业绩数据 - 公司2023年实现收入5764.84万元，较上年下滑86.52%[1] - 业绩预告预计2023年全年收入为10800 - 11100万元，差异因年报未含“中迪·花熙樾”项目2号楼视同交付确认的收入4804.88万元[2][4] - 2023年末货币资金余额为3508.82万元，一年内到期的长期借款余额为51216.39万元[6] - 2024年一季度，公司实现销售回款4105.10万元，较上年同期增长345.17%[8] - 2024年一季度，公司经营活动产生现金流量净额1772.45万元，较上年同期增长169.01%[8] - 2020 - 2023年公司连续亏损四年，因房地产市场下行、存货跌价准备计提和高财务费用[12] - 2021 - 2023年公司合并报表亏损幅度逐步收窄，2021年亏损3.76亿元，2022年亏损2.93亿元，2023年亏损1.84亿元[14] 项目情况 - “两江·中迪广场”项目借款已发放本金45952.85万元，年化利率6%，到期日2024年5月14日，已逾期[6] - “中迪·花熙樾”项目保交楼借款已发放本金5263.54万元，2024 - 2026年分别还本11130万元、7425.67万元、3704.33万元，部分借款已逾期[7] - “两江·中迪广场”项目B分区商业及车位预计总货值约14亿元[8] - “中迪·绥定府”和“中迪·花熙樾”项目未售货值约15.5亿元[8] - 2024年一季度“中迪·绥定府”项目销售回款4105万元，销售情况较上年同期全面改善[15] - 2024年4月“中迪·花熙樾”项目3号楼和10号楼住宅项目完工交付[15] - 2024年“两江·中迪广场”项目与总包方达成和解，将推进复工复产[15] 存货与减值 - 公司房地产存货账面价值19.66亿元，占资产总额的86.95%，流动负债总额16.58亿元，有息负债总额6.15亿元[16] - 2023年度公司共计提存货跌价准备949.94万元，转销1719.41万元，转回2324.69万元，存货跌价准备期末余额45706.83万元[18][19] - “中迪·花熙樾”项目开发后房地产价值60015万元，续建开发成本10626万元[21] 子公司与商誉 - 公司子公司重庆中美恒置业有限公司期末净资产为 - 5433.52万元，本期实现净利润 - 9439.12万元，公司因投资形成商誉298.1万元，报告期内未对该项商誉计提减值准备[35] - 本次商誉减值测试采用包含商誉资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，因其高于账面价值，故不需要计提商誉减值准备[36] 未来展望 - 公司未来可持续发展重点聚焦新材料、新技术两大产业领域[11] - 2022 - 2023年公司对新材料、新技术应用领域进行调研，新业务处于起步阶段[11] 其他 - 公司控股股东润鸿富创所持71,144,800股被冻结，占公司总股本的23.77%，占其持有本公司股份比例为100%[43]

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第二十四次临时会议的通知。2024 年 5 月 27 日，第十届董事会第二十四次 临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-54 北京中迪投资股份有限公司 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 1 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 27 日 ...

人事变动 - 2024年5月27日公司召开第十届董事会第二十四次临时会议[3] - 董事会同意聘任刘达勇为公司总经理，任期与第十届董事会相同[3] 新总经理信息 - 刘达勇1981年出生，长江商学院EMBA[6] - 曾任深圳市华铁弘达实业有限公司负责人，现任北京陆零玖科技有限公司执行董事、经理[6] - 与大股东无关联，未直接持股，符合任职资格[6]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且全年营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月17 - 21日公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌一天，4月29日复牌后简称变更为“*ST中迪”[6] 风险警示 - 因2023年度财务数据触及规定被实施“退市风险警示”[6] - 2023年审计报告显示持续经营能力有不确定性，股票被实施其他风险警示[6]

公司事项 - 公司近日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月21日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期5个交易日至2024年5月28日前完成回复并披露[1]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日、5月10日发布会议通知[4] - 会议于2024年5月16日下午14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票数据 - 网络投票股东（股东代理人）7人，代表股份72,335,300股，占公司有表决权股份总数的24.1709%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数72,154,500股，占比99.7501%，反对180,800股，占比0.2499%[9][10][11][12][13][14][15][16]

公司治理 - 截至2023年12月31日公司第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 2023年度召开11次董事会，8次股东大会[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事李光金应参加董事会11次，亲自出席11次，参加股东大会8次[6] - 2023年独立董事就多项关联交易、人事变动等事项发表意见[7][8] 信息披露 - 2023年度完成116条信息披露工作，无重大信息提前泄露[13] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 审计与内控 - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 《2022年度内部控制自我评价报告》反映内控基本完整、合理、有效[14] 其他事项 - 2023年度对董高候选人提名工作合规完成[15] - 2023年度无提议召开董事会等情况[15][16]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日14:00召开，股权登记日为2024年5月9日[4] - 出席会议股东及代理人7名，代表股份72335300股，占比24.17％[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数占99.75%，反对占0.25%，弃权占0.00%[6][8][9][10] - 《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》通过[11] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12]

公司治理 - 截至2023年12月31日，第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 2023年召开11次董事会、8次股东大会[5] - 2023年审计委员会、提名委员会各召开2次[9] 信息披露 - 2023年完成116条信息披露，无重大信息提前泄露[13] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[14] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所，议案待董事会审议[15] - 2023年完成董事、高管候选人提名，资格合法[15]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月10 - 14日连续3日收盘价跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌，4月29日复牌简称变更为“*ST中迪”[6] 警示情况 - 因2023年度财务数据触及规定情形被实施“退市风险警示”[6] - 因持续经营能力存不确定性被实施其他风险警示[6]