会议时间 - 2024年4月9日发布召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月7日16:30召开[6] - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席1人，代表股份79,879,575股，占20.7422％[9] - 网络投票6人，代表股份200,200股，占0.0520 %[9] 提案表决 - 各提案同意股份占比超99.75%，中小股东反对多超70%[10][11][12][14] 会议结果 - 相关议案经出席股东有效表决权二分之一以上通过[15] 其他信息 - 计票人李圣君、张康，监票人韩铁柱[15] - 律师认为会议合法有效，法律意见书一式三份[17]

业绩说明会信息 - 2024年4月25日16:00 - 18:00举办2023年年度业绩说明会[3] - 召开方式为网络互动，文字回复投资者提问[3] - 投资者登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与[3] 人员与问题征集 - 董事长韩士发等出席，可能行程调整[3] - 提前征集问题，截至2024年4月24日17点[4] - 征集问题访问网址为http://ir.p5w.net/zj [4] 年报披露 - 2024年4月9日披露《2023年年度报告》[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44,811,065.17元，较上年同期减少4.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,330,796.86元，较上年同期增长11.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,223,394.50元，较上年同期增长74.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9,314,207.81元，较上年同期增长275.40%[5] - 货币资金期末余额24,790,272.48元，较上年年末增长212.43%[6] - 长期股权投资期末余额为0，较上年年末减少100.00%[7] - 研发费用本期发生额171,476.54元，较上期增长100.00%[7] - 财务费用本期发生额 -1,658,882.88元，较上期减少675.67%[7] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,000,000.00元，较上期增长100.00%[7] - 偿还债务支付的现金5,755,078.00元，较上期增长604.66%[7] - 2024年第一季度净利润为1330796.86元，上年同期为1197519.12元[46] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0035，上年同期为0.0031[46] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46769340.26元，上年同期为45370872.48元[46] - 2024年第一季度收到的税费返还为320437.60元，上年同期为1143590.92元[48] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为47117255.45元，上年同期为47316710.37元[48] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为37803047.64元，上年同期为52626985.05元[48] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9314207.81元，上年同期为 - 5310274.68元[48] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8531348.39元，上年同期为 - 30885.00元[48] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 989904.73元，上年同期为9075633.81元[49] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为16855651.47元，上年同期为3734474.13元[49] 资产负债表项目变化 - 公司期末货币资金余额为24,790,272.48元，期初余额为7,934,621.01元[24] - 公司期末应收票据余额为10,030,696.24元，期初余额为12,425,478.04元[24] - 公司期末应收账款余额为39,634,950.17元，期初余额为45,764,490.87元[24] - 公司期末存货余额为57,910,119.04元，期初余额为57,336,272.35元[24] - 公司期末流动资产合计136,853,648.94元，期初合计127,549,084.94元[24] - 公司期初长期股权投资余额为8,633,990.40元[24] - 公司期末固定资产余额为79,290,599.09元，期初余额为80,038,237.23元[24] - 公司2024年第一季度非流动资产合计96,308,030.16元，上期为105,904,189.21元[43] - 公司2024年第一季度流动负债合计23,449,596.86元，上期为22,408,751.99元[43] - 公司2024年第一季度非流动负债合计29,896,635.21元，上期为32,559,871.99元[43] - 公司2024年第一季度负债合计53,346,232.07元，上期为54,968,623.98元[43] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计179,815,447.03元，上期为178,484,650.17元[27] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计233,161,679.10元，上期为233,453,274.15元[27] 股东持股情况 - 广汇能源股份有限公司持股比例20.74%，持股数量79,879,575.00股[21] - 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.00%，持股数量26,942,400.00股[21] - 谢友初持股比例1.31%，持股数量5,060,057.00股[21] 子公司投资情况 - 公司子公司于2024年2月收回对原参股公司全部投资800万元[40] 2024年第一季度营收成本情况 - 公司2024年第一季度营业总收入44,811,065.17元，上期为46,718,284.47元[27] - 公司2024年第一季度营业总成本41,263,883.15元，上期为47,080,165.64元[27] 2024年第一季度股本情况 - 公司2024年第一季度股本为385,106,373.00元[43]

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）全资子公司 沈阳合金材料有限公司（以下简称"沈阳合金"）为其全资子公司、公司孙公司 辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称"辽宁菁星"）向银行申请流动资金借款 提供担保。本次被担保对象辽宁菁星资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需求，公司孙公司辽宁菁星向中国银行股份有限公司沈 阳沈河支行申请流动资金借款人民币 500 万元，借款期限一年。由公司全资子公 司沈阳合金为其提供最高额保证担保。 公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第十二届董事会第 十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》。根据上述决议，公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间 相互担保总额不超过 2,750 万元，担保额度为预计最高担保额度。（公告编号： 2023-037、2023-040、2023-044） 二、担保额度使用情况 单位：万元 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024- ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 控股股东变更 - 2022年7月，广汇能源受让77,021,275股，占总股本20.00%，成为公司控股股东[24] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入233,898,499.07元，较2022年增长2.00%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,816,239.99元，较2022年下降1.30%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,529,650.28元，较2022年增长3.85%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -14,000,154.40元，较2022年下降173.30%[25] - 2023年末总资产233,453,274.15元，较2022年末下降9.07%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产178,484,650.17元，较2022年末增长2.69%[25] - 2023年基本每股收益0.0151元/股，较2022年下降1.31%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.30%，较2022年下降0.15%[25] - 截至2023年末，公司总资产2.33亿元，净资产1.78亿元[43] - 2023年度，公司实现营业收入2.34亿元，同比增长2.00%[43] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润581.62万元，同比下降1.30%[43] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润552.97万元，同比增长3.85%[43] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为46718284.47元、61412341.09元、71241736.91元、54526136.60元[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1197519.12元、1652607.36元、2130142.69元、835970.82元[29] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5310274.68元、 - 11102523.73元、6134196.79元、 - 3721552.78元[29] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 567476.61元，计入当期损益的政府补助为989307.52元，其他营业外收支为21563.47元，所得税影响额为156804.67元，合计286589.71元[30] 行业前景分析 - 镍基合金应用领域需求上升，国内高端产品国产化率低，有进口替代趋势[33] - 新能源电动卡车行业前景广阔，未来几年有望快速增长[34] 业务经营模式及特点 - 镍基合金材料业务采取“以销定产”经营模式，产品多品种、多规格、小批量[35] - 合金材料是国内生产镍基功能材料重点企业，有完善质量控制体系[36] 园林绿化工程施工业务情况 - 园林绿化工程施工业务结算时预留节点进度款的15% - 20%为保留金[39] - 2023年10月公司剥离园林绿化工程施工业务，转让环景园林100%股权[39] 各业务线收入占比及变化 - 2023年冶金行业收入2.09678亿元，占比89.64%，同比增长5.75%[48] - 2023年园林绿化收入2206.17万元，占比9.43%，同比下降23.47%[48] - 2023年合金线材收入8792.22万元，占比37.59%，同比增长5.25%[48] - 2023年合金棒材收入1.21756亿元，占比52.06%，同比增长6.12%[48] - 2023年国内收入1.88813亿元，占比80.72%，同比增长5.48%[48] - 2023年国外收入4508.52万元，占比19.28%，同比下降10.39%[48] 各业务线毛利率情况 - 冶金行业营业收入209,678,068.12元，毛利率11.09%，同比增1.08%；园林绿化营业收入22,061,743.67元，毛利率13.78%，同比降6.24%[49] - 合金线材营业收入87,922,196.04元，毛利率6.88%，同比增2.50%；合金棒材营业收入121,755,872.08元，毛利率14.12%，同比增0.01%[49] - 国内营业收入188,813,321.10元，毛利率10.09%，同比降0.48%；国外营业收入45,085,177.97元，毛利率18.88%，同比增3.16%[49] 各业务线产销存情况 - 冶金行业销售量916.44吨，同比增6.28%；生产量940.81吨，同比增11.64%；库存量50.87吨，同比增91.89%[50] 各业务线营业成本情况 - 镍合金制造营业成本186,434,750.61元，占比90.35%，同比增4.48%；园林绿化工程施工营业成本19,021,407.06元，占比9.22%，同比降17.50%[52] - 合金线材营业成本81,875,165.38元，占比39.68%，同比增2.49%；合金棒材营业成本104,559,585.23元，占比50.67%，同比增6.10%[53] 子公司股权变动 - 2023年11月7日出售子公司新疆环景园林艺术有限公司，11月2日设立新疆汇一智能科技有限公司[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额68,600,052.76元，占年度销售总额比例29.33%；前五名供应商合计采购金额132,041,046.04元，占年度采购总额比例67.47%[57] 费用情况 - 2023年销售费用3,237,105.23元，同比增14.39%；管理费用15,205,364.55元，同比增7.85%；财务费用 -814,316.06元，同比增72.09%[59] 成本构成情况 - 原材料成本148,185,279.95元，占营业成本比重79.11%；人工成本3,843,414.19元，占园林绿化营业成本比重20.21%[54][55] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2023年为216,144,621.43元，同比增长18.90%；现金流出小计为230,144,775.83元，同比增长23.13%；现金流量净额为 - 14,000,154.40元，同比下降173.30%[61] - 投资活动现金流入小计2023年为95,054.77元，同比下降91.66%；现金流出小计为545,065.00元，同比下降51.24%；现金流量净额为 - 450,010.23元，同比下降2153.69%[61] - 筹资活动现金流入小计2023年为15,000,000.00元，同比增长100.00%；现金流出小计为2,114,124.29元，同比增长11.41%；现金流量净额为12,885,875.71元，同比增长779.09%[61] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1,564,288.92元，同比增长77.65%[61] 利润构成情况 - 投资收益为 - 293,629.34元，占利润总额比例 - 3.43%；资产减值为 - 806,880.42元，占比 - 9.42%；营业外收入为36,829.04元，占比0.43%；营业外支出为15,265.57元，占比0.18%[63] 资产负债情况 - 2023年末应收账款为45,764,490.87元，占总资产比例19.60%，较年初下降5.01%；存货为57,336,272.35元，占比24.56%，较年初上升5.57%[64] - 2023年末固定资产为80,038,237.23元，占总资产比例34.28%，较年初上升1.85%；使用权资产为1,524,699.62元，占比0.65%[64] - 2023年末短期借款为5,005,881.94元，占总资产比例2.14%；合同负债为1,217,650.13元，占比0.52%，较年初上升0.40%[64] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数为3,573,500.10元，本期公允价值变动损益 - 97,718.03元，本期计提减值1,042,734.62元，期末数为2,433,047.45元[67] 资产相关特殊情况 - 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况，报告期无证券、衍生品投资及募集资金使用情况，未出售重大资产[68][69][70][71][72] 子公司股权出售情况 - 2023年10月17日出售新疆环景园林艺术有限公司股权，交易价格611.22万元，该股权贡献净利润44.47万元，占净利润总额比例7.65%[73] 子公司财务数据 - 沈阳合金材料有限公司注册资本8985万元，总资产2.1052705194亿元，净资产 - 2495.625887万元，营业收入2.0846564308亿元，营业利润141.884034万元，净利润43.46388万元[75] - 辽宁書星合金材料有限公司注册资本3000万元，总资产1.6582437731亿元，净资产4118.471719万元，营业收入2.003696806亿元，营业利润1176.688199万元，净利润1004.907755万元[75] - 新疆合金容信股权投资管理有限公司注册资本2000万元，总资产0元，净资产1145.199991万元，营业收入1145.134991万元，营业利润27.351388万元，净利润27.351388万元[75] 公司业务调整及影响 - 2023年出售新疆环景园林艺术有限公司，设立新疆汇一智能科技有限公司，二者对公司整体均无影响[76] - 2024年2月子公司合金睿信收回对原参股公司松鼠乐居全部投资[76] 行业影响及公司应对 - 公司所处有色金属冶炼及压延加工业受经济周期和下游需求影响大，镍价震荡上升，镍基合金需求增加且产品走向海外[77] 公司未来规划 - 2024年公司将为主营业务发展布局，开拓市场，推进产品升级改造，寻求新利润增长点[79] - 2024年公司将进驻电动重卡汽车运输服务领域，以哈密为试点推广，布局相关业务[79] 公司治理优化 - 公司将优化治理结构，完善内控体系，提升规范化运作和风险应对能力[81] 投资者交流情况 - 2023年6月16日通过网络平台线上交流接待2023年新疆辖区上市公司网上集体接待的投资者，谈论公司战略方向及经营发展情况等[84] 公司治理规范情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，股东大会、董事会、监事会规范运作，信息披露真实准确完整[87][88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到“五分开”，独立核算、承担责任和风险[89] 同业竞争消除情况 - 2022年7月控股股东变更后，公司于2023年11月将环景园林100%股权全部转让，消除同业竞争情形[90] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.08%，召开日期为2023年2月2日[92] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.04%，召开日期为2023年5月8日[92] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.27%，召开日期为2023年12月28日[92] 公司面临风险及应对 - 公司产品下游行业易受宏观经济等因素影响，若需求下滑将影响经营业绩，公司将加强宏观经济研判[82] - 公司主营业务受电解镍价格变动影响大，毛利率低、成材率低致成本高，将优化产品、改进工艺等应对[82] - 公司对子公司管理难度加大且个别子公司基础业务薄弱，已实施重点管理，未来将加强培训和垂直管理[82][83] 董监高持股情况 - 公司现任董事、监事、高级管理人员期初持股总数为0股，本期增持100股，本期减持25股，期末持股总数为75股[93][94] - 王加凡本期增持100股，减持25股，期末持股75股，因本人误操作导致，交易收益已全部上缴公司[94] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] 人员学术成果 - 马凤云主持和完成国家自然基金等项目80余项，发表论文230余篇，取得科技成果8项，授权国家发明专利30余件[98] - 马凤云获自治区科技进步一等奖1次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各2次[98] - 马凤云获自治区优秀学术论文一等奖2次、二等奖5次和三等奖4次[98] 监事会

新疆合金投资股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 12-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 曲话 Telenhone· +86(10) 82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 12-00011 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆合金投资股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

新疆合金投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月八日 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"合金投资"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，有效地保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2023 年度公司董 事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球通胀高位运行，发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业 链和贸易产生的负面影响，经济增速普遍放缓。我国经济回升向好，高质量发展扎实推 进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期 偏弱、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。受宏观环境影响，公司镍基合金材 料下游石油石化、 ...

一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司累计召开6次监事会会议，共审议议案15项。会议的召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各次会议审议通过的议案情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 1、关于公司 2023 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 第三次会议 | | 16 日 | | | 2、关于聘任 2022 1、2022 年监事会工作报告 | 年度审计机构的议案 | | | | | | | 2、2022 | 年年度报告全文及摘要 | | | | | | | 3、2022 年度财务决算报告 | | | 第十二届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 4、2022 | 年度内部控制评价报告 | | 第四次会议 | | 11 日 | | | 5、关于 2022 | 年度利润分配的预案 | | | | | | | 6、关于会计政策变更的议案 | | | | | | | | 7、2023 年第一季度 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方 ...

新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈红柳 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 新疆合金投资股份有限公司 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 ...