募投项目 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目[6] - 项目二总装机容量29.65MWp，2024年1 - 6月发电成本0.10元/度，发电量3397.88万度，占公司总用电量2.93%[11] - 项目三尚处于建设阶段[14] - 基于谨慎性，不再对募投项目进行效益测算[13][16] 生产数据 - 报告期内，公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[7] - 2024年1 - 6月，自用电石17.67万吨，占比92.23%；外销电石1.49万吨，占比7.77%[8] - 报告期内，PVC及E - PVC合并计算的产能利用率分别为92.77%、89.62%、79.50%和102.77%[9] - 假设PVC及E - PVC合并产能利用率为80%、90%和100%，自用电石数量占电石总产能比例分别为68.34%、76.89%和85.43%[9] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[37] 成本节约 - 2024年1 - 6月公司测算因项目一节约电费约5000.00万元[14] - 2024年1 - 6月项目二已发电约2400.00万度，较外购电节约电费约900.00万元[14] 客户与供应商 - 报告期内部分大客户及供应商存在参保人数过少、成立或合作时间短的情况[17] - 2023年公司对上海上鳌贸易、上海康尼格供应链营业收入为40004.71万元[22] - 2023年公司对浙江玄德供应链营业收入为12917.28万元[22] - 2023年公司对江苏远尊新材料营业收入为11167.72万元[22] - 2023年发行人向宁夏宝盛泰商贸采购金额为18910.43万元[23] - 2020 - 2023年发行人与江苏远柯化工品交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[24] 财务状况 - 公司最近两年经营活动产生的现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[31] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元下降至0.10亿元[32] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[32] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营情况不变，缺口约为1.3亿元[35] - 截至2024年6月末，公司货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，尚未使用的银行授信额度67433.71万元[36] - 截至2024年6月末，未来1年内公司需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[36] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[37] - 2024年1 - 6月，公司净亏损同比减少58.54%[37] 财务公司业务 - 报告期各期末公司在集团财务公司存放金额分别为59,052.93万元、43,979.12万元、2,307.77万元和372.32万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%和35.93%[38][40] - 财务公司吸收公司存款每日余额不高于16亿元，存款利率不低于国内主要商业银行同种类存款服务利率[38] - 报告期内公司在财务公司存款不存在质押情形[39] - 财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不超过30亿元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行同种类贷款服务利率[40][41] - 2024年1 - 6月公司与财务公司签订借款合同，贷款金额为20,000.00万元，贷款利率为2.30%[41][42] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3,105.16亿元，所有者权益为347.35亿元，1 - 6月累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[43] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为12.75%，流动性比例为40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为74.01%等多项风险指标符合要求[43][44] - 公司能够自主支配在财务公司的存款贷款，不存在资金使用受限情形[45] - 公司不存在资金、资产被控股股东等关联方非经营性占用情况，与财务公司关联存贷款等金融业务无风险问题[46][47] - 公司已解除与财务公司的资金自动归集事项[48] 审计与核查 - 上会会计师认为公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[50] - 立信会计师认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[51] - 立信会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[51] - 保荐人核查程序包括查阅银行授信协议及贷款合同等多项内容[52] - 保荐人认为公司资金、银行授信可满足日常营运及偿还借款本息需求，流动性风险可控[54] - 保荐人认为发行人能自主支配存款，无资金使用受限情形，无损害上市公司利益情况[54] - 保荐人认为发行人已建立健全货币资金管理相关内部控制制度，执行有效[54] 其他 - 发行人董事长确认审核问询函回复无虚假记载等问题并承担法律责任[59] - 保荐代表人对审核问询函回复签字[62] - 中信建投证券法定代表人确认问询意见回复报告无虚假记载等问题并承担法律责任[65]

股本情况 - 原发行前总股本304,610,502股，发行上限91,383,150股[1] - 经多次回购注销，现总股本303,486,737股，发行上限91,046,021股[3][5][6] 发行方案 - 向不超35名特定对象发行，含控股股东[1] - 2024年10月29日调整发行数量上限[6] - 若总股本或政策调整，发行及认购数量相应调整[2][3][4][6] 决策流程 - 2024年4、5月分别经董监事会、股东大会通过回购议案[4][5]

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法规范管理[2] - 董事会是ESG管理决策机构[9] - 董事会下设ESG委员会指导监督工作[9] - 经营层推动ESG管理工作落实[9] - 证券与法律事务部归口管理日常工作[9] - 各职能部门是执行主体[10] - 所属各单位是责任主体[10] 股东与职工权益 - 完善治理结构保障股东合法权益[11] - 制定稳定利润分配政策回报股东[12] - 依法保护职工合法权益完善人力制度[14] 产品与商业道德 - 提高产品质量和服务水平[17] - 敦促客户和供应商遵守道德[17] - 监控防范非法商业贿赂[17] - 妥善保管客户和供应商信息[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规推进绿色发展[18] - 优先使用清洁能源减少排放[18] - 检查监督环保政策实施[18] - 考虑社区利益参加公益活动[20] 信息披露 - 履行ESG职责并自愿披露报告[22] - 重大ESG事项及时披露信息[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十三次会议通知2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》5票赞成通过[3] - 《关于制定<宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）>的议案》等6项议案9票赞成通过[5][6] 公告日期 - 公告日期为2024年10月31日[8]

套期保值业务管理办法 - 套期保值业务管理办法于2024年10月29日经第九届董事会第三十三次会议审议通过[1] - 原《宁夏英力特化工股份有限公司期货套期保值管理办法》宁英化制度〔2024〕23号废止[37] 业务决策与职责分工 - 董事会是套期保值业务决策机构，决策前需取得集团公司核准资质和年度计划批复[5] - 公司总经理办公会负责批准年度计划内套期保值操作方案及重大事项[6] - 销售中心负责制定套期保值业务管理制度、年度计划及操作方案等[6] - 财务产权部负责套期保值业务资金使用管理等相关工作[6] - 证券与法律事务部负责套期保值业务风险管理等工作[7] - 审计部负责健全套期保值业务审计监督体系及开展审计监督[8] 业务规则 - 公司开展套期保值业务期货公司数量不超过四家[15] - 套期保值业务实行年度计划管理，年度计划经集团审批后执行，调整需重新审批[12] - 持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间[20] 报告与档案管理 - 公司违规开展投机业务等重大情况应12小时内书面报告集团公司，突发或紧急事项先口头报告，2个工作日内补充书面报告[18] - 套期保值业务结束后5个工作日内将账户资金收回公司账户[20] - 每季度结束后十五日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 上半年结束后二十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 每年度结束后三十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 公司应于每季度末随财务快报报送金融衍生业务季度报表及业务开展情况报告[27] - 公司开展套期保值业务期间实行每日报告制度[27] - 套期保值业务结束后一个月内将全部业务资料整理归档[32] - 公司对套期保值业务相关档案保存至少15年[32]

宁夏英力特化工股份有限公司 担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司(以下简 称公司)担保行为，加强担保管理，有效防范担保风险，保障 投资者的合法权益及公司财产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规范》 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保若 干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司及所属子公司为其他 单位的借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计 划等融资行为提供的各种形式担保，具体包括但不限于提供 一般保证、连带责任保证、抵押、质押、具有担保效力的共 同借款合同、具有担保效力的支持性函件等（不包含留置和 定金）。 第三条 本办法所称子公司是指公司所属全资子公司、 控股子公司，参股公司依照其公司章程办理担保事项。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的担保，视同公 司行为，其担保应按本办法规定执行。 第五条 担保业务坚持量力而行、权责对等、风险可控的 原则。 第六条 担保业务应符合公司总体发展战略和股东利 益。 第七条 公司 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-076 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第 三季度报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十七次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式向 公司监事发出。 2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事 ...

应付款项核销管理办法 - 办法适用于公司及所属各单位，涉及应付账款等[2][3] 部门职责 - 财务产权部牵头负责核销管理，各业务部门负责业务内管理[4] - 证券与法律事务部和审计部审核核销证据[5][6] 核销条件与证据 - 符合6种条件之一的应付款项可申请核销[7] - 核销需取得工商证明、法律文件等主要证据[8] 审批流程 - 业务部门取证后填写审批表并编制说明材料[10] - 内部审计部门核实并提处理意见[11] - 证券与法律事务核实并出具审核意见[12] - 财务产权部汇总意见，提交党委会等审议[11] 后续处理 - 财务产权部对核销事项账务处理并建账销案存管理台账[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.13亿元，比上年同期减少12.39%；年初至报告期末营业收入13.76亿元，比上年同期增加11.36%[2] - 营业总收入为13.76亿元，较上期12.36亿元增长11.36%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.34亿元，增长24.78%；年初至报告期末为 - 2.58亿元，增长45.89%[2] - 净利润为 - 2.58亿元，较上期 - 4.77亿元亏损有所收窄[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产26.49亿元，比上年度末减少1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益13.49亿元，比上年度末减少15.79%[2] - 资产总计为26.49亿元，较上期26.81亿元略有下降[15] 应收与应付款项情况 - 应收账款期末余额比期初增长234.12%，主要因应收产品售款增加；应付账款期末余额4.04亿元，比期初减少37.53%，因按合同支付部分工程款[6][7] - 2024年9月30日应收账款期末余额为44,343,535.68元，期初余额为13,271,818.96元 [14] - 应付账款为4.04亿元，较上期6.47亿元有所下降[15] 预收款项与应交税费情况 - 预收款项和合同负债期末余额合计6607.7万元，比期初增加88.89%，因预收产品销售款增加；应交税费期末余额623.1万元，比期初减少32.14%，因期末应交个人所得税减少[7] 费用情况 - 销售费用本期发生额272.94万元，同比减少77%，因调整运费列示至主营业务成本；管理费用本期发生额5694.44万元，同比减少36.01%，因人工成本及修理费减少[7][8] - 研发费用本期发生额231.29万元，同比增加201713.83%，因研发投入增加；财务费用本期发生额791.48万元，同比增加396.62%，因带息负债及利息费用增加[8] 投资收益与资产减值损失情况 - 投资收益本期发生额78.77万元，同比增加100%，因处置金融资产收益增加；资产减值损失本期发生额 - 3120.58万元，同比减少75.29%，因计提存货跌价准备减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 - 4.14亿元，同比减少11.49%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4.34亿元，同比增加862.36%，因取得借款收到的现金增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为646,502,580.39元，上期为293,369,073.48元[19] - 收到的税费返还本期为12,297,464.80元，上期为38,667,190.71元[20] - 经营活动现金流入小计本期为687,159,676.60元，上期为379,560,204.00元[20] - 经营活动现金流出小计本期为1,101,369,053.18元，上期为751,068,684.09元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 414,209,376.58元，上期为 - 371,508,480.09元[20] - 投资活动现金流入小计上期为592,394,500.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为11,997,659.49元，上期为124,117,397.75元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,997,659.49元，上期为468,277,102.25元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为645,013,873.92元，上期为50,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为434,468,639.63元，上期为45,146,151.92元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,752 [11] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为51.18%，持股数量为155,322,687 [11] - 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金持股比例为0.68%，持股数量为2,067,700 [11] 其他资产项目情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为31,359,552.51元，期初余额为23,097,948.95元 [14] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为197,470,960.17元，期初余额为148,553,423.62元 [14] - 2024年9月30日预付款项期末余额为19,695,698.17元，期初余额为24,555,571.87元 [14] - 2024年9月30日存货期末余额为123,864,091.07元，期初余额为150,889,196.86元 [14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为417,172,686.67元，期初余额为372,670,306.32元 [14] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,013,270,893.51元，期初余额为1,352,435,596.41元 [14] 负债情况 - 负债合计为13.01亿元，较上期10.80亿元有所上升[15] - 长期借款为2.79亿元，较上期1.83亿元有所增加[15] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为15.97亿元，较上期15.97亿元基本持平[17] - 营业利润为 - 2.50亿元，较上期 - 4.37亿元亏损有所收窄[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.85元，较上期 - 1.57元亏损有所收窄[18] 开发支出情况 - 开发支出为1038.34万元，较上期194.62万元大幅增长[15]

公司基本信息 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506.00元，股票代码000635，上市地为深圳证券交易所[16] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨[16] - 主营业务包括许可项目和一般项目[16] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份399,135股，持股比例0.13%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例99.87%；发行后有限售条件股份91,445,156股，持股比例23.18%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例76.82%[20] - 截至2024年6月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司为第一大股东，股权比例51.11%，持股数量155,322,687股[21] 筹资历史 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8,500.00万元，1998年7月配股筹资9,736.89万元，2000年11月配股筹资10,715.99万元[22] - 2009年8月配股筹资净额46,265.64万元，2012年3月非公开发行筹资170,319.00万元[23] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司普通股股东的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元，最近三年年均为 - 35,078.10万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，营业利润 - 11,844.32万元，利润总额 - 11,681.21万元，净利润 - 12,355.63万元[26] - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，负债合计131,584.07万元，股东权益合计148,081.21万元[26] - 2024年1 - 6月综合毛利率 - 5.89%，加权平均净资产收益率 - 8.03%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 8.24%[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，投资活动产生的现金流量净额 - 902.97万元，筹资活动产生的现金流量净额38,022.36万元[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量 - 1.26元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[27] 发行相关 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为不超过35名特定对象，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[9][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[54] - 本次拟募集70,000.00万元，20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[75] - 发行股份数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,046,021股[72] - 英力特集团不参与竞价但接受结果并同价认购，认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[65][69] 募投项目 - 本次募集资金拟用于年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分项目[63] - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元，热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[75] - 本次募投项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业为周期性行业，宏观经济波动和国家产业政策变化可能影响经营业绩[78][79] - 募投项目存在成本节约未达预期风险[98] - 本次向特定对象发行股票后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[101] - 发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[102] - 发行期间公司股票价格可能波动，存在发行募集资金不足风险[103][104]