业绩数据 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[18] - 发行人2023年对上海上鳌与上海康尼格营收为40004.71万元[18] - 浙江玄德及关联公司2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元[19] - 发行人2023年对浙江玄德营收为12917.28万元[19] - 2021年江苏远柯营收约5亿元，资产规模约1000万元[19] - 2021年发行人与江苏远柯交易金额为36871.22万元[19] - 江苏远尊2023年销售额约3亿元，自有资金1000余万元[19] - 发行人2023年对江苏远尊营收为11167.72万元[19] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产近1亿元[20] - 发行人2023年对淄博浩源营收为3595.50万元，该公司营收约2.2亿元，运营资金约4000万元[20] - 盛泰商贸销售额约10亿元，资产规模约2亿元[1] - 宁夏宝盛泰采购金额为18910.43万元[1] - 2020 - 2023年江苏远柯与发行人交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[1] - 公司最近两年经营活动现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[29] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额从2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[29] 用户数据 - 报告期内上海上鳌参保人数为6人（2022年度）[17] - 报告期内上海康尼格参保人数为3人（2022年度）[17] - 报告期内厦门建发参保人数为48人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远尊参保人数为3人（2023年度）[17] - 报告期内浙江玄德参保人数未披露（2022年度）、25人（2023年度）[17] - 报告期内江苏远柯参保人数为1人（2022年度）[17] - 报告期内青岛和盛佳泽参保人数为0人（2023年度）[17] - 盛泰商贸员工约20人[1] - 中盐化工部分客户参保人数：湖北周昌正信5人、余姚周佳11人等[4] - 中泰化学部分客户参保人数：贵州钦源5人、潍坊云和润0人等[4] - 亚星化学部分客户参保人数：成都伯予8人、厦门东吉1人等[4] - 湖北宜化客户厦门市兴昌晶参保人数1人[4] - 镇洋发展部分客户及供应商参保人数：浙江金贸通12人、南京双源4人等[5] - 新疆天业部分客户及供应商参保人数：山东艾曼达6人、淄博合创10人等[5] - 海湾化学部分客户及供应商参保人数：见龙投资4人、昊朗化工5人等[5] 制度相关 - 公司制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[31] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[31] - 上会会计师认为公司2021年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2022年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[33] - 律师核查认为公司已建立健全货币资金管理相关内部控制制度且执行有效[36] 其他 - 发行人于2024年9月12日收到深交所下发的《审核问询函》[7]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和96,325.39万元[11] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 12,355.63万元[11] - 2024年1 - 6月公司营业收入为98253.36万元，2023年度为178454.04万元[33] - 2024年1 - 6月公司营业利润为 - 5141.21万元，2023年度为 - 58488.61万元[33] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为500.50万元，2023年度为 - 35447.31万元[33] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为303,915,506股，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[31][32] - 截至2024年6月30日，发行人前十名股东持股比例合计54.23%，持股数量为164,813,922股[31] 行业数据 - 2023年国内PVC电石法产能达2144.50万吨，乙烯法产能达736.00万吨[42] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[46] - 我国PVC出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨，进口量由2020年的95万吨下降至2023年的36万吨[47] - 2023年我国烧碱生产企业167家，总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，单个企业平均产能29.0万吨[61][62] - 2023年我国烧碱表观消费量为3854万吨，下游需求相对稳定，消费格局变化较小[66] 募投项目 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、储灰场自发自用分布式光伏发电、污水零排技改项目[144] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[183] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资总额12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[183] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资总额15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[184] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[184] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括控股股东英力特集团等[148] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[150] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本303,486,737股的30%即91,046,021股（含本数）[152] - 公司控股股东英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[153] 其他要点 - 2021 - 2023年公司受产品价格下降及原材料价格高位影响，营业收入、净利润等持续下滑，2024年1 - 6月业绩有所好转，较上年同期减亏[12][13] - 公司建成“电力 - 电石 - PVC（E - PVC）”一体化产业链，五型PVC为大连商品交易所期货交割免检产品[89] - 公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽等技术[92] - 公司采购计划按“年统领、月执行”原则组织实施，采购方式分为招标采购计划和非招标采购计划[94] - 公司关停4×16500kVA、4×20000kVA内燃式电石炉，实施年产30万吨电石技改工程项目[144]

宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-074 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28日、10月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.2024 年 4 月 24 日公司收到深交 ...

业绩相关 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[20] - 发行人2023年对上海上鳌、上海康尼格营业收入为40004.71万元[20] - 浙江玄德及关联公司2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元[21] - 发行人2023年对浙江玄德营业收入为12917.28万元[21] - 2021年江苏远柯营业收入约5亿元，资产规模约1000万元[21] - 发行人2023年对江苏远尊营业收入为11167.72万元，其2023年销售额约3亿元[21] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产规模近1亿元[22] - 发行人2023年对青岛崭新、青岛和盛佳泽营业收入为6860.74万元[22] - 淄博浩源2023年营收约2.2亿元，运营资金规模约4000万元[22] - 发行人2023年对淄博浩源营业收入为3595.50万元[22] - 盛泰商贸采购金额为18910.43万元，销售额约10亿元，资产规模约2亿元[23] - 发行人最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元[28] 用户数据（参保人数） - 上海上鳌2022年参保人数为6人[19] - 上海康尼格2022年参保人数为3人[19] - 厦门建发2023年参保人数为48人[19] - 江苏远尊2023年参保人数为3人[19] - 浙江玄德2022年未披露、2023年参保人数为25人[19] - 江苏远柯2022年参保人数为1人[19] - 青岛和盛佳泽2023年参保人数为0人[19] 资金情况 - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[28] - 最近三年，发行人资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[28] - 最近三年，发行人资金在集团财务公司存放金额占银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[28] 制度相关 - 发行人制定了与货币资金管理相关的内部控制管理制度[30] - 上会会计师认为公司2021年12月31日财务报告内控有效[31] - 立信会计师认为公司2022年、2023年12月31日财务报告内控有效[31][32] - 发行人部分大客户及供应商参保少合理，资产和人员可支撑业务规模[24] - 发行人货币资金管理内控报告期内执行有效[32] 其他 - 2024年9月12日公司收到深交所第二轮审核问询函[9]

融资进展 - 2024年9月12日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，9月21日公开披露回复[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

产品生产与销售 - 2024年1 - 6月自用电石17.67万吨，占比92.23%，外销1.49万吨，占比7.77%[7][8] - 报告期内，公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[7] - 公司现有22万吨PVC及4万吨E - PVC年产能，对应约36万吨电石年耗用量[7] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[33] 项目情况 - 项目二总装机容量29.65MWp，2024年1 - 6月发电成本为0.10元/度，发电量3397.88万度，占公司总用电量115867.30万度的2.93%[10] - 2024年1 - 6月项目一投产使公司节约电费约5000.00万元，项目二发电约2400.00万度，节约电费约900.00万元[13] - 项目三为生产配套系统，用于废水处理，无产品出售，尚处于建设阶段[11][13] 客户与供应商 - 2023年公司对上海上鳌贸易等公司有不同金额营业收入，部分公司有相关资产规模、营业额等数据[20][21] - 2023年公司向宁夏宝盛泰商贸有限公司采购金额为18910.43万元，该公司销售额约为10亿元，资产规模约2亿元[21] 财务状况 - 最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元，2024年6月末货币资金余额从2021年初4.79亿元降至0.10亿元[27] - 最近三年资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[27] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营不变，缺口约1.3亿元[30] - 截至2024年6月末，货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，未使用银行授信额度67433.71万元，未来1年内需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[32] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[33] - 2024年1 - 6月发行人净亏损同比减少58.54%[33] - 截至2024年7月末，有效银行授信额度约13.96亿元，未使用银行授信6.74亿元[34] - 报告期各期末发行人在财务公司存款金额及占比有变化[36][38] - 2024年1 - 6月发行人向财务公司贷款金额为20,000.00万元，贷款利率为2.30%[37][38] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3,105.16亿元，所有者权益为347.35亿元[40] - 2024年1 - 6月财务公司累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[40] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为12.75%，流动性比例为40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为74.01%等[40] 其他 - 基于谨慎性考虑，不再对募投项目进行效益测算[12] - 本次募投项目主要目的是节约生产成本，不会新增收入[6] - 发行人已解除非财务公司银行账户资金自动归集至财务公司账户的情况，限额为50万元[44] - 发行人制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[45] - 发行人制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[45] - 上会、立信会计师认为公司在不同年份末在重大方面保持有效的财务报告内部控制[46][47] - 保荐人认为公司资金和银行授信可满足日常营运及偿债需求，流动性风险可控[49] - 保荐人认为公司能自主支配存款，无资金使用受限及损害上市公司利益情况[49] - 保荐人认为公司已建立健全货币资金管理内控，执行有效[49] - 发行人董事长确认回复无虚假记载等并担责[54] - 保荐代表人对回复签字盖章[57] - 中信建投法定代表人确认回复无虚假记载等并担责[60]

关于宁夏英力特化工股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 深圳证券交易所： 贵所《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向 ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 9 | | 六、发行人的股本及演变 10 | | 七、发行人的业务 10 | | 八、关联交易及同业竞争 11 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权债务 26 | | 十一、发行人重大资产变化和收购兼并 31 | | 十二、发行人章程的制定与修改 31 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 32 | | 十五、发行人的税务及财政补贴 32 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 33 | | 十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用 33 | | 十八、发行人业务发展目标 34 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 34 | ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和96,325.39万元[11] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 12,355.63万元[11] - 2021 - 2023年公司营业收入、净利润等持续下滑，2024年1 - 6月业绩好转，较上年同期减亏[13] - 2024年6月30日总资产353697.74万元，2023年12月31日为332889.15万元[31] - 2024年6月30日净资产217576.25万元，2023年12月31日为222819.58万元[31] - 2024年1 - 6月营业收入98253.36万元，2023年度为178454.04万元[31] - 2024年1 - 6月营业利润 - 5141.21万元，2023年度为 - 58488.61万元[31] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润500.50万元，2023年度为 - 35447.31万元[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为303,915,506股，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[29][30] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股164,813,922股，占比54.23%[29] 行业数据 - 2023年国内PVC电石法和乙烯法产能分别达2144.50万吨和736.00万吨[39] - 截至2023年底，我国PVC生产企业73家，总产能2880.5万吨，约占全球总产能的45%[41] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[43] - 我国PVC出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨，进口量由2020年的95万吨下降至2023年的36万吨[44] - 2023年我国PVC下游消费中61%用于硬制品，11%用于软制品，超2/3用途与房地产、基建等行业有关[45][46] - 2023年我国烧碱生产企业167家，总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，单个企业平均产能29.0万吨[59][60] - 2023年我国烧碱产能4841万吨，产量4101万吨，进口量2万吨，出口量249万吨，表观消费量3854万吨[64] 公司业务 - 公司主要产品为PVC、E - PVC和烧碱，建成“电力 - 电石 - PVC（E - PVC）”一体化产业链[88][92] - 2023年公司PVC年生产规模26万吨（含E - PVC4万吨），烧碱产能21万吨[89] 未来展望 - 若行业供需情况未好转，公司业绩可能进一步下滑并影响持续经营能力[13] - 本次向特定对象发行股票后，公司总股本及净资产将增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[15] 新产品和新技术研发 - 公司采用超滤反渗透技术使氯碱生产线用水闭路循环，利用电石渣制取脱硫剂等[90] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟建设年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目、污水零排技改项目[136] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超70,000万元，拟投向多个项目[147]