公司基本信息 - 公司注册资本为303,915,506.00元人民币[10] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”[63] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，2023年末为268,146.36万元[14] - 2024年6月30日负债合计131,584.07万元，2023年末为108,006.70万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，2023年度为174,719.60万元[16] - 2024年1 - 6月净利润 - 12,355.63万元，2023年度为 - 66,776.87万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，2023年度为 - 59,637.32万元[18] - 2024年1 - 6月综合毛利率为 - 5.89%，2023年度为 - 23.86%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 8.03%，2023年度为 - 34.51%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 8.24%，2023年度为 - 37.40%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，2023年度为 - 2.19元/股[20] - 2024年6月30日资产负债率为47.05%，2023年12月31日为40.28%[20] - 2024年6月30日流动比率为0.60倍，2023年12月31日为0.47倍[20] - 2024年6月30日速动比率为0.46倍，2023年12月31日为0.28倍[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为44.08次，2023年度为221.02次[20] - 2024年1 - 6月存货周转率为7.17次，2023年度为9.72次[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14105.93万元、29422.74万元、15088.92万元和13349.72万元[25] - 2022年、2023年公司分别计提存货跌价损失16815.42万元、4451.14万元[25] - 报告期内公司关联采购金额分别为57247.42万元、53968.19万元、24832.17万元和14791.27万元[28] 募投项目 - 本次募集资金项目总投资额为135412.92万元[25] - 募投项目年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4691.23万元[31] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元[31] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名符合条件的特定对象[35][36] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[34] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于发行数量30%，不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本303,486,737股的30%，即91,046,021股[41] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超7亿元[44] - 募集资金净额拟投向年产30万吨电石技改工程等项目，总投资13.541292亿元，拟使用募集资金7亿元[44][45] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[47] - 本次向特定对象发行的股东大会决议有效期自审议通过之日起12个月内有效[48] 风险提示 - 公司存在部分房屋建筑物尚未取得产权证书，因历史遗留原因未能办理登记，相关手续正在办理中，存在权属风险[27] - 公司氯碱化工生产线建成于2005年、2007年，已折旧完毕，提足折旧仍继续使用的生产设备运行状态良好，但存在运行问题风险[28] - 募投项目“宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目”主要产品为电石，存在产能难以有效消化的风险[30] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[32] 会议审议 - 发行人于2023年7月21日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次发行股票相关事项[61] - 2024年1月19日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》[61] - 发行人于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议、2024年8月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期延长12个月[61] 保荐相关 - 中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任本次发行的保荐代表人[50] - 截至2024年4月26日，保荐人衍生品交易部自营账户持有发行人股票3000股[56] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少现场检查一次[65] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源的制度[65] - 保荐机构协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度[65] - 保荐机构督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[65] - 保荐机构定期跟踪发行人募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[66] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[66] - 保荐机构督导发行人遵守为他人提供担保的规定[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[66] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合规定，同意作为保荐人并承担责任[67]

业绩数据 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[18] - 发行人2023年对上海上鳌与上海康尼格营收为40004.71万元[18] - 浙江玄德及关联公司2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元[19] - 发行人2023年对浙江玄德营收为12917.28万元[19] - 2021年江苏远柯营收约5亿元，资产规模约1000万元[19] - 2021年发行人与江苏远柯交易金额为36871.22万元[19] - 江苏远尊2023年销售额约3亿元，自有资金1000余万元[19] - 发行人2023年对江苏远尊营收为11167.72万元[19] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产近1亿元[20] - 发行人2023年对淄博浩源营收为3595.50万元，该公司营收约2.2亿元，运营资金约4000万元[20] - 盛泰商贸销售额约10亿元，资产规模约2亿元[1] - 宁夏宝盛泰采购金额为18910.43万元[1] - 2020 - 2023年江苏远柯与发行人交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[1] - 公司最近两年经营活动现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[29] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额从2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[29] 用户数据 - 报告期内上海上鳌参保人数为6人（2022年度）[17] - 报告期内上海康尼格参保人数为3人（2022年度）[17] - 报告期内厦门建发参保人数为48人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远尊参保人数为3人（2023年度）[17] - 报告期内浙江玄德参保人数未披露（2022年度）、25人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远柯参保人数为1人（2022年度）[17] - 报告期内青岛和盛佳泽参保人数为0人（2023年度）[17] - 盛泰商贸员工约20人[1] - 中盐化工部分客户参保人数：湖北周昌正信5人、余姚周佳11人等[4] - 中泰化学部分客户参保人数：贵州钦源5人、潍坊云和润0人等[4] - 亚星化学部分客户参保人数：成都伯予8人、厦门东吉1人等[4] - 湖北宜化客户厦门市兴昌晶参保人数1人[4] - 镇洋发展部分客户及供应商参保人数：浙江金贸通12人、南京双源4人等[5] - 新疆天业部分客户及供应商参保人数：山东艾曼达6人、淄博合创10人等[5] - 海湾化学部分客户及供应商参保人数：见龙投资4人、昊朗化工5人等[5] 制度相关 - 公司制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[31] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[31] - 上会会计师认为公司2021年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2022年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[33] - 律师核查认为公司已建立健全货币资金管理相关内部控制制度且执行有效[36] 其他 - 发行人于2024年9月12日收到深交所下发的《审核问询函》[7]

证券代码：000635 证券简称：英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1-1-2 宁夏英力特化工股份有限公司 募集说明书 二〇二四年十月 宁夏英力特化工股份有限 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-074 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28日、10月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.2024 年 4 月 24 日公司收到深交 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于宁夏英力特化 工股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（深 圳证券交易所审核函〔2024〕120040 号）（以下简称审核问询函）。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明及 回复。现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000635 证券简称：英力 ...

关于宁夏英力特化工股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 深圳证券交易所： 贵所《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向 ...

产品生产与销售 - 2024年1 - 6月自用电石17.67万吨，占比92.23%，外销1.49万吨，占比7.77%[7][8] - 报告期内，公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[7] - 公司现有22万吨PVC及4万吨E - PVC年产能，对应约36万吨电石年耗用量[7] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[33] 项目情况 - 项目二总装机容量29.65MWp，2024年1 - 6月发电成本为0.10元/度，发电量3397.88万度，占公司总用电量115867.30万度的2.93%[10] - 2024年1 - 6月项目一投产使公司节约电费约5000.00万元，项目二发电约2400.00万度，节约电费约900.00万元[13] - 项目三为生产配套系统，用于废水处理，无产品出售，尚处于建设阶段[11][13] 客户与供应商 - 2023年公司对上海上鳌贸易等公司有不同金额营业收入，部分公司有相关资产规模、营业额等数据[20][21] - 2023年公司向宁夏宝盛泰商贸有限公司采购金额为18910.43万元，该公司销售额约为10亿元，资产规模约2亿元[21] 财务状况 - 最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元，2024年6月末货币资金余额从2021年初4.79亿元降至0.10亿元[27] - 最近三年资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[27] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营不变，缺口约1.3亿元[30] - 截至2024年6月末，货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，未使用银行授信额度67433.71万元，未来1年内需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[32] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[33] - 2024年1 - 6月发行人净亏损同比减少58.54%[33] - 截至2024年7月末，有效银行授信额度约13.96亿元，未使用银行授信6.74亿元[34] - 报告期各期末发行人在财务公司存款金额及占比有变化[36][38] - 2024年1 - 6月发行人向财务公司贷款金额为20,000.00万元，贷款利率为2.30%[37][38] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3,105.16亿元，所有者权益为347.35亿元[40] - 2024年1 - 6月财务公司累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[40] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为12.75%，流动性比例为40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为74.01%等[40] 其他 - 基于谨慎性考虑，不再对募投项目进行效益测算[12] - 本次募投项目主要目的是节约生产成本，不会新增收入[6] - 发行人已解除非财务公司银行账户资金自动归集至财务公司账户的情况，限额为50万元[44] - 发行人制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[45] - 发行人制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[45] - 上会、立信会计师认为公司在不同年份末在重大方面保持有效的财务报告内部控制[46][47] - 保荐人认为公司资金和银行授信可满足日常营运及偿债需求，流动性风险可控[49] - 保荐人认为公司能自主支配存款，无资金使用受限及损害上市公司利益情况[49] - 保荐人认为公司已建立健全货币资金管理内控，执行有效[49] - 发行人董事长确认回复无虚假记载等并担责[54] - 保荐代表人对回复签字盖章[57] - 中信建投法定代表人确认回复无虚假记载等并担责[60]

国浩律师（银川）事务所 关于 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（四） 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（四） 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 第二节 《审核问询函》回复 | | 问题 2 | | 10 问题 3. | | 第三节 签署页 . | 宁夏英力特化工股份有限公司 4-1-1 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） GHFLYJS[2024]024-5 致：宁夏英力特化工股份有限公司 国浩律师（银川）事务所依据与宁夏英力特化工股份有限公司签署的《专项 法律顾问服务合同》，指派柳向阳律师、杜涛律师、金晶律师、冯建军律师、王 新宇律师担任发行人本次向特定对象发行股票的特 ...

6-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l-5 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-87 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 审计意见 1 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称英力特)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 目的资产负债表,2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了英力特 2023年12月31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册 ...

国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 9 | | 六、发行人的股本及演变 10 | | 七、发行人的业务 10 | | 八、关联交易及同业竞争 11 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权债务 26 | | 十一、发行人重大资产变化和收购兼并 31 | | 十二、发行人章程的制定与修改 31 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 32 | | 十五、发行人的税务及财政补贴 32 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 33 | | 十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用 33 | | 十八、发行人业务发展目标 34 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 34 | ...