东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主 管人员)周雅娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本年度报告第四节"经 营情况讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，敬请 广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配预 案之日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为19.38亿元，较上年同期增长3.70%；年初至报告期末为60.48亿元，较上年同期增长7.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5638.68万元，较上年同期增长39.83%；年初至报告期末为1.75亿元，较上年同期增长11.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5449.61万元，较上年同期增长83.21%；年初至报告期末为1.61亿元，较上年同期增长18.66%[8] - 合并报表营业总收入本期为19.38亿元，上期为18.69亿元，同比增长3.70%[59] - 合并报表营业利润本期为7193.42万元，上期为4352.66万元，同比增长65.26%[62] - 合并报表净利润本期为6147.47万元，上期为4109.42万元，同比增长49.59%[62] - 母公司报表营业收入本期为3.45亿元，上期为5.09亿元，同比下降32.34%[71] - 母公司报表营业利润本期亏损5145.95万元，上期盈利7040.96万元，同比下降173.09%[71] - 母公司报表净利润本期亏损4643.26万元，上期盈利7336.92万元，同比下降163.28%[71] - 合并报表综合收益总额本期为6380.39万元，上期为4221.24万元，同比增长51.15%[66] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元，同比增长20%[66] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为60.48亿元，上期为56.17亿元，同比增长7.67%[77] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.82亿元，上期为1.61亿元，同比增长12.51%[80] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为1.83亿元，上期为1.62亿元，同比增长12.75%[84] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为16.48亿元，上期为15.66亿元，同比增长5.21%[85] - 公司本期营业利润为242,100,653.31元，上期为179,892,115.86元[88] - 公司本期利润总额为243,766,446.66元，上期为183,002,745.39元[88] - 公司本期净利润为220,905,178.89元，上期为183,002,745.39元[88] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 合并报表营业总成本本期为18.83亿元，上期为18.31亿元，同比增长2.82%[59] - 母公司报表营业成本本期为2.02亿元，上期为3.11亿元，同比下降35.11%[71] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为57.78亿元，上期为54.56亿元，同比增长5.91%[77] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为8.50亿元，上期为9.68亿元，同比下降12.15%[85] - 合并年初到报告期末销售费用本期为16.62亿元，上期为14.83亿元，同比增长12.07%[77] - 合并年初到报告期末管理费用本期为5.54亿元，上期为4.41亿元，同比增长25.59%[77] - 合并年初到报告期末研发费用本期为0.34亿元，上期为0.41亿元，同比下降18.44%[77] - 合并年初到报告期末财务费用本期为0.72亿元，上期为1.02亿元，同比下降29.52%[77] - 公司本研发费用为18,516,203.32元，上期为14,070,060.07元[88] - 公司本期财务费用为42,188,341.03元，上期为57,053,137.17元[88] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为124.81亿元，较上年度末增长6.50%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.28亿元，较上年度末增长7.42%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.75亿元，较上年同期减少1246.74%[8] - 报告期末普通股股东总数为29301户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 辽宁方大集团实业有限公司持股比例为24.41%，持股数量为2.21亿股，质押股份数量为2.21亿股[13] - 货币资金期末余额为16.99亿元，比年初余额增长32%，主要系本期股权激励收到职工缴纳认股款影响[20] - 在建工程期末余额为24.49亿元，比年初余额增长31%，主要系VC搬迁工程费用增加影响[21] - 应付职工薪酬期末余额为422.15万元，较年初减少72%[22] - 应交税费期末余额为8957.98万元，较年初增加42%[22] - 一年内到期的非流动负债期末余额为91610.73万元，较年初增加2093%[22] - 股本期末余额为90472.66万元，较年初增加59%[22] - 未分配利润期末余额为35652.30万元，较年初增加71%[23] - 资产减值损失本期金额为 - 6200.58万元，较上年同期增加501%[23] - 营业外收入本期金额为363.78万元，较上年同期减少43%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17468.90万元，较上年同期减少1247%[24] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为100.71万元，较上年同期减少36%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为55639.30万元，较上年同期增加114%[26] - 公司2019年9月30日负债合计86.29亿元，较2018年12月31日的81.26亿元增长6.18%[45] - 2019年9月30日所有者权益合计38.52亿元，较2018年12月31日的35.93亿元增长7.21%[48] - 2019年9月30日资产总计90.44亿元，较2018年12月31日的85.35亿元增长6%[52] - 2019年9月30日流动负债合计79.05亿元，较2018年12月31日的66.51亿元增长18.85%[45] - 2019年9月30日非流动负债合计7.24亿元，较2018年12月31日的14.75亿元下降51%[45] - 2019年9月30日货币资金为8.31亿元，较2018年12月31日的6.28亿元增长32.21%[49] - 2019年9月30日应收账款为1.86亿元，较2018年12月31日的1.94亿元下降3.81%[49] - 2019年9月30日存货为3.81亿元，较2018年12月31日的5.39亿元下降29.27%[49] - 2019年9月30日短期借款为22.1亿元，较2018年12月31日的16.8亿元增长31.55%[52] - 2019年9月30日应付账款为4.48亿元，较2018年12月31日的4.35亿元增长2.96%[55] - 公司本期经营活动现金流入小计为6,218,125,416.45元，上期为5,346,661,482.27元[96] - 公司本期经营活动现金流出小计为6,392,814,369.52元，上期为5,359,632,745.41元[96] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,007,053.00元，上期为1,561,388.70元[96] - 公司本期筹资活动现金流入小计为4,170,697,340.67元，上期为4,909,163,445.79元[99] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为210,591,650.25元，上期为28,276,518.29元[99] - 经营活动现金流入小计为38.5955222935亿美元，流出小计为42.6639456843亿美元，净额为 - 4.0684233908亿美元[104] - 投资活动现金流入小计为5272.840221万美元，流出小计为1.0911247362亿美元，净额为 - 5638.407141万美元[104] - 筹资活动现金流入小计为24.1183515947亿美元，流出小计为19.3204802379亿美元，净额为4.7978713568亿美元[104][107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为271.28656万美元[107] - 现金及现金等价物净增加额为1927.359079万美元，期初余额为3.814740027亿美元，期末余额为4.0074759349亿美元[107] - 2019年起执行新准则，应收票据减少5.1434474435亿美元，应收账款减少4514.738903万美元，应收款项融资增加5.1434474435亿美元[108] - 流动资产合计减少5070.791559万美元，非流动资产合计减少100万美元，资产总计减少5080.791559万美元[111] - 流动负债合计为66.513773748亿美元，非流动负债中长期应付款为8.7432624673亿美元[111][114] - 经营活动产生的现金流量净额较之前减少9.4270223568亿美元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额较之前增加2.3258484913亿美元[107] - 负债合计为81.2590633073亿元，所有者权益合计为35.9283791430亿元，负债和所有者权益总计为117.1874424503亿元[118] - 归属于母公司所有者权益合计为34.7075987187亿元，少数股东权益为1.2207804243亿元[118] - 流动资产合计为24.5860187377亿元，非流动资产合计为60.7597477336亿元，资产总计为85.3457664713亿元[121][124] - 流动负债合计为37.1321755631亿元，非流动负债合计为14.4250015418亿元[124][128] - 应收账款为1.9385636803亿元，较上期减少0.0330888230亿元；应收款项融资为1.4125047086亿元，较上期增加1.4125047086亿元[121] - 盈余公积为1.2123020513亿元，较上期减少0.0042063736亿元；未分配利润为2.5382409763亿元，较上期减少0.4590976512亿元[118] - 可供出售金融资产为0.015亿元，较上期减少0.015亿元；其他权益工具投资为0.015亿元，较上期增加0.015亿元[121] - 应收票据为1.4125047086亿元，较上期减少1.4125047086亿元[118] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[129] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[128]

东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 意投资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主 管人员)周雅娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。由于公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年半年度财务数据进行了审计，并对上年同期数据进行审定，因此上年同期部 分数据与 2018 年中期报告未经审计的数据存在不一致的情况，特此提示。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.34亿元，上年同期19.79亿元，同比增长7.84%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5751.51万元，上年同期5222.48万元，同比增长10.13%[7] - 合并营业总收入本期为21.34亿元，上期为19.79亿元，同比增长7.84%[33] - 合并营业利润本期为5802.64万元，上期为5997.62万元，同比下降3.25%[34] - 合并净利润本期为5903.24万元，上期为5240.42万元，同比增长12.65%[34] - 母公司营业收入本期为6.61亿元，上期为5.85亿元，同比增长12.88%[38] - 母公司净利润本期为8788.33万元，上期为4100.62万元，同比增长114.31%[39] - 合并综合收益总额本期为5837.15万元，上期为5186.09万元，同比增长12.56%[35] - 母公司综合收益总额本期为8788.33万元，上期为4100.62万元，同比增长114.31%[39] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.11元，同比下降9.09%[35] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，上年同期 - 6987.02万元，同比下降109.15%[7] - 其他流动资产期末余额8793万元，较年初增长35%，因待抵扣税额增加[12] - 长期待摊费用期末余额251万元，较年初增长53%，因孙公司房租费用增加[12] - 应交税费期末余额9234万元，较年初增长47%，因销售收入增加[12] - 研发费用本期734万元，较上年同期增加72%，因研发投入增加[12] - 资产减值损失本期3511万元，较上年同期增加858%，因计提存货跌价准备增加[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期33606万元，较上年同期增加71%，因职工薪酬福利增加[12] - 购建固定资产等支付的现金本期4632万元，较上年同期减少36%，因购建付款减少[12] - 吸收投资收到的现金本期21515万元，较上年同期增加100%，因吸收股权激励投资[12] - 取得借款收到的现金本期96114万元，较上年同期减少39%，因借款减少[12] - 合并营业总成本本期为20.80亿元，上期为19.23亿元，同比增长8.15%[33] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为18.89亿元，上期为15.39亿元，同比增长22.68%[39] - 经营活动现金流入小计本期为19.3925077179亿美元，上期为15.623157071亿美元[40] - 经营活动现金流出小计本期为20.8538188281亿美元，上期为16.3218593258亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4613111102亿美元，上期为 - 0.6987022548亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4631532632亿美元，上期为 - 0.7158284506亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为15.1024790478亿美元，上期为16.4454043864亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为13.2131743507亿美元，上期为15.8221081589亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8893046971亿美元，上期为0.6232962275亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0493055833亿美元，上期为 - 0.7916173198亿美元[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9000954575亿美元，上期为1.2935033128亿美元[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.0033561228亿美元，上期为 - 0.3469224516亿美元[42] 股东持股情况 - 辽宁方大集团实业有限公司持股比例24.41%，持股数量1.48亿股[9] - 东北制药集团有限责任公司持股比例16.20%，持股数量9838.31万股[9] - 中国华融资产管理股份有限公司持股比例5.29%，持股数量3211.08万股[9] - 沈阳盛京金控投资集团有限公司持股比例3.27%，持股数量1983.11万股[9] - 杨光持股比例3.23%，持股数量1958.71万股[9] 财务数据调整情况 - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司流动资产合计均为55.9332966413亿美元，无调整[44] - 2018年12月31日可供出售金融资产为160万美元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 160万美元[44] - 2019年1月1日其他权益工具投资为721.195807万美元，较之前新增，调整数为721.195807万美元[44] - 2018年12月31日非流动资产合计为61.254145809亿美元，2019年1月1日为61.3102653897亿美元，调整数为561.195807万美元[44] - 2018年12月31日资产总计为117.1874424503亿美元，2019年1月1日为117.243562031亿美元，调整数为561.195807万美元[44] - 2018年12月31日其他综合收益为106.341455万美元，2019年1月1日为667.537262万美元，调整数为561.195807万美元[45] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益合计为34.7075987187亿美元，2019年1月1日为34.7637182994亿美元，调整数为561.195807万美元[45] - 2018年12月31日母公司流动资产合计为24.5860187377亿美元，2019年1月1日保持不变[48] - 2018年12月31日母公司可供出售金融资产为150万美元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 150万美元[48] - 2018年12月31日母公司非流动资产合计为60.7597477336亿美元，2019年1月1日为60.8130495143亿美元，调整数为533.017807万美元[48] 其他财务数据 - 本报告期末总资产123.53亿元，上年度末117.19亿元，同比增长5.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.90亿元，上年度末34.71亿元，同比增长9.20%[7] - 2019年3月31日资产总计123.53亿元，较2018年12月31日的117.19亿元有所增加[24] - 公司负债合计从81.26亿美元增至84.40亿美元，增幅约3.86%[25] - 所有者权益合计从35.93亿美元增至39.14亿美元，增幅约8.98%[26] - 负债和所有者权益总计从117.19亿美元增至123.53亿美元，增幅约5.41%[26] - 母公司流动资产合计从24.59亿美元增至27.62亿美元，增幅约12.32%[30] - 母公司非流动资产合计从60.76亿美元增至61.63亿美元，增幅约1.43%[30] - 母公司资产总计从85.35亿美元增至89.25亿美元，增幅约4.57%[30] - 母公司流动负债合计从37.13亿美元增至37.57亿美元，增幅约1.19%[31] - 母公司非流动负债合计从14.43亿美元降至14.39亿美元，降幅约0.29%[31] - 母公司负债合计从51.56亿美元增至51.96亿美元，增幅约0.78%[31] - 母公司所有者权益合计从33.79亿美元增至37.29亿美元，增幅约10.35%[32] - 其他非流动负债为3.788亿美元[49] - 非流动负债合计为14.4250015418亿美元[49] - 负债合计为51.5571771049亿美元[49] - 股本为5.69586083亿美元[49] - 资本公积为24.9704346201亿美元[49] - 其他综合收益为533.017807万美元[49] - 盈余公积为1.2123020513亿美元[49] - 未分配利润为1.909991865亿美元[49] - 所有者权益合计为33.7885893664亿美元和33.8418911471亿美元，差额为533.017807万美元[49] - 负债和所有者权益总计为85.3457664713亿美元和85.399068252亿美元，差额为533.017807万美元[49]

东北制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 1 东北制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主 管人员)周雅娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争 格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于 药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公 司的投入力度也将不 ...

东北制药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-073 东北制药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 东北制药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主 管人员)夏田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 东北制药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 11,945,468,151.66 | 10,593,040,939.26 | | 12.77% | | ...

东北制药集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 1 东北制药集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，请投资者注意投资风险。 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化， 导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。 随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也 ...

东北制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-024 东北制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 东北制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主 管人员)夏田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 东北制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,800,007.64 | 1,450,839,471.51 | 36.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,224,799.69 | 10,875,440.21 | 380.21% | | 归属于上 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为5,676,351,554.60元，较2016年的4,814,401,659.98元增长17.90%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为118,995,323.60元，较2016年的23,788,059.95元增长400.23%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,521,798.94元，较2016年的 - 11,209,454.19元增长1,121.65%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 301,199,612.07元，较2016年的384,514,553.13元减少178.33%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.250元/股，较2016年的0.050元/股增长400.00%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为5.01%，较2016年的1.03%增加3.98%[18] - 2017年末总资产为10,593,040,939.26元，较2016年末的9,789,980,904.20元增长8.20%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为2,433,632,669.19元，较2016年末的2,314,478,440.16元增长5.15%[18] - 2017年公司全年销售收入65.4亿元，同比增长23%；经营利润1.1亿元，同比增长近3倍；出口创汇1.56亿美元，同比增长35.5%[34] - 2017年医药商业规模增量24%[35] - 第一季度营业收入14.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1087.54万元，经营活动产生的现金流量净额1.07亿元[22] - 第二季度营业收入13.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2881.93万元，经营活动产生的现金流量净额 -3.09亿元[22] - 第三季度营业收入14.26亿元，归属于上市公司股东的净利润4016.62万元，经营活动产生的现金流量净额0.95亿元[22] - 第四季度营业收入14.85亿元，归属于上市公司股东的净利润3913.44万元，经营活动产生的现金流量净额 -1.94亿元[22] - 2017年公司营业收入56.76亿元，同比增长17.90%[44] - 2017年医药制造收入35.04亿元，占比61.73%，同比增长22.73%[44] - 2017年医药商业收入19.73亿元，占比34.76%，同比增长6.53%[44] - 2017年原料销售15.03亿元，占比26.48%，同比增长33.06%[44] - 2017年制剂销售19.85亿元，占比34.97%，同比增长15.44%[44] - 2017年内销收入44.99亿元，占比79.26%，同比增长10.57%[44] - 2017年出口收入11.77亿元，占比20.74%，同比增长57.97%[44] - 医药制造营业收入35.04亿元，毛利率58.15%，同比增11.85%[46] - 医药商业营业收入19.73亿元，毛利率8.87%，同比降0.21%[46] - 原料销售营业收入15.03亿元，毛利率55.49%，同比增13.15%[46] - 制剂销售营业收入19.85亿元，毛利率60.30%，同比增11.45%[46] - 2017年销售费用11.22亿元，同比增52.15%[52] - 2017年管理费用7.18亿元，同比增37.09%[52] - 2017年财务费用1.63亿元，同比增31.32%[52] - 2017年经营活动现金流入小计5,315,755,508.50元，同比增加16.00%；现金流出小计5,616,955,120.57元，同比增加33.80% [56] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 301,199,612.07元，同比减少178.33% [56] - 2017年投资活动现金流入小计402,015,628.47元，同比减少69.31%；现金流出小计453,718,694.13元，同比减少75.41% [56] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为 - 51,703,065.66元，同比减少90.34% [56] - 2017年筹资活动现金流入小计4,123,508,995.82元，同比减少22.61%；现金流出小计4,005,737,443.10元，同比减少23.52% [56] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为117,771,552.72元，同比增加29.27% [56] - 2017年末应收账款1,417,645,246.74元，占总资产比例13.38%，较2016年末比重增加2.36% [58] - 2017年公司归属上市公司普通股股东的净利润为118,995,323.60元，现金分红金额为0，分红比率0.00%；2016年净利润23,788,059.95元，现金分红金额为0，分红比率0.00%；2015年净利润 -384,357,789.29元，现金分红金额为0，分红比率0.00%[77] - 公司2017年末资产总计105.93亿元，较期初97.90亿元增长8.18%[196][197][199] - 流动资产合计期末为55.71亿元，期初为50.40亿元，增长10.49%[196] - 非流动资产合计期末为50.22亿元，期初为47.50亿元，增长5.73%[197] - 公司2017年末负债总计80.45亿元，较期初73.56亿元增长9.30%[197][198][199] - 流动负债合计期末为60.40亿元，期初为49.33亿元，增长22.43%[197][198] - 非流动负债合计期末为20.05亿元，期初为24.22亿元，下降17.23%[198] - 所有者权益合计期末为25.48亿元，期初为24.34亿元，增长4.68%[198][199] - 应收账款期末为14.18亿元，期初为10.78亿元，增长31.45%[196] - 在建工程期末为6.35亿元，期初为4.12亿元，增长54.09%[197] - 短期借款期末为31.03亿元，期初为28.06亿元，增长10.60%[197] 各条业务线表现 - 公司拥有113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地[29] - 2015年投产的细河原料药厂区有15条生产线，8000多台生产设备[29] - 公司产品链涉及10多个产品，20多个品规[30] - 公司磷霉素钠占据国内70%以上的市场份额[30] - 电商平台B2B半年试运行交易额突破1000万元[37] - 全年处理固废2600余吨[38] - 公司151个品种属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》产品[41] - 前五名客户合计销售金额6.47亿元，占年度销售总额比例11.40%[50] - 前五名供应商合计采购金额5.68亿元，占年度采购总额比例15.42%[51] - 2017年开展两百余项研发项目，多个重点项目有进展[53] - 2017年29个制剂产品进行药学研究，预计2018 - 2021年陆续完成仿制药质量和疗效一致性评价申报工作[54] - 2017年研发人员886人，较2016年增加2.55%；研发投入123,699,634.24元，较2016年增加57.19% [54] 管理层讨论和指引 - 2018年是公司三年倍增计划收官之年和下一阶段加快发展奠基之年，公司要推动经营管理模式转变，明确各板块重点工作[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为000597，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司计划2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] - 公司报告期未出售重大资产、重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[69][70][81] - 公司执行新企业会计准则导致会计政策变更，无会计估计变更事项[82] - 公司出资1000万元新设子公司沈阳弘星惠药电子商务有限公司，股权比例为100%[85] - 公司注销子公司沈阳东北药维生化工有限公司、沈阳东瑞科技有限公司等4家公司[85] - 子公司东北制药集团供销有限公司非同一控制下企业合并新增4家公司，投资设立1家公司[85] - 沈阳东北大药房连锁有限公司投资设立沈阳康东诺大药房有限公司，股权比例100%[85] - 公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所，报酬100万元，审计服务连续年限11年[86] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，费用50万元[86] - 公司涉两起诉讼，涉案金额分别为6000万元和4458万元，对利润无影响[88] - 国开发展基金有限公司委托国家开发银行向公司控股股东发放10000万元委托贷款用于项目资本金投入[96] - 公司拟依据控股股东借款条件向其申请办理相关资金使用[96] - 公司向控股股东借款总额10000万元，年化利率1.2%，借款期限15年，2018年2月26日开始逐年分次还本[97] - 公司对东北制药集团沈阳第一制药有限公司等子公司有多项担保，报告期内审批对子公司担保额度合计136896.84万元，实际发生额合计99286.68万元[103][104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计186896.84万元，实际担保余额合计148786.68万元[104] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计136896.84万元，实际发生额合计99286.68万元[104] - 报告期末已审批的担保额度合计186896.84万元，实际担保余额合计148786.68万元[104] - 实际担保总额占公司净资产的比例为61.14%[104] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为145790.94万元[104] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额为37000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[107] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况，无违规对外担保情况[98][99][100][105] - 北二路厂区COD排放浓度188mg/L，排放总量842.28吨，核定总量2487.3吨；张士厂区COD排放浓度95mg/L，排放总量100.18吨，核定总量235.3吨[112] - 北二路厂区氨氮排放浓度21mg/L，排放总量94.08吨，核定总量248.7吨；张士厂区氨氮排放浓度2.3mg/L，排放总量2.43吨，核定总量5.6吨[113] - 北二路厂区二氧化硫排放浓度102mg/m³，排放总量71.96吨，核定总量289.8吨；张士厂区二氧化硫排放浓度136mg/m³，排放总量37.93吨，核定总量76.4吨[113] - 北二路厂区烟尘排放浓度18mg/m³，排放总量7.08吨；张士厂区烟尘排放浓度11mg/m³，排放总量3.7吨[113] - 北二路厂区氮氧化物排放浓度169mg/m³，排放总量89.23吨，核定总量205.1吨；张士厂区氮氧化物排放浓度218mg/m³，排放总量53.64吨，核定总量99.8吨[113] - 北二路厂区昼间噪声56.5dB、46.4dB，夜间噪声55dB；张士厂区昼间噪声53.8dB，夜间噪声45.9dB[113][114] - 北三路厂区污水处理装置设计处理工业废水30000吨/天，处理COD 100吨/天，设有3000m³事故池[114] - 张士制剂厂区污水处理装置处理能力6000吨/天，设有2000m³事故池；细河化工园一期污水处理设计能力20000吨/天，二期设计处理能力30000吨/天，设有10000m³事故池[115] - 东瑞公司污水处理装置设计处理废水400吨/天，处理COD 220公斤/天，设有1024m³事故池[115] - 细河化工园危废焚烧炉设计焚烧能力20吨/天[117] - 细河厂区配套建设一座占地面积3000 m²固体危废贮存库及一个容积4000 m³废液储存池[118] - 东瑞公司厂区配套建设一座占地面积60m²固体危废贮存库及一个占地面积90㎡液体危废贮存库[118] - 2017年10月27日公司取得沈阳市环境保护局经济技术开发区分局下发的《关于东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目装备制安建设工程建设项目环境保护验收意见》[120] - 2017年12月15日公司三个厂区均取得了原料药制造行业排污许可证[120] - 有限售条件股份变动前数量为36,107,

东北制药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-081 东北制药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主 管人员)夏田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 东北制药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 东北制药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 10,291,946,867.33 | 9,789,980,904.20 | | 5.13% | | 归属 ...