理层编制的扣除情况表 发表专项核查意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信， ...

广东甘化科工股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007830012 号 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-122 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007830012 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

广东甘化科工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23007830089 号 目 录 内部控制审计报告…………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007830089 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘化 科工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000576，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售[9] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于国防科技工业的重要组成部分[19] - 公司预计2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化[19] - 公司是一家为军工电子化关键部件提供特种电源的民营军工集团企业[19] 财务表现 - 公司2023年营业收入为445,381,991.65元，同比下降27.42%；净利润为119,160,090.71元，同比下降295.59%[11] - 公司2023年度净利润同比下降8.64%，为1,609,597,227元[13] - 公司2023年度净资产同比下降8.30%，为59元[14] - 公司2023年度营业收入为323,277,259.89元，较上一年下降27.5%[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-81,087,607.43元[17] - 升华电源2023年度营业收入为3.23亿元，同比下降27.42%，净利润为-2.33亿元，同比下降295.59%[25] - 沈阳含能主要从事钨合金预制破片的研发及制造，产品特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低[23] 经营情况 - 公司2023年度销售费用为28,119,402.16元，同比下降6.88%；管理费用为57,003,175.36元，同比下降6.12%；财务费用为526,671.61元，同比下降62.43%[30] - 公司2023年研发费用为94,494,116.95元，同比增长29.73%，主要是公司注重技术研发并持续加大投入[30] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为29.23%，同比增长12.88%，主要原因是为提升研发实力和发展后劲加大了研发投入[31] - 公司2023年经营活动现金流量净额为42,624,132.37元，同比增长180.32%，主要是销售回款增加[32] - 公司2023年投资活动现金流入净额为76,803,599.24元，同比下降9.10%，主要是赎回理财产品金额减少[32] 内部控制与合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作[51] - 公司严格遵守信息披露规定，确保重大信息及时、公平披露，保证股东权益[54][55] - 公司拥有独立的研发、生产、采购、销售系统，具备独立经营能力，不存在同业竞争和显失公平的关联交易[56] - 公司设立了健全的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会等内部机构规范运行，形成完善的法人治理结构[57] - 公司设有独立的财务部门和财务核算体系，独立进行财务决策，不存在干预公司资金使用的情况[57] 股东信息 - 公司控股股东为德力西集团，成立于1991年，主要经营机械电气设备制造和销售[149] - 公司实际控制人为胡成中，为德力西集团有限公司董事局主席，过去10年曾控股的上市公司为德新科技[153] - 公司报告期内未发生控股股东变更[152]