四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，基 于独立、客观判断的原则，对公司拟聘任会计师事务所事项发表如下独立意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务 的经验，以及独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致 严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符合相关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为满足公司财务 审计和内控审计等要求，我们一致同意公司续聘立信会计师 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.152亿元，同比下降11.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为468万元，同比下降49.87%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为3.468亿元，同比增长12.1%[20] - 营业总成本为3.286亿元，同比增长14.3%[20] - 净利润为1988.7万元，同比下降1.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1937.9万元，同比增长2.3%[21] - 基本每股收益为0.1002元，同比增长2.2%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.87万元，同比下降256.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.9万元，同比下降256.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.463亿元，同比增长19.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.013亿元，同比增长19.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5441.3万元，同比增长24.1%[23] - 支付的各项税费为3201.9万元，同比增长193.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为804.97万元，同比变化不适用[8] - 投资活动现金流入小计为12,219,643.70元，同比增长19.96%[24] - 投资活动现金流出小计为4,169,965.95元，同比下降30.29%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为8,049,677.75元，去年同期为-9,795,646.22元[24] - 筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，同比增长19.23%[24] - 筹资活动现金流出小计为26,978,069.42元，同比下降0.02%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,021,930.58元，去年同期为-974,468.07元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-17,447,093.65元，去年同期为-19,040,275.37元[24] - 期末现金及现金等价物余额为60,890,878.29元，去年同期为53,714,390.34元[24] 资产与负债 - 公司总资产为5.68亿元，同比增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.33亿元，同比增长6.19%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为61,209,791.96元，较年初减少17,346,088.63元[17] - 公司2023年第三季度应收账款为290,739,990.95元，较年初增加29,360,107.80元[17] - 公司2023年第三季度存货为83,639,022.87元，较年初增加8,621,459.88元[17] - 公司2023年第三季度固定资产为56,598,967.70元，较年初减少1,274,525.06元[18] - 公司2023年第三季度短期借款为21,028,805.56元，较年初减少5,008,138.88元[18] - 公司2023年第三季度应付账款为77,403,153.04元，较年初增加5,514,614.45元[18] - 公司2023年第三季度合同负债为17,645,584.68元，较年初减少1,567,798.39元[18] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为5,841,461.48元，较年初减少3,457,530.25元[18] - 公司2023年第三季度资产总计为567,995,257.75元，较年初增加9,765,402.64元[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为84,571,158.62元，较年初减少470,981.20元[18] 股东与股权 - 公司股东北京鼎耘科技发展有限公司通过普通证券账户持有11,079,302股，通过信用账户持有16,194,028股，实际合计持有27,273,330股[12] - 公司股东谢铮通过普通证券账户持有60,200股，通过信用账户持有1,984,800股，实际合计持有2,045,000股[12] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业持有的2,960万股股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结[14] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被北京市第三中级人民法院冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省珠海市中级人民法院轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的劣后方资产被广东省深圳市罗湖区人民法院再次轮候冻结[13] - 公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的部分股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院查封、冻结，价值86,557,000元[14] 其他财务数据 - 公司预付款项为622.21万元，同比增长43.63%[8] - 公司在建工程为152.14万元，同比增长414.57%[8] - 公司应付职工薪酬为584.15万元，同比下降37.18%[8] - 公司应交税费为658.98万元，同比下降56.63%[8] - 公司2021年非公开发行A股股票方案于2023年6月13日终止[13]

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十月 目录 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所选聘基本规定 第四章 选聘会计师事务所程序 第五章 改聘会计师事务所程序 第六章 信息安全及档案管理 第七章 信息披露 第八章 监督及评价 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）选 聘会计师事务所的行为，推动提升财务会计报告审计效率和效果，保证会计信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 新聘、续聘、改聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-050 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场加 通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、通讯方式发 出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主 持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2023 年第三季度报告。 具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网披露的《公司 2 ...

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10：30 以现场加通讯方式召开。根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，我们本着认真负责的态度，对会议审议的相关 议案及其相关资料进行了审核，并认真听取了相关情况介绍后，基于独立的判断，对本 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经审慎核查，我们认为：公司总经理的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平 并结合公司的实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于充 分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及全体股东利益情形，有 利于公司长远发展。因此，我们一致同意该议案。 独立董事：王杰 邓路 二〇二三年十月二十六日 1 / 1 四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2023 年第三季度报告。 全体监事认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11：30 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、通讯方式发出。 会议应到监事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入231,624,516.04元，较上年同期179,229,608.98元增长29.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润14,698,905.30元，较上年同期9,612,825.23元增长52.91%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,857,556.28元，较上年同期7,689,458.00元增长80.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,212,221.69元，上年同期为2,295,045.76元[10] - 基本每股收益0.076元/股，较上年同期0.050元/股增长52.00%[10] - 稀释每股收益0.076元/股，较上年同期0.050元/股增长52.00%[10] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期3.21%增加1.37%[10] - 本报告期末总资产571,183,242.47元，较上年度末558,229,855.11元增长2.32%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产327,977,836.38元，较上年度末313,278,931.08元增长4.69%[10] - 公司本报告期营业收入231,624,516.04元，上年同期179,229,608.98元，同比增长29.23%[21] - 营业成本159,158,195.07元，上年同期120,618,839.98元，同比增长31.95%[21] - 销售费用25,542,826.39元，上年同期19,323,050.58元，同比增长32.19%[21] - 所得税费用1,550,405.56元，上年同期757,330.61元，同比增长104.72%[21] - 2023年半年度营业总收入231,624,516.04元，较2022年半年度的179,229,608.98元增长29.23%[87] - 2023年半年度营业总成本217,735,204.32元，较2022年半年度的169,627,055.24元增长28.36%[87] - 2023年半年度营业利润16,749,254.70元，较2022年半年度的11,217,237.92元增长49.32%[87] - 2023年半年度净利润15,098,362.57元，较2022年半年度的10,367,620.35元增长45.63%[88] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润14,698,905.30元，较2022年半年度的9,612,825.23元增长52.91%[88] - 2023年半年度基本每股收益0.076元，较2022年半年度的0.050元增长52%[88] - 2023年上半年净利润为-492.56万元，2022年同期为-406.40万元[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.42亿元，2022年同期为2.01亿元；现金流出小计2.58亿元，2022年同期为1.99亿元；现金流量净额为-1621.22万元，2022年同期为229.50万元[91] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1219.76万元，2022年同期为1018.64万元；现金流出小计239.18万元，2022年同期为1463.41万元；现金流量净额为980.58万元，2022年同期为-444.78万元[92] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2600万元，2022年同期为1600万元；现金流出小计2660.28万元，2022年同期为1663.13万元；现金流量净额为-60.28万元，2022年同期为-63.13万元[92] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-700.92万元，2022年同期为-278.40万元；期初余额为7833.80万元，2022年同期为7275.47万元；期末余额为7132.87万元，2022年同期为6997.06万元[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1469.89万元，少数股东权益本期增减变动金额为39.95万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1509.84万元[94] - 2023年上半年综合收益总额为1469.89万元，归属于母公司所有者权益综合收益总额为1469.89万元，少数股东权益综合收益总额为39.95万元[94] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为3.1151751212亿元，上年期末余额为3.0114989177亿元，本期增加1036.762035万元[96][97] - 2023年上半年公司母公司所有者权益合计期末余额为1.3530260342亿元，上年期末余额为1.4983043679亿元，本期减少1452.783337万元[99][100] - 2023年上半年公司归属于母公司的未分配利润期末余额为2.870480406亿元，上年期末余额为1.909197883亿元，本期增加9612.82523万元[96][97] - 2023年上半年公司母公司未分配利润期末余额为 - 1.3637734902亿元，上年期末余额为 - 1.2184951565亿元，本期减少1452.783337万元[99][100] - 2023年上半年公司少数股东权益期末余额为6830.19905万元，上年期末余额为6075.40393万元，本期增加754.79512万元[96][97] 公司业务线数据关键指标变化 - 通信行业营业收入218,647,876.67元，占比94.40%，上年同期173,909,622.10元，占比97.03%，同比增长25.73%[22] - 其他业务营业收入12,976,639.37元，占比5.60%，上年同期5,319,986.88元，占比2.97%，同比增长143.92%[22] - 国内营业收入223,889,166.41元，占比96.66%，上年同期159,050,975.20元，占比88.74%，同比增长40.77%[22] - 国外营业收入7,735,349.63元，占比3.34%，上年同期20,178,633.78元，占比11.26%，同比下降61.67%[22] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33] 公司非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益为-10,406.19元[13] - 2023年上半年计入当期损益的政府补助为1,012,020.53元[13] - 2023年上半年持有交易性金融资产等产生的收益为104,547.94元[13] - 2023年上半年其他营业外收支为-85,913.39元[13] - 2023年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为33,329.91元[13] - 2023年上半年所得税影响额为167,263.36元[13] - 2023年上半年少数股东权益影响额（税后）为44,966.42元[13] - 2023年上半年非经常性损益合计为841,349.02元[13] 公司研发与生产情况 - 报告期内申请1项实用新型专利，预计年底获授权，完成《一种带金属线感应的气吹微缆》专利编制[18] - 报告期内可批量生产扁平GFRP铠装非金属防鼠光缆，完成海底500KV单芯海缆用48芯光单元样品生产[18] 公司资产结构变化 - 应收账款288,164,199.27元，占总资产比例50.45%，上年末261,379,883.15元，占比46.82%，比重增加3.63%[23] - 短期借款16,022,277.78元，占总资产比例2.81%，上年末26,036,944.44元，占比4.66%，比重减少1.85%[24] - 2023年6月30日货币资金为71,529,445.79元，较1月1日的78,555,880.59元有所减少[82] - 2023年6月30日应收账款为288,164,199.27元，较1月1日的261,379,883.15元有所增加[82] - 2023年6月30日流动资产合计487,248,029.83元，较1月1日的473,187,715.29元有所增加[82] - 2023年6月30日固定资产为56,815,346.73元，较1月1日的57,873,492.76元有所减少[83] - 2023年6月30日非流动资产合计83,935,212.64元，较1月1日的85,042,139.82元有所减少[83] - 2023年6月30日资产总计571,183,242.47元，较1月1日的558,229,855.11元有所增加[83] - 2023年6月30日短期借款为16,022,277.78元，较1月1日的26,036,944.44元有所减少[83] - 2023年6月30日流动负债合计216,254,221.73元，较1月1日的228,262,380.14元有所减少[83] - 2023年6月30日所有者权益合计335,462,382.68元，较1月1日的320,364,020.11元有所增加[84] - 2023年6月30日公司资产总计155,874,161.62元，较2023年1月1日的161,344,509.09元下降3.39%[85][86] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14,542,621.86元，较2023年1月1日的20,267,257.41元下降28.25%[85] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计141,331,539.76元，较2023年1月1日的141,077,251.68元增长0.18%[85] 子公司财务数据 - 四川汇源光通信子公司光通信有限公司注册资本10800万元，总资产46167.59万元，净资产25808.41万元，营业收入20511.65万元，营业利润1951.96万元，净利润1801.82万元[30] - 四川汇源信息科技有限公司注册资本3023万元，总资产6689.97万元，净资产3438.63万元，营业收入1104.79万元，营业利润1万元，净利润0.85万元[30] - 四川汇源塑料光纤有限公司注册资本2000万元，总资产7704.24万元，净资产3742.27万元，营业收入1685.83万元，营业利润206.23万元，净利润199.73万元[30] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.53%，召开日期为2023年04月06日[32] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.53%，召开日期为2023年06月15日[32] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济、政策和原材料风险，将关注经济动向、政策调整和原材料价格走势应对[30][31] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[34] 公司环保情况 - 公司及子公司均不属于重点排污单位，对各类污染物有相应治理措施[35] - 公司各类新建、改扩建项目均进行了项目环境影响评价并环评验收合格[35] - 公司建立突发环境事件应急预案小组提升应急能力[36] - 公司按规定委托监测污染物排放，各项指标符合标准[36] 公司社会责任情况 - 公司向江西省分宜县慈善总会捐款用于贫困学生医疗救助[39] - 公司遵循法规履行社会责任，包括保护股东等权益、关怀员工等[39] 公司承诺履行情况 - 蕙富骐骥和汇垠澳丰承诺2018年6月24日起12个月内提交重大资产重组方案等，超期未履行[40] 公司资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[44] - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计1600万元，实际发生额合计1600万元[62] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计1600万元，实际担保余额合计1600万元[62] - 四川汇源光通信有限公司2

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 用资金的 | | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | | | | | | | | | | | | | | 计科目 | 资金余额 | （不含利 | 利息（如 | | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-046 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 于2023年8月14日10:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月3日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红 星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披 露的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048），在巨潮资讯网披露的《公 司2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-04 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》第四 部分"定期报告披露相关事宜"第三项第五点第三条"重大担保"项下规 定的"表格中子公司对子公司的担保情况栏目，根据子公司对被担保对象 的担保金额与上市公司占其股份比例的乘积填写"，截止2023年6月30日， 本公司子公司对子公司实际担保余额为800万元。 四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定以及四川汇源光通信股份有限公司（以下简称 "公司"）提供的相关资料及披露情况，我们本着认真负责的态度，对 2023 年 上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现 发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占 用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司对外担保情况： ...