天津泰达股份有限公司 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-112 天津泰达股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席韩 颖达先生递交的《辞职报告》。因工作变动原因，韩颖达先生辞去公司监事会主席 及监事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，韩颖达监事的辞职报告自送达公司监事会时 生效。截至披露日，韩颖达先生未持有公司股份，辞职后韩颖达先生不再担任公司 任何职务。公司和监事会对韩颖达先生在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第十届监事会第二十一次（临时）会议，审议通 过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，同意提名王光华先生（简历附后）为 公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-113 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2023 年 11 月 22 日 2. 本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次（临时） 会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十次（临时）会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14:30 2 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-108 天津泰达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司和董事会对管学斌先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 10 日 1 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事管学斌先 生递交的《辞职报告》。因到龄退休，董事管学斌先生申请辞去董事职务（一并辞 去相关董事会专门委员会职务）。根据《公司法》等有关规定，管学斌董事的辞职 报告自送达董事会时生效。截至披露日，管学斌先生未持有公司股份，辞职后不再 担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成董 事补选工作。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-107 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 152.19%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.02 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.08%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-106 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.84 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 152.19%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 78.08%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向廊坊银行股份有限公司 天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万元，期限 36 个月，公司 提供连带责任保证。 公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"） 向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 6 个月。该业务为银行承兑汇票，票面金额 1,000 万元，兴实新材料 以不少于票面金额的 5 ...

财务表现 - 2021年销售毛利为5.47%，2022年降至2.5%以内，2023年上半年为2.45% [2] - 2023年上半年毛利率下降的主要原因是未实现土地挂牌出让及能源贸易板块有色金属价格下跌 [2] - 预计2023年下半年毛利率将随业务发展实际情况有所改善 [2] 投资者关系 - 公司目前暂无回购计划，如有涉及将根据监管要求及时履行信息披露义务 [2] - 2023年10月27日，公司举办了投资者走进泰达股份主题活动，参与人员包括天津上市公司协会、多家证券公司及个人投资者等50人 [2] 新能源与垃圾发电 - 垃圾发电的经济效益与社会效益密切相关，社会经济越发达、居民生活水平越高的地区，垃圾热值越高，发电量也越高 [3] - 垃圾焚烧发电可实现垃圾无害化、资源化和减量化，同时促进当地经济发展、减少环境影响、节约土地资源、增加就业机会 [3] - 通过科学规划、合理设计和有效管理，可实现社会效益和经济效益的匹配，为可持续发展做出贡献 [3]

企业概况 - 公司是一家在深交所上市的公司，注册资本14.76亿元，控股股东为天津泰达投资控股有限公司[3] - 业务范围延伸至津、沪、苏、冀、辽、黔、鲁、湘、皖、蒙等多个省市[3] - 连续数年入选《财富》中国500强企业[3] 企业发展历程 - 公司加速绿色转型，逐步形成以生态环保为核心产业，区域开发、能源贸易和股权投资为辅的多元化发展格局[4] - 1997年公司资产重组更名为天津泰达股份有限公司，形成以高科技化纤产业和基础设施为主的两大业务方向[5][6] - 2006年公司启动区域开发战略，发展一级土地整理和二级房地产开发业务[5] - 2007年参与渤海证券增资，进一步拓展金融股权产业布局[5] - 2009年石油仓储销售产业逐步发展为公司重要业务之一[5] - 2020年公司确定双碳发展战略，确立生态环保为公司核心主业[6] 企业发展数据 - 资产总规模400.53亿元[7] - 归属于上市公司净资产55.09亿元[7] - 营业收入202.51亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元[7] - 员工数1600余名[7] - 所属企业70家[7] 企业文化 - 诚信、专业、唯实、人本和创新的企业文化和经营理念[8][9] - 追求企业的可持续和高质量发展[8] - 坚持"以人为本"，实现股东、社会、战略合作伙伴，消费者及员工的和谐共赢[8] - 在实践中创新、在创新中发展，用优质的产品和服务面对消费者，在创新中谋求企业的可持续性发展[9] 业务布局 环保板块 - 生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务[10] 新材料板块 - 以熔喷技术为核心，生产医用卫生防护滤材、空气滤材、液体滤材、保暖及吸音隔热材料等[10][14][15] 碳资产管理 - 提供包括核证自愿减排项目、交易管理、低碳技术等专业服务[10] 区域开发 - 一级开发为土地整理及市政配套建设服务[11] - 二级开发包括住宅、商业综合体等项目[11] 能源贸易 - 以有色金属、石油化工贸易和有色金属仓储服务为主营业务[11][20] 股权投资 - 主要参股渤海证券、北方信托、天津银行等[12][21] 双碳取得变化和成果 - 多年来泰达环保在生态环保领域拥有自身的方法学开发、研发基础等[22] - 获得国家科技进步2等奖、天津市科技进步1等奖等15项国家级、省部级奖项[23] - 累计获授专利247个[23] - 拥有高新技术企业、国家级研发中心、院士工作站、博士后工作站等资质[23] 展望未来 - 坚持战略引领，着力提高存量资产效率，推动改革创新走深走实[24] - 强化内部管理，促进公司运行提质增效，打造循环经济产业园[24] - 助力"无废示范城市"建设[24] ESG背景介绍 - 2003年以来，国家出台多项ESG相关政策[25][26][27] - 2023年4月，泰达公司首次发布ESG报告[28] - 公司设立ESG管理组织架构，董事会为最高责任机构[28][29] ESG议题管理 - 梳理公司可持续发展重要事项，形成24项议题[32] - 开展利益相关方问卷调查，确定实质性议题[32] - 针对实质性议题在报告中重点披露相关管理、实践和绩效[32] E - 清洁低碳，共绘绿水青山 - 加强环境管理，通过制度建设、体系认证等措施[33] - 践行绿色运营，从能源管理、污染防治等方面着手[34] - 倡导绿色办公，注重生态环境保护[34] S - 携手前行，共享美好未来 - 与员工共成长，注重人才培养和员工关怀[35][36] - 与伙伴共发展，注重供应链管理和社区建设[37] G - 卓越治理，共筑发展基石 - 党建铸魂，发挥党委领导作用[38][39] - 合规运营，健全公司治理体系[38] - 安全生产，坚决守住安全发展底线[40] - 创新驱动，持续提升产业核心竞争力[40] - 品质服务，共建韧性可持续供应链[40]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.12亿元，同比减少48.64%；年初至报告期末130.68亿元，同比减少8.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3784.77万元，同比减少9.21%；年初至报告期末1.36亿元，同比增加0.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.90万元，同比减少62.93%；年初至报告期末7006.06万元，同比增加63.54%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额674.06万元，同比增加49.83%[4] - 本报告期末总资产416.61亿元，较上年度末增加4.02%；归属于上市公司股东的所有者权益56.23亿元，较上年度末增加2.06%[4] - 非经常性损益本报告期合计3384.87万元，年初至报告期末合计6601.52万元[6] - 2023年9月30日货币资金为3108741802.54元，较2023年1月1日的3466042764.78元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为8714413937.63元，较2023年1月1日的7975286950.77元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为13195096994.33元，较2023年1月1日的12662838250.10元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计为41661485236.63元，较2023年1月1日的40053243456.06元有所增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计为23320742040.88元，较2023年1月1日的24398195536.81元有所减少[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为11752381608.88元，较2023年1月1日的9077691152.71元有所增加[18] - 年初到报告期末营业总收入为13067805178.92元，较上期的14333682982.79元有所减少[19] - 税金及附加本期发生额37,125,044.20元，上期31,843,884.63元；销售费用本期36,051,631.49元，上期18,584,832.90元[20] - 管理费用本期131,406,687.51元，上期140,170,312.85元；研发费用本期25,148,002.16元，上期21,119,309.54元[20] - 财务费用本期429,578,801.52元，上期551,428,006.67元；利息费用本期332,718,545.17元，上期404,200,305.61元[20] - 投资收益本期189,990,012.89元，上期77,142,457.83元；对联营企业和合营企业的投资收益本期88,218,233.27元，上期22,150,640.86元[20] - 营业利润本期100,862,117.52元，上期208,154,809.29元；利润总额本期102,820,414.99元，上期195,434,590.14元[20] - 净利润本期23,047,986.67元，上期100,740,873.10元；归属于母公司股东的净利润本期136,075,826.40元，上期135,568,107.26元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期6,740,568.62元，上期4,498,840.61元；投资活动产生的现金流量净额本期 -598,723,668.66元，上期 -781,059,599.65元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期756,255,598.19元，上期 -243,935,114.32元；现金及现金等价物净增加额本期164,383,057.49元，上期 -1,020,380,368.14元[24][25] - 基本每股收益本期0.0922，上期0.0919；稀释每股收益本期0.0922，上期0.0919[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期13,960,285,848.37元，上期14,297,705,993.00元；收到其他与经营活动有关的现金本期767,728,121.29元，上期327,703,329.18元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数95280户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中天津泰达投资控股有限公司持股比例32.98%，持股数量4.87亿股，其中2.4亿股质押[10] 公司业务交易与合作 - 公司控股子公司南京新城及其全资子公司南京泰基公开挂牌转让江苏宝华文化发展有限公司100%股权[12] - 2023年8月，公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发的GZ456地块挂牌交易，成交价5.44亿元[12] - 公司与国华能源投资有限公司、关联方天津泰达电力有限公司签署协议，共同出资成立合资公司“国华泰达新能源发展有限公司”[13] - 公司同意参与参股子公司北方国际信托股份有限公司以未分配利润转增注册资本的增资事宜[13] 公司担保情况 - 公司及控股子公司天津泰达环保有限公司为二级子公司大连泰达原鸿环保科技有限公司提供2023年度担保额度共34000万元，2023年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计156.186亿元[14] 财务报告说明 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第三季度报告未经审计[26]

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人， 实际出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。独立董事杨鸿雁女 士因个人原因未能现场出席，独立董事葛顺奇先生因工作原因未能现场出席，在充分 知晓议题的前提下，均委托独立董事李莉女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先 生、董事贾晋平先生、董事管学斌先生、董事崔铭伟先生、董事韦茜女士、独立董事 李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生 主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-104 会议审议 ...

天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 4,998 万元担保的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司 2. 成立日期：1999年5月31日 3. 注册地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号 4. 法定代表人：孙国强 5. 注册资本：25,196万元人民币 6. 主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金 属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含 危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售； 建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销 售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运 输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织 品销售；针纺织品及原料 ...