股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月9日16:00召开[2] - 网络投票时间为12月9日[2] - 股权登记日为2024年12月3日[3] - 登记时间为2024年12月5日[6] 投票信息 - 网络投票代码为"360633"，简称为"合金投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为12月9日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月9日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 提案需二分之一以上表决权通过[5] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市中天广场14楼会议室[4] - 会期半天，股东费用自理[7]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-040 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会 议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能 够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构 ...

会议安排 - 公司2024年11月18日发董事会会议通知，11月21日召开[1] - 2024年12月9日以现场与网络投票结合开第二次临时股东大会[2] 审议事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 通过《会计师事务所选聘制度》[2] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[2]

担保情况 - 2024年度公司为子公司及子公司间相互担保总额不超2750万元[2] - 截至公告披露日，公司为下属子公司担保总余额2397.96万元，占最近一期经审计净资产13.44%[16] 汇一智能情况 - 公司持股汇一智能35%，其注册资本3000万元[7] - 截至2024年9月30日，汇一智能总资产6170.17万元，营收973.93万元，净利润30.38万元[8] - 汇一智能租赁车辆总租赁价款4283.571498万元[11]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司汇一智能购置50台电动卡车，合同总金额3745万元[3] 交易详情 - 交易对方湖汽长沙，总公司注册资本8000万元[4] - 交易标的为山东大宇汽车相关自卸半挂车等[7] - 交易价格3745万元，付款期限为交（提）货后30天内[9] 其他要点 - 购置目的是响应号召推动战略转型，符合业务战略方向[10] - 合同履行可能遇不可抗力，投资者需防范风险[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入54,035,608.80元，比上年同期减少24.15%；年初至报告期末营业收入148,639,196.74元，比上年同期减少17.13%[2] - 营业总收入本期发生额为148,639,196.74元，较上期发生额179,372,362.47元下降约17.13%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,747.20元，比上年同期减少97.52%；年初至报告期末为3,227,695.49元，比上年同期减少35.19%[2] - 公司2024年第三季度净利润为3425195.90元，上年同期为4980269.17元[16] - 归属于母公司股东的净利润为3227695.49元，上年同期为4980269.17元[16] 资产相关变化 - 本报告期末总资产292,615,763.14元，较上年度末增长25.34%；归属于上市公司股东的所有者权益181,712,345.66元，较上年度末增长1.81%[2] - 报告期末货币资金21,228,726.97元，较本年年初数增长167.55%，主要系收回联营企业投资款及控股子公司收到资本金所致[5] - 报告期末应收票据2,142,221.83元，较年初减少82.76%，主要系报告期购买原材料所致[5] - 报告期末预付账款5,730,307.94元，较年初增长322.79%，主要系报告期购买电解镍支付预付款所致[5] - 货币资金期末余额为21,228,726.97元，较期初余额7,934,621.01元增长约167.55%[12] - 应收票据期末余额为2,142,221.83元，较期初余额12,425,478.04元下降约82.76%[12] - 应收账款期末余额为55,192,845.29元，较期初余额45,764,490.87元增长约20.59%[12] - 流动资产合计期末余额为162,583,600.84元，较期初余额127,549,084.94元增长约27.47%[12] - 非流动资产合计期末余额为130,032,162.30元，较期初余额105,904,189.21元增长约22.78%[13] - 资产总计期末余额为292,615,763.14元，较期初余额233,453,274.15元增长约25.34%[13] 费用及损益变化 - 2024年1 - 9月财务费用 - 536,455.72元，较2023年1 - 9月变动 - 134.07%，主要系报告期人民币兑日元升值，汇兑损益增加所致[6] - 报告期资产减值损失为0，较上期增长100.00%，主要系园林绿化业务剥离，资产减值损失减少所致[6] - 报告期信用减值损失 - 1,220,119.91元，较上期减少69.90%，主要系报告期计提的信用减值损失增加所致[6] - 报告期投资收益 - 76.91元，较上期减少100.15%，主要系报告期收回联营企业投资款，投资收益减少所致[6] 税费相关变化 - 2024年1 - 9月收到的税费返还2598490.78元，较2023年同期4110234.01元减少36.78%，主要因出口退税减少[7] - 2024年1 - 9月支付的各项税费4417758.24元，较2023年同期8203646.74元减少46.15%，因园林绿化业务剥离和子公司税收优惠[7] 现金流量相关变化 - 2024年1 - 9月购建长期资产支付现金1456489.60元，较2023年同期348915.00元增长317.43%，因开展新能源电动重卡项目[7] - 2024年1 - 9月收回投资收到现金8000000.00元，2023年同期为0，增长100%，因收回对联营企业投资款[7] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到现金633913.49元，2023年同期为0，增长100%，因收到联营企业分红款[7] - 2024年1 - 9月处置长期资产收回现金净额24020.00元，2023年同期为0，增长100%，因处置报废固定资产[7] - 2024年1 - 9月吸收投资收到现金8400000.00元，2023年同期为0，增长100%，因控股子公司收到资本金[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133801280.16元，上年同期为164148733.41元[17] - 经营活动现金流入小计为136723455.41元，上年同期为169284366.89元[18] - 经营活动现金流出小计为136306202.44元，上年同期为179562968.51元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为417252.97元，上年同期为 - 10278601.62元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7201443.89元，上年同期为 - 348915.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为5675409.10元，上年同期为12877041.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为13294105.96元，上年同期为2249524.38元[18] 股东及借款相关 - 广汇能源股份有限公司持股79879575股，持股比例20.74%，为公司大股东[8] - 2024年7月15日，全资子公司沈阳合金材料有限公司向控股股东广汇能源借款2800万元，期限12个月，利率4.25%[10] 业务车辆相关 - 2024年9月30日，控股子公司新疆汇一智能科技租赁200辆运输车辆，电动重卡总数增至250辆[11] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期发生额为141,978,121.03元，较上期发生额172,063,038.57元下降约17.48%[15] - 营业利润本期发生额为6,593,007.05元，较上期发生额6,975,065.22元下降约5.48%[15] - 利润总额本期发生额为6,585,941.08元，较上期发生额6,974,306.38元下降约5.57%[15] - 基本每股收益为0.0084元，上年同期为0.0129元；稀释每股收益为0.0084元，上年同期为0.0129元[16]

合金投资业务发展方向 - 合理规划产能布局，结合市场环境有效提升现有产能，降本增效，积极开发优质客户，争取增量订单，扩大销售规模，不断提升公司产品竞争力及市场占有率[2] - 依托控股股东广汇能源提供的煤炭、煤化工运输场景和三一集团在电动重卡产业链的优势，在哈密区域主营电动重卡运输服务相关业务，并同步布局电动重卡高端装备制造、整车销售、充换电站技术开发等业务，逐步进行产业规模化推广[2] 镍基合金产品销售情况 - 公司生产的棒材主要是inconel718系列和蒙乃尔合金系列，用于石油石化行业中采油设备的轴、连接件等配件；线材主要为镍合金线系列和纯镍系列，用于汽车配件、焊接材料和织网材料[2] - 公司采取向下游客户直销的模式，减少了中间环节费用，且具有较为稳定的客户群体，能够保证产品及时销售[2] - 未来公司将结合现有技术水平及市场情况，适时适度进行产业链纵向拓展延伸，高温耐蚀的镍合金管材、板材、镍带及大直径棒材将成为公司发展方向[2] 新能源重卡运输服务项目进展 - 公司新能源电动重卡拥有稳定的场景运行需求，综合考虑运行效率、配套充电、环境路况等影响因素，能够获得稳定的租赁200辆电动重卡[3] - 下一步公司将根据控股股东马朗煤矿的生产情况逐步调整电动重型卡车运输业务模式，扩大公司电动重型卡车业务经营规模，抢占市场[3]

会议信息 - 公司监事会2024年9月26日发第十二届监事会第十三次会议通知[2] - 会议于2024年9月30日在公司会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 选举李雯娟女士为第十二届监事会主席[3]

会议安排 - 公司2024年9月26日发通知，9月30日召开十二届十六次董事会会议[2] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《关于控股子公司签署车辆租赁合同的议案》全票通过[3] 人员任命 - 韩铁柱任董事会秘书，任期至十二届董事会届满[3]