新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026 新疆合金投资股份有限公司 一、董事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担 任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 时止，其简历见附件。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公 ...

人员变动 - 董事会秘书王勇因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[3] - 董事长韩士发暂代行董事会秘书职责，公司将尽快完成聘任[3] 联系方式 - 代行职责期间通讯地址、邮编、电话、邮箱公布[3]

股价情况 - 公司股票2024年8月27 - 28日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，构成异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[5][6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露或筹划重大事项[5] 报告情况 - 2024年8月23日披露《2024年半年度报告》，无应修正情况[8]

公司基本信息 - 公司股票简称合金投资，代码000633，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入94,603,587.94元，较上年同期减少12.51%[10] - 归属于上市公司股东的净利润3,174,948.29元，较上年同期增长11.40%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,965,461.52元，较上年同期增长34.42%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2,957,081.81元，较上年同期增长118.02%[10] - 基本每股收益0.0082元/股，较上年同期增长10.81%[10] - 报告期末总资产237,519,120.96元，较上年度末增长1.74%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产181,659,598.46元，较上年度末增长1.78%[10] - 报告期营业收入94,603,587.94元，上年同期108,130,625.56元，同比减少12.51%[19] - 报告期营业成本82,201,217.13元，上年同期95,509,270.18元，同比减少13.93%[19] - 报告期销售费用2,358,353.64元，上年同期2,032,545.94元，同比增加16.03%[19] - 报告期管理费用5,764,840.06元，上年同期7,365,137.50元，同比减少21.73%[19] - 报告期财务费用 -3,124,106.71元，上年同期 -1,419,246.57元，同比减少120.12%[19] - 报告期所得税费用2,766,116.91元，上年同期1,014,868.98元，同比增加172.56%[19] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1,501元，所得税影响额为35,184.9元，合计209,486.77元[14] - 投资收益-76.91元，占利润总额比例0.00%；营业外收入1,501.00元，占比0.03%；营业外支出8,987.82元，占比0.15%[22] - 货币资金期末金额20,238,984.76元，占总资产比例8.52%，比重增加5.12%[23] - 长期股权投资期末金额0.00元，占总资产比例0.00%，比重减少3.70%[23] - 报告期投资额5,250,000.00元，上年同期0.00元，变动幅度100.00%[27] - 2024年6月30日货币资金期末余额为20,238,984.76元，期初余额为7,934,621.01元[74] - 2024年6月30日应收票据期末余额为9,326,208.96元，期初余额为12,425,478.04元[74] - 2024年6月30日应收账款期末余额为44,365,123.97元，期初余额为45,764,490.87元[74] - 2024年6月30日存货期末余额为63,011,242.91元，期初余额为57,336,272.35元[74] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为141,746,185.44元，期初余额为127,549,084.94元[74] - 公司资产总计从期初的233,453,274.15元增长至期末的237,519,120.96元，增幅约1.74%[75] - 非流动资产合计从期初的105,904,189.21元降至期末的95,772,935.52元，降幅约9.57%[75] - 流动负债合计从期初的22,408,751.99元增长至期末的24,768,340.84元，增幅约10.53%[76] - 非流动负债合计从期初的32,559,871.99元降至期末的28,692,424.13元，降幅约11.87%[76] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的178,484,650.17元增长至期末的181,659,598.46元，增幅约1.78%[76] - 2024年上半年营业总收入94,603,587.94元，2023年同期为108,130,625.56元[81] - 2024年上半年营业总成本87,990,498.39元，2023年同期为104,382,544.01元[81] - 2024年上半年营业利润5,947,309.55元，2023年同期为3,867,754.30元[81] - 2024年上半年净利润3,173,705.82元，2023年同期为2,850,126.48元[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3,174,948.29元，2023年同期为2,850,126.48元[82] - 2024年上半年基本每股收益0.0082元，2023年同期为0.0074元[82] - 2024年上半年母公司营业利润 -2,256,411.24元，2023年同期为 -2,490,947.65元[84] - 2024年上半年母公司净利润 -2,265,399.06元，2023年同期为 -2,489,640.92元[84] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金90,076,419.43元，2023年同期为97,268,964.50元[85] - 2024年上半年收到的税费返还1,233,087.13元，2023年同期为2,497,555.15元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计91349251.97元，2023年同期为100804563.77元，同比减少约9.38%[86] - 2024年上半年经营活动现金流出小计88392170.16元，2023年同期为117217362.18元，同比减少约24.60%[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2957081.81元，2023年同期为 - 16412798.41元，同比增长约118.02%[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8637933.49元，2023年无对应数据[86] - 2024年上半年投资活动现金流出小计257130.10元，2023年为159635.00元，同比增长约61.08%[86] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8380803.39元，2023年为 - 159635.00元，同比增长约5301.71%[86] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7400000.00元，2023年为15000000.00元，同比减少约50.67%[86] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6433521.45元，2023年为966074.53元，同比增长约565.94%[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为966478.55元，2023年为14033925.47元，同比减少约93.11%[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为12304363.75元，2023年为 - 2538507.94元，同比增长约583.70%[86] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为178,484,650.17元[89] - 2024年上半年综合收益总额为3,174,948.29元[89] - 2024年上半年所有者投入普通股2,400,000元[89] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为5,573,705.82元[89] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为181,659,598.46元[90] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为173,808,862.83元[91] - 2023年半年度综合收益总额为 - 19,911.71元[91] - 2023年半年度未分配利润变动金额为2,850,126.48元[91] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为2,830,214.77元[91] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为2,398,757.53元[89] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为176,639,077.60元[92] - 2024年半年度公司未分配利润较期初减少2,265,399.06元[93] - 2024年期初公司所有者权益合计为228,683,046.28元[93] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为232,325,454.41元[96] - 2023年半年度公司综合收益总额为 - 2,509,552.63元[96] - 2023年期初公司所有者权益合计为234,835,007.04元[95] - 2024年半年度末公司股本为385,106,373.00元[92] - 2024年半年度末公司其他综合收益为 - 1,446,411.61元[92] - 2024年半年度末公司盈余公积为65,080,549.79元[92] - 2024年半年度末公司未分配利润为 - 221,202,323.02元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 冶金行业报告期收入93,353,135.75元，占比98.68%，上年同期102,995,852.24元，占比95.25%，同比减少9.36%[20] - 合金线材报告期收入33,729,016.65元，占比35.65%，上年同期42,478,246.82元，占比39.28%，同比减少20.60%[20] - 国内市场报告期收入65,399,609.36元，占比69.13%，上年同期83,622,113.96元，占比77.33%，同比减少21.79%[20] - 冶金行业营业收入93,353,135.75元，毛利率12.16%，同比增减-9.36%、1.66%[21] 子公司相关情况 - 沈阳合金材料有限公司营业收入93,471,112.95元，净利润2,550,592.19元[31] - 辽宁菁星合金材料有限公司营业收入79,365,283.17元，净利润3,558,450.72元[31] - 新疆合金睿信股权投资管理有限公司营业收入0.00元，净利润2,284.40元[31] - 新疆汇一智能科技有限公司子公司相关金额分别为3000万、765.0001万、764.80885万、 - 0.019125万、 - 0.019115万[32] - 2024年2月26日公司收回对联营企业北京松鼠乐居酒店管理有限公司全部投资款800万，持股比例由40%变为0%[32] - 2024年5月22日，公司子公司汇一智能股东湖南行必达将25%股权转让给湘疆科技，7月11日完成工商变更[53] - 2024年6月26日，公司向汇一智能支付出资款525万元[53] - 2024年7月15日，公司全资子公司沈阳合金材料向控股股东申请借款2800万元，期限12个月，利率4.25%[53] 公司经营风险 - 公司产品下游行业易受宏观经济等因素影响，若需求下滑会影响经营业绩[33] - 公司主营业务原材料电解镍价格变动大，高附加值产品少，生产工艺等制约成材率[34] - 公司对子公司管理难度加大，个别子公司基础业务薄弱[35] 公司社会责任与治理 - 公司高度重视环保，报告期开展隐患排查等工作，未发生环境事故等[39][42][43] - 公司积极维护股东、债权人合法权益，完善法人治理结构等[39] - 公司依法维护职工权益，提供社保福利和开展培训等活动[40] 关联交易情况 - 公司与新疆广汇房地产等关联方发生关联交易，总金额49.7万元，占同类交易金额比例均为100%[46] 担保情况 - 报告期内审批担保额度合计为0万元，报告期内担保实际发生额合计为2124.06万元，报告期末已审批的担保额度合计为4374.

与新疆广汇物业管理有限公司往来 - 2024年期初往来资金余额2.34万元[1] - 半年度累计发生金额0.00万元[1] - 半年度偿还累计发生金额2.00万元[1] - 期末往来资金余额0.34万元[1] 与沈阳合金材料有限公司往来 - 2024年期初往来资金余额17888.22万元[1] - 半年度累计发生金额0.00万元[1] - 半年度偿还累计发生金额0.00万元[1] - 期末往来资金余额17888.22万元[1]

交易情况 - 2024年1 - 6月王海霞多次买入股票，共23400股，成交128932元[2] - 2024年6月26日王海霞卖出19400股，成交80510元[2] - 王海霞短线交易亏损48422元[2] 后续措施 - 王海霞承诺6个月内不买卖股票[5] - 白巨强承诺做好持股管理[5] - 公司加强人员法规学习，督促董监高监督亲属[6]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-016 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时 予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第十二届董事会第十三次会议决议； （二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人， ...

借款信息 - 公司子公司沈阳合金拟向广汇能源借款2800万元，期限12个月，利率4.25%[3] - 借款每月20日计息，按实际提款额和用款天数算利息[11] 关联交易 - 广汇能源持股公司20.74%，本次借款构成关联交易[3] - 2024年初至公告披露日，与广汇累计关联交易金额0万元[16] 广汇能源情况 - 2023年末总资产585.63亿等多项财务数据[7] - 2024年3月末总资产606.54亿等多项财务数据[7] 决策情况 - 2024年7月15日董事会通过借款议案[3] - 独立董事认为借款符合要求，有利公司发展[17]

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事马凤云、胡 本源、陈红柳出席了会议。与会独立董事共同推举陈红柳先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第十二届董事会第十三次会 议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，新疆合金投资股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月11日在公 司会议室以现场方式召开。 公司第十二届董事会第一次独立董事专门会议认为，本次提交审议的《关于 向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新疆合金投资股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]