公司融资进展 - 公司于2026年2月11日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知[1] - 深圳证券交易所经核对认为公司报送的申请文件齐备 决定予以受理[1] - 本次融资方式为向特定对象发行股票[1]

公司融资进展 - 公司于2026年2月11日收到深圳证券交易所关于向特定对象发行股票申请文件的受理通知 [1] - 深圳证券交易所经核对，认为公司报送的申请文件齐备，决定予以受理 [1]

公司融资进展 - 公司于2026年2月11日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深圳证券交易所对公司报送的申请文件进行了核对 认为文件齐备并决定予以受理 [1] - 此次融资方式为向特定对象发行股票 [1]

公司基本信息 - 四川汇源光通信股份有限公司注册资本为193,440,000元[14] - 截至报告期末，公司股本总额为193,440,000股，有限售条件股份占比1.16%，无限售条件流通股份占比98.84%[15][16] 股东情况 - 晟辉投资合计质押股份占其所持股份比例为99.976%，占公司总股本比例为4.999%[18] - 前十大股东合计持股比例46.32%，其中有限售条件股份2250000股，质押或冻结股份2960000股[20] - 发行人股东蕙富骐骥持有的26,600,000股股份处于冻结状态，占发行人总股本的13.75%，相关股权将司法拍卖[84] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为1820.44万元、1993.91万元、 - 934.26万元[22] - 2025年9月末净资产额为345304164.62元，未进行股权筹资[21] - 2025年1 - 9月营业收入36095.74万元，净利润1537.16万元[28] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1364.31万元，现金及现金等价物净增加额947.98万元[30] - 2025年9月末流动比率2.00倍，资产负债率43.66%[31] - 2025年9月末每股经营活动产生的现金流量0.07元/股，每股净资产1.75元/股[32] - 报告期内公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为33.95%、49.98%、55.28%和60.82%[75] - 报告期内公司营业收入分别为44630.88万元、49580.84万元、42219.77万元和36095.74万元[76] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为1820.44万元、1993.91万元、 - 934.26万元和1476.34万元[76] - 最近三年一期各期末公司应收账款账面价值分别为26137.99万元、28460.41万元、26659.57万元和28685.58万元[78] - 最近三年一期各期末应收账款占当期营业收入的比例分别为58.56%、57.40%、63.14%和79.47%[78] 发行相关 - 本次证券发行保荐机构为中国银河证券股份有限公司[10] - 本次发行股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股发行价格为11.37元/股[51] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过53,649,956股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 本次募集资金总额不超过61000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[66] - 本次发行对象为公司董事长李红星控制的鼎耘产业，发行完成后鼎耘产业将成控股股东，李红星将成实际控制人[61] - 本次发行完成后将导致公司控制权发生变化并构成管理层收购，已履行全部程序[64] - 本次向特定对象发行A股股票需取得深圳证券交易所审核意见、中国证监会予以注册的决定，审批结果和时间不确定[85] - 本次向特定对象发行A股股票受市场行情等因素影响，存在发行失败风险[86] - 本次发行完成后，公司二级市场股价受自身基本面等因素影响，具有不确定性[87] 行业趋势 - 2024年1月，工信部等七部门联合发布政策推动光通信行业发展与技术创新[88] - 光通信技术在新型电力系统中应用广泛，电力特种光缆市场持续扩张[90] - 塑料光纤在汽车电子、数据中心等领域实现突破，配套光器件市场增长潜力大[92] 其他 - 子公司光通信公司、塑料光纤和信息技术为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税[79] - 截至报告出具日，公司正在使用的未取得房产证的房产面积占自有房产总面积的占比为15.27%[81]

融资进展 - 公司于2026年2月11日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[1] - 公司本次向特定对象发行A股股票尚需深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[1]

公司基本信息 - 公司成立于1994年3月4日，注册资本为19344万元，营业期限至无固定期限[16][17] - 截至2025年9月30日，公司直接和间接控股子公司5家、参股公司1家、分公司2家[85] 股权结构 - 截至2025年12月31日，鼎耘科技持股27,273,330股，占比14.10%为第一大股东；蕙富骐骥持股26,600,000股，占比13.75%为第二大股东[43] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司无控股股东、实际控制人，本次发行完成后鼎耘产业将成控股股东，李红星将成实际控制人[27][48][51] - 本次发行完成后，鼎耘产业将持有公司53,649,956股，占比21.71%；鼎耘科技持有27,273,330股，占比11.04%；二者合计持有80,923,286股，占比32.75%[50] 发行情况 - 2025年11 - 12月，公司多次会议审议通过多项发行议案[12][13] - 本次发行股票为A股，价格为11.37元/股，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[15][18] - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，由鼎耘产业全额认购[23][24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[27] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月主营业务收入分别为43,368.69万元、47,854.83万元、41,216.11万元及35,020.38万元[59] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月主营业务收入占当期营业收入比例分别为97.17%、96.52%、97.62%及97.02%[59] 资产与资质 - 截至2025年9月30日，公司拥有6项自有物业、3处租赁物业[71][74] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司已获主营业务所需资质及许可[57] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司在中国境内合法拥有82项已授权专利[81] 法律与合规 - 发行人承租房屋未办理租赁备案等问题对本次发行不构成实质性法律障碍[75][76][77][78] - 截至2025年12月31日，公司及其子公司无单笔诉讼标的100万元以上未了结重大诉讼案[119] - 公司子公司信息技术报告期有一项税务行政处罚，不构成重大违法违规[120]

发行情况 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案已获董事会、股东会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会注册批复[9] - 发行对象为鼎耘产业，以现金认购，发行价格11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过53,649,956股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 拟募集资金总额不超过61,000.00万元，扣除费用后净额全部用于补充流动资金[11] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让，鼎耘科技持有的股份18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为44,630.88万元、49,580.84万元、42,219.77万元和36,095.74万元[21] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为1,820.44万元、1,993.91万元、 - 934.26万元和1,476.34万元[21] - 最近三年一期各期末公司应收账款账面价值分别为26,137.99万元、28,460.41万元、26,659.57万元和28,685.58万元[23] - 最近三年一期各期末应收账款占当期营业收入比例分别为58.56%、57.40%、63.14%和79.47%[23] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司第一大股东鼎耘科技持股27,273,330股，持股比例14.10%[37] - 截至2025年9月30日，公司第二大股东蕙富骐骥持股26,600,000股，持股比例13.75%，质押股份26,600,000股[37] - 晟辉投资合计质押股份占其所持股份比例为99.976%，占公司总股本比例为4.999%[37] - 发行完成后，鼎耘产业将持有53,649,956股，占发行后总股本21.71%；鼎耘科技占11.04%；二者合计占32.75%[13][14] 产品业务 - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入中，光缆和光纤产品2025年1 - 9月金额17364.81万元，占比49.58%[119] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入中，在线监测产品2025年1 - 9月金额16537.09万元，占比47.22%[119] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入中，通信工程及系统集成2025年1 - 9月金额1118.48万元，占比3.19%[119] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司固定资产原值19182.42万元，净值5569.80万元，成新率29.04%[121][122] - 截至2025年9月30日，公司自有房产中汇源通信房屋面积15982.73㎡，塑料光纤房屋面积20087.96㎡等[123] - 公司实际使用的未取得房产权证的建筑面积占自有房产总面积的比例为15.27%[128] 未来展望 - 公司将补齐光电转换半导体产品短板，拓展车载电子领域[144][145] - 光缆业务坚持差异化竞争，推动智能制造升级改造[146] - 公司将加大在线监测业务研发投入，拓展变、配电新产品线，对接新兴需求[149] - 公司将推进融资，布局光电半导体及光电转换半导体领域新产品[149] - 公司将升级人才战略，引进高层次人才，强化内部人才培养[150][151] - 公司将推进品牌与渠道协同，扩大市场占有率[152] - 公司将深化“三位一体”营销战略拓展光电半导体新业务[152] - 公司将优化内部组织架构和管理结构，提升运营和管理效率[153]

财务数据 - 公司注册资本为193440000元[11] - 2025年9月末资产总计61288.14万元，2024年末为56512.69万元[14] - 2025年9月末负债合计26757.72万元，2024年末为23519.42万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入36095.74万元，2024年度为42219.77万元[17] - 2025年1 - 9月营业利润1916.00万元，2024年度为 - 698.49万元[17] - 2025年1 - 9月利润总额1898.81万元，2024年度为 - 733.96万元[17] - 2025年1 - 9月净利润1537.16万元，2024年度为 - 857.85万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1364.31万元，2024年度为 - 542.78万元[19] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1862.65万元，2024年度为129.22万元[20] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1406.41万元，2024年度为 - 29.73万元[20] - 2025年9月30日流动比率2.00倍、速动比率1.67倍、资产负债率（合并）30.34%等[21] - 报告期内前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为33.95%、49.98%等[26] - 报告期内营业收入分别为44630.88万元、49580.84万元等[28] - 最近三年一期各期末应收账款账面价值分别为26137.99万元、28460.41万元等[29] 企业情况 - 子公司光通信公司、塑料光纤和信息技术为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[30] - 截至报告出具日，未取得房产证的房产面积占公司自有房产总面积的15.27%[33] - 截至报告期末，发行人股东蕙富骐骥持有的26600000股股份处于冻结状态，占发行人总股本的13.75%[35] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动等风险[22][23][24][25] - 公司存在市场开拓、经营业绩波动等经营管理和财务风险[26][28][29] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票需取得深交所审核意见、中国证监会注册决定，结果和时间不确定[36] - 发行股票面值为1元/股，发行价格为11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41][44] - 发行数量不超过53,649,956股，未超过本次发行前公司总股本的30%[46] - 拟募集资金总额不超过61,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[48] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[47] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月内[52] - 保荐机构为中国银河证券股份有限公司，指定靳红雅、李依臻为保荐代表人[53][54] - 保荐机构指定潘蔚为项目协办人[55] - 截至2025年9月30日，保荐机构创新投资总部和银河德睿资本管理有限公司合计持有发行人131,828股股票，占总股本的0.068%[58] - 本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在获得审核通过并注册后的有效期内择机发行[42] - 本次发行存在发行失败和股票价格波动风险[38][39] - 2025年11月18日公司召开第十三届董事会第二次会议，审议通过本次发行预案及相关事宜[63] - 2025年12月3日中资资产评估有限公司出具资产评估报告[63] - 2025年12月5日公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过本次发行构成管理层收购相关事项[63] - 2025年12月22日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过发行及管理层收购相关议案，并授权董事会办理发行事宜[64] - 立信会计师事务所出具的《审计报告》意见类型为标准的无保留意见[69] - 本次募集资金将全部用于补充流动资金，符合国家产业政策和相关规定[71] - 本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票，发行对象为鼎耘产业[73] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[84] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票上市符合相关法律法规规定，同意保荐其在深交所上市[85]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为42219.77万元，较2023年度减少7361.07万元，降幅为14.85%[7] - 2024年净利润本期净亏损8,578,483.35元，上期盈利20,647,074.99元[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润本期净亏损9,342,609.95元，上期盈利19,939,079.74元[23] - 2024年基本每股收益本期为 - 0.0483元，上期为0.1031元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5,427,765.28元，上期为2,334,266.12元[27] 财务数据 - 公司期末资产总计为565,126,857.95元，上年年末为578,344,170.28元[17] - 公司期末负债合计为235,194,246.20元，上年年末为237,333,075.18元[19] - 公司期末所有者权益合计为329,932,611.75元，上年年末为341,011,095.10元[19] - 货币资金期末余额为78,245,253.50元，上年年末余额为92,640,443.13元[174] - 应收票据期末余额为6,213,271.74元，上年年末余额为408,145.69元[175] - 应收账款期末余额为266,595,748.92元，上年年末余额为284,604,091.07元[179] - 其他应收款期末余额为5,788,594.32元，上年年末余额为6,653,756.66元[191] - 存货期末账面余额8265.27万美元，跌价准备517.72万美元，账面价值7747.55万美元[197] - 合同资产期末账面余额3014.60万美元，减值准备172.38万美元，账面价值2842.21万美元[199] 股权变动 - 2024年1月24日，蕙富骐骥300万股股份完成过户登记，过户后持有公司股份2660万股，占总股本的13.75%[41] - 经股权变动后，北京鼎耘科技发展有限公司成为公司第一大股东[41] 会计政策 - 公司采用时段法确认建造合同收入，履约进度根据与客户确认的证明确定[7] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[60][61] - 金融资产和负债有不同初始分类及计量方式[64][66] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价时计提存货跌价准备[89] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[132]

公司动态 - 汇源通信在互动平台表示，公司定增相关工作目前正在积极推进中[1]