业绩总结 - 2024年营业收入17.61亿元，上期为18.45亿元，同比下降4.53%[9][26] - 本期营业成本为12.87亿元，上期为13.87亿元，同比下降7.21%[26] - 本期销售费用为1421.08万元，上期为1295.63万元，同比增长9.7%[26] - 本期研发费用为5097.96万元，上期为4476.28万元，同比增长13.89%[26] - 本期财务费用为1.18亿元，上期为1.30亿元，同比下降8.76%[26] - 本期投资收益为1253.80万元，上期为752.28万元，同比增长66.67%[26] - 本期营业利润为5662.69万元，上期为4463.93万元，同比增长26.85%[26] - 本期净利润为3231.40万元，上期为3983.67万元，同比下降18.89%[26] - 归属于母公司股东的本期净利润为1609.12万元，上期为2012.18万元，同比下降20.03%[26] - 基本每股收益本期为0.0456元/股，上期为0.0571元/股，同比下降20.14%[26] 财务状况 - 期末流动资产合计24.11亿元，上年年末为23.67亿元[20] - 期末非流动资产合计57.37亿元，上年年末为56.19亿元[20] - 期末资产总计81.48亿元，上年年末为79.86亿元[20] - 期末流动负债合计35.26亿元，上年年末为31.71亿元[22] - 期末非流动负债合计19.11亿元，上年年末为21.67亿元[22] - 期末负债合计54.36亿元，上年年末为53.38亿元[22] - 期末所有者权益合计27.12亿元，上年年末为26.48亿元[22] - 期末短期借款14.50亿元，上年年末为13.21亿元[22] - 期末长期借款9.04亿元，上年年末为11.06亿元[22] - 期末应收账款10.39亿元，上年年末为10.46亿元[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为18.09亿元，上期为17.56亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为15.55亿元，上期为14.50亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上期为3.05亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为159.26万元，上期为1373.03万元[29] - 投资活动现金流出小计本期为2.47亿元，上期为20.99亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.45亿元，上期为 -1.96亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为20.40亿元，上期为24.49亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为20.06亿元，上期为24.97亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3390.36万元，上期为 -4888.93万元[29] 股东权益 - 股东权益合计本年较上年增加6369.02万元[31] - 股东权益合计上年年末余额为2625951743.85元，本年年末余额为2648370379.23元[34] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共39户，本期合并范围比上期增加1户、减少1户[54] - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定收入确认为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18]

应收账款情况 - 天津市金帆工程建设监理有限公司应收账款年初、年末余额均为3万元[10] - 天津水务集团滨海水务有限公司轴田水务分公司应收账款年初583.79万元，年度累计发生额1791.18万元，年末344.86万元[10] - 天津津港水务有限公司应收账款年初1450.4万元，年度累计发生额1170.83万元，年末533.9万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收票据年初807.19万元，年度累计发生额3432.99万元，年度偿还累计发生额3762.35万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收账款年初3738.6万元，年度累计发生额4404.18万元，年度偿还累计发生额6906.14万元，年末1236.65万元[10] - 天津津滨威立雅水业有限公司应收账款年初111.6万元，年度累计发生额1638.32万元，年度偿还累计发生额1431.82万元[10] - 天津市津北水务有限公司应收账款年初2357.2万元，年度累计发生额2159万元，年末3116.22万元[10] - 津市南港工业区水务有限公司原水费年初余额349.97，年度发生额743132，偿还额228.94等[12] 其他非流动资产情况 - 天津市管道工程集团有限公司其他非流动资产年初余额1358.05万元，年度累计发生额 - 1222.24万元[10] 关联方资金情况 - 2024年初关联方资金余额总计67768.68[12] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6643.9[12] - 2024年度占用资金的利息为347[12] - 2024年度偿还累计发生额为38597[12] - 2024年末关联方资金余额总计66162[12] - 市安达供水有限公司2024年度占用资金累计发生额（不含利息）为1000[12] - 市润达金源水务有限公司2024年初资金余额为749.29，年度占用资金利息为6.81，偿还累计发生额为756.10[12] - 京中环达生态科技有限公司2024年末资金余额为1251[12] - 龙县永嘉环境工程有限公司2024年初资金余额为226.33，年度占用资金累计发生金额（不含利息）为240.54，年末资金余额为466.88[12] 审核情况 - 中审亚太对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[5] - 审核报告认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面无不一致[6]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1][2][17][18] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议审议多项报告及预案[4] 会议登记与投票 - 2025年5月12 - 13日登记，地点在天津证券部[6] - 投票代码“360605”，简称为“渤海投票”[16] 其他 - 联系人王梓，有电话、传真和邮箱[6] - 股东参会费用自理[6]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月15日发通知，4月24日上午10：00通讯表决召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获9票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案9票同意，需提交股东大会审议[3][4][6][7][14] - 《2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[12][13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润16,091,190.60元[3] - 上年度净利润20,121,787.89元，上上年度16,366,389.41元[4] - 最近三个会计年度平均净利润17,272,342.29元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利7,053,172.00元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红21,159,516.00元[4] - 利润分配预案待股东大会审议[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0456元，同比下降20.14% [1] - 每股净资产为6.02元，同比微增0.33% [1] - 每股公积金保持3.09元不变 [1] - 每股未分配利润为1.73元，同比增长1.17% [1] - 营业收入为17.61亿元，同比下降4.55% [1] - 净利润为0.16亿元，同比下降20% [1] - 净资产收益率为0.76%，同比下降20% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18223.48万股，占流通股51.69%，较上期增加313.15万股 [1] - 天津兴津企业管理有限公司为第一大股东，持股7920.03万股，占比22.46% [2] - 天津水务集团为第二大股东，持股4586.87万股，占比13.01% [2] - 朱兵、万冬华、李艳森为新进股东 [2] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司减持82.89万股 [2] - 吴军增持9万股 [2] - 翟育豹、倪望龙、汪冬退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税） [2]

会议相关 - 2024年召开8次股东大会，10次董事会会议[4][5] - 2024年4月29日召开第八届董事会第十三次会议[17] - 2024年12月6日召开第八届董事会第十八次会议[18] 人员履职 - 2024年独立董事汪斌出席各类会议履职[4][5][8][9] - 2024年9月24日聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监[20] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 议案审议 - 2024年审议通过内控评价、变更事务所等议案[17][18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动规范决策[22]

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次股东大会，独立董事胡子谨出席8次[4] - 2024年董事会召开10次会议，胡子谨出席10次且全投赞成票[5][7] - 2024年胡子谨主持召开提名委员会会议4次[8] - 2024年胡子谨参与审计委员会会议6次[8] - 2024年胡子谨参与薪酬与考核委员会会议2次[8] - 2024年胡子谨参与独立董事专门会议2次[9] 报告披露与审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[16] - 2024年4月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年12月6日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[17] - 2024年12月6日审议《关于会计估计变更的议案》调整应收款项组合类别确定依据[18] 人事相关审议 - 2024年4月29日审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 2024年9月24日审议通过聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监的议案[19] - 2024年10月30日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] - 2024年12月12日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[21] - 2025年独立董事将继续履职促进决策科学性和维护股东权益[21]