利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以总股本550,065,495股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，股本基数550,065,495股[101] - 2018年现金分红金额0元，占净利润比例0%[100] - 2017年现金分红金额95,781,526.08元，占净利润比例 -49.72%[100] - 2016年现金分红金额99,672,650.58元，占净利润比例25.50%[100] - 2016年半年度以299,317,269股为基数，每10股派现金股利3.33元，每10股转增10股[98] - 2017年半年度以598,634,538股为基数，每10股派现金股利1.60元[98] 年度关键财务指标变化 - 2018年营业收入66,026,916,002.87元，较2017年的101,525,281,035.23元减少34.97%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润47,669,479.86元，较2017年的 - 192,637,719.73元增长124.75%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 280,178,251.30元，较2017年的 - 275,438,378.70元减少1.72%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 - 1,081,083,318.99元，较2017年的 - 438,234,019.89元减少146.69%[17] - 2018年基本每股收益0.08元/股，较2017年的 - 0.32元/股增长125.00%[17] - 2018年末总资产6,956,391,419.33元，较2017年末的9,004,970,784.20元减少22.75%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,585,341,759.02元，较2017年末的2,553,201,883.06元增长1.26%[17] - 2018年度公司实现营业收入660.27亿元，较上年同期减少34.97%[37] - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润4766.95万元，较上年同期扭亏为盈[37] - 截至2018年底，公司资产总额为69.56亿元，较上年末减少22.75%[37] - 截至2018年底，归属于母公司股东的所有者权益为25.85亿元，较上年末增加1.26%[37] - 2018年度，公司实现营业收入660.25亿元，较上年同期减少34.96%[85] - 2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润5890.42万元，较上年同期扭亏为盈[85] - 截至2018年底，公司资产总额67.60亿元，较上年末减少23.34%[85] - 截至2018年底，归属于母公司股东的所有者权益为23.70亿元，较上年末增加1.08%[85] 季度财务指标情况 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为14,773,537,134.06元、16,286,846,318.75元、17,028,630,784.74元、17,937,901,765.32元[21] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 29,196,761.27元、 - 7,991,940.81元、61,685,714.06元、23,172,467.88元[21] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为132.34万元，2017年为1.47亿元，2016年为10.93万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为8787.27万元，2017年为7992.09万元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4.82亿元，2017年为4.07亿元，2016年为5.41亿元[23] - 2018年其他营业外收入和支出为855.15万元，2017年为 - 5.15亿元，2016年为3290.85万元[23] - 2018年所得税影响额为1.54亿元，2017年为1.60亿元，2016年为2.98亿元[24] - 2018年少数股东权益影响额（税后）为9824.51万元，2017年为 - 1.24亿元，2016年为2.19亿元[24] 资产项目变化情况 - 股权资产本期增加1052万元，新增联营企业上海天远实业有限公司[29] - 衍生金融资产较年初数增加136.24%，因报告期末期货浮动盈利部分较年初增加[29] - 应收票据较年初数减少42.32%，因受行情等因素影响本期销售额下降相应应收票据减少[29] - 应收利息较年初数减少95.81%，因收回固定收益型理财产品利息[29] - 2018年末货币资金27.79亿元，占总资产比39.95%，较2017年末比重增加3.99%[63] - 2018年末应收账款5.82亿元，占总资产比8.37%，较2017年末比重减少0.44%[63] - 2018年末存货10.36亿元，占总资产比14.89%，较2017年末比重增加2.83%[63] - 2018年末短期借款3.08亿元，占总资产比4.43%，较2017年末比重减少7.47%[63] 各业务线收入情况 - 商品贸易收入659.73亿元，占比99.92%，较上年减少34.94%；物流代理收入4668.41万元，占比0.07%，较上年增加4.37%；其他收入711.89万元，占比0.01%，较上年减少91.29%[43] - 塑胶类商品贸易收入较上年减少54.33%；橡塑类增加4.65%；液化类减少25.21%；金属类减少44.30%；其他类减少1.04%[43] - 国内销售536.25亿元，占比81.22%，较上年减少31.94%；国外销售124.02亿元，占比18.78%，较上年减少45.46%[43] 各业务线毛利率情况 - 商品贸易毛利率0.71%，较上年增加0.10%；塑胶类毛利率1.15%，增加0.14%；液化类毛利率0.87%，增加0.34%；金属类毛利率0.11%，减少0.19%；其他类毛利率1.85%，减少0.30%[45] - 国内销售毛利率0.49%，较上年减少1.93%；国外销售毛利率1.77%，增加7.17%[46] 业务量及库存情况 - 商品贸易销售量659.73亿元，较上年减少34.94%；库存量10.90亿元，较上年减少1.15%[46] 成本及费用情况 - 2018年营业成本655.46亿元，较2017年的1008.53亿元减少35.01%[48][50] - 2018年销售费用4.87亿元，较2017年减少26.89%；管理费用2.02亿元，较2017年减少6.41%；财务费用1.19亿元，较2017年增加34.78%[54] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流入小计744.32亿元，较2017年减少34.37%；经营活动现金流出小计755.13亿元，较2017年减少33.68%[56][57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -10.81亿元，较2017年减少146.69%[57] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为9.84亿元，较2017年减少47.49%[57] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.65亿元，较2017年增加34.48%[57] 投资收益及公允价值变动损益情况 - 2018年投资收益3.45亿元，占利润总额比例221.48%；公允价值变动损益1.37亿元，占利润总额比例88.00%[61] 子公司情况 - 截止2018年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共38户，较上年度增加2户、减少1户[51] - 截止2018年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共38户，本年度合并范围比上年度增加2户、减少1户[125] - 2018年新设重庆若朴贸易有限公司，注册资本3亿元；新设香港道融资源有限公司，注册资本1500万美元，报告期营业收入33,219,300.38美元，净利润101,395.62美元[126] - 2018年清算上海奥飒网络科技有限公司，清算损益45,486.69元，期初至清算结束日营业收入122,179.47元，净利润 -2,653,634.19元[126] - 远大物产集团有限公司注册资本9亿元，总资产67.5994706444亿元，净资产24.8022058102亿元，营业收入660.2524311583亿元，营业利润1.5740985908亿元，净利润1.0532864131亿元[80] 投资情况 - 报告期投资额125.62亿元，上年同期投资额93.83亿元，变动幅度33.88%[67] - 公司对香港道融资源有限公司投资3436.50万美元，持股比例100%[69] - 公司对上海天远实业有限公司投资1.05亿元，持股比例35%[70] - 公司对远大国 际（香港）有限公司增资6.94亿元，持股比例100%[70] - 证券投资最初投资成本合计218,863,851.40元，本期购买金额291,474,857.69元，本期出售金额76,395,981.84元，报告期损益23,112.69元，期末账面价值215,078,875.85元[72] - 衍生品投资初始投资金额合计735,168,02万元，期初投资金额718,293万元，报告期内购入金额24,424,906.97万元，报告期内售出金额26,435,765.54万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例436.83%，报告期实际损益金额38,880.68万元[74] - 鲁证期货股份有限公司商品期货初始投资金额487,394.56万元，期末投资金额占比34.72%，报告期实际损益0.76万元[74] - 华泰长城资本管理有限公司商品期权初始投资金额2,237.55万元，期末投资金额占比2.82%，报告期实际损益 - 700.89万元[74] - 工商银行远期外汇初始投资金额245,535.91万元，期末投资金额占比87.32%，报告期实际损益4,860.81万元[74] 投资审批及资金来源情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2017年04月29日，股东会公告披露日期为2017年05月19日[72] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2017年12月12日，股东会公告披露日期为2017年12月28日[74] - 公司证券投资资金来源为自有资金，衍生品投资资金来源为公司自有营运资金[72][74] 衍生品投资风险及收益情况 - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用等风险，有持仓上限、止盈止损等控制措施[74] - 公司衍生品投资涉诉情况为无[74] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为1.2633343051亿元[75] 行业及市场情况 - 中国对进口橡胶的依赖度超过80%[83] - 2018年国内全年GDP增速6.6%[87] - 2018年白糖全年跌幅21%[87] - 2018年橡胶全年累计下跌约19%[87] 公司战略及经营计划 - 公司发展战略侧重贸易服务化、经营全球化及与产业链企业开展股权投资合作[88] - 公司经营计划包括丰富业务模式、完善风险管理体系和优化人力资源战略[89] 公司业务风险情况 - 公司主要经营大宗商品贸易，主营产品受宏观经济波动影响大[90] - 市场风险指套期工具与被套期项目价格变化导致市场价值波动，极端市场下公司经营业绩会受冲击[91] - 市场流动性风险指市场急速变化或合约流动性差影响期现结合及套期保值效果[91] - 现金流动性风险指期货交易保证金不足可能被强行平仓，使策略落空、亏损加重[92] - 操作风险指交易、信息等系统失灵及技术人员违规操作引发的风险[92] - 合同履行风险包括本金风险，公司采取多种措施降低违约风险[92] - 公司大宗商品业务采用闭口交易模式，受国内宏观调控去杠杆影响，被违约率有所上升[92] - 近年来汇率持续大幅双向波动，虽国际业务构成比例相对整体稳定，但仍影响公司盈利水平[93] 风险应对措施 - 公司针对汇率影响的不同业务制订策略和管理规定，运用对冲工具减少影响[94] - 公司在现货和期货方向设风控小组，形成风险控制体系控制整体经营风险[92] 调研接待情况 - 2018年1 - 5月公司多次通过电话沟通方式接待个人调研公司经营等情况[95] - 2018年接待个人53