收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.17亿元人民币，同比下降2.40%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3682.79万元人民币，同比下降45.17%[8] - 基本每股收益为0.1044元/股，同比下降46.57%[8] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比下降1.82个百分点[8] - 第三季度单季营业收入为4.01亿元人民币，同比下降15.73%[8] - 净利润同比下降62.41%至4075万元，主要因财务费用增加[17] - 归属于母公司净利润下降45.17%至3683万元[17] 成本和费用（同比环比） - 预付款项增加54.33%至8.91亿元，主要因预付材料款及工程款增多[17] - 其他应收款增长108.41%至1.70亿元，主要系工程保证金增加[17] - 存货增长58.88%至6.29亿元，主要因工程施工增多[17] - 长期应付款增长53.54%至4.85亿元，主要因融资租赁应付款增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元人民币，同比改善83.71%[8] - 经营活动现金流恶化83.71%至-3.08亿元，主要因工程保证金等经营性流出增多[17] - 筹资活动现金流增长20.97%至5.99亿元，主要因政府补助增加及少数股东增资[17] 政府补助相关 - 公司获得政府补助371.37万元人民币[10] - 递延收益大幅增长137.19%至2.10亿元，主要系收到资产性政府补助增多[17] 资产和投资变动 - 公司总资产为62.38亿元人民币，较上年度末增长10.35%[8] - 在建工程大幅增长144.49%至1.45亿元，主要系管网改造工程增加[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为25,188户[13] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为22.46%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.16亿元，同比增长7.09%[16] - 营业收入同比增长7.09%至7.16亿元[32] - 营业收入7.16亿元人民币，同比增长7.1%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为2112.91万元，同比下降28.03%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2156.27万元，同比下降22.18%[16] - 净利润同比下降57.28%至2103.46万元[33] - 净利润2103万元人民币，同比下降57.3%[123] - 归属于母公司所有者的净利润2113万元人民币，同比下降28.0%[123] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[16] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[16] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降0.61个百分点[16] - 基本每股收益0.08元，同比下降33.3%[124] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长56.84%至5806.06万元[32] - 研发投入同比增长116.01%至1022.01万元[32] - 营业成本4.99亿元人民币，同比增长3.2%[123] - 财务费用5806万元人民币，同比增长56.8%[123] - 所得税费用1761万元人民币，同比增长16.6%[123] 各地区表现 - 天津地区营业收入同比增长39.15%至4.92亿元[36] 各条业务线表现 - 滨海水业子公司总资产为22.53亿元人民币，净资产为7.94亿元人民币，营业收入为4.43亿元人民币，净利润为1455.37万元人民币[47] - 润达环境子公司总资产为5.62亿元人民币，净资产为1.58亿元人民币，营业收入为2669.85万元人民币，净亏损198.37万元人民币[47] - 嘉诚环保子公司总资产为26.29亿元人民币，净资产为7.38亿元人民币，营业收入为2.13亿元人民币，净利润为229.41万元人民币[47] - 新设子公司天津朴道水处理科技报告期内净亏损31.54万元人民币[47] - 新设子公司天津市滨联供水报告期内净亏损116.92元人民币[47] - 新设子公司天津市港源水务报告期内净利润250元人民币[47] - 新设子公司唐山市嘉清环境工程报告期内净亏损1.99万元人民币[47] - 新设子公司天津朴道水处理科技净资产9,684,593.41元 净利润-315,406.59元[152] - 新设子公司天津市滨联供水净资产-116.92元 净利润-116.92元[152] - 新设子公司天津市港源水务净资产2,000,250.00元 净利润250.00元[152] - 新设子公司唐山市嘉清环境工程净资产39,980,073.86元 净利润-19,926.14元[152] - 嘉诚环保2018年上半年部分项目推进速度不及预期导致经营业绩出现波动[49] - 嘉诚环保运营安国市污水处理厂设计规模30000m³/d[72] - 嘉诚环保运营平乡县污水处理厂设计规模30000m³/d[73] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能发生重大变动或亏损[50] - 公司面临行业政策风险、投资回收期长、市场竞争加剧及新兴业务拓展风险等多项经营风险[51][52] 关联交易 - 公司2018年上半年日常关联交易含税金额为111.05万元[64] - 关联方天津滨水检测技术有限公司水质检测服务交易金额50.19万元占同类交易比例61.71%[63] - 关联方天津鑫新能源科技有限公司供暖服务交易金额56.95万元占同类交易比例73.71%[63] - 公司获批2018年度日常关联交易总额度380.15万元[63] - 关联交易结算方式均为银行转账[63] - 应收关联方李华青补偿款期末余额1483.06万元[67] - 应收关联方石家庄合力投资咨询中心补偿款期末余额250.3万元[67] - 应付关联方李华青嘉诚环保分配股利债务余额26.37万元[68] - 应付关联方石家庄合力投资咨询中心嘉诚环保分配股利债务余额302.79万元[68] - 应付关联方李华青财务资助利息债务余额6.11万元[68] - 应付关联方李华青财务资助债务余额2100万元[68] - 共同投资企业嘉诚环保工程有限公司注册资本2.5亿元总资产26.29亿元[66] - 嘉诚环保工程有限公司净资产7.38亿元净利润229.41万元[66] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.42亿元人民币，较期初增长15.5%[113] - 应收账款期末余额为7.71亿元人民币，较期初增长4.4%[113] - 存货期末余额为5.12亿元人民币，较期初增长29.4%[113] - 短期借款期末余额为9.18亿元人民币，较期初增长7.3%[114] - 长期借款期末余额为5.35亿元人民币，较期初增长1.9%[115] - 资产总计期末余额为59.48亿元人民币，较期初增长5.2%[113] - 负债合计期末余额为34.49亿元人民币，较期初增长8.5%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为20.58亿元人民币，较期初增长1.0%[116] - 未分配利润期末余额为4.46亿元人民币，较期初增长5.0%[116] - 少数股东权益期末余额为4.41亿元人民币，较期初增长0.7%[116] - 公司总资产为25.29亿元人民币，较期初增长8.7%[119][120] - 货币资金期末余额1.13亿元人民币，较期初增长1107%[118] - 长期股权投资期末余额23.33亿元人民币，较期初增长4.0%[119] - 在建工程较2018年初增加3469.09万元，增长58.63%[25] - 应收票据较2018年初增加658.39万元，增长71.49%[25] - 预付款项较2018年初增加5660.54万元，增长98.06%[25] - 一年内到期的非流动资产较2018年初减少2812.93万元，下降34.39%[25] - 可供出售金融资产较2018年初增加981.54万元，增长57.53%[25] - 总资产为59.48亿元，较上年度末增长5.23%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.58亿元，较上年度末增长1.04%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比恶化9.83%[16] - 销售商品提供劳务收到现金6.23亿元，同比增长29.1%[130] - 经营活动现金流量净额为-1.38亿元，同比恶化9.8%[131] - 投资活动现金流量净额为-1.32亿元，同比改善47.8%[131] - 筹资活动现金流量净额为3.37亿元，同比下降25.6%[132] - 期末现金及现金等价物余额为4.77亿元，同比下降4.7%[132] - 购买商品接受劳务支付现金5.54亿元，同比增长51.5%[131] - 支付给职工现金8153.3万元，同比增长41.8%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为负1205.61万元，对比上期正529.89万元[135] - 投资活动产生的现金流量净额为负7177.01万元，对比上期正2627.07万元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.87亿元，对比上期负3900万元[135] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，较期初933万元增长1106%[136] 担保情况 - 报告期末公司对外担保额度合计为5120万元，实际担保余额为2474.99万元，额度使用率为48.3%[79] - 报告期内公司对子公司审批担保额度为36000万元，实际发生额为33480万元，执行率为93%[80] - 公司对子公司嘉诚环保工程有限公司单笔最高担保额度为40000万元，累计发生担保额超73000万元[80] - 天津滨海旅游区水务发展有限公司关联担保实际发生金额为1274.99万元，占其担保额度1600万元的79.7%[79] - 子公司卢龙县永嘉环境工程有限公司获担保额度10000万元，实际使用7680万元，利用率76.8%[80] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司担保额度9200万元，实际使用8531.38万元，利用率92.7%[79] - 报告期末子公司实际担保余额合计73356.93万元，占审批总额113200万元的64.8%[80] - 天津市润达金源水务有限公司担保额度8000万元，实际使用4700万元，利用率58.8%[80] - 公司对外担保均为连带责任保证，担保期均为债务期满后两年[79][80] - 所有列示担保均为关联方担保[79][80] - 公司报告期末实际担保余额合计为103,342.43万元，占净资产比例50.21%[81] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额76,613.98万元[81] - 报告期内担保实际发生额合计34,080万元，审批担保额度合计37,040万元[81] - 子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司获担保额度13,800万元，实际担保金额12,797.07万元[81] - 安国市嘉诚污水处理有限公司获担保额度10,000万元，实际担保金额6,722.87万元[81] - 肥乡县嘉诚供水等三家公司共同获担保额度5,000万元，实际担保金额3,548.52万元[81] - 嘉诚环保工程有限公司获担保额度5,000万元，实际担保金额3,742.06万元[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] 资产出售和交易 - 出售天津宁河北地下水源地供水管线资产预计增加归母净利润2506.73万元[44] - 出售永定新河北岸至泰达水厂供水管线资产预计增加归母净利润1200万元[44] - 天津泰达水务拟出售14.4公里供水管线资产[69] - 天津泰达水务拟以7672.16米管网资产抵偿债务[69] - 天津泰达水务与天津水务集团签订9,805.87万元管线交易合同[84] 环保合规与处罚 - 新乐市嘉润达污水处理有限公司因超标排放水污染物被罚款100万元[60] - 新乐市诚润污水处理有限公司总磷排放浓度2.6mg/L超标4.2倍被罚款90万元[60] - 子公司新乐嘉润达和新乐诚润因环保问题收到行政处罚决定书[89] - 安国市嘉诚污水处理有限公司COD排放浓度8.89mg/L，低于国标一级A标准[85] - 安国市中水厂氨氮实际排放浓度0.16mg/L，远低于国标一级A标准[86] - 安国市第二污水处理厂COD实际排放量91056.2kg，占全年许可总量456250kg的20.0%[86] - 安新县三台镇污水处理厂COD实际排放量44137.2kg，占全年许可总量365000kg的12.1%[86] - 滦县新建污水处理厂COD实际排放浓度18.62mg/L，低于国标一级A标准[86] - 大邱庄综合污水处理厂氨氮实际排放量4013.29kg，占全年许可总量127089kg的3.2%[87] - 新乐市第二污水处理厂氨氮实际排放浓度3.34mg/L，超过国标一级A标准[87] - 永年县铁西污水处理厂COD实际排放浓度29.5mg/L，超过国标一级A标准[87] 投资活动 - 报告期投资额23.33亿元，较上年同期增长5.74%[40] - 公司新设成立天津市港源水务等4家子公司拓展水务业务[91] 股权结构 - 股份总数保持稳定为251,899,000股，无任何变动[95] - 有限售条件股份数量为56,907,934股，占总股本比例22.59%[95] - 无限售条件股份数量为194,991,066股，占总股本比例77.41%[95] - 境内法人持股数量为40,750,792股，占总股本比例16.18%[95] - 境内自然人持股数量为16,157,142股，占总股本比例6.41%[95] - 报告期末普通股股东总数为27,231户[97] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股56,571,658股，占比22.46%[97] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股33,005,879股，占比13.10%[97] - 第三大股东北京宏儒和愉投资管理有限公司持股19,047,620股，占比7.56%，其中质押13,000,000股[97] - 第四大股东李华青持股16,157,142股，占比6.41%，其中质押12,151,000股[97] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为265.72万元[21] 公司治理和内部控制 - 公司对控股子公司建立定期检查和不定期抽查机制[61] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[89] 财务报告编制和会计政策 - 公司判断对被投资方权力时需考虑能否任命或批准关键管理人员、决定或否决重大交易、掌控董事会成员任命或获得代理权、与关键管理人员或董事会多数成员存在关联方关系等证据[163] - 公司需确定自身是以主要责任人还是代理人身份行使决策权 在其他方拥有决策权时还需确定其他方是否作为代理人[164] - 被投资方可分割部分需满足：该部分资产是偿付该部分负债的唯一来源且不能用于偿还其他负债 除相关方外其他方不享有与该部分资产相关的权利[165] - 合并财务报表编制时需抵销母子公司间内部交易 母公司向子公司出售资产的未实现损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[165] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股 作为所有者权益减项列示[166] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并资产负债表期初数 并将该子公司当期期初至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[167] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整期初数 将该子公司购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[167] - 处置子公司不调整合并资产负债表期初数 将该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[168] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额的差额调整资本公积股本溢价[169] - 现金等价物确定为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[172] - 单项金额重大应收款项标准为人民币100万元以上（含100万元）的应收账款和其他应收款[179] - 外币货币性项目按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算[173] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算[173] - 外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示为"外币报表折算差额"项目[173] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[178] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时计入当期损益[177] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失处理方法[178] - 应收款项终止确认部分按相对公允价值分摊账面价值[177] - 金融资产和金融负债公允价值全部参考活跃市场报价确定[177] - 可供出售金融资产终止确认时原计入其他综合收益的累计变动额转入当期损益[176] - 应收账款及其他应收款账龄1年以内（含1年）坏账计提比例为0.00%[181] - 账龄6个月至1年坏账计提比例为3.00%[181] - 账龄1-2年坏账计提比例为5.00%[181] - 账龄2-3年坏账计提比例为20.00%[181] - 账龄3-4年坏账计提比例为40.00%[181] - 账龄4-5年坏账计提比例为60.00%[181] - 账龄5年以上坏账计提比例为100.00%[181] - 存货计价采用加权平均法核算[182] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提[182] - 持有待售资产需满足一年内完成出售的法律约束条件[184] - 投资性房地产采用成本法计量，后续计量按成本模式进行[195] - 房屋建筑物折旧年限20-30年，残值率5%，年折旧率3.17%-4.75%[198] - 构筑物折旧年限10-30年，残值率5%，年折旧率3.17%-9.50%[198] - 管网折旧年限25年，残值率5%，年折旧率3.80%[198] - 机器设备折旧年限10-15年，残值率5%，年折旧率6.33%-9.50%[198] - 运输设备折旧年限5-8年，残值率5%，年折旧率11.88%-19.00%[198] - 电子设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[198] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.63亿元人民币，同比增长108.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比增长165.92%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9295.21万元人民币，同比增长128.05%[16] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长109.09%[16] - 第四季度营业收入为5.18亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4596.57万元人民币，为全年最高季度[21] - 公司2017年实现营业收入1,662,946,088.98元，归属于母公司净利润113,138,457.70元[32] - 营业收入同比增长108.18%至16.63亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 净利润同比增长291.90%至1.75亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长165.92%至1.13亿元[35] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为1.131亿元[99][100] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9354.50万元人民币，同比下降162.95%[16] - 营业总成本同比增长101.59%至14.64亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 财务费用同比增长557.21%至9196.09万元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 资产减值损失同比增长1982.79%至1750.22万元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 销售费用同比增长198.13%至1705万元，管理费用增长105.96%至1.59亿元，财务费用增长557.21%至9196万元，主因合并嘉诚环保[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,544,998.28元，同比减少162.95%[53] 各条业务线表现 - 工程业务收入同比增长452.40%至7.78亿元，占营业收入比重46.81%[37][38] - 公司营业收入分行业：原水3.62亿元(-6.70%)、自来水2.69亿元(+27.91%)、污水处理1.11亿元(+1869.09%)、工程7.78亿元(+452.40%)、其他1.43亿元(+613.04%)[40] - 营业成本分行业：原水2.86亿元(-2.07%)、自来水2.24亿元(+15.53%)、污水处理0.87亿元(+227.84%)、工程4.94亿元(+456.09%)、其他0.74亿元(+434.00%)[40][43] - 毛利率分行业：原水20.86%(-3.74pp)、自来水16.75%(+8.92pp)、污水处理21.40%(-11.46pp)、工程36.51%(-0.42pp)、其他47.79%(+17.51pp)[40] - 营业成本构成变化：工程施工成本占比从14.76%升至44.90%，原水相关成本占比从42.89%降至23.73%[44] - 污水处理量同比增长256.67%至1.24亿吨，主因合并嘉诚环保贡献8122.54万吨处理量[41] - 原水销售量2.55亿吨(+11.39%)，自来水销售量5167万吨(+15.87%)[41] 各地区表现 - 河北地区收入同比增长8570.33%至9.11亿元，占营业收入比重54.80%[38] 管理层讨论和指引 - 水务及环境治理业务对国家宏观政策依赖度高，政策变化可能带来风险[87] - 水务和环境治理行业具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长等特点[87] - 行业门槛不高、竞争不规范，新的竞争对手不断进入[88] - 公司面临更加激烈的市场竞争，大中型项目几乎被知名企业垄断[88] - 公司向高附加值产业领域拓展以提升盈利能力，但面临新竞争对手风险[88] - 随着业务扩张，子公司数量增多，涉及业务领域增加，管控难度加大[89] - 公司通过推行运营督导评价促进项目盈利能力和整体运营服务能力提升[86] - 公司推进人财物多维深度管理与集约配置，提升管理效率[86] - 公司建立项目投资和建设管理风险控制模型，加强内控管理[86] - 项目投资前须经过充分的可行性研究，论证经济效益和社会效益[87] 非经常性损益 - 公司2017年非经常性损益合计为20,186,352.51元，较2016年的1,785,540.90元大幅增长1030.3%[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为6,027,600.68元，较2016年的2,530,891.07元增长138.1%[22] - 2017年其他营业外收入和支出为17,504,387.19元，较2016年的466,276.25元大幅增长3653.8%[22] - 公司2017年非流动资产处置损失为2,691,842.87元，较2016年的1,334.93元扩大201,600%[22] 收购和合并影响 - 无形资产增加主要因收购嘉诚环保完成合并报表所致[27] - 商誉增加主要因收购嘉诚环保完成形成商誉所致[28] - 应收账款增加主要因收购嘉诚环保完成合并报表数据导致[27] - 营业收入同比增长108.18%至16.63亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 营业总成本同比增长101.59%至14.64亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 净利润同比增长291.90%至1.75亿元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降162.95%至-9354.50万元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 财务费用同比增长557.21%至9196.09万元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 资产减值损失同比增长1982.79%至1750.22万元，主要因收购嘉诚环保并表[35] - 销售费用同比增长198.13%至1705万元，管理费用增长105.96%至1.59亿元，财务费用增长557.21%至9196万元，主因合并嘉诚环保[49] - 完成对嘉诚环保55%股权收购，自2017年2月起纳入合并范围[46] - 2017年2月完成收购嘉诚环保55%股权并纳入合并报表[115] - 收购嘉诚环保工程有限公司投资额797,499,966.53元持股比例55.0%[61] - 嘉诚环保投资本期实现收益140,251,008.07元[61] - 子公司嘉诚环保总资产24.97亿元净资产6.61亿元营业收入8.96亿元净利润1.4亿元[80] - 嘉诚环保通过非同一控制下企业合并实现净利润1.4亿元[80] - 嘉诚环保及其子公司自2017年2月起纳入合并报表范围[154] - 公司持有嘉诚环保股份比例从22.55%增至55%[151][154] 研发投入 - 研发人员数量同比大幅增加至101人，变动比例1,920.00%[50] - 研发投入金额达32,249,571.29元，同比增长2,178.97%[50] - 研发投入占营业收入比例升至1.94%，同比增长1.76个百分点[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9354.50万元人民币，同比下降162.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,544,998.28元，同比减少162.95%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,093,509.14元，同比改善37.52%[53] - 筹资活动现金流入小计1,581,171,920.00元，同比增长66.38%[53] - 现金及现金等价物余额同比下降3.80%至4.09亿元[35] 资产和负债变化 - 总资产为56.53亿元人民币，同比增长63.15%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为20.37亿元人民币，同比增长94.68%[17] - 公司总资产达5,652,520,957.87元，归属于母公司所有者权益2,037,152,680.07元[32] - 应收账款增至738,865,033.49元，占总资产比例上升7.15个百分点至13.07%[58] - 存货大幅增加至395,761,994.38元，占总资产比例上升6.64个百分点至7.00%[58] - 长期股权投资减少至77,278,640.88元，占总资产比例下降11.32个百分点至1.37%[58] - 短期借款增至855,971,920.00元，占总资产比例上升4.22个百分点至15.14%[58] 募集资金使用 - 公司完成非公开发行股票56,907,934股，募集资金总额896,299,968.75元[32] - 2013年非公开发行股票募集资金总额29,455.67万元[66] - 2016年非公开发行股票募集资金总额87,858.14万元[66] - 累计使用募集资金总额114,499.21万元[66] - 募集资金累计变更用途金额1,320.18万元变更比例1.13%[66] - 尚未使用募集资金总额1,494.42万元[66] - 2013年募集资金净额294,556,697.90元[66] - 北辰双青BT项目投入募集资金174,062,997.90元[68] - 大邱庄BOT项目投入募集资金120,493,700.00元[68] - 滨海水业募集资金专户节余资金及利息合计1377.53万元划入一般账户用于补充流动资金[70] - 渤海股份募集资金专户剩余利息22.64万元划入一般账户用于补充流动资金[70] - 首次募集资金大邱庄BOT项目累计投入1.055亿元，占投资总额87.6%[70] - 2016年非公开发行募集资金总额8.96亿元，实际募集资金净额5.52亿元[70] - 支付嘉诚环保32.45%股权收购款4.565亿元[71] - 偿还滨海水业银行贷款项目实际使用募集资金8108.14万元，完成率100%[72][75] - 收购嘉诚环保55%股权项目投入募集资金7.975亿元，完成率100%[75] - 大邱庄BOT项目2017年实际税后利润260.65万元，低于承诺年均利润571万元[75] - 非公开发行募集资金专户代扣代缴个人所得税1398.85万元[73] - 北辰双青BT项目累计投入1.609亿元，投资进度92.42%[75] - 2013年募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1081.248万元[76] - 2016年募集资金置换预先偿还银行贷款8108.14万元[76] - 北辰双青BT项目节余募集资金1320.18万元[76] 子公司表现 - 子公司滨海水业总资产22.59亿元净资产8.07亿元营业收入7.09亿元净利润5009.82万元[80] - 子公司润达环境总资产4.78亿元净资产1.6亿元营业收入4936万元净利润247.86万元[80] - 子公司嘉诚环保总资产24.97亿元净资产6.61亿元营业收入8.96亿元净利润1.4亿元[80] - 新设天津铸福健康信息咨询有限公司净利润亏损37.3万元[80] - 新设天津市雍泉水务有限公司净利润41.8万元[80] - 新设贺兰县海兰投资发展有限公司净利润亏损8.88万元[80] - 2017年新设三家子公司：天津铸福健康、天津市雍泉水务、贺兰县海兰投资[152][153] - 公司2017年新设天津铸福健康等3家子公司并纳入合并范围[115] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[4] - 2017年总现金分红金额为12,594,950元，每10股派发现金股利0.5元[97] - 2017年资本公积转增股本方案为每10股转增4股[97] - 公司总股本基数为251,899,000股[97] - 2015至2016年度未实施现金分红及资本转增[97] - 公司严格执行证监会现金分红相关规定[96] - 利润分配方案符合公司章程及股东大会决议要求[97] - 2017年现金分红金额为1259.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.13%[99][100] - 2016年及2015年现金分红金额均为0元，分红比例均为0%[99] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税）[100] - 现金分红总额1259.5万元对应股本基数2.519亿股[100] - 公司拟以资本公积每10股转增4股进行股本转增[100] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[100] 关联交易 - 与天津滨水检测技术有限公司关联交易金额为166.58万元占同类交易比例100%[123] - 与天津市南水北调曹庄管理处关联交易金额为285.64万元占同类交易比例67.82%[123] - 与天津水投资产运营管理有限公司关联交易金额为48.47万元占同类交易比例100%[123] - 2017年度日常关联交易总额为500.69万元[123] - 2017年度日常关联交易含税金额为522.23万元[123] - 2017年度获批日常关联交易额度为1,970万元[123] - 关联方李华青因股利分配形成应付债务期末余额26.37万元[128] - 关联方石家庄合力因股利分配形成应付债务期末余额302.79万元[128] - 股东李华青向控股子公司嘉诚环保提供财务资助[129] - 股东石家庄合力向二级控股子公司沙河嘉诚提供财务资助[129] - 南水北调工程委托管理协议补充协议确定托管费用1,102.48万元[132] - 南水北调委托管理协议于2018年1月1日解除[132] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计800万元，担保余额2150万元[141] - 对子公司沙河市嘉诚环境工程担保实际发生额9000万元[142] - 对子公司嘉诚环保工程担保实际发生额合计47637.19万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计56637.19万元[142] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币90,198.09万元，占净资产比例为44.28%[144] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币65,769.07万元[144] - 对子公司天津龙达水务有限公司担保额度6,000万元，实际担保金额0元且已履行完毕[143] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司累计担保额度27,600万元，实际发生担保金额13,500万元[143] - 报告期内审批担保额度合计74,000万元，实际发生担保额75,542.07万元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托贷款业务[144][146] 承诺履行 - 嘉诚环保2017年业绩承诺未完成，承诺净利润为17,778.30万元[104] - 嘉诚环保2016年业绩承诺已完成，承诺净利润为14,233.74万元[104] - 嘉诚环保2015年业绩承诺已完成，承诺净利润为10,131.54万元[104] - 控股股东承诺自2016年1月22日起一年内不减持公司股份[105] - 控股股东承诺承担公司及子公司未足额缴纳的社会保险和住房公积金费用[104] - 嘉诚环保2017年实际净利润为14,241.96万元，低于预测17,778.3万元，差额3,536.34万元[108] - 嘉诚环保三年累计净利润完成率92.52%，未达承诺差额3,151.55万元[108] - 2015年嘉诚环保实际净利润10,287.37万元，完成承诺10,131.54万元[108] - 2016年嘉诚环保实际净利润14,462.70万元，完成承诺14,233.74万元[108] - 嘉诚环保2017年扣非归母净利润为14,241.96万元未达业绩承诺差额3,536.34万元[125] - 嘉诚环保三年累计业绩承诺完成率92.52%差额3,151.55万元[125] 股东和股权结构 - 公司非公开发行新股56,907,934股，占发行后总股本22.59%[157][158][159] - 股份变动后总股本增至251,899,000股，有限售条件股份占比22.59%[157][158] - 无限售条件股份增至194,991,066股，占比77.41%[157][158] - 境内法人持股40,750,792股，占发行后总股本16.18%[157][158] - 境内自然人持股16,157,142股，占发行后总股本6.41%[157][158] - 控股股东入港处4,795,171股于2017年3月15日解禁流通[159] - 入港处、经管办和渤海发展基金合计71,760,480股于2017年7月26日解禁[159] - 2017年非公开发行股票数量为56,907,934股，发行价格为每股15.75元[164] - 非公开发

收入和利润（同比） - 营业收入349,489,167.61元，同比增长32.01%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,804,450.10元，同比增长18.88%[8] - 扣除非经常性损益的净利润8,553,767.75元，同比增长23.17%[8] - 基本每股收益0.0350元/股，同比增长10.06%[8] - 营业收入同比增长32.01%至3.4949亿元[15] - 利润总额同比下降40.67%至1059万元[15] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.14%至2.5616亿元[15] - 税金及附加同比激增1017.40%至1212万元[15] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额-27,471,825.13元，同比改善50.26%[8] - 经营活动现金流量净额改善50.26%至-2747万元[15] - 投资活动现金流量净额转负为-1.0562亿元[15] - 筹资活动现金流量净额大幅增长833.06%至2.1684亿元[15] 资产和负债变化（同比） - 预付款项同比增长78.50%至1.0304亿元[15] - 在建工程同比增长43.84%至8511万元[15] - 递延收益同比增长99.94%至1.7731亿元[15] 其他财务数据 - 总资产6,065,465,107.57元，较上年度末增长7.31%[8] - 加权平均净资产收益率0.43%，同比下降0.02个百分点[8] 非经常性损益 - 政府补助572,686.72元计入非经常性损益[9] 股东信息 - 普通股股东总数27,868户[11] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例22.46%[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4.76亿元人民币，同比增长147.18%[8] - 年初至报告期末营业收入11.45亿元人民币，同比增长103.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3781.55万元人民币，同比增长97.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6717.28万元人民币，同比增长109.70%[8] - 营业利润为1.37亿元人民币，同比增长192.81%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 净利润为1.08亿元人民币，同比增长223.54%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 归属于母公司所有者的净利润为6717.28万元人民币，同比增长109.70%[18] - 基本每股收益0.1501元/股，同比增长53.01%[8] - 基本每股收益为0.2735元，同比增长66.50%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 加权平均净资产收益率3.61%，同比增长0.47个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.07亿元人民币，同比增长95.97%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元人民币，同比下降195.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元人民币，同比下降195.13%，主要因合并嘉诚环保报表[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元人民币，同比下降681.37%，主要因合并嘉诚环保报表[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.95亿元人民币，同比下降472.89%，主要因合并嘉诚环保报表[18] 收购嘉诚环保的财务影响 - 总资产同比增长59.25%至55.18亿元，主要因收购嘉诚环保完成合并报表[17] - 应收账款同比激增161.92%至5.37亿元，因合并嘉诚环保报表所致[17] - 预付款项暴增5890.94%至1.29亿元，系合并嘉诚环保报表数据导致[17] - 无形资产增长500.43%至19.27亿元，因收购嘉诚环保合并报表[17] - 短期借款增加136.19%至8.94亿元，主要因合并嘉诚环保负债[17] - 少数股东权益激增242.18%至4.70亿元，系收购嘉诚环保合并报表导致[17] - 长期应收款增长184.62%至2.46亿元，因合并嘉诚环保资产[17] - 存货增长1214.10%至1.63亿元，主要因合并嘉诚环保报表[17] - 流动负债增长13.71%至22.35亿元，因合并嘉诚环保负债数据[17] - 营业收入为11.45亿元人民币，同比增长103.00%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 营业总成本为10.07亿元人民币，同比增长95.97%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 营业利润为1.37亿元人民币，同比增长192.81%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 净利润为1.08亿元人民币，同比增长223.54%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元人民币，同比下降195.13%，主要因合并嘉诚环保报表[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元人民币，同比下降681.37%，主要因合并嘉诚环保报表[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.95亿元人民币，同比下降472.89%，主要因合并嘉诚环保报表[18] - 基本每股收益为0.2735元，同比增长66.50%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] - 少数股东损益为4124.95万元人民币，同比增长2690.35%，主要因收购嘉诚环保合并报表[18] 其他财务数据 - 公司总资产达55.18亿元人民币，较上年末增长59.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.91亿元人民币，较上年末增长90.28%[8] - 归属于母公司股东权益增长90.28%至19.91亿元，因非公开发行股票完成[17] - 非经常性损益项目合计影响净利润265.06万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.69亿元，同比增长80.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2935.73万元，同比增长127.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2770.71万元，同比增长143.92%[16] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长71.43%[16] - 公司2017年上半年实现营业收入668,838,400元，同比增长80.09%[32] - 公司2017年上半年归属于母公司净利润29,357,300元，同比增长127.57%[32] - 公司加权平均净资产收益率为1.64%，基本每股收益0.12元/股[32] - 营业收入668.84百万元，同比增长80.09%，主要因收购嘉诚环保合并报表[37] - 净利润49.24百万元，同比增长346.07%，主要因收购嘉诚环保合并报表[38] - 归属于母公司净利润29.36百万元，同比增长127.57%，主要因收购嘉诚环保合并报表[38] - 营业总收入668,838,399.78元，同比增长80.1%[134] - 净利润49,241,783.09元，同比增长346.1%[136] - 归属于母公司所有者的净利润29,357,260.68元，同比增长127.6%[136] - 基本每股收益0.12元，同比增长71.4%[137] - 综合收益总额为56,896,489.46元，相比上期的6,958,615.47元增长717.4%[139] - 本期综合收益总额为49,241,783.09元，其中归属于母公司部分为29,357,260.68元[148] - 本期综合收益总额5689.65万元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本482.90百万元，同比增长69.02%，主要因收购嘉诚环保合并报表[37] - 营业总成本605,885,191.62元，同比增长73.0%[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降228.05%[16] - 经营活动现金流净额-125.25百万元，同比减少228.05%，主要因收购嘉诚环保合并报表[37] - 投资活动现金流净额-253.63百万元，同比扩大1,551.61%，主要因收购嘉诚环保合并报表[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-125,253,061.28元，相比上期的97,814,985.18元下降228.1%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为482,946,317.91元，相比上期的292,315,433.94元增长65.2%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为365,623,897.49元，相比上期的122,029,617.12元增长199.6%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-253,626,827.31元，相比上期的-15,356,315.82元恶化1,551.5%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为453,314,663.97元，相比上期的-41,426,321.15元改善1,194.4%[143] - 取得借款收到的现金为945,371,920.00元，相比上期的80,000,000.00元增长1,081.7%[143] - 期末现金及现金等价物余额为499,829,301.30元，相比上期的308,977,708.24元增长61.8%[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为26,270,739.41元，相比上期的-21,667,613.02元改善221.2%[146] - 母公司取得投资收益收到的现金为70,000,000.00元，相比上期的20,000,000.00元增长250.0%[146] 资产和负债变化 - 总资产为51.70亿元，较上年度末增长49.21%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为19.53亿元，较上年度末增长86.67%[16] - 截至2017年6月30日公司总资产5,169,542,300元，净资产1,953,371,500元[32] - 货币资金535.81百万元，占总资产10.36%，同比下降1.99个百分点[41] - 短期借款796.87百万元，占总资产15.41%，同比上升6.82个百分点[42] - 货币资金期末余额为5.358亿元人民币，较期初4.604亿元人民币增长16.4%[125] - 应收账款期末余额为4.344亿元人民币，较期初2.05亿元人民币增长111.9%[125] - 其他应收款期末余额为7508万元人民币，较期初987万元人民币增长660.8%[125] - 短期借款期末余额为7.969亿元人民币，较期初3.785亿元人民币增长110.5%[126] - 长期借款期末余额为5.717亿元人民币，较期初9500万元人民币增长501.8%[127] - 资产总计期末余额为51.695亿元人民币，较期初34.647亿元人民币增长49.2%[126] - 负债合计期末余额为27.699亿元人民币，较期初22.81亿元人民币增长21.4%[127] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.534亿元人民币，较期初10.464亿元人民币增长86.7%[128] - 资本公积期末余额为13.119亿元人民币，较期初4.913亿元人民币增长166.9%[128] - 少数股东权益期末余额为4.462亿元人民币，较期初1.372亿元人民币增长225.2%[128] - 长期股权投资2,206,516,712.76元，同比增长29.3%[131] - 其他应付款8,401,568.00元，同比下降99.1%[131][132] - 资本公积2,005,118,386.13元，同比增长69.3%[132] - 未分配利润-23,228,730.56元，同比改善71.0%[132] - 本期期末所有者权益合计为2,399,596,160.38元，较上年期末余额1,183,665,124.51元增长102.7%[148][152] - 本期股本增加至251,899,000.00元，较上年期末194,991,066.00元增长29.2%[148][152] - 资本公积大幅增至1,311,927,182.97元，较上年期末491,250,802.11元增长167.0%[148][152] - 未分配利润增长至345,731,234.74元，较上年期末316,373,974.06元增长9.3%[148][152] - 少数股东权益增至446,224,677.33元，较上年期末137,235,217.00元增长225.2%[148][152] - 股东投入普通股带来资本增加1,166,689,252.78元，包含股本及资本公积增长[148] - 母公司所有者权益合计从期初13.09亿元增长至期末22.43亿元，增幅71.4%[155][158] - 本期股东投入普通股增加股本5690.79万元及资本公积8.21亿元，合计8.78亿元[155] - 未分配利润从期初-8.01亿元改善至期末-2.32亿元，减亏5.79亿元[155][158] - 资本公积从期初11.84亿元增加至期末20.05亿元，增幅69.3%[155][158] - 公司股本从期初1.95亿元增加至期末2.52亿元，增幅29.2%[155][158] 业务线表现 - 工程业务收入272.42百万元，同比增长686.30%，毛利率35.94%[39] - 河北省收入313.86百万元，同比增长6,115.46%，毛利率37.96%[39] - 公司供水业务实现宁汉、大港、武清等区域整合[32] - 公司设立泵站运营中心，实现泵站集约化管理[32] - 公司建立财务共享中心和物资采购平台，加强资金管控[35] - 公司供水业务子公司滨海水业总资产21.984729116亿元，净资产9.725481181亿元[53] - 滨海水业2017年上半年营业收入3.3770216293亿元，净利润1542.834267万元[53] - 污水处理子公司润达环境总资产4.2202201975亿元，净资产1.836501156亿元[53] - 润达环境2017年上半年营业收入2154.520273万元，净利润104.311742万元[53] - 嘉诚环保总资产22.3268210236亿元，净资产6.8593584769亿元[53] - 嘉诚环保2017年上半年营业收入3.07930468亿元，营业利润5619.059596万元[53] - 新纳入合并的嘉诚环保工程有限公司贡献净利润4948.04万元[162] - 新设子公司天津铸福健康信息咨询有限公司期末净资产594.50万元[162] 收购与投资活动 - 公司完成对嘉诚环保55%股权收购，实现污水处理领域产业延伸[24] - 公司完成收购嘉诚环保55%股权，优化主营业务结构[34] - 公司通过收购嘉诚环保完成，导致无形资产增加[27] - 公司收购嘉诚环保工程有限公司55%股权，投资金额为7.974996653亿元人民币[46][47] - 嘉诚环保2017年上半年实现净利润4948.043009万元[53] - 公司通过发行股票完成收购嘉诚环保工程有限公司55%股权[161] - 收购嘉诚环保32.6389%股权交易价格为47,326.4万元，评估值为47,394.91万元[71] - 嘉诚环保2017年业绩承诺为扣非归母净利润17,778.3万元[71] - 母公司投资收益70,987,621.38元，同比增长254.9%[137] 地区表现 - 河北省收入313.86百万元，同比增长6,115.46%，毛利率37.96%[39] - 公司是天津市滨海新区引滦原水唯一供应商，管理8座一级泵站及14条原水管线[24] - 公司作为滨海新区引滦原水唯一供应商，具备稳定市场份额[28] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月累计净利润区间为6400万元至8000万元，同比增长99.79%至149.74%[55] - 公司基本每股收益预计区间为0.2606元至0.3258元，同比增长58.62%至98.27%[55] - 公司面临利润总额增长受限于政府定价政策的风险[56] - 水务行业具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长的特点[56] - 公司计划通过并购重组及自身培育方式拓展环境治理等产业链相关业务[57] 关联交易和担保 - 计入当期损益的政府补助为164.47万元[20] - 与天津滨水检测的关联交易金额为54.6万元，占同类交易比例100%[69] - 与天津市南水北调曹庄管理处的关联交易金额为520.04万元，占同类交易比例87.46%[69] - 与天津水投资产运营管理有限公司的关联交易金额为11.96万元，占同类交易比例100%[70] - 报告期内日常关联交易实际履行金额586.6万元，占全年预计数29.78%[70] - 2017年上半年日常关联交易含税金额合计618.39万元，占全年预计数31.39%[70] - 应付李华青关联债务期末余额26.37万元，形成原因为嘉诚环保分配股利[73] - 应付石家庄合力关联债务期末余额302.79万元，形成原因为嘉诚环保分配股利[73] - 公司股东李华青和石家庄合力为控股子公司提供财务资助[74] - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况不适用[75][76] - 曹庄泵站和南干线委托管理托管费用为1102.48万元[77] - 报告期末实际对外担保余额1800万元[86] - 报告期内对外担保实际发生额200万元[86] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币40,000万元[87][88] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币54,387.19万元[88] - 报告期末实际担保余额合计为人民币89,601.14万元[88] - 实际担保总额占公司净资产比例为45.87%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币73,462.89万元[88] - 子公司天津龙达水务有限公司实际担保金额为人民币5,300万元[87] - 子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司实际担保金额为人民币12,600万元[87] - 子公司安国市嘉诚污水处理有限公司实际担保金额为人民币8,287.21万元[87] - 子公司北京中环嘉诚环境工程有限公司实际担保金额为人民币13,000万元[87] - 公司签订原水管线和原水储池建设及后续运营维护合同金额为人民币12,000万元[91] 股东和股权结构 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.15%[61] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.87%[61] - 2016年度股东大会投资者参与比例为62.86%[61] - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处承诺自2016年1月22日起一年内不减持所持公司股票[64] - 公司非公开发行新增股份56,907,934股，总股份增至251,899,000股[101] - 国有法人持股减少4,795,171股至71,760,480股，占比28.49%[101] - 其他内资持股增加56,909,934股至56,909,934股，占比22.59%[101] - 无限售条件股份增加4,793,171股至123,228,586股，占比48.92%[101] - 非公开发行股票发行价格为每股15.75元，发行数量为56,907,934股[109] - 非公开发行股份于2017年2月8日上市，上市交易数量为56,907,934股[109][110] - 天津市水务局引滦入港工程管理处期初限售股数为56,571,648股，本期解除限售4,795,171股，期末限售股数为51,776,477股[107] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司认购非公开发行股份19,047,620股，期末限售股数为19,047,620股[107] - 李华青认购非公开发行股份16,157,142股，期末限售股数为16,157,142股[107] - 厦门时则股权投资管理合伙企业认购非公开发行股份6,349,207股，期末限售股数为6,349,207股[107] - 石家庄合力投资咨询中心认购非公开发行股份4,603,174股，期末限售股数为4,603,174股[107] - 西藏瑞华资本管理有限公司认购非公开发行股份3,766,666股，期末限售股数为3,766,666股[108] - 财通基金-工商银行-杭州金投产业基金管理有限公司认购非公开发行股份3,174,603股，期末限售股数为3,174,603股[108] - 限售股份变动合计：期初限售56,571,648股，本期解除限售4,795,171股，本期增加限售56,909,934股，期末限售108,686,411股[108] - 报告期末普通股股东总数为31,817户[112] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为22.85%，持有57,549,458股普通股[112] - 天津泰达投资控股有限公司持股比例为13.10%，持有33,005,879股普通股，报告期内减持12,594,300股[112] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心持股比例为7.56%，持有19,047,620股普通股[112] - 李华青持股比例为6.41%，持有16,157,142股普通股[112] - 天津水利经济管理办公室持股比例为4.82%，持有12,136,330股普通股[112] - 厦门时则股权投资管理合伙企业持股比例为2.52%，持有6,349,207股普通股，其中6,349,200股处于质押状态[112] - 天津泰达投资控股有限公司持有无限售条件普通股33,005,879股[113] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持有无限售条件普通股5,772,981股[113] - 原副总经理赵永艳期末持股2,000股，报告期内增持2,000股[118] 其他重要内容 - 公司半年度报告未经审计[65] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[67] - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[68] - 安国市污水处理厂升级改造和再生水利用项目设计规模30000立方米/天，再生水回用20000立方米/天，运营期20年[79] - 平乡县污水处理厂设计规模30000立方米/天，运营期10年[80] - 海兴县污水处理厂设计规模20000立方米/天[80] - 卢龙县污水处理厂设计规模11000立方米/天，委托运营期10年[80] - 行唐县第二污水处理厂运营期10年[80] - 南和县污水处理厂设计规模30000立方米/天，委托运营期2年[80] - 安国市中水厂COD排放浓度11.5mg/L，排放总量62,962.5，核定量164,250[93

收入和利润表现 - 2016年营业收入为7.99亿元，同比增长4.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.59万元，同比下降6.20%[18] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 公司2016年实现营业收入79878.43万元，净利润4468.82万元[37] - 营业总收入798,784,319.58元同比增长4.93%[41] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,545,941.13元[107] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[107] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[107] 成本和费用变化 - 营业成本615,793,265.66元同比增长6.76%[41] - 营业成本中污水处理业务成本同比增长57.39%至26,542,420.22元[49] - 工程业务成本同比激增172.94%至88,877,059.61元[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比大幅增长127.29%[18] - 经营活动现金流净额148,596,906.14元同比增长127.29%[41] - 投资活动现金流净额-563,539,318.68元同比扩大160.19%[41] - 筹资活动现金流量净额同比增长215.64%至572,391,578.43元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长127.29%至148,596,906.14元[59] - 投资活动现金流量净额同比恶化160.19%至-563,539,318.68元[59] 业务线表现 - 污水处理业务收入3953.54万元同比增长77.22%[38] - 污水处理量3462.95万吨[38] - 工程业务收入140,928,948.02元同比增长104.08%[44] - 原水销售量同比下降10.98%至229,007,077吨[47] - 自来水销售量同比增长24.89%至44,596,243.29吨[47] - 污水处理量同比大幅增长224.25%至34,629,520吨[47] - 2016年累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米[37] 地区表现 - 河北地区收入10,511,141.40元同比增长414.36%[44] - 广西地区收入2,186,306.00元同比增长592.05%[44] 资产和负债结构 - 总资产达到34.65亿元，较上年末增长41.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元，较上年末增长4.24%[19] - 2016年末资产总计346469.45万元，归属于母公司所有者权益104642.99万元[37] - 货币资金为4.60亿元，占总资产比例13.29%，较上年增加0.68%[64] - 应收账款为2.05亿元，占总资产比例5.92%，较上年增加0.93%[64] - 长期股权投资为4.40亿元，占总资产比例12.69%，较上年增加10.58%，主要系收购嘉诚环保股权所致[64] - 固定资产为10.96亿元，占总资产比例31.62%，较上年下降14.44%[64] - 短期借款为3.79亿元，占总资产比例10.92%，较上年增加5.39%[64] - 长期借款为0.95亿元，占总资产比例2.74%，较上年下降9.80%[66] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.47个百分点[19] - 2016年净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股[37] - 投资收益为-533.17万元，占利润总额比例-7.52%，主要系联营企业亏损所致[63] - 营业外收入为364.47万元，占利润总额比例5.14%，主要系政府补贴所致[63] 季度业绩分布 - 第四季度营业收入最高，达2.35亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1913.26万元[23] 非经常性损益 - 2016年非流动资产处置损益为-1334.93万元，2015年为-143.83亿元，2014年为-1.7亿元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为2530.89万元，同比增长26.3%，2015年为2003.67万元，2014年为1567.24万元[24] - 2016年其他营业外收入和支出为46.63万元，同比增长496.3%，2015年为7.82万元，2014年为-6.62万元[25] - 2016年非经常性损益合计为178.55万元，同比增长678.3%，2015年为22.94万元，2014年为44.32万元[25] 投资和并购活动 - 公司完成收购嘉诚环保55%股权[30][32] - 公司通过合资合作在广西、河北等地设立污水处理项目公司[28] - 收购嘉诚环保55%股权[39] - 报告期投资额为17.06亿元，较上年同期增长36.51%[67] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司投资3600万元，持股比例40.00%[68] - 公司完成收购嘉诚环保55%股权，其2016年营业收入为6.96548089亿元人民币[90] - 嘉诚环保2016年营业利润为1.6739209538亿元人民币，净利润为1.4539469027亿元人民币[91] - 公司完成持有嘉诚环保55%股份的收购[166] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为2.945567亿元[75] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为8.963亿元[75] - 2013年募集资金累计使用2.476554亿元[75] - 2016年募集资金本期使用7.835115亿元[75] - 尚未使用募集资金总额为1.419712亿元[75] - 闲置两年以上募集资金金额为4690.13万元[75] - 截至2016年底公司已使用募集资金2.48亿元，其中包含置换先期投入自有资金1081.25万元[78] - 2016年非公开发行股票募集资金净额5.52亿元，发行价15.75元/股[78] - 募集资金专项用于收购嘉诚环保32.45%股权及偿还银行贷款9880万元[79] - 2016年募集资金专户余额9507万元，分布于天津银行及浦发银行账户[80] - 公司募投项目预先投入自有资金98.8百万元人民币用于偿还银行贷款[84] 子公司和参股公司表现 - 主要供水子公司滨海水业总资产为23.30499884亿元人民币，净资产为10.0940117961亿元人民币，营业收入为7.36378766亿元人民币，净利润为64.42139594万元人民币[88] - 主要污水处理子公司润达环境总资产为4.1714382368亿元人民币，营业收入为54.4094659万元人民币，净利润为7.77838563万元人民币[88] - 参股公司南港工业区水务净亏损11.83619728万元人民币[89] - 新设子公司天津市爱可迅科技实现净利润46.772877万元人民币[89] - 公司2016年新设成立天津市滨生源科技发展有限公司并纳入合并范围[132] - 公司2016年新设成立新乐市诚润污水处理有限公司并纳入合并范围[132] - 公司2016年新设成立天津市爱可迅科技有限公司并纳入合并范围[132] - 新设新乐市诚润污水处理有限公司注册资本7900万元[71] - 新乐市诚润污水处理有限公司已注资6500万元[71] 项目投资进度与效益 - 北辰区污水项目投资进度83.82%，2016年实现效益520.11万元[82] - 大邱庄污水处理厂投资进度84.45%，2016年税后利润673.56万元[82] - 收购嘉诚环保55%股权项目投资进度98.25%，金额7.84亿元[82] - 大邱庄污水处理厂2016年实际营业收入1986.97万元，低于承诺年均2948万元[83] - 公司2014年完成募集资金置换先期投入自有资金1081.25万元[83] - 北辰区BT项目因贷款利率下调导致投资回报率低于预期[83] 关联交易 - 关联交易购买原水金额25196.46万元，占同类交易比例100%[140] - 关联交易购买原水获批额度27415万元[140] - 关联交易接受物业服务金额382.59万元，占同类交易比例50.6%[140] - 关联交易接受物业服务的获批额度390万元[140] - 关联交易接受水质检测服务金额130.06万元，占同类交易比例100%[141] - 关联交易提供泵站养护服务金额1148.94万元，占同类交易比例72.18%[141] - 关联交易提供泵站养护服务的获批额度1300万元[141] - 2016年日常关联交易实际发生金额为27,231.03万元，占全年预计总额的90.10%[142] - 2016年含税日常关联交易总额为28,374.43万元，未超过批准额度[142] - 嘉诚环保工程有限公司关联交易金额为372.98万元[142] - 应收关联方债权涉及金额22.14万元，已于2017年1月收回[147] - 南水北调工程托管协议补充协议确定年度托管费用为1,067.2万元[149] - 非经营性关联债权债务往来金额占比为0.00%[147] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末总金额为22.14万元，占最近一期经审计净资产比例0.02%[128][129] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比40.11%达320,325,279.41元[52] - 前五名供应商采购额占比74.88%达461,118,323.61元[53] 战略与管理层讨论 - 国家"十三五"城镇污水处理规划投资估算约5644亿元人民币[92] - 公司战略聚焦供水业务巩固及污水环境治理业务拓展，打造水务环境一体化解决方案[93] - 全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程和子公司考核管理办法[94] - 加快集团化人力资源管理体系建设，搭建基于ERP系统的绩效管理体系[94] - 深层次挖掘财务共享中心功能，加强预算管理和成本控制管理[94] - 推动财务共享中心向"企业集团财务公司"方向转变，提高内部资金使用效率[95] - 实施滨海新区村镇供水规划供水管网工程和农村饮用水提质增效工程[95] - 完成现有污水处理厂提标改造项目的建设和调试运营工作[95] - 供水业务利润增长受政府定价机制制约（参照《城市供水价格管理办法》）[97][98] - 通过并购重组拓展环境治理业务以应对利润增长局限风险[98] - 利用嘉诚环保在污水处理行业的经营优势巩固市场份额[98] - 公司面临新兴业务领域拓展的竞争对手风险和不确定性[99] - 公司污水处理业务进行提标改造以适应环保要求[164] - 公司严格履行信息披露义务维护投资者权益[164] 股东和股权结构 - 公司股份总数194,991,066股，其中有限售条件股份76,555,651股（39.26%），无限售条件股份118,435,415股（60.74%）[172] - 国有法人持股76,555,651股（39.26%），其中国有法人持股全部为有限售条件股份[172] - 人民币普通股118,435,415股（60.74%），全部为无限售条件股份[172] - 报告期末普通股股东总数21,004户，较上一月末20,785户略有增加[174] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股57,549,458股（29.51%），其中有限售条件股份56,571,648股[174] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股45,600,179股（23.39%），报告期内减持365,700股，全部为无限售条件股份[174] - 第三大股东天津市水利经济管理办公室持股12,136,331股（6.22%），持股无变动[175] - 第四大股东天津渤海发展股权投资基金有限公司持股7,847,673股（4.02%），持股无变动[175] - 股东翁如山持股962,800股（0.49%），报告期内增持，全部为无限售条件股份[175] - 股东中信证券－邮储银行－中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划持股840,000股（0.43%），报告期内增持，全部为无限售条件股份[175] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有521,600股人民币普通股[176] - 田应林持有457,500股人民币普通股[176] - 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金持有409,114股人民币普通股[176] - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处成立于1991年1月1日[177] - 实际控制人天津市水务局成立于2009年5月1日[178] - 法人股东天津泰达投资控股有限公司注册资本为1000亿元人民币[179] - 公司报告期内控股股东未发生变更[177] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[178] - 公司报告期内不存在优先股[183] 公司治理与承诺履行 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例为0%[107] - 公司计划年度不派发现现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] - 天津泰达投资控股有限公司股份增持承诺履行期限为2015年7月10日至2016年1月11日[108] - 泰达控股计划增持渤海股份股票金额不低于400万元[109] - 泰达控股增持计划实施期限为自即日起不超过六个月[109] - 泰达控股承诺六个月内不减持渤海股份股票[109] - 滨海水业子公司部分房产未办理权属证书[109] - 引滦入港处承诺若因房产未办证导致损失将足额补偿上市公司[109] - 引滦入港处承诺若三年内未完善权属将按评估值补偿上市公司[110] - 置出资产中未完成过户手续的资产自交割日起由泰达控股承担权利义务[110] - 重大资产重组发行股份购买资产的股份限售期为36个月[111] - 滨海水业受托运营管线2013年预测净利润2551.15万元[112] - 滨海水业受托运营管线2014年预测净利润2847.62万元[112] - 委托运营管线补偿期内若实际累积净利润低于预测值，公司可要求以股份回购方式进行利润补偿[113] - 控股股东及关联方承诺避免从事与公司相同或相似的原水开发供应、管道输水运输等竞争性业务[114][115] - 控股股东承诺减少关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格操作[116] - 控股股东承诺不通过关联交易损害公司或其他股东权益[116] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员独立性，高管专职任职且不兼任关联方职务[117] - 保证公司资产独立完整，控股股东及关联方不违规占用公司资产或资金[118] - 公司财务独立，拥有独立核算体系、银行账户及纳税资格[118] - 公司机构独立，拥有完整法人治理结构和独立决策机制[119] - 公司业务独立，具备自主经营所需的资产、人员及资质能力[119] - 所有承诺均为长期承诺，承诺方报告期内正常履行且无违背情形[113][114][115] - 嘉诚环保2015-2017年承诺扣非归母净利润分别为10,131.54万元、14,233.74万元、17,778.30万元[121] - 嘉诚环保2015年业绩承诺已完成[121] - 控股股东承诺2016年1月22日起一年内不减持所持股份[122] - 控股股东不减持承诺已于2017年1月23日履行完毕[122] - 补偿义务人李华青、石家庄合力对未实现业绩承诺承担现金补偿责任[121][122] - 交易认购方承诺新增股份上市后36个月内不转让[122] - 公司及子公司依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金[120] - 控股股东承诺承担可能的社会保险补缴或处罚费用[120] - 控股股东及关联企业避免与公司发生实质性同业竞争[120] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则依法进行[120] - 受托运营管线2016年实际净利润为2776.02万元，超出预测净利润2654.66万元，完成率104.57%[124] - 嘉诚环保2015年承诺扣非归母净利润为10131.54万元，已完成业绩承诺[126] - 嘉诚环保2016年承诺扣非归母净利润为14233.74万元[126] - 嘉诚环保2017年承诺扣非归母净利润为17778.3万元[126] 融资与投资活动 - 公司于2016年4月15日与财通基金管理有限公司签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[160] - 公司于2016年4月15日与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[160] - 公司于2016年4月15日与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股票合同

收入和利润增长 - 营业收入为2.647亿元人民币，同比增长39.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为740.62万元人民币，同比增长24.02%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为694.48万元人民币，同比增长41.05%[8] - 净利润11,330,873.94元，同比增长92.61%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 营业收入264,745,571.70元，同比增长39.23%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] 成本和费用变化 - 营业总成本247,545,001.59元，同比增长37.92%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 财务费用18,089,792.00元，同比增长183.60%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 税金及附加1,084,657.46元，同比下降85.46%，主要因营改增政策调整[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5523.30万元人民币，同比下降194.45%[8] - 经营活动现金流净额-55,232,976.97元，同比下降194.45%，主要因工程款及原水费支付增加[17] - 投资活动现金流净额24,786,364.40元，同比小幅下降3.52%[17] - 筹资活动现金流净额11,217,708.17元，同比改善109.31%，主要因银行借款增加[17] 收购嘉诚环保的财务影响 - 总资产增长37.08%至47.49亿元，主要因收购嘉诚环保合并报表所致[16] - 应收账款大幅增长123.39%至4.58亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 预付款项激增2351.15%至5267.8万元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 存货增长248.46%至4325.4万元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 短期借款增长50.59%至5.7亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 长期借款增长217.89%至3.02亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 应付账款增长51.57%至5.64亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 少数股东权益增长211.56%至4.28亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 商誉新增4.47亿元，因收购嘉诚环保形成商誉[16] - 少数股东损益3,924,650.62元，同比变动-4520.70%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 公司持有嘉诚环保股份比例增至55%，完成非公开发行股份登记[18] 非公开发行及权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为19.31亿元人民币，较上年度末增长84.57%[8] - 归属于母公司股东权益增长84.57%至19.31亿元，因非公开发行股票完成[16] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为46.15万元人民币，主要来自政府补助57.24万元人民币[9] 股东和股本相关 - 报告期末普通股股东总数为21,621户[11] - 基本每股收益为0.0318元人民币，同比增长3.92%[8] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降0.14个百分点[8] 非经营性资金占用及清偿 - 北京四环空港药业科技有限公司非经营性资金占用期初数为22.14万元[29] - 报告期内无新增占用金额[29] - 报告期内偿还占用资金总额22.14万元[29] - 期末非经营性资金占用余额为0元[29] - 期末占用资金占最近一期经审计净资产比例为0.00%[29] - 占用资金已于2017年1月通过现金方式全额清偿[29][30] - 资金占用原因为支付重大资产重组前形成的诉讼费22.14万元[29][30] - 根据重组协议由前大股东承担相关经济损失[29][30] - 公司已按计划于2017年1月收回全部占用资金[30] - 注册会计师专项审核意见于2017年3月21日披露[30]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.99亿元人民币，同比增长4.93%[18] - 营业总收入798,784,319.58元，同比增长4.93%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.59万元人民币，同比下降6.20%[18] - 公司2016年营业收入798.78百万元，净利润44.69百万元[37] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,545,941.13元[104] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[104] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[104] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 2016年净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股[37] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.47个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，达2.35亿元人民币[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1913.26万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本615,793,265.66元，同比增长6.76%[41] - 营业成本中工程支出同比激增172.94%至88,877,059.61元[49] - 研发投入从0元增至1,415,094.30元[56] - 资产减值损失84.03万元，占利润总额1.19%，因计提坏账准备[62] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入3953.54万元，同比增长77.22%[38] - 全年污水处理量3462.95万吨[38] - 工程业务收入140,928,948.02元，同比增长104.08%[44] - 2016年累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米[37] - 原水销售量同比下降10.98%至229,007,077吨[47] - 自来水销售量同比增长24.89%至44,596,243.29吨[47] - 污水处理量同比大幅增长224.25%至34,629,520吨[47] 各地区表现 - 河北地区收入10,511,141.40元，同比增长414.36%[44] - 广西地区收入2,186,306.00元，同比增长592.05%[44] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦供水业务巩固、污水及环境治理业务壮大、产业链上下游拓展[90] - 集团化管控推进人力资源体系建设和财务共享中心功能深度挖掘[91] - 财务共享中心向企业集团财务公司转型以提高资金使用效率[92] - 推动一汽大众基地供水合作项目及村镇供水管网工程建设[92] - 环境业务通过嘉诚环保技术优势开展污水处理厂提标改造及产业链延伸[93] - 公司面临行业政策依赖风险及投资风险需持续关注政策变化[93][94] - 供水业务价格受政府管制影响利润增长受限[95] - 通过并购重组及自身培育拓展环境治理等业务以增加利润来源[95] - 水务行业竞争加剧且向中小城市及农村市场发展趋势明显[95] - 利用嘉诚环保污水处理优势巩固市场份额并加速水务一体化整合[96] - 拓展高附加值新产业领域面临竞争对手及不确定性风险[96] - 子公司数量增多导致集团管控难度增加[96] - 公司专注于污水处理业务提升处理能力和排放标准[161] - 公司严格履行信息披露义务并通过多种渠道与投资者保持沟通[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比大幅增长127.29%[18] - 经营活动现金流净额148,596,906.14元，同比增长127.29%[41] - 投资活动现金流净额-563,539,318.68元，同比扩大160.19%[41] - 筹资活动现金流净额572,391,578.43元，同比增长215.64%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长127.29%至148,596,906.14元[58] - 投资活动现金流出同比增加54.44%至683,512,441.27元[58] - 筹资活动现金流入同比激增327.12%至950,351,400元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比增长422.56%，主要因用于偿还银行贷款的募集资金到账[60] - 经营活动现金净流量高于净利润，差异主要由固定资产及无形资产折旧摊销导致[60] 非经常性损益及政府补助 - 2016年非流动资产处置损益为-1334.93万元，2015年为-143.83百万元，2014年为-17.05百万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为253.09百万元，较2015年200.37百万元增长26.3%，较2014年156.72百万元增长61.5%[24][25] - 2016年其他营业外收支为46.63百万元，较2015年7.82百万元增长496.3%，2014年为-6.62百万元[25] - 2016年非经常性损益合计为178.55百万元，较2015年22.94百万元增长678.4%，较2014年44.32百万元增长302.9%[25] - 营业外收入364.47万元，占利润总额5.14%，主要来自政府补贴[62] - 投资收益为-533.17万元，占利润总额-7.52%，因联营企业亏损[62] 资产和负债变化 - 总资产达到34.65亿元人民币，较上年末增长41.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元人民币，较上年末增长4.24%[19] - 2016年末资产总计3464.69百万元，归属母公司所有者权益1046.43百万元[37] - 货币资金余额4.60亿元，占总资产13.29%，较上年增长0.68个百分点[63] - 长期股权投资4.40亿元，占总资产12.69%，因收购嘉诚环保股权致比重增长10.58个百分点[63] - 短期借款3.79亿元，占总资产10.92%，因子公司银行贷款增加致比重增长5.39个百分点[63] 并购和投资活动 - 公司完成收购嘉诚环保55%股权导致股权资产重大变化[32] - 公司通过PPP模式拓展业务，中标沙河污水处理厂及卢龙水处理PPP项目[28] - 公司完成收购嘉诚环保55%股份以拓展污水处理业务[89] - 报告期投资额17.06亿元，较上年同期12.28亿元增长36.51%[66] - 新设沙河市嘉诚环境工程公司投资3600万元，持股40%，本期投资亏损7250元[68] - 公司新设新乐市诚润污水处理有限公司，注册资本为7900万元人民币，持股比例100%[70] - 新乐市诚润污水处理有限公司已注资6500万元人民币[70] - 新设子公司报告期内净利润为12029.69万元人民币[70] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[71][72] - 与沙河市嘉诚环境工程有限公司共同投资，被投资企业注册资本9000万元，总资产10068.46万元[141] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司净资产6998.29万元，报告期净利润-1.81万元[141] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金总额为29455.67万元人民币[74] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为89630万元人民币[74] - 截至2016年12月31日，2013年募集资金已累计使用24765.54万元人民币[74] - 2016年募集资金本期已使用78351.15万元人民币[74] - 2013年募集资金尚未使用4690.13万元人民币，存放于专户[74] - 2016年募集资金尚未使用9506.99万元人民币，存放于专户[74] - 公司已使用募集资金456,536,497.47元，专用账户余额总计95,069,902.53元[79] - 天津银行红鑫支行募集资金账户余额13,988,492.06元，浦发银行天津分行账户余额81,081,410.47元[79] - 收购嘉诚环保55%股权项目投资进度98.25%，累计投入78,351.15万元[81] - 偿还滨海水业银行贷款项目金额9,880万元[81] - 北辰区污水干管项目投资进度83.82%，累计投入14,590.33万元[81] - 大邱庄污水处理厂BOT项目投资进度84.45%，累计投入10,175.21万元[81] - 大邱庄污水处理厂2016年实际营业收入1,986.97万元，税后利润673.56万元[82] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,081.248万元[82] - 滨海水业2016年偿还银行贷款9,880万元[82] - 募集资金承诺投资总额120,085.67万元，实际累计投入119,085.69万元[81] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比40.11%达320,325,279.41元[52] - 关联方采购额占年度采购总额40.92%[53] - 公司与天津市水利工程水费稽征管理二所的采购原水关联交易金额为25196.46万元，占同类交易金额比例100%[137] - 公司向天津德维酒店管理有限公司支付物业服务费关联交易金额382.59万元，占同类交易金额比例50.60%[137] - 公司接受天津滨水检测技术有限公司水质检测服务关联交易金额130.06万元，占同类交易金额比例100%[138] - 公司向天津市南水北调曹庄管理处提供泵站养护服务关联交易金额1148.94万元，占同类交易金额比例72.18%[138] - 公司与嘉诚环保工程有限公司的委托运营关联交易金额372.98万元，占同类交易金额比例100%[139] - 2016年度日常关联交易实际发生金额27231.03万元，占全年预计数30223.02万元的90.10%[139] - 2016年度日常关联交易含税金额为28374.43万元，未超过年度获批额度[139] - 非经营性关联债权涉及北京四环空港药业科技有限公司，期初余额0万元，本期新增22.14万元，利率0.00%，期末余额22.4万元[144] - 关联债权已于2017年1月收回，对公司经营成果及财务状况无重大影响[144] - 非公开发行股票认购方苏州弘德源投资管理中心及李华青等成为持股5%以上股东，构成重大关联交易[145] 子公司和合资企业表现 - 天津市南港工业区水务参股公司总资产1.2亿元，净资产1.147亿元，营业收入7848.2万元，营业利润935.8万元，净利润-1183万元[88] - 新设子公司天津市爱可迅科技实现净利润46.77万元，天津市滨生源科技实现净利润4万元，新乐市诚润污水实现净利润1.2万元[88] - 公司2016年新设三家子公司：天津市滨生源科技发展有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司和天津市爱可迅科技有限公司[165] - 新乐市嘉润达污水处理厂由嘉诚环保负责运营管理[147] - 海滨街工业区污水处理厂由天津鑫达环保科技有限公司受托运营[147] - 托管项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[147] 担保和债务情况 - 报告期末公司实际担保余额总计为人民币6,900万元，占净资产比例为6.59%[153] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为人民币11,680万元[152] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为人民币1,600万元[153] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币1,760万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币5,300万元[153] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[152] - 公司为关联方天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保金额为人民币1,600万元[152] - 子公司天津市滨海水业集团有限公司获得担保额度为人民币13,500万元[152] - 子公司天津龙达水务有限公司担保余额为人民币5,300万元[153] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托理财行为[154][155][156] 投资者关系和沟通 - 2016年接待机构沟通主要涉及融资、发债及并购合作事项[97][98] - 个人投资者重点关注股票价格波动及非公开发行进展[98] - 沙河市污水处理PPP项目成为机构合作咨询焦点[98] - 报告期内共进行30余次电话沟通活动（1月15日单日5次个人咨询）[97][98] - 公司报告期内接待机构投资者数量为41家[100] - 公司报告期内接待个人投资者数量为39人[100] - 公司报告期内投资者接待总次数为72次[100] - 公司未披露、透露或泄露未公开重大信息[100] 承诺和协议履行 - 控股股东泰达控股承诺增持公司股票金额不低于400万元[105] - 泰达控股增持承诺履行期限为2015年7月10日至2016年1月11日[105] - 业绩承诺期涵盖2013至2015三个会计年度[109] - 未完成过户手续资产若造成损失将由入港处足额补偿[108] - 泰达控股承担置出资产自交割日起的损益与义务[108] - 股份限售承诺有效期至2017年7月14日[108] - 入港处受让股份需自转让完成起36个月内不得交易[108] - 若实际净利润低于预测值将以股份回购方式进行补偿[110] - 控股股东承诺避免从事与滨海水业构成竞争的业务[111] - 嘉诚环保2015-2017年承诺净利润分别为10,131.54万元、14,233.74万元、17,778.30万元[118] - 公司控股股东入港处承诺全额承担未依法缴纳社保及公积金产生的补缴、处罚或追索费用[117] - 公司实际控制人天津市水务局承诺下属企业不从事与公司相同或相似业务以避免竞争[112] - 控股股东及渤海发展基金承诺尽量减少关联交易并保证按市场化原则进行[113] - 业绩承诺方李华青及石家庄合力已完成2015年业绩承诺[118] - 嘉诚环保2015年扣非归母净利润承诺为10,131.54万元[123] - 嘉诚环保2016年扣非归母净利润承诺为14,233.74万元[123] - 嘉诚环保2017年扣非归母净利润承诺为17,778.30万元[123] - 受托运营管线2016年实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2016年预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线累计净利润完成率达104.57%[121] - 控股股东承诺2016年1月22日起一年内不减持股份[120] - 非公开发行认购股份锁定期为36个月[119] 公司治理和独立性 - 公司保证人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联企业兼职[114] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系且不与关联方共用银行账户[115] - 公司保证业务独立，具备自主经营能力且关联方不干预业务活动[116] - 公司保证机构独立，建立健全法人治理结构并独立行使职权[116] - 公司保证资产独立完整，关联方不违规占用公司资产或资金[115] 诉讼和或有事项 - 公司支付与北京天源建筑工程有限责任公司诉讼费，该款项系重大资产重组前形成，根据重组协议由前大股东承担[125] - 北京四环空港药业科技有限公司于2017年1月以现金清偿方式全额偿还占用资金22.14万元[125] - 期末大股东非经营性资金占用总额为22.14万元，占最近一期经审计净资产比例仅为0.02%[125] - 重大诉讼涉案金额500万元，涉及建设工程施工款及利息等，已执行终结且不会对公司利润产生影响[133] - 诉讼相关债务和费用根据重组协议约定由泰达控股负责赔偿支付[133] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[135] - 重大资产重组相关诉讼费22.14万元由前大股东承担[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[104] 非公开发行和股份变动 - 渤海水业与财通基金签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[157] - 公司与苏州弘德源投资管理中心签订同类非公开发行合同，定价同样为前20日均价的90%[157] - 与厦门时则股权投资管理合伙企业签订非公开发行合同，定价基准保持前20日均价的90%[158] - 与石家庄合力投资咨询中心签订非公开发行合同，维持前20日均价90%的定价基准[158] - 所有非公开发行合同均于2016年4月15日签订[157][158] - 截至报告期末所有合同均已执行完成[157][158] - 与财通基金交易不构成关联交易[157] - 与苏州弘

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.93亿元人民币，同比下降13.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.64亿元人民币，同比增长1.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1913.26万元人民币，同比下降20.43%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3203.31万元人民币，同比下降8.67%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0981元/股，同比下降20.44%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.14%，同比下降12.53%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为11,105,306.09元，同比变化-201.51%，主要因银行贷款利息增加[16] - 资产减值损失为1,650,812.67元，同比增长422.24%，主要因应收账款增加[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比增长24.65%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,536,041.92元，同比变化-74.06%，主要因支付BT项目款减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-132,802,388.51元，同比变化-178.14%，主要因偿还银行贷款增加[16] 资产和负债变化 - 应收账款增加至212,213,539.67元，同比增长74.21%，主要因供水客户欠缴增加及子公司工程项目应收款项增加[16] - 可供出售金融资产增至47,060,107.23元，同比增长483.86%，主要因对联营公司投资增加[16] - 在建工程增至124,911,821.29元，同比增长73.33%，主要因子公司水厂扩建[16] - 应付账款增至449,011,527.03元，同比增长61.57%，主要因欠缴原水费增多及子公司水厂扩建工程应付账款增多[16] 营业外收入 - 营业外收入为3,650,980.15元，同比增长131.24%，主要因子公司政府补助增加[16] 非公开发行股票及重大资产重组 - 非公开发行股票方案已获中国证监会发行审核委员会审核通过，待收到书面核准文件后实施[17][18][19] - 重大资产重组发行股份自证券登记日起36个月内不得上市交易和转让[22][23] 业绩预测与承诺 - 受托运营管线2013年预测净利润为25,511,461元[23] - 受托运营管线2014年预测净利润为28,476,151元[23] - 受托运营管线2015年预测净利润为23,418,551元[24] - 利润补偿期间内实际净利润累积数若低于预测数将进行股份回购补偿[24] 股东承诺事项 - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处承诺对未完成过户资产损失予以足额补偿[22] - 控股股东及关联方承诺避免与滨海水业集团股份有限公司从事相同或相似业务[25][26] - 公司控股股东承诺自2016年1月22日起一年内不减持所持有的公司股票[33] - 公司控股股东承诺若违反减持承诺，减持股票所得收益将全部归公司所有[33] - 公司控股股东承诺避免与公司发生关联交易，无法避免的将按市场化原则和公允价格进行公平操作[27][31] - 公司控股股东承诺不占用公司资产、资金及其他资源[29] - 公司控股股东承诺承担交割日前未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利支出[32] 公司治理与独立性 - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬[28] - 公司承诺保持财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[29] - 公司承诺保持业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[31] - 公司承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营[31] 承诺履行状态 - 股份限售承诺自2013年12月26日起生效履行中[22] - 业绩承诺及补偿安排自2013年5月27日起生效履行中[23] - 避免同业竞争承诺为长期承诺正常履行中[24][25] 投资者关系活动 - 2016年第三季度共进行26次投资者接待活动[37][38] - 投资者关注焦点集中于非公开发行股票进展[37][38] - 沙河市污水处理PPP项目被咨询5次[37] - 卢龙县PPP项目被咨询2次[37] - 机构投资者预约调研6次[37][38] - 个人投资者咨询股价及运营状况4次[37][38] 其他重要事项 - 公司总资产为25.27亿元人民币，较上年度末增长3.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元人民币，较上年度末增长3.19%[8] - 报告期末普通股股东总数为20,719户[12] - 公司2016年度经营业绩预计不适用亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示[34] - 公司报告期无证券投资[35] - 公司报告期无衍生品投资[36] - 公司报告期无违规对外担保[39] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[40]