证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-053 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开公司 2024 年第五次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30； 渤海水业股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

综合授信 - 公司拟申请不超40亿元综合授信[1] - 授信种类含流动资金贷款等[1] - 额度可循环使用，有效期12个月[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权融资决策[2] - 获授权后转授总经理办公会决策[2] 申请意义 - 有助于盘活资产、拓宽融资渠道[3] - 优化筹资结构，风险可控[4] 后续流程 - 申请事项尚需提交股东大会审议[1]

股权变动 - 兴津公司和国水集团分别持股22.46%和13.01%且为一致行动人[1] - 国兴资本收购水务集团4.05%股权，变动后持股70.5%[1][2] 控制权与业务 - 变动后天津市国资委仍为实际控制人，兴津公司仍为控股股东[3] - 兴津公司与水务集团仍为一致行动人[3] - 变动不影响公司业务结构和经营活动[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，上年同期为2023年1月 - 6月[4] 财务数据概述 - 报告期营业收入921,925,359.47元，较上年同期增长4.24%[10] - 报告期归属于上市公司股东的净利润16,335,573.19元，较上年同期增长35.97%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，较上年同期增长20.32%[10] - 报告期末总资产8,058,210,561.79元，较上年度末增长0.90%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,131,635,983.17元，较上年度末增长0.77%[10] - 公司本报告期营业收入921,925,359.47元，同比增长4.24%；营业成本691,688,350.31元，同比下降0.22%[17] - 销售费用5,387,405.82元，同比下降32.24%；管理费用74,805,281.68元，同比下降9.26%；财务费用58,506,285.33元，同比增长21.90%；所得税费用13,347,833.35元，同比下降17.09%[17] - 研发投入21,100,886.36元，同比增长296.18%；经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，同比增长20.32%[18] - 投资活动产生的现金流量净额 -107,205,112.63元，同比下降103.26%；筹资活动产生的现金流量净额20,941,828.84元，同比增长33.71%；现金及现金等价物净增加额 -66,776,814.22元，同比下降219.75%[18] - 信用减值损失 -18,563,346.76元，同比下降6,718.78%[18] - 2024年半年度营业总收入921,925,359.47元，2023年半年度为884,385,445.73元，同比增长4.24%[86] - 2024年半年度营业总成本886,592,719.17元，2023年半年度为869,962,714.59元，同比增长1.91%[86] - 2024年半年度研发费用21,100,886.36元，2023年半年度为5,326,120.22元，同比增长296.18%[86] - 2024年半年度净利润24,167,108.54元，2023年半年度为24,128,874.83元，同比增长0.16%[87] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润16,335,573.19元，2023年半年度为12,013,920.61元，同比增长36.0%[87] - 2024年半年度基本每股收益0.0463元，2023年半年度为0.0341元，同比增长35.78%[87] - 2024年半年度母公司营业收入27,373,287.50元，2023年半年度为30,078,589.73元，同比下降9%[88] - 2024年半年度母公司营业利润5,741,938.98元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司净利润4,086,702.84元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司投资收益18,392,764.56元，2023年半年度为 - 3,645,641.51元，扭亏为盈[89] - 2024年上半年综合收益总额为408.67万元，2023年上半年为 - 1582.31万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.40亿元，2023年上半年为8.28亿元；现金流出小计8.20亿元，2023年上半年为8.12亿元；现金流量净额1948.65万元，2023年上半年为1619.62万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.07万元，2023年上半年为673.94万元；现金流出小计1.08亿元，2023年上半年为5948.26万元；现金流量净额 - 1.07亿元，2023年上半年为 - 5274.32万元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11.12亿元，2023年上半年为13.12亿元；现金流出小计10.91亿元，2023年上半年为12.97亿元；现金流量净额2094.18万元，2023年上半年为1566.27万元[92] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.64元，2023年上半年为30.05元；现金及现金等价物净增加额 - 6677.68万元，2023年上半年为 - 2088.43万元[92] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.82亿元，2023年上半年为5.16亿元；现金流出小计4.02亿元，2023年上半年为3.29亿元；现金流量净额 - 1977.87万元，2023年上半年为1.87亿元[93] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计101.10万元，2023年上半年为130.62万元；现金流出小计1.26亿元，2023年上半年为35.47万元；现金流量净额 - 1.25亿元，2023年上半年为95.15万元[94] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4.62亿元，2023年上半年为2.93亿元；现金流出小计3.04亿元，2023年上半年为4.81亿元；现金流量净额1.57亿元，2023年上半年为 - 1.88亿元[94] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.03元；现金及现金等价物净增加额1207.22万元，2023年上半年为69.52万元[94] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额2476.00万元，2023年上半年为142.10万元[94] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计21.153亿元，少数股东权益5.3307亿元，所有者权益合计26.4837亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1633.56万元，少数股东权益综合收益总额2416.71万元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动4583.13万元，少数股东权益变动4583.13万元[96] - 2024年上半年利润分配中，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均减少59.5万元[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计21.3164亿元，少数股东权益5.8614亿元，所有者权益合计27.1777亿元[97] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计21.0264亿元，少数股东权益5.2263亿元，所有者权益合计26.2527亿元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1201.39万元，少数股东权益综合收益总额1211.50万元[98] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动 - 190.69万元，少数股东权益变动 - 190.69万元[99] - 2023年上半年所有者投入普通股方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均变动 - 300万元[99] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均无变动[99] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024年初所有者权益合计为2,209,070,763.26元[104] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024期末所有者权益合计为2,193,247,624.68元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,722,023.56元，包含非流动性资产处置损益46,934.60元等项目[12][13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 分行业与分地区业务情况 - 分行业来看，原水营业收入185,307,466.82元，同比下降18.50%；自来水营业收入175,424,097.57元，同比增长2.64%；供热营业收入413,298,704.36元，同比增长5.62%；环境治理营业收入127,321,819.81元，同比增长69.01%；其他营业收入20,573,270.91元，同比增长5.72%[19] - 分地区来看，天津营业收入649,818,878.28元，同比增长0.56%；河北营业收入266,818,696.95元，同比增长13.19%；其他省营业收入5,287,784.24元，同比增长112.05%[19] - 原水毛利率24.57%，同比增长6.41%；自来水毛利率29.18%，同比增长2.72%；供热毛利率14.49%，同比下降2.29%；环境治理毛利率50.94%，同比增长11.08%；其他毛利率42.61%，同比下降3.39%[20] - 天津地区毛利率25.91%，同比增长5.30%；河北地区毛利率23.11%，同比下降1.28%；其他地区毛利率4.13%，同比下降15.61%[21] 公司业务优势 - 公司业务涵盖原水供应、污水处理、清洁能源等领域，具备完整产业链、市场布局、运营管理和资本运作优势[15][16] 资产结构 - 本报告期末货币资金417,346,244.06元，占总资产比例5.18%，较上年末比重减少0.09%[22] - 本报告期末应收账款1,114,408,198.14元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加0.73%[22] - 本报告期末在建工程607,705,328.30元，占总资产比例7.54%，较上年末比重增加1.10%[22] - 2024年6月30日货币资金期末余额417,346,244.06元，期初余额421,090,413.65元[80] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,114,408,198.14元，期初余额1,046,342,446.39元[80] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额2,359,827,673.91元，期初余额2,366,814,905.23元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额5,698,382,887.88元，期初余额5,619,242,413.24元[81] - 2024年6月30日资产总计期末余额8,058,210,561.79元，期初余额7,986,057,318.47元[81] - 2024年6月30日短期借款期末余额1,423,952,642.00元，期初余额1,320,880,638.53元[81] - 2024年6月30日应付票据期末余额135,000,000.00元，期初余额70,000,000.00元[81] - 公司2024年上半年末流动负债合计33.22亿元，较期初31.71亿元有所增加[82] - 公司2024年上半年末非流动负债合计20.18亿元，较期初21.67亿元有所减少[82] - 公司2024年上半年末负债合计53.40亿元，较期初53.38亿元基本持平[82] - 公司2024年上半年末所有者权益合计27.18亿元，较期初26.48亿元有所增加[82] - 母公司2024年上半年末流动资产合计2.74亿元，较期初2.57亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末非流动资产合计29.66亿元，较期初29.48亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末负债合计10.69亿元，较期初10.39亿元有所增加[85] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计21.71亿元，较期初21.67亿元有所增加[85] - 公司应收账款从期初560.01万元增加至1659.64万元[84] - 公司长期借款从期初11.06亿元减少至10.06亿元[82] 投资额情况 - 报告期投资额为2,964,400,775.22元，上年同期投资额为2,972,669,549.92元，变动幅度为-0.28%[25] 子公司净利润情况 - 天津市滨海水业集团有限公司净利润为9,923,792.87元，天津市房信供热有限公司净利润为7,849,697.88元，廊坊市广达供热有限公司净利润为16,8

法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：于志民 会计机构负责人：靳德柱 编制单位：渤海水业股份有限公司 | 编制单位：渤海水业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | 期初占用资金余 | 报告期内占用 | 报告期内占用 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-047 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 渤 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 二、监事会会议审议情况 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘 要》进行了审核，全体监事认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2024年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全 ...

公司基本信息 - 公司于1996年8月1 - 2日首次发行1250万股人民币普通股，9月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35265.8600万元[6] - 公司首次批准发行普通股总数为5000万股，发起人认购3750万股，占75%[13] - 公司股份总数为35265.8600万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 多种情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 董事人数不足规定人数2/3时需召开临时股东大会[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[74] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[97] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[123][124][125] - 持股10%以上股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[127]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会7月9日决定召开并召集[5] - 现场会议7月24日在天津召开，网络投票同日进行[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）60人，代表股份143,030,694股，占比40.5578%[9] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》同意、反对、弃权占比分别为99.6022%、0.3884%、0.0094%[10] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》表决通过[10]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-046 渤海水业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 7 月 24 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 ...