营业收入情况 - 本报告期营业收入4.13亿元，比上年同期减少12.39%；年初至报告期末营业收入13.76亿元，比上年同期增加11.36%[2] - 营业总收入为13.76亿元，较上期12.36亿元增长11.36%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.34亿元，增长24.78%；年初至报告期末为 - 2.58亿元，增长45.89%[2] - 净利润为 - 2.58亿元，较上期 - 4.77亿元亏损有所收窄[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产26.49亿元，比上年度末减少1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益13.49亿元，比上年度末减少15.79%[2] - 资产总计为26.49亿元，较上期26.81亿元略有下降[15] 应收与应付款项情况 - 应收账款期末余额比期初增长234.12%，主要因应收产品售款增加；应付账款期末余额4.04亿元，比期初减少37.53%，因按合同支付部分工程款[6][7] - 2024年9月30日应收账款期末余额为44,343,535.68元，期初余额为13,271,818.96元 [14] - 应付账款为4.04亿元，较上期6.47亿元有所下降[15] 预收款项与应交税费情况 - 预收款项和合同负债期末余额合计6607.7万元，比期初增加88.89%，因预收产品销售款增加；应交税费期末余额623.1万元，比期初减少32.14%，因期末应交个人所得税减少[7] 费用情况 - 销售费用本期发生额272.94万元，同比减少77%，因调整运费列示至主营业务成本；管理费用本期发生额5694.44万元，同比减少36.01%，因人工成本及修理费减少[7][8] - 研发费用本期发生额231.29万元，同比增加201713.83%，因研发投入增加；财务费用本期发生额791.48万元，同比增加396.62%，因带息负债及利息费用增加[8] 投资收益与资产减值损失情况 - 投资收益本期发生额78.77万元，同比增加100%，因处置金融资产收益增加；资产减值损失本期发生额 - 3120.58万元，同比减少75.29%，因计提存货跌价准备减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 - 4.14亿元，同比减少11.49%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4.34亿元，同比增加862.36%，因取得借款收到的现金增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为646,502,580.39元，上期为293,369,073.48元[19] - 收到的税费返还本期为12,297,464.80元，上期为38,667,190.71元[20] - 经营活动现金流入小计本期为687,159,676.60元，上期为379,560,204.00元[20] - 经营活动现金流出小计本期为1,101,369,053.18元，上期为751,068,684.09元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 414,209,376.58元，上期为 - 371,508,480.09元[20] - 投资活动现金流入小计上期为592,394,500.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为11,997,659.49元，上期为124,117,397.75元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,997,659.49元，上期为468,277,102.25元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为645,013,873.92元，上期为50,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为434,468,639.63元，上期为45,146,151.92元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,752 [11] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为51.18%，持股数量为155,322,687 [11] - 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金持股比例为0.68%，持股数量为2,067,700 [11] 其他资产项目情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为31,359,552.51元，期初余额为23,097,948.95元 [14] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为197,470,960.17元，期初余额为148,553,423.62元 [14] - 2024年9月30日预付款项期末余额为19,695,698.17元，期初余额为24,555,571.87元 [14] - 2024年9月30日存货期末余额为123,864,091.07元，期初余额为150,889,196.86元 [14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为417,172,686.67元，期初余额为372,670,306.32元 [14] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,013,270,893.51元，期初余额为1,352,435,596.41元 [14] 负债情况 - 负债合计为13.01亿元，较上期10.80亿元有所上升[15] - 长期借款为2.79亿元，较上期1.83亿元有所增加[15] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为15.97亿元，较上期15.97亿元基本持平[17] - 营业利润为 - 2.50亿元，较上期 - 4.37亿元亏损有所收窄[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.85元，较上期 - 1.57元亏损有所收窄[18] 开发支出情况 - 开发支出为1038.34万元，较上期194.62万元大幅增长[15]

担保管理 - 公司担保集中管理，子公司未经批准不得担保[4] - 为控股子公司超股比担保要求被担保人提供反担保[4] - 为关联方担保采取反担保措施[4] 决策机制 - 股东大会和董事会是担保决策和管理机构[6] - 党委会研究讨论是担保决策前置程序[7] 预算管理 - 担保业务实行年度预算管理，新增预算外需重审批[9] 审批条件 - 担保总额达净资产50%、总资产30%等情况需股东大会审批[13] 日常管理 - 财务产权部和专人负责，建担保业务台账[16] - 担保人每季度调查评估被担保人情况[16] 信息披露 - 证券与法律事务部按规定披露担保信息[19] 风险防范 - 反担保或防范措施须大于等于担保额[21] 责任追究 - 违反办法追究相关人员责任[24] 办法施行 - 本办法发布施行，原办法废止[25]

套期保值业务管理办法 - 套期保值业务管理办法于2024年10月29日经第九届董事会第三十三次会议审议通过[1] - 原《宁夏英力特化工股份有限公司期货套期保值管理办法》宁英化制度〔2024〕23号废止[37] 业务决策与职责分工 - 董事会是套期保值业务决策机构，决策前需取得集团公司核准资质和年度计划批复[5] - 公司总经理办公会负责批准年度计划内套期保值操作方案及重大事项[6] - 销售中心负责制定套期保值业务管理制度、年度计划及操作方案等[6] - 财务产权部负责套期保值业务资金使用管理等相关工作[6] - 证券与法律事务部负责套期保值业务风险管理等工作[7] - 审计部负责健全套期保值业务审计监督体系及开展审计监督[8] 业务规则 - 公司开展套期保值业务期货公司数量不超过四家[15] - 套期保值业务实行年度计划管理，年度计划经集团审批后执行，调整需重新审批[12] - 持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间[20] 报告与档案管理 - 公司违规开展投机业务等重大情况应12小时内书面报告集团公司，突发或紧急事项先口头报告，2个工作日内补充书面报告[18] - 套期保值业务结束后5个工作日内将账户资金收回公司账户[20] - 每季度结束后十五日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 上半年结束后二十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 每年度结束后三十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 公司应于每季度末随财务快报报送金融衍生业务季度报表及业务开展情况报告[27] - 公司开展套期保值业务期间实行每日报告制度[27] - 套期保值业务结束后一个月内将全部业务资料整理归档[32] - 公司对套期保值业务相关档案保存至少15年[32]

应付款项核销管理办法 - 办法适用于公司及所属各单位，涉及应付账款等[2][3] 部门职责 - 财务产权部牵头负责核销管理，各业务部门负责业务内管理[4] - 证券与法律事务部和审计部审核核销证据[5][6] 核销条件与证据 - 符合6种条件之一的应付款项可申请核销[7] - 核销需取得工商证明、法律文件等主要证据[8] 审批流程 - 业务部门取证后填写审批表并编制说明材料[10] - 内部审计部门核实并提处理意见[11] - 证券与法律事务核实并出具审核意见[12] - 财务产权部汇总意见，提交党委会等审议[11] 后续处理 - 财务产权部对核销事项账务处理并建账销案存管理台账[13]

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法规范管理[2] - 董事会是ESG管理决策机构[9] - 董事会下设ESG委员会指导监督工作[9] - 经营层推动ESG管理工作落实[9] - 证券与法律事务部归口管理日常工作[9] - 各职能部门是执行主体[10] - 所属各单位是责任主体[10] 股东与职工权益 - 完善治理结构保障股东合法权益[11] - 制定稳定利润分配政策回报股东[12] - 依法保护职工合法权益完善人力制度[14] 产品与商业道德 - 提高产品质量和服务水平[17] - 敦促客户和供应商遵守道德[17] - 监控防范非法商业贿赂[17] - 妥善保管客户和供应商信息[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规推进绿色发展[18] - 优先使用清洁能源减少排放[18] - 检查监督环保政策实施[18] - 考虑社区利益参加公益活动[20] 信息披露 - 履行ESG职责并自愿披露报告[22] - 重大ESG事项及时披露信息[22]

股本情况 - 原发行前总股本304,610,502股，发行上限91,383,150股[1] - 经多次回购注销，现总股本303,486,737股，发行上限91,046,021股[3][5][6] 发行方案 - 向不超35名特定对象发行，含控股股东[1] - 2024年10月29日调整发行数量上限[6] - 若总股本或政策调整，发行及认购数量相应调整[2][3][4][6] 决策流程 - 2024年4、5月分别经董监事会、股东大会通过回购议案[4][5]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十三次会议通知2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》5票赞成通过[3] - 《关于制定<宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）>的议案》等6项议案9票赞成通过[5][6] 公告日期 - 公告日期为2024年10月31日[8]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-076 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第 三季度报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十七次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式向 公司监事发出。 2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为303,915,506.00元人民币[10] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”[63] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，2023年末为268,146.36万元[14] - 2024年6月30日负债合计131,584.07万元，2023年末为108,006.70万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，2023年度为174,719.60万元[16] - 2024年1 - 6月净利润 - 12,355.63万元，2023年度为 - 66,776.87万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，2023年度为 - 59,637.32万元[18] - 2024年1 - 6月综合毛利率为 - 5.89%，2023年度为 - 23.86%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 8.03%，2023年度为 - 34.51%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 8.24%，2023年度为 - 37.40%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，2023年度为 - 2.19元/股[20] - 2024年6月30日资产负债率为47.05%，2023年12月31日为40.28%[20] - 2024年6月30日流动比率为0.60倍，2023年12月31日为0.47倍[20] - 2024年6月30日速动比率为0.46倍，2023年12月31日为0.28倍[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为44.08次，2023年度为221.02次[20] - 2024年1 - 6月存货周转率为7.17次，2023年度为9.72次[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14105.93万元、29422.74万元、15088.92万元和13349.72万元[25] - 2022年、2023年公司分别计提存货跌价损失16815.42万元、4451.14万元[25] - 报告期内公司关联采购金额分别为57247.42万元、53968.19万元、24832.17万元和14791.27万元[28] 募投项目 - 本次募集资金项目总投资额为135412.92万元[25] - 募投项目年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4691.23万元[31] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元[31] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名符合条件的特定对象[35][36] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[34] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于发行数量30%，不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本303,486,737股的30%，即91,046,021股[41] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超7亿元[44] - 募集资金净额拟投向年产30万吨电石技改工程等项目，总投资13.541292亿元，拟使用募集资金7亿元[44][45] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[47] - 本次向特定对象发行的股东大会决议有效期自审议通过之日起12个月内有效[48] 风险提示 - 公司存在部分房屋建筑物尚未取得产权证书，因历史遗留原因未能办理登记，相关手续正在办理中，存在权属风险[27] - 公司氯碱化工生产线建成于2005年、2007年，已折旧完毕，提足折旧仍继续使用的生产设备运行状态良好，但存在运行问题风险[28] - 募投项目“宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目”主要产品为电石，存在产能难以有效消化的风险[30] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[32] 会议审议 - 发行人于2023年7月21日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次发行股票相关事项[61] - 2024年1月19日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》[61] - 发行人于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议、2024年8月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期延长12个月[61] 保荐相关 - 中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任本次发行的保荐代表人[50] - 截至2024年4月26日，保荐人衍生品交易部自营账户持有发行人股票3000股[56] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少现场检查一次[65] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源的制度[65] - 保荐机构协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度[65] - 保荐机构督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[65] - 保荐机构定期跟踪发行人募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[66] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[66] - 保荐机构督导发行人遵守为他人提供担保的规定[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[66] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合规定，同意作为保荐人并承担责任[67]

公司基本信息 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506.00元，股票代码000635，上市地为深圳证券交易所[16] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨[16] - 主营业务包括许可项目和一般项目[16] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份399,135股，持股比例0.13%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例99.87%；发行后有限售条件股份91,445,156股，持股比例23.18%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例76.82%[20] - 截至2024年6月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司为第一大股东，股权比例51.11%，持股数量155,322,687股[21] 筹资历史 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8,500.00万元，1998年7月配股筹资9,736.89万元，2000年11月配股筹资10,715.99万元[22] - 2009年8月配股筹资净额46,265.64万元，2012年3月非公开发行筹资170,319.00万元[23] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司普通股股东的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元，最近三年年均为 - 35,078.10万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，营业利润 - 11,844.32万元，利润总额 - 11,681.21万元，净利润 - 12,355.63万元[26] - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，负债合计131,584.07万元，股东权益合计148,081.21万元[26] - 2024年1 - 6月综合毛利率 - 5.89%，加权平均净资产收益率 - 8.03%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 8.24%[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，投资活动产生的现金流量净额 - 902.97万元，筹资活动产生的现金流量净额38,022.36万元[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量 - 1.26元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[27] 发行相关 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为不超过35名特定对象，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[9][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[54] - 本次拟募集70,000.00万元，20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[75] - 发行股份数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,046,021股[72] - 英力特集团不参与竞价但接受结果并同价认购，认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[65][69] 募投项目 - 本次募集资金拟用于年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分项目[63] - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元，热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[75] - 本次募投项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业为周期性行业，宏观经济波动和国家产业政策变化可能影响经营业绩[78][79] - 募投项目存在成本节约未达预期风险[98] - 本次向特定对象发行股票后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[101] - 发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[102] - 发行期间公司股票价格可能波动，存在发行募集资金不足风险[103][104]