东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,892,107,187.47 | 5,651,183,181.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 531,049,967.79 | 583,583,587.31 | | 应收账款 | 2,270,426,311.74 | 1,813,637,017.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 51,244,978.86 | 150,056,969.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 238,693,407.81 | 191,253,188.85 | | 其中：应收利息 | ...

公司概况 - 东北制药集团股份有限公司是方大集团旗下上市公司，前身为东北制药总厂，始建于1946年[17] - 公司多年来秉承"为国制药"的初心和使命，坚持"一切为了人民健康"的品牌理念，赢得了社会各界的普遍认可[17] - 公司形成了较高的市场知名度和口碑[17] - 公司向外输送干部1,300多人，被誉为我国民族制药工业的摇篮[17] - 公司是中国重要的药品生产与出口基地，是中国最大的单体制剂生产基地之一[18] - 公司主要业务覆盖化学制药、医药商业、医药工程、生物医药等多个板块[18] 主要产品 - 公司拥有维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类等十大系列精品产品[19] - 公司是全球主要的磷霉素钠生产商，复美欣为中国驰名商标[20] - 公司是国内首家通过卡前列素氨丁三醇原料药审批的企业[21] - 公司是全球主要的吡拉西坦原料药生产商[21] - 公司生产的抗艾滋病药物齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品[21] - 公司生产的整肠生为国家一类新药，主要用于治疗肠道疾病[21] - 公司生产的维生素C系列产品出口全球60多个国家和地区[19] - 公司生产的体外诊断试剂涵盖艾滋病、肝炎、人乳头瘤病毒、结核等多种感染性疾病[21] 销售模式 - 公司通过自营和代理/分销两种销售模式开展原料药销售[2][3] - 公司制剂销售通过与医药公司、连锁药房等合作，在医疗机构、零售、商业渠道、电商平台等医药板块开展推广销售[4] - 公司供销公司经营形态集医院、调拨、快批、配送、电商五大功能于一身[5][6] - 公司东北大药房是辽宁省内规模领先的药品零售连锁企业之一[6][7] 研发与创新 - 公司已有多个产品进入注册程序，涉及改良型新药、一致性评价、4类和3类等不同注册分类[8][9][10] - 公司通过引进和自研相结合的"双创新"模式，引进创新药项目或收购拥有先进技术平台的公司[41] - 公司将加大研发投入,推动大分子创新药领域布局[74] 质量管理 - 公司具备完善的质量管理体系，多个产品通过了国际高端认证[42] - 公司高标准、严要求执行特药监管体系，日常监管无死角[1] - 公司持续实施工艺操作符合性检查，督促工艺操作合规性[1] 生产经营 - 公司统筹兼顾产销平衡，推进大生产系统按照年度目标不断推进[1] - 公司拥有原料药、制剂两大生产基地，形成难以复制的综合竞争优势[39] - 公司不仅是中国重要的药品生产与出口基地，还设有全产业链配套的子公司，商业模式创新持续推进[40] 财务数据 - 医药制造业务营业收入为21.96亿元，同比下降18.92%[50] - 医药商业业务营业收入为19.04亿元，同比增长10.35%[50] - 原料药销售营业收入为6.67亿元，同比下降10.16%[50] - 制剂产品销售营业收入为15.16亿元，同比下降22.54%[50] - 货币资金期末余额为48.92亿元，占总资产比例为33.35%[53] - 应收账款期末余额为22.70亿元，占总资产比例为15.48%[53] 环境保护 - 公司严格执行项目三同时制度，按照环境影响评价报告及批复中要求落实各项污染防治设施[87][89] - 公司严格执行排污许可证制度，按照要求提交相关资料[88][90] - 公司主要遵守《中华人民共和国环境保护法》等20余项环境保护相关政策法规[84][85] - 公司执行工业企业厂界环境噪声排放标准、污水综合排放标准等15项主要环境保护标准[86] - 公司拥有两个生产厂区，分别设有综合污水处理装置[101] - 公司建有有组织和无组织废气处理装置，采用冷凝-碱液喷淋-活性炭吸附等工艺对工艺废气进行处理[104] - 公司编制了环境突发事件应急预案并进行备案，每年定期开展应急演练[105] 公司治理 - 公司坚持党建引领，巩固主题教育成果，推动党建工作与生产经营深度融合[43] - 公司董事会秘书蔡洋于2024年1月17日因个人原因被解聘[78] - 公司常务副总经理孙景成于2024年3月28日因个人原因被解聘[78] - 公司聘任阎小佳为新任董事会秘书，聘任时间为2024年6月19日[78] - 公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] 其他重要事项 - 公司面临行业政策风险、产品价格风险、安全环保风险和创新研发风险[71][72][73][74] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[75] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司于2022年5月10日召开董事会和监事会会议,审议通过了2022年限制性股票激励计划[1] - 公司于2022年5月31日召开股东大会,审议通过了2022年限制性股票激励计划[1] - 公司于2022年7月14日召开董事会

公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人: 宋家纶 公司会计机构负责人：周雅娜 东北制药集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-053 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-050 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新增 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-052 东北制药集团股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司需对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及子公 司 2024 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 24,410 万元。具体 内容详见公司于巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建 ...

东北制药集团股份有限公司第九届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的相关议案进行了认真审 议，现就相关议案发表审议意见如下： 一、关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，属于 正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况 签订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司股东特 别是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事 会第三十次会议进行审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案 （一）关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来 ...

公司战略转型和收购布局 - 公司作为传统化药企业,正谨慎地向生物药领域进行战略布局,以细胞治疗为重点方向[2][3] - 公司决定收购鼎成肽源70%股权,双方在细胞治疗领域及未来发展愿景上高度契合[2] - 鼎成肽源成立10年,专注于利用细胞技术开发实体肿瘤药物,拥有扎实的技术平台和产品储备[2][3] 鼎成肽源研发团队 - 鼎成肽源研发团队121人,拥有良好的教育背景,包括4名博士后、5名海归博士,超过20人具有博士学历,硕士学历占比超过50%[3] - 团队由来自哈佛、斯坦福、德克萨斯大学等知名院校的海归专家组成[3] 细胞治疗领域的机遇 - 小分子药物和抗体药物无法满足所有肿瘤患者的需求,细胞治疗药物具有广阔的市场空间[4] - 公司看好细胞治疗在肿瘤治疗领域的重要地位,是后发企业弯道超车的机会[4] - 国内细胞治疗领域发展迅速,公司及时布局有助于抓住机遇[6] 鼎成肽源的技术优势 - 鼎成肽源在TCR-T产品研发方面处于国内第一梯队,拥有领先的TCR序列发现平台和大量序列库储备[6] - 相比于其他公司通过自研或引进项目的方式,鼎成肽源更注重前期技术平台的深耕和积累[6] 主业降本增效 - 公司在成本控制方面做得较好,通过精细化管理等措施实现了有效的降本增效[8]

收购背景和标的公司技术 - 东北制药为向生物制药转型,一直在寻找合适的标的公司[2] - 公司拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司(鼎成肽源)70%的股权[2] - 鼎成肽源主要围绕实体肿瘤进行细胞治疗产品的开发和临床转化,建立了核心技术平台[2][3] - 鼎成肽源已有两款产品即将进入临床,包括针对KRAS-G12D的TCR-T和针对脑胶质瘤的CAR-T[2][3] - 鼎成肽源在TCR-T和CAR-T方向上,针对多种实体肿瘤开发了多款细胞治疗产品[2][3] 临床前产品特点和优势 - 针对KRAS-G12D突变的药物较少,鼎成肽源的TCR-T产品在这一领域有时间优势[3] - 鼎成肽源的TCR-T产品在肿瘤识别精准性、增殖速度和持续时间等方面做了优化,临床前数据良好[3] 管理团队和研发规划 - 东北制药在创新药领域有明确的战略意图,正在通过自建团队和股权收购等方式布局[3] - 东北制药已在上海和北京设立研发中心,在代谢、肿瘤、自免等领域有多个在研项目[3][5] - 鼎成肽源背后有知名临床专家和年轻科学家团队,为东北制药带来了成熟的研发平台[3] - 东北制药将全力支持鼎成肽源的研发,具体研发费用会与市场和进度相匹配[7] 收购进展和商业化计划 - 东北制药会根据信息披露标准,适时公告收购鼎成肽源的后续进展和估值情况[6] - 鼎成肽源未来的商业化计划是自主进行,不会选择CDMO模式[10] - 收购完成后,鼎成肽源的科学家团队将获得相应的股权激励安排,以保证团队稳定[11]