会议信息 - 公司第十二届监事会第二十一次会议于2024年10月28日11：30召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 该议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入114,889,469.13元，比上年同期减少0.28%；年初至报告期末营业收入276,864,155.70元，比上年同期减少20.17%[2] - 营业总收入本期为276,864,155.70元，上期为346,837,648.56元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,314,873.93元，比上年同期减少29.17%；年初至报告期末为 -2,611,560.24元[2] - 净利润本期为 - 1,700,318.30元，上期为19,886,988.33元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 2,611,560.24元，上期为19,378,997.01元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产544,812,073.91元，比上年度末减少5.80%；归属于上市公司股东的所有者权益330,606,450.58元，比上年度末减少0.78%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计460,422,076.48元，较之前的492,606,056.09元有所下降[18] - 公司2024年第三季度非流动资产合计84,389,997.43元，较之前的85,738,114.19元略有下降[18] - 公司2024年第三季度资产总计544,812,073.91元，较之前的578,344,170.28元有所减少[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计330,606,450.58元，较之前的333,218,010.82元略有下降[19] - 公司2024年第三季度少数股东权益为8,704,326.22元，较之前的7,793,084.28元有所增加[19] - 公司2024年第三季度所有者权益合计339,310,776.80元，较之前的341,011,095.10元略有下降[19] 应收款项变化 - 应收票据本报告期末3,202,540.60元，较上年度期末增长684.66%，因报告期内收取商业承兑汇票增加[5] - 应收款项融资本报告期末9,329,604.93元，较上年度期末增长4,573.38%，因报告期内收取高信用等级银行承兑汇票增加[5] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末8,581,729.75元，较上年度期末增长224.83%，因报告期内预付货款较年初增加[5] 费用变化 - 管理费用本报告期33,053,757.78元，较上年度同期增长31.16%，因报告期内管理人员工资增加[5] - 研发费用本报告期16,149,352.72元，较上年度同期减少30.02%，因报告期内研发投入减少[5] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -3,681,036.24元，较去年同期增长87.53%，因报告期内购买商品、接受劳务支付现金及缴纳税款减少[2][5] - 经营活动现金流入小计本期为340,419,672.45元，上期为370,559,113.22元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,681,036.24元，上期为 - 29,518,701.98元[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数19,809户，北京鼎耘科技发展有限公司持股比例14.10%，持股数量27,273,330股[6] - 高盛公司有限责任公司持股比例0.50%，持股数量970,108股[7] - 北京鼎耘科技发展有限公司持有无限售条件股份27,273,330股[7] - 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份26,600,000股[7] 蕙富骐骥司法裁定情况 - 2018年10月10日，法院裁定对蕙富骐骥、明君集团科技有限公司价值86,557,000元财产查封、冻结[10] - 2018年11月20日，法院裁定对蕙富骐骥持有的2,960万股公司股份查封、冻结[10] - 2018年12月4日，法院裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票轮候查封、冻结[10] - 2023年5月11日，法院裁定对蕙富骐骥名下380,000,000元范围内财产查封、扣押、冻结[11] - 2023年6月14日，法院裁定解除对蕙富骐骥1,040万股公司股份的冻结，6月30日完成过户登记[12] - 2023年12月25 - 26日，蕙富骐骥持有的300万股公司股份被拍卖，2024年1月24日完成过户登记[13] - 2018年9月19日，蕙富骐骥有限合伙人所代表的资管计划提前终止并进入清算期[13] - 2023年4月18日公司收到《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》，4月19日收到《成都仲裁委员会裁决书》，5月24日收到股东蕙富骐骥转发的《关于收到成都仲裁委〈答辩通知书〉的函》[16] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期为281,653,562.33元，上期为328,566,979.07元[20] - 营业利润本期为356,368.59元，上期为21,624,400.86元[20] - 利润总额本期为189,217.36元，上期为21,395,286.88元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0135，上期为0.1002[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.0135，上期为0.1002[21] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为1226.934833万美元，上年同期为1221.96437万美元[23] - 投资活动现金流出小计为1554.879509万美元，上年同期为416.996595万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 327.944676万美元，上年同期为804.967775万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000万美元，上年同期为3100万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为3237.526856万美元，上年同期为2697.806942万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1237.526856万美元，上年同期为402.193058万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1933.575156万美元，上年同期为 - 1744.709365万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为8013.964016万美元，上年同期为7833.797194万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6080.38886万美元，上年同期为6089.087829万美元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 该议案经董事会审计委员会3票全票通过[3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4]

新策略 - 2024年8月26日、9月12日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更及公司章程备案登记手续，取得新《营业执照》[1] - 变更前经营范围包括制造电线等、信息传输等多领域[2] - 变更后经营范围新增光纤制造销售等众多项目[3]

会议情况 - 公司于2024年9月12日召开第十二届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 选举蔡震为公司第十二届监事会主席，任期至本届监事会届满[2] - 选举表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 蔡震1976年出生，现任江苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理[6] - 蔡震未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联关系[6]

会议时间 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 8月26日公司第十二届董事会第二十次会议审议通过召开股东大会议案[2] - 8月27日公司在指定媒体刊登召开股东大会公告[2] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表2660万股，占比13.7510%[4] - 参加网络投票股东及代理人80名，代表3859.9599万股，占比19.9543%[4] - 参加表决中小投资者77人，代表165.3968万股，占比0.8550%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》同意6510.0299万股，占比99.8477%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意6508.6699万股，占比99.8268%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意6508.6699万股，占比99.8268%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意6508.6399万股，占比99.8264%[11] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[13] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[13] - 《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[14] - 《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[14] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[15] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[15] - 三个议案反对股数均为93,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1433％[13][14][15] - 三个议案中小股东反对股数均为93,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％[13][14][15] - 三个议案弃权股数均为24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376％[13][14][15] - 三个议案中小股东弃权股数均为24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4813％[13][14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2][3] - 出席会议股东81人，代表股份65,199,599股，占比33.7053％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》同意65,100,299股，占比99.8477％[12] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％，议案获表决通过[21][27] 中小股东情况 - 中小投资者77人，代表股份1,653,968股，占比0.8550％[11] - 单独或合计持有公司5%以下股份股东中，同意1,536,068股，占比92.8717％[27]

会议情况 - 公司2024年9月12日召开第一次临时股东大会补选独立董事[1] - 同日召开第十二届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[1] - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员议案[2] 人员选举 - 选举卫强为审计委员会委员，任期同第十二届董事会[2] - 补选议案表决5票赞成，0反对0弃权[3] 人员信息 - 卫强1974年生，清华教授，发表论文上百篇[6] - 未持股，无关联关系，无违规情形[7]

活动信息 - 公司名称：四川汇源光通信股份有限公司 [2] - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-14:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演（https://rs.p5w.net） [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括：2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-042 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 6 日 [2] - 公告发布方：四川汇源光通信股份有限公司 [2]

资产情况 - 公司合并资产总计期末余额为532,207,316.82元，较期初减少约7.98%[4] - 公司合并流动资产合计期末余额为447,318,075.21元，较期初减少约9.19%[3] - 公司合并非流动资产合计期末余额为84,889,241.61元，较期初减少约0.99%[4] - 公司母公司资产总计期末余额为171,281,583.76元，较期初增加约7.69%[6] - 公司母公司流动资产合计期末余额为31,129,517.77元，较期初增加约69.29%[6] - 公司母公司非流动资产合计期末余额为140,152,065.99元，较期初减少约0.48%[6] 负债与权益情况 - 公司合并负债合计期末余额为196,641,442.13元，较期初减少约17.14%[5] - 公司合并所有者权益合计期末余额为335,565,874.69元，较期初减少约1.60%[5] - 公司母公司负债合计期末余额为49,299,738.16元，较期初增加约61.03%[7] - 公司母公司所有者权益合计期末余额为121,981,845.60元，较期初减少约5.14%[7] 营收与利润情况 - 2024年半年度营业总收入为161,974,686.57元，2023年半年度为231,624,516.04元[9] - 2024年半年度营业总成本为169,897,595.36元，2023年半年度为217,735,204.32元[9] - 2024年半年度净利润为 -5,445,220.41元，2023年半年度为15,098,362.57元[10] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.031，2023年半年度为0.076[10] - 母公司2024年半年度营业收入为958,963.80元，与2023年半年度持平[13] - 母公司2024年半年度净利润为 -6,622,730.44元，2023年半年度为 -4,925,634.69元[13] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动现金流入小计为218,563,611.11元，2023年半年度为242,216,009.74元[15] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为223,126,550.63元，2023年半年度为258,428,231.43元[15] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4,562,939.52元，2023年半年度为 -16,212,221.69元[15] - 2024年半年度收回投资收到的现金为12,000,000.00元，2023年半年度为12,193,413.70元[15] - 2024年半年度处置固定资产等收回现金净额23,634元，2023年半年度为4,230元[16] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12,267,857.33元，2023年半年度为12,197,643.70元[16] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计20,000,000元，2023年半年度为26,000,000元[16] - 2024年半年度经营活动现金流入小计343,982.12元，2023年半年度为517,441元[18] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计20,000,000元，2023年无相关数据[18] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额9,339,420.12元，2023年半年度为 - 7,009,237.05元[16] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额12,931,461.24元，2023年半年度为 - 5,653,932.32元[18] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额89,479,060.28元，2023年半年度末为71,328,734.89元[16] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额17,055,259.72元，2023年半年度末为787,367.79元[18] 所有者权益变动情况 - 2024年半年度合并所有者权益合计较期初减少5,445,220.41元[19] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为313,278,931.08元，少数股东权益为7,085,089.03元，所有者权益合计为320,364,020.11元[22] - 2023年半年度本期增减变动中，未分配利润增加14,698,905.30元，少数股东权益增加399,457.27元，所有者权益合计增加15,098,362.57元[22] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为327,977,836.38元，少数股东权益为7,484,546.30元，所有者权益合计为335,462,382.68元[22] - 2024年半年度上年期末母公司所有者权益合计为128,604,576.04元[23] - 2024年半年度本期增减变动中，未分配利润减少6,622,730.44元，所有者权益合计减少6,622,730.44元[23] - 2024年半年度本期期末母公司所有者权益合计为121,981,845.60元[23] - 上年期末所有者权益合计为140,228,238.11元[25] - 本年期初股本为193,440,000.00元[25] - 本年期初资本公积为60,618,542.94元[25] - 本年期初盈余公积为17,621,409.50元[25] - 本年期初未分配利润为 - 131,451,714.33元[25] - 本期所有者权益合计减少4,925,634.69元[25] - 本期综合收益总额减少4,925,634.69元[25] - 本期期末所有者权益合计为135,302,603.42元[25] - 本期期末未分配利润为 - 136,377,349.02元[25] - 本期股本、资本公积、盈余公积无变动，金额分别为193,440,000.00元、60,618,542.94元、17,621,409.50元[25]